معامله گران با هدف باز دهی مثبت و سودده بودن، سفارش های خود را شروع می کنند. هنگامی که تریدرها برآیند حساب خود را در آخر ماه چک می کنند و با بررسی میزان سود و ضرر میانگین گیری می کنند، اگر نتایج معاملات سودده باشد، خستگی یک ماه ترید آن ها به شیرینی تبدیل می شود. اما اگر نتیجه معاملات مطلوب نباشد، تریدر اعتماد به نفس خود را به مرور زمان از دست می دهد.
در نتیجه قرار دادن حد ضرر در فارکس در معاملات برای هر معامله گر امری حیاطی است. در این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با نحوه گذاشتن حد ضرر در معاملات فارکس آشنا شوید.
حد ضرر در فارکس چیست؟!
حد ضرر (Stop Loss) در بازار فارکس یک سطح قیمتی است که معاملهگران برای محافظت از سرمایه خود تعیین میکنند. این سطح قیمتی، حداقل قیمتی است که معاملهگر برای خروج از یک معامله با زیان انتظاری به آن تعیین میکند.وقتی قیمت به این سطح میرسد، معامله به صورت خودکار بسته میشود تا از افزایش زیان بیش از حد جلوگیری شود.
پیشنهاد می کنیم برای تبحر بیشتر در معامله، آموزش رایگان فارکس ما در مجموعه گوگل فارکس را از دست ندهید.
مفهوم حد ضرر از دیدگاه سایت Investopedia
سایت Investopedia مفهوم حد ضرر را به صورت زیر بیان می کند:
سفارش حد ضرر نوعی سفارش است که توسط معاملهگران برای محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود در یک موقعیت موجود استفاده میشود. معاملهگران میتوانند با قرار دادن سفارش حد ضرر، میزان ریسک خود را کنترل کنند. سفارشهای حد ضرر، سفارشهایی برای بستن یک موقعیت با خرید یا فروش یک اوراق بهادار در بازار هستند.
بیشتر بخوانید: مقایسه برترین بروکرها برای معاملات CFD (معرفی ۷ بروکر)
اهمیت حد ضرر در فارکس (stop loss)
حتما باید در نظر گرفت که حساب هر تریدر به طور روزانه تنها ۱ الی ۲ % منفی شود. زمانی که معامله گر در لوپ ضرر دهی قرار می گیرد؛ بلافاصله نیاز است تا مدتی از بازار فارکس دور بماند و با ذهنی باز و آماده تر برگردد.
دلایل اهمیت حد ضرر در فارکس عبارتند از:
- مدیریت ریسک: حد ضرر به معاملهگران کمک میکند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنند.
- حفظ سرمایه: استفاده از حد ضرر در فارکس به معاملهگران امکان میدهد تا از از دست دادن سرمایه خود در معاملاتی با ریسک بالا جلوگیری کنند.
- استراتژی معاملاتی: حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی استفاده میشود و به معاملهگران کمک میکند تا ریسکهای معاملاتی خود را کنترل کنند.
نکات مهم در استفاده از حد ضرر در فارکس (stop loss)
نکات مهمی در استفاده از حد ضرر وجود دارد که در این قسمت به این نکات می پردازیم:
- عوامل گوناگونی می تواند بر میزان حد ضرر/حد سود، تاثیر بگذارد. مانند میزان سرمایه، مدت زمان باز ماندن معامله، میزان ریسک معامله، حجم معامله و…
- حد ضرر/سود حتما باید روی خطوط حمایت و مقاومت، فیبوناچی، کف دوقلو، امواج الیوت، الگوهای نموداری، الگوی سر و شانه و… قرار گیرد.
- حد ضرر باید جایی گذاشته شود که نوسانات رفت و برگشتی مارکت باعث فعال شدن آن نشود.
- حد ضرر نباید اختلاف خیلی کمی با قیمت سفارش داشته باشد.{در این باره به مقاله حد سود ما مراجعه کنید.}
- حد ضرر/ سود باید متناسب با میزان سرمایه گذاری تعیین شود، بطور مثال، معامله گر روندی (swing trading) ماه ها برای به سود نشستن معامله خود صبر می کند؛ پس طبیعتا حد سود خود را در دوردست می گذارد، اما یک اسکالپر در کمتر از چند ساعت حد سود خود را می گیرد و از سشن معاملاتی خارج می شود.
- تعیین معقول سطح حد ضرر در فارکس: معاملهگران باید سطح حد ضرر را به طور معقول تعیین کنند تا هم از زیان زیاد جلوگیری شود و هم اجازه ندهند معاملات برای مدت زمان طولانی باز بماند که ممکن است به زیان بیشتر منجر شود.
- تحلیل دقیق: تعیین حد ضرر نیازمند تحلیل دقیق و توجه به شرایط بازار و الگوهای قیمتی است.
- مدیریت معاملات: استفاده از حد ضرر به معاملهگران کمک میکند تا مدیریت معاملات خود را بهبود بخشند و به صورت دقیقتری ریسک و زیان معاملات خود را پیشبینی کنند.
بیشتر بخوانید: مقایسه بهترین بروکرها برای معاملات فارکس و ارز دیجیتال (معرفی ۶ بروکر)
نحوه گذاشتن حد ضرر در معاملات
از حد ضرر (SL) برای کم کردن میزان ضرر احتمالی در معامله استفاده می شود. گاهی معامله در جهتی که ما پیش بینی کردیم، حرکت نمی کند و قیمت به سمت مخالف پوزیشن ما رو به حرکت است، در این هنگام برای هر معامله بر اساس گره های مینور و ماژور حد ضرر (STOP LOSS) تعیین می کنیم.
حد ضرر در فارکس یک اردر واجب برای هر معاملهگر است؛ زمانی که قیمت در خلاف تحلیل های معامله گر قرار می گیرد حد ضرر فعال میشود، وقتی قیمت به ضرر تعیین شده ما در معامله رسید، سفارش به طور خودکار بسته میشود.
یک معامله گر حرفه ای قبل از باز کردن پوزیشن خود حتما حد ضرر را فعال می کند و به هیچ وجه حد ضرر خود را جا به جا نمی کند، زیرا تبدیل به یک عادت غلط معامله گری می شود. این کار باعث می شود تریدر از ضرر بیش از حد به بالانس حساب خود جلوگیری کند.
نکته: گاهی نمودار قیمت در بازار فارکس به سمت حد ضرر ما می رود و آن را فعال می کند و بعد در مسیر حرکتی که ما پیش بینی کردیم حرکت می کند؛ به همین خاطر حتما حد ضرر خود را روی گره های ماژور (گره های بزرگ) قرار دهید تا از حرکات میکر (سازنده) رکب نخورید.
معرفی انواع حد ضرر در فارکس
چندین نوع حد ضرر و ابزارهای مرتبط با آن وجود دارد که به معاملهگران کمک میکند تا موفقیت و سرمایه خود را محافظت کرده و مدیریت ریسکهای معاملاتی خود را بهبود بخشند. حد ضرر عبارتند از:
| ردیف | انواع حد ضرر در فارکس | توضیح |
| ۱ | حد ضرر معمولی (Regular Stop Loss) | این نوع حد ضرر به معاملهگر اجازه میدهد تا یک سطح قیمتی مشخص را تعیین کنند که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شود تا از زیان بیش از حد جلوگیری شود. |
| ۲ | حد ضرر پیگیریشونده (Trailing Stop Loss) | این نوع حد ضرر به معاملهگر امکان میدهد که در صورتی که قیمت به سمت موفقیت حرکت کند، حد ضرر را به صورت خودکار به سمت موقعیت مطلوب تغییر دهد و از دست دادن سودهای زیاد جلوگیری کند. |
| ۳ | حد ضرر پنهان (Hidden Stop Loss) | این نوع حد ضرر به معاملهگر امکان میدهد تا حد ضرر خود را در بازار پنهان کند و از دید معاملهگران دیگر مخفی باقی بماند. |
| ۴ | حد ضرر روزانه (Daily Stop Loss) | این نوع حد ضرر به معاملهگر اجازه میدهد تا حد ضرر روزانه خود را تعیین کند و در صورت رسیدن به آن، معامله بسته شود تا از زیانهای روزانه بیش از حد جلوگیری شود. |
| ۵ | حد ضرر فنی (Technical Stop Loss) | این نوع حد ضرر بر اساس تحلیلهای تکنیکال و با نقاط تغییر قیمت تعیین میشود و به معاملهگر امکان میدهد تا حد ضرر خود را بر اساس این تحلیلها تعیین کنند. |
| ۶ | حد ضرر بنیادی (Fundamental Stop Loss) | این نوع حد ضرر بر اساس تحلیلهای بنیادی و اطلاعات اقتصادی و اخباری تعیین میشود و به معاملهگر اجازه میدهد تا حد ضرر خود را بر اساس این عوامل تعیین کند. |
انواع مختلف حد ضرر در بازار فارکس به معاملهگران امکان میدهد تا بر اساس شرایط بازار و استراتژیهای خود، حد ضرر مناسب را برای معاملات خود تعیین کنند و از مدیریت ریسکهای معاملاتی خود به بهترین شکل استفاده کنند.
معرفی روشهایی برای قرار دادن حد ضرر در فارکس
مهمترین روش ها برای قرار دادن حد ضرر در بازار فارکس عبارتند از:
| ردیف | روش های قرار دادن حد ضرر | توضیح |
| ۱ | قانون ۱% | این روش توصیه میشود که حداکثر ۱% از سرمایه خود را در هر معامله به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید. این امر به شما اجازه میدهد تا احتمال از دست دادن سرمایه زیادی در یک معامله جلوگیری کنید. |
| ۲ | استفاده از نسبت سود به ریسک | تعیین حد ضرر در فارکس بر اساس نسبت معینی از فاصله قیمتی معامله به سود مورد انتظار میتواند یک روش منطقی برای مدیریت ریسک و پاداش باشد. |
| ۳ | استفاده از ابزارهای تحلیلی | برخی از معاملهگران از ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک (MA) و ATR (محدوده واقعی متوسط) برای تعیین حد ضرر استفاده میکنند. |
| ۴ | استفاده از حد ضرر دینامیک | حد ضرر پیگیری شونده یعنی حد ضرر را با سود در معامله تغییر دهیم و یا حد ضرر تریلینگ نیز میتواند برای مدیریت معاملات مفید باشد. این روشها به معاملهگران امکان میدهند تا موقعیتهای موفق خود را تا جای ممکن حفظ کرده و همچنین در برابر معکوس شدن بازار محافظت کنند. |
| ۵ | سطوح پشتیبانی و مقاومت | قرار دادن حد ضرر خود را در نزدیکی سطوح پشتیبانی (برای معاملات خرید) و مقاومت (برای معاملات فروش) میتواند یک روش موثر برای محافظت از معاملات شما باشد. |
استفاده از این روشها به معاملهگران کمک میکند تا موفقیت معاملات خود را بهبود بخشند و از ریسکهای غیرضروری جلوگیری کنند. اما تصمیم نهایی برای قرار دادن حد ضرر در فارکس باید بر اساس استراتژی و تحلیل شخصی شما، همچنین شرایط بازار انجام شود.
بیشتر بخوانید: ثبت نام در بروکر آمارکتس
محاسبه حد ضرر در فارکس
محاسبه حد ضرر (Stop Loss) در فارکس به منظور مدیریت ریسک و حفظ سرمایه ضروری است. روشهای مختلفی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد که بر اساس استراتژیهای مختلف معاملاتی و میزان ریسکپذیری معاملهگر متفاوت است. در زیر چند روش معمول برای محاسبه حد ضرر آورده شده است:
۱. حد ضرر ثابت (Fixed Stop Loss)
در این روش، یک مقدار ثابت به عنوان حد ضرر انتخاب میشود. به عنوان مثال، اگر تصمیم بگیرید که حداکثر ۵۰ پیپ را در هر معامله به خطر بیاندازید، حد ضرر شما ۵۰ پیپ خواهد بود.
۲. حد ضرر بر اساس درصد حساب (Percentage of Account)
در این روش، حد ضرر به صورت درصدی از کل موجودی حساب محاسبه میشود. به عنوان مثال، اگر بخواهید در هر معامله حداکثر ۲٪ از موجودی حساب خود را به خطر بیاندازید و موجودی حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است، حد ضرر شما ۲۰۰ دلار خواهد بود.
۳. حد ضرر بر اساس نوسانات بازار (Volatility-Based Stop Loss)
در این روش، حد ضرر بر اساس نوسانات بازار و شاخصهای نوسان مانند ATR (Average True Range) تعیین میشود. به عنوان مثال، اگر ATR در یک بازه زمانی خاص ۵۰ پیپ باشد و شما تصمیم بگیرید که حد ضرر خود را ۱.۵ برابر ATR قرار دهید، حد ضرر شما ۷۵ پیپ خواهد بود.
۴. حد ضرر تکنیکال (Technical Stop Loss)
در این روش، حد ضرر بر اساس سطوح تکنیکالی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند، میانگینهای متحرک و سایر ابزارهای تکنیکالی تعیین میشود. به عنوان مثال، اگر یک سطح حمایت قوی در ۱.۱۰۰۰ دارید و قیمت فعلی ۱.۱۰۵۰ است، میتوانید حد ضرر خود را کمی پایینتر از سطح حمایت مثلاً در ۱.۰۹۸۰ قرار دهید.
بیشتر بخوانید: ثبت نام در بروکر PaxForex
مثال محاسبه حد ضرر بر اساس درصد حساب
فرض کنید موجودی حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است و شما میخواهید حداکثر ۲٪ از موجودی خود را به خطر بیاندازید.
- محاسبه حد ضرر بر اساس حجم معامله: فرض کنید شما میخواهید ۱ لات معامله کنید (۱ لات = 100,۰۰۰ واحد ارز پایه). اگر جفت ارز EUR/USD معامله میکنید ، هر پیپ معادل ۱۰ دلار است.
{برای ترید موفق تر توصیه می کنیم مقالات بهترین ابزار بک تست و همچنین بخش مصاحبه با تریدرهای موفق وبسایت ما را از دست ندهید.}
برای محاسبه حد ضرر در فارکس، برخی از مراحل و مفاهیم اساسی عبارتند از:
- محاسبه مقدار حجم معامله و مقدار پیپ مدنظر: برای محاسبه حد ضرر در فارکس، میتوانید تفاوت بین قیمت ورودی (Entry) و قیمت حد ضرر (Stop Loss) را محاسبه کنید و این تفاوت به عنوان مقدار ریسک شما عمل میکند.
- محاسبه مقدار دلارهای مورد خطر: برای محاسبه مقدار دلارهای مورد خطر، نیاز به دانستن مقدار پیپ و همچنین اندازه معامله(Position Size) دارید. این مقدار معمولاً بر اساس مقدار بالانس شما محاسبه میشود.
- محاسبه درصد ریسک: بر اساس مقدار حد ضرر محاسبه شده، میتوانید درصد ریسک معاملهگری خود را محاسبه کرده و بر اساس آن اندازه موقعیت خود را تنظیم کنید.
نتیجهگیری در مورد حد ضرر در فارکس
حد ضرر در فارکس یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک در بازار فارکس است که به معاملهگران کمک میکند تا از زیانهای بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کنند. این ابزار به معاملهگران امکان میدهد تا به صورت موثرتری در مدیریت ریسکهای معاملاتی خود عمل کرده و به سوددهی بیشتری دست یابند.
معامله گران با بررسی نتایج اردرها می توانند برای پوزیشن های بعدی خود برنامه ریزی کنند و هر عاملی که باعث ایجاد سود یا ضرر در معامله شده را مورد بررسی قرار می دهند تا با توجه به آن بتوانند در معاملات بعدی بهتر و موفق تر عمل کنند. بنابراین، لازمه هر معامله گر موفق دانستن نحوه محاسبه سود و ضرر در بازارهای مالی است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با حد ضرر در فارکس میتوانید به وبسایت babypips مراجعه کنید.
سوالات متداول
اهمیت حد ضرر در فارکس چیست؟
استفاده از حد ضرر، ۳ مزیت را به همراه دارد: مدیریت ریسک، حفظ سرمایه و استفاده به عنوان استراتژی معاملاتی
انواع حد ضرر کدام هستند؟
حد ضرر معمولی (Regular Stop Loss)، حد ضرر پیگیریشونده (Trailing Stop Loss)، حد ضرر پنهان (Hidden Stop Loss)، حد ضرر روزانه (Daily Stop Loss)، حد ضرر فنی (Technical Stop Loss) و حد ضرر بنیادی (Fundamental Stop Loss)
روش های قرار دادن حد ضرر کدام هستند؟
قانون ۱%، استفاده از نسبت سود به ریسک، استفاده از ابزارهای تحلیلی، استفاده از حد ضرر دینامیک و سطوح پشتیبانی و مقاومت
(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
۱ دیدگاه
ممنون از مقاله خوب و کاربردی شما.