بهترین ابزار بک تست فارکس چیست؟ معرفی 5 اپ برتر

بازار سهام بر اساس داده‌های قیمت و حجم معاملات روزانه کار می‌کند. بسیاری از معامله‌گران مبتدی و آماتور بر اساس شواهد و داده‌ها سریع تصمیم می‌گیرند یا در حین معامله، تعصبات احساسی دارند. تنها تکیه بر تصمیمات احساسی یا مبتنی بر ترس و گمان می‌تواند شما را دچار ضرر کند.

در این زمان است که استفاده از روش‌های معاملاتی آزمایش شده برای شما کارآمد است و می‌تواند شما را از ضرر نجات دهد. در واقع بک تست به کمک تریدرها می‌آید.

در ادامه بیشتر با مفهوم و کاربردهای بک تست آشنا خواهید شد.

بک تست چیست؟

بک تست به معنای فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های گذشته برای ارزیابی صحت آن است. معامله‌گران فنی اغلب از بک تست برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند تا نحوه عملکرد احتمالی آن در بازار واقعی را بیابند.

به بیان دیگر بک تست، هنر بررسی این است که آیا یک استراتژی که در گذشته به کار گرفته‌اید برای شما سودمند بوده است یا خیر؟ در واقع بک تست قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی را با کشف نحوه انجام آن با استفاده از داده‌های گذشته ارزیابی می‌کند.

سرمایه گذاران قبل از بک تست، برخی از عوامل ضروری را بررسی می‌کنند؛ تصویر واضحی از استراتژی معاملاتی، ریسک و سود مورد انتظار دارایی، داده‌های تاریخی، دارایی‌های مالی، از جمله پارامترهای مورد بررسی هستند. معامله‌گر باید از آنچه که می‌خواهد در هنگام آزمایش یک استراتژی و نتایج مورد انتظار آن بداند آگاه باشد.

اگر به تازگی وارد بازار فارکس شدید، حتما سری به  مقاله نکاتی درباره معامله گران تازه وارد فارکس بزنید.

علاوه بر این، معامله گران در مورد سطح ریسک و بازده مورد انتظار تصمیم می‌گیرند. بنابراین داده‌ها و بازه‌ی زمانی در هنگام بک تست از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر برای بک تست باید دوره‌ای را انتخاب کند که وضعیت فعلی بازار را منعکس می‌کند. داده های گمراه کننده یا انتخاب زمان نامناسب، ممکن است منجر به نتایج نادرست شود. بک تست می‌تواند به صورت دستی یا نرم افزاری انجام شود.

برای نحوه کنترل ریسک در معاملات فارکس ، پیشنهاد میکنیم به مقاله روانشناسی مدیریت ریسک مراجعه کنید.

برای بک تست دستی، معامله گران ابتدا دارایی مالی و چارچوب زمانی نمونه را برای آزمایش تعریف می‌کنند. سپس، آنها می‌توانند بر اساس استراتژی در بازه زمانی انتخاب شده شروع به مشاهده و تجزیه و تحلیل معاملات کنند. در نهایت یک معامله‌گر می‌تواند نمودارهای قیمت و بازده ناخالص و خالص از معاملات ثبت شده را مشاهده کند.

نحوه بک تست با استفاده از نرم افزار بک تست فارکس در اپلیکیشن‌های مختلف متفاوت است. اگرچه نتیجه بک تست یکسان است. ابتدا معامله‌گران داده‌های تاریخی شامل: دارایی‌ها و دوره‌های مالی مربوطه را تعیین می‌کنند.

در مرحله بعد، باید پارامترهای استراتژی معاملاتی را تعیین کنید که می‌تواند سرمایه اولیه، اندازه سبد، معیار، سطح سود، دستورالعمل‌های توقف ضرر و … باشد. سپس، می توانید بک تست را اجرا کنید. در ادامه 5 اپلیکیشن برتر برای اجرای بک تست را به شما معرفی خواهیم کرد تا با استفاده از آن بتوانید یک معامله پر سود را رقم بزنید.

بهترین ابزار بک تست فارکس چیست؟ معرفی 5 اپلیکیشن برتر

همانطور که گفتیم برای این که بتوانید ریسک خود را برای معامله در بازار کاهش دهید می‌توانید قبل از ورود از استراتژی خود بک تست بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورتی که سیستم معاملاتی شما ضررده بود آن را اصلاح کنید.

لیست بهترین نرم افزار بک تست فارکس عبارتند از:

• MetaTrader (MetaTrader 4 and MetaTrader 5)
• TradingView
• NinjaTrader
• Forex Tester
• QuantConnect
• MultiCharts
• TradeStation
• AmiBroker
• ProRealTime
• BackTrader

انتخاب بهترین نرم افزار بک تست فارکس بستگی به ویژگی‌ها، سهولت استفاده و سازگاری با استراتژی‌های معاملاتی مختلف دارد.

در این قسمت قصد داریم 5 نرم افزار بک تست فارکس را که در این زمینه بهترین هستند به شما معرفی کنیم:

متاتریدر 5

متا تریدر 5 دارای امکانات فوق‌العاده‌ای برای تحلیل نموداری، معاملات خودکار ، کپی تریدینگ و نرم افزار بک تست فارکس می‌باشد. در پلتفرم متاتریدر ۵ به واسطه انجام معاملات هم‌زمان و در جهت مخالف در یک دارایی، امکان پوشش ریسک به سادگی فراهم آمده است. این مورد در معاملات جفت ‌ارزها بسیار پرکاربرد می‌باشد. نرم‌افزار متا ۵ با ۳۱ زبان رسمی دنیا قابل استفاده است و معامله‌گرانی که به زبان‌های بین‌المللی نیز تسلط نداشته باشند، می‌توانند به راحتی از آن برای بک تست رایگان فارکس استفاده کنند.

برای دانلود متاتریدر 5 میتوانید به صفحه دانلود متا تریدر مراجعه کنید.

نحوه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متاتریدر

• دسترسی به استراتژی تستر : در MetaTrader، به منوی “View” بروید و “Strategy Tester” را انتخاب کنید یا به سادگی Ctrl+R را فشار دهید.
• Select Expert Advisor: اگر یک Expert Advisor (EA) برای استراتژی معاملاتی خود کدگذاری شده است، آن را از لیست کشویی انتخاب کنید. اگر نه، می‌توانید با انتخاب «Visual Mode» و استفاده از ابزار «Crosshair» برای حرکت در داده‌های تاریخی، استراتژی خود را به صورت دستی آزمایش کنید.
• انتخاب ابزار معاملاتی و بازه زمانی: جفت ارز و بازه زمانی را که می خواهید استراتژی خود را روی آن آزمایش کنید، انتخاب کنید.
• Set Parameters: پارامترهای استراتژی معاملاتی خود را در پنجره Strategy Tester پیکربندی کنید. این شامل تنظیم سپرده اولیه، اندازه لات و سایر پارامترهای خاص استراتژی شما می شود.
• محدوده تاریخ را انتخاب کنید: دوره ای را که می خواهید آزمون بک تست رایگان فارکس را برای آن انجام دهید، انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که دوره انتخاب شده شامل داده های تاریخی کافی برای ارائه نتایج معنی دار است.
• شروع بک تست رایگان: روی دکمه “شروع” کلیک کنید تا فرآیند بک تست رایگان فارکس شروع شود. متاتریدر معاملات را بر اساس استراتژی شما شبیه سازی می کند و نتایج دقیقی از جمله سود و زیان، تعداد معاملات، کاهش سرمایه و غیره را ارائه می دهد.

تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یک پلتفرم معاملاتی است که به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا با به اشتراک گذاشتن ایده‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری خود، با یکدیگر در تعامل باشند. تریدینگ ویو به کمک ابزارهای پیشرفته‌ای چون نمودارها و اندیکاتورها، نرم افزار بک تست فارکس و… بستری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و همچنین یک سایت بک تست رایگان فارکس به حساب می‌آید.

برای نصب تریدینگ ویو می توانید به وب سایت اصلی ( tradingview.com )این سایت مراجعه و نرم افزار تریدینگ ویو را بر اساس پلتفرم مورد نظر خود دانلود کنید.

cTrader

پلتفرم معاملاتی cTrader توسط شرکت Spotware ارائه شده است. لازم به ذکر است که این شرکت از سال 2010 میلادی تأسیس‌ شده و دفتر مرکزی آن در شهر لیماسول قبرس واقع است؛ از جمله ویژگی‌‌های مهم نرم ‌افزار cTrader که یک پلتفرم آنلاین پیشرفته NDD است بحث کاربرپسند بودن آن است. برخی از ویژگی‌ های مهم و اصلی این پلتفرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دریافت لحظه‌ای قیمت‌ های بین‌ بانکی (قیمت لول دوم)
• انجام سریع معاملات
• داشتن متنوع‌ ترین تایم‌ فریم ‌ها (تیک چارت، رنکو چارت، چارت دقیقه ‌ای…)
• کنترل و مدیریت معاملات باز (Opened Position) و معاملات در صف انتظار (Pending Orders)
• داشتن شیوه‌ های اوردر گذاری منحصر به ‌فرد
• ارائه گزارش شرح وضعیت (Statement)
• ساخت ربات‌های معامله‌گر توسط زبان #C
• نرم افزار بک تست فارکس
• سایت بک تست رایگان

برای اطلاعات بیشتر بک تست با نرم افزار cTrader می توانید به مقاله معرفی بهترین نرم افزار ترید فارکس مراجعه کنید.

Forex Tester

تستر فارکس یکی از پیشروترین ابزارهای بک تست فارکس در جهان است. این راه حل که توسط بیش از 50000 معامله گر استفاده می شود، به شما امکان می دهد به هر نقطه از داده های تاریخی بروید، تجزیه و تحلیل کنید، تجارت کنید، سریع به جلو بروید و به داده های معاملاتی خود نگاه کنید. این در واقع به عنوان یک سایت بک تست رایگان فارکس مانند بازی ویدیویی برای معامله گران توصیف شده است.

متاتریدر 4

MT4  در واقع یکی از بهترین ابزارها برای آزمایش مجدد استراتژی‌های معاملاتی فارکس شما است.

متاتریدر 4 دارای یک تستر استراتژی داخلی است که به شما امکان می‌دهد EA را ضمیمه کنید و داده‌های گذشته را برای آزمایش تمام معیارهای استراتژی اجرا کنید. تستر استراتژی رایگان MT4 سودآوری، افت، فاکتور سود، رگه ها و موارد دیگر را به شما نشان خواهد داد.

بک تست رایگان فارکس با اپلیکیشن متاتریدر فرآیند بسیار ساده‌ای است. کافی است پس از نصب اپلیکیشن متاتریدر 4 یک حساب کاربری ایجاد کنید.

برای دانلود نرم افزار متاترید 4 می توانید به صفحه دانلود متاتریدر مراجعه کنید.

اگر قصد دارید به صورت دستی بک تست رایگان فارکس بگیرید لازم است برای سرعت بیشتر در کار با کلیدهای میانبر آشنا باشید. برای این که بتوانید یک کندل جلو بروید کلید f12 را بزنید و برای عقب رفتن از shift+f12 استفاده کنید. برای نتیجه گیری کلی می‌توانید ctrl+f را بزنید.

اگر هم قصد بک تست به صورت اتوماتیک را دارید باید اکسپرت نصب کنید. نام Expertای که برای این کار استفاده می‌شود Soft4FX است.

برای نصب این اکسپرت از تب بالایی متاتریدر مسیر File < Open Data Folder < Mql4 را پیش ببرید و سپس در پوشه Experts فایل را Past کنید.

پس از نصب صحیح از تب بالایی بر روی View کلیک کنید و سپس Tester Strateg  را بزنید.

در بین اکسپرت‌های موجود بر روی  Soft4FX Forex amirtrader کلیک کنید. تایم فریم و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و Start را بزنید.

حال به محیط اصلی متاتریدر برگردید و در تب بالا بر روی Auto Trading  بزنید.

جمع بندی

برای اطلاعات بیشتر بک تست فارکس میتوانید به وبسایت های vrdnation.com و forexbrokerreport.com مراجعه کنید.

در جستجوی بهترین نرم افزار بک تست فارکس ؟ می‌توانید بهترین نرم‌افزارها را برای انجام برنامه بک تست فارکس بیابید. بسیاری از برنامه‌های بک‌تست فارکس امکاناتی را ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را بازبینی کرده و تصمیمات خود را با داده‌های تاریخی شبیه‌سازی کنید. از آنجا که بسیاری از این برنامه‌ها نسخه‌های رایگان یا آزمایشی را ارائه می‌دهند، شما می‌توانید بک تست رایگان فارکس را انجام دهید و قبل از خرید برنامه، عملکرد و امکانات آن را بررسی کنید.

برنامه بک تست فارکس علاوه بر اینکه به تفسیر گذشته کمک می‌کند می‌تواند بازخورد آماری را برای سیستم معاملاتی فراهم می کند، به تعیین کمیت ریسک و بازده کمک کند تا منجر به تجارت شود. معامله گران می‌توانند از بک تست رایگان فارکس به عنوان راهی برای مقایسه چندین استراتژی قبل از ریسک سرمایه خود استفاده کنند.

زمانی که برنامه بک تست فارکس به درستی انجام شود و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، اعتقاد بر این است که استراتژی اساساً قوی است. این بدان معنی است که یک معامله‌گر می تواند با اطمینان به جلو حرکت کند، زیرا احتمالاً استراتژی هنگام اجرای آن نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.