بررسی استفاده از استراتژی ترند تریدینگ در بازار فارکس

استراتژی ترند تریدینگ یک روش محبوب معاملاتی است که توسط تریدرها برای سرمایه‌گذاری بر حرکت جهت‌دار یک دارایی یا بازار استفاده می‌شود. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت دارایی برای شناسایی روندها و سپس تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش است. آن هم بر اساس این فرض که قیمت‌ها به حرکت در همان جهت ادامه می‌دهند. معامله‌گران ترند تریدینگ به دنبال سود بردن از حرکت صعودی یا نزولی برای یک دوره طولانی و روندهای پایدار هستند.

برای مفاهیم بیشتر از  استراتژی ترند تریدینگ ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید.

استراتژی ترند تریدینگ چیست؟

معاملات روند در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده می‌شوند و شامل شناسایی و سود بردن از روند حرکت قیمت دارایی‌ها هستند. قیمت‌ها اغلب قبل از معکوس شدن، برای دوره‌های طولانی در جهت‌های خاصی حرکت می‌کنند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد با خرید در هنگام افزایش قیمت‌ها و فروش در هنگام کاهش قیمت، از این روندها سود ببرند.

برای اطلاعات بیشتر از چگونگی قیمت های فارکس ، به مقاله قیمت های بازار فارکس از کجا می آیند  مراجعه کنید.

اصل کلیدی استراتژی ترند تریدینگ این است که روندها را تا زمان بروز نشانه‌هایی از تضعیف یا معکوس شدن آن‌ها دنبال کنید. معاملات روند را می‌توان برای ابزارهای مختلف مالی مانند سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

معامله‌گران ترند تریدینگ باید یک برنامه معاملاتی مشخص مانند استراتژی‌های مدیریت ریسک برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی داشته باشند. به طور کلی، معاملات روند در صورت اجرای صحیح می‌توانند بازده قابل توجهی را ایجاد کنند.

کاربرد استراتژی ترند تریدینگ در فارکس

معاملات روند به دلیل پتانسیل آنها برای تولید سود، یک استراتژی محبوب و پرکاربرد در معاملات فارکس به‌شمار می‌رود. این رویکرد شامل شناسایی و پیگیری روندهای غالب در بازار و معامله در جهت آن روندها می‌شود. استفاده اولیه از معاملات روند در فارکس، سرمایه‌گذاری بر حرکت جهت‌دار جفت ارزها است.

معامله‌گران با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت‌ها می‌توانند روندهای در حال توسعه در بازار فارکس را شناسایی کنند. سپس می‌توانند معاملاتی را در جهت این روندها انجام دهند. مثلا یک جفت ارز را در هنگام ایجاد یک روند صعودی خرید می‌کنند و در زمان روند نزولی می‌فروشند.

همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره یادگیری جفت ارز ها به مقاله آموزش جفت ارز ها مراجعه کنید.

معاملات روند معمولا به معامله‌گران اجازه می‌دهند از حرکات طولانی‌مدت در بازار استفاده کنند و به طور بالقوه سود خود را به حداکثر برسانند. در عین حال، خطرات مرتبط با نوسانات کوتاه‌مدت را به حداقل برسانند. معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند تا زمانی که روند ادامه دارد، در بازار بمانند؛ به جای اینکه دائما بر اساس نوسانات قیمت کوتاه‌مدت دست به معامله بزنند.

چگونه یک ترند را شناسایی می‌کنند؟

تریدرها معمولا برای شناسایی یک ترند از خطوط روند استفاده می‌کنند که روی نمودار قیمت‌ها کشیده می‌شوند. به طور کلی، سه نوع اصلی از روندهای صعودی، نزولی و جانبی در بازار فارکس وجود دارد.

قبل از شناسایی ترند پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را ببنید.

برای پیدا کردن یک روند صعودی باید به دو نقطه پایین نمودار نگاه کنید. اگر شیب خط به سمت بالا باشد، یک روند صعودی خواهید داشت که شامل نقاط اوج‌ بالا و بالاتر است. در این مورد، فعالان بازار به خرید طولانی‌مدت دارایی‌ها می‌اندیشند.

اگر شیب خط به سمت پایین باشد، یک روند نزولی به وجود آمده است؛ روندی که از نقاط اوج پایین‌تر و پایین‌ترین سطح‌ها تشکیل می‌شود. در این مثال، معامله‌گران فروش کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرند.

درنهایت ممکن است خطوط افقی را روی نمودار پیدا کنید. این خط به عنوان روند جانبی یا بازار خنثی شناخته می‌شود. در اینجا می‌توان استراتژی ترند تریدینگ را برای بهره بردن از روندهای کوتاه‌مدت به کار برد که با سودهای کمتری همراه است.

اندیکاتورهای کاربردی در استراتژی ترند تریدینگ

معامله‌گران برای اجرای موثر ترند تریدینگ، بر شاخص‌ها یا اندیکاتورهای مختلفی تکیه می‌کنند. این شاخص‌ها در شناسایی و تایید روندها موثر هستند و بینش‌های ارزشمندی را در مورد جهت‌گیری بازار ارائه می‌کنند.

1. میانگین متحرک (MA)

یکی از شاخص‌های اصلی که اغلب در معاملات روند استفاده می‌شود، میانگین متحرک نام دارد. میانگین متحرک به معامله‌گران اجازه می‌دهد میانگین قیمت را در یک دوره خاص شناسایی کنند.

در همین موضوع ما مقاله 3 تا از شاخص های میانگین متحرک برای شما عزیزان تهیه کرده ایم پیشنهاد می کنیم این مقاله را ببینید.

معامله‌گران با مقایسه میانگین‌های متحرک مختلف، مانند 50 روزه و 200 روزه، می‌توانند به شناسایی روندهای معکوس احتمالی بپردازند یا وجود یک روند را تایید کنند.

زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، اغلب نشانه شروع یک روند صعودی است. در حالی که عبور آن از زیر، نشان‌دهنده یک روند نزولی بالقوه خواهد بود.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی بزرگی، به اندازه‌گیری سرعت تغییرات اخیر قیمت می‌پردازد. بنابراین نشان می‌دهد که یک دارایی خاص بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

برای آموزش بیشتر این اندیکاتور به مقاله معرفی اندیکاتور RSI مراجعه کنید.

مقدار RSI بالاتر از 70 معمولا نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است. پس دارایی احتمالا با اصلاح قیمت یا تغییر روند قریب‌الوقوع مواجه خواهد شد. برعکس، مقدار RSI زیر 30 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است. پس امکان دارد دارایی شاهد رخ دادن یک بازگشت قیمت یا معکوس شدن روند باشد.

3. باندهای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر یک شاخص مفید در استراتژی ترند تریدینگ هستند که نوسانات و سطوح قیمت را برجسته می‌کنند. این اندیکاتور از سه خط یعنی باند میانی (معمولا میانگین متحرک ساده) و دو باند بیرونی نشان‌دهنده انحراف استاندارد قیمت از باند میانی تشکیل شده است.

باندهای بولینگر به شناسایی دوره‌های نوسانات بالا در هنگام گسترش باندها کمک خواهند کرد. هنگامی که قیمت به خارج از باندها حرکت می‌کند، احتمالا حرکت قابل توجهی در بازار رخ خواهد داد.

4. همگرایی – واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی – واگرایی میانگین متحرک یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. این اندیکاتور شامل دو خط (خط MACD و خط سیگنال) و همچنین یک هیستوگرام است که تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی باشد. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی بالقوه خواهد بود.

5. شاخص میانگین جهت‌‌دار (ADX)

شاخص میانگین جهت‌‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای مورد استفاده در استراتژی ترند تریدینگ است. شاخص ADX قدرت یک روند را تعیین می‌کند و معامله‌گران به کمک آن تشخیص می‌دهند که چه زمانی یک روند ارزش معامله را دارد.

مقادیر ADX بالای 25، نشان‌دهنده یک روند قوی هستند، در حالی که مقادیر زیر 20، یک روند ضعیف یا عدم وجود روند را نشان می‌دهند. تریدرها با ترکیب شاخص ADX با سایر اندیکاتورها می‌توانند وجود یک روند را تایید کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

در پایان، توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری بی‌خطا نیست. پس معامله‌گران ترند تریدینگ همیشه باید از چند اندیکاتور به شکل همزمان استفاده کنند. در عین حال، تحلیل‌های بنیادی را هم برای ارتقای استراتژی‌های معاملاتی خود در آن بگنجانند.

مزایای استراتژی ترند تریدینگ

معاملات روند به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند از حرکت بازار استفاده کنند و از روند غالب بهره ببرند. تداوم روند در طول زمان می‌تواند فرصت‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد کند تا به سودهای ثابت دست یابند. این امر، امکان سودآوری ساده‌تر را به وجود می‌آورد.

در ترند تریدینگ گاهی نیاز به نظارت مداوم بر بازارها نیست؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند برای هدایت سرمایه‌گذاری خود به روند طولانی‌مدت اعتماد کنند. پس ترند تریدینگ به یک استراتژی مناسب برای افرادی با زمان یا تجربه محدود در مدیریت فعال معاملات تبدیل می‌شود.

معاملات روند با مزیت به حداقل رساندن تصمیم‌گیری احساسی همراه هستند. با پیروی از روند، معامله‌گران می‌توانند از سوگیری‌های احساسی مانند خرید بالا و فروش پایین، به دلیل ترس یا طمع دوری کنند. این رویکرد منضبط، مدیریت ریسک بهتر را ارتقا می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روی سودآوری بلندمدت تمرکز داشته باشند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم مقاله مدیریت ریسک را ببنید.

معایب استراتژی ترند تریدینگ

استراتژی ترند تریدینگ یک استراتژی فریبنده برای سرمایه‌گذاری بر روندهای بازار و کسب سود سریع است. اما چندین معایب مرتبط با این رویکرد وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. مثلا معاملات روند به شدت به تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار متکی هستند؛ امری که می‌تواند ذهنی و مستعد خطاهای تفسیری باشد.

معامله‌گران ممکن است روندها را به‌اشتباه شناسایی کنند یا خیلی دیر وارد معاملات شوند. درنتیجه، ممکن است ترند تریدینگ، فرصت‌های از دست رفته یا حتی ضرر را به همراه داشته باشد.

معاملات روند گاهی مستلزم نظارت مداوم بر حرکات قیمت و شرایط بازار هستند. زیرا روندها می‌توانند به طور ناگهانی و شدید تغییر کنند. این امر می‌تواند بسیار خسته‌کننده باشد و معامله‌گران را مجبور کند به صفحه‌نمایش خود بچسبند.

یکی دیگر از معایب قابل توجه در ترند تریدینگ، پتانسیل بروز بریک اوت‌های کاذب و اصطلاحا اره‌مویی است. بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت خاص عبور کند؛ امری که نشان‌دهنده یک روند بالقوه معکوس یا ادامه است. اما بریک اوت‌های کاذب، معامله‌گران را فریب می‌دهند تا وارد معاملات شوند، سپس قیمت معکوس می‌شود و در جهت مخالف حرکت می‌کند.

جمع‌بندی

برای اطلاعات و منابع بیشتر از استراتژی ترند تریدینگ می توانید به وبسایت های dailyfx.com و forex.com مراجعه کنید.

معاملات روند یک استراتژی معاملاتی محبوب و موثر هستند که از روندهای بلندمدت در بازارهای مالی بهره می‌برند. هدف معامله‌گران در استراتژی ترند تریدینگ شناسایی و دنبال کردن جهت بازار برای کسب سود با ورود به معاملات در همان جهت روند غالب است. با این حال، معاملات روند بدون ریسک نیستند؛

زیرا به شدت بر شناسایی دقیق و زمان‌بندی روند اتکا دارند. پس معامله‌گران باید به معکوس شدن بازار توجه داشته باشند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.

بسیار سپاس گذاریم تا آخر این مقاله با ما همراه بودید، خوشحال می شویم سوالات و نظرات ارزشمندتون را برای ما بنویسید.ترید های پرسودی برای شما آرزومندیم🌹🌹