راز موفقیت از مشهورترین معامله گر وال استریت – گری تاچمن

راز های موفقیت از زبان یک گرگ وال استریت

با سلام خدمت مخاطبین عزیز و همراهان همیشگی گوگل فارکس. در سلسه قسمت های مصاحبه فارکس، در این قسمت به متن مصاحبه گری تاچمن با مجری برنامه یوتیوب «Humbled Trader» پرداختیم. در این مصاحبه با گری تاچمن به راز موفقیت مشهورترین معامله گر وال استریت پرداخته میشود.

مجری در ابتدای مصاحبه از پیتر تاچمن در مورد ویژگی های کلیدی برای موفقیت در بازار امروز می پرسد. تاچمن پاسخ می دهد که انضباط و ثبات کلید موفقیت هستند و هر معامله گری باید بعد از ورود به معامله، اصول و قواعد را دنبال کند.

مجری سپس در مورد شاخص ها یا استراتژی های مناسب برای شروع کار معامله گران جدید سوال می کند. تاچمن به ضرب المثلی در معاملات خرد اشاره می کند که می گوید اگر حد ضرر خود را خیلی واضح قرار دهید، بازارسازها شما را از معامله خارج می کنند و سهام را به قیمت پایین می خرند.

تاچمن در ادامه به طور خلاصه فلسفه خود در معامله گری را بیان می کند. او معتقد است که همیشه زمان خوبی برای شروع معامله گری وجود دارد و مهم تر از آن، انجام تکالیف و آموزش خود در زمینه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است. به عقیده او، هیچ بازاری ذاتاً بد نیست، بلکه ورود بد به بازار می تواند منجر به ضرر شود.

تاچمن همچنین تاکید می کند که هیچ کس نمی تواند با قطعیت پیش بینی کند که بازارها بالا یا پایین می روند. به همین دلیل، بهترین دفاع در برابر نوسانات بازار، آموزش خود و استفاده از ابزارهای مناسب مانند حد ضرر است.

در ادامه مصاحبه، مجری به موضوع تنوع سازی در سرمایه گذاری اشاره می کند. تاچمن با این موضوع موافق است و می گوید که معامله گران و سرمایه گذاران هرگز نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارند.

در نهایت، تاچمن به معامله گران جدید توصیه می کند که منتظر نمانند و وقت را تلف نکنند. به نظر او، بهترین زمان برای شروع معامله گری همین امروز است، حتی اگر با یک سهم شروع شود.

شروع کار در بازار بورس

مجری: برای شروع بورس به چقدر سرمایه نیاز است؟ کسی که شغل تمام وقت دارد، چه نوع معامله ای می تواند انجام دهد؟

پیتر تاچمن: اول باید سرمایه گذاری بلندمدت را یاد بگیرد. سپس می تواند معامله آپشن (خرید یا فروش سهام کوتاه مدت) یا معامله نوسانی (استفاده از تحلیل تکنیکی برای 3 تا 4 روز) را انجام دهد.

مجری: چه توصیه ای برای موفقیت در معامله گری دارید؟

پیتر تاچمن: 3 تا 6 ماه آموزش و تمرین لازم است. معامله گری نیازمند نظم و انضباط است و بدون آموزش و دانش کافی، منجر به شکست می شود.

مجری: به نظر شما چه چیزی رمز موفقیت در معامله گری است؟

پیتر تاچمن: صبر و حوصله، آموزش و تمرین، و نظم و انضباط.

اندیکاتورهای مناسب برای معامله گران جدید

مجری: آیا شاخص یا استراتژی خاصی برای شروع کار معامله گران جدید توصیه می کنید؟

پیتر تاچمن: بله، مطمئناً! در آکادمی معاملات جهانی وال استریت که با شریکم دیوید گرین تأسیس کردم، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می کنیم. او در دهه ۸۰ معامله گر بورس بوده و سال ها تجربه تجارت خصوصی با دانشجویان دارد. البته باید بدانید که میلیون ها نفر از اندیکاتورهای مختلف استفاده می کنند و برخی نمودارهایشان مثل ترافیک هوایی هنگام یک حادثه به نظر می رسند! من چنین کاری را توصیه نمی کنم.

(در اینجا ما یک استراتژی با مووینگ اوریج برای شما آماده کرده‌ایم اگر علاقه به یادگیری آن دارید به مقاله استراتژی 3 مووینگ اوریج سری بزنید.)

اما ما روی چند اندیکاتور کلیدی تمرکز داریم

شاخص قدرت نسبی RSI  برای فهمیدن شرایط خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) استفاده می شود.

(برای یادگیری اندیکاتور RSI سری به مقاله اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد بزنید.)

میانگین متحرک نمایی EMA میانگین حرکت قیمت را در دوره های زمانی مختلف (۱۵، ۳۰، ۶۵ و ۲۰۰ روز) نشان می دهد که سطح حمایت و مقاومت در سهام را مشخص می کند.

نقاط محوری (Pivot Points) بر اساس فرمول های ریاضی حمایت و مقاومت قیمت را تخمین می زند.

ما همچنین از فیبوناچی، بالاترین و پایین ترین قیمت روز قبل و چند اندیکاتور دیگر استفاده می کنیم، اما سه مورد اول برای ما مهم ترین هستند.

اما چرا از این اندیکاتورها استفاده می کنیم؟ چون کارآمد هستند! ما این موارد را در نمودارها اعمال می کنیم و حتی می توانیم نحوه تنظیم آنها را به شما آموزش دهیم.

اگر به موارد بالا که اشاره شده علاقه‌مند هستید و میخواهید اطلاعات مناسبی از آنها کسب کنید سری به مقالات لینک شده پایین بزنید.
اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد

بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین

آموزش پیوت مینور و ماژور

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

معامله گری الگوریتمی و هوش مصنوعی

مجری: تفاوت معامله الگوریتمی و معامله با هوش مصنوعی چیست؟

پیتر تاچمن: معامله الگوریتمی نوعی برنامه نویسی برای خودکارسازی معاملات است. در حالی که هوش مصنوعی به الگوریتم ها اجازه می دهد تا از داده ها یاد بگیرند و به طور خودکار استراتژی های معاملاتی را بهینه کنند.

مجری: چه نوع الگوریتم هایی برای معامله استفاده می شود؟

پیتر تاچمن: الگوریتم های عمومی و اختصاصی وجود دارند. برای مثال، TWAP برای معامله سهام در زمان مشخص و VWAP برای خرید بر اساس حجم معاملات استفاده می شود.

مجری: نظر شما درباره نقش هوش مصنوعی در معامله چیست؟

پیتر تاچمن: من عاشق عنصر انسانی در معامله هستم. اما در دنیای امروز، نمی توان از فناوری ها اجتناب کرد.

مجری: راه حل چیست؟

پیتر تاچمن: ترکیب معامله انسانی و الگوریتمی. این ترکیب می تواند بهترین نتیجه را به ارمغان بیاورد.

مدیریت احساسات در معامله گری

مجری: آیا معامله گران حرفه ای بورس نیویورک هم تحت تاثیر احساسات قرار می گیرند؟

پیتر تاچمن: نه، معامله با احساسات بزرگترین اشتباه است. معامله گران حرفه ای تحت تاثیر نوسانات بازار هیجانی نمی شوند.

مجری: چرا مدیریت ریسک برای معامله گران خرد سخت تر است؟

پیتر تاچمن: چون با پول خودشان معامله می کنند و احساسات در تصمیم گیری آنها دخالت می کند.

مجری: شما با پول خودتان معامله نمی کنید؟

پیتر تاچمن: نه، من با پول دیگران معامله می کنم و به مشتریانم اجازه نمی دهم احساسات روی تصمیم گیری شان تاثیر بگذارند.

مجری: رمز موفقیت در معامله چیست؟

پیتر تاچمن: انضباط، ثبات و عدم دخالت احساسات در معامله.

چگونه از شکار شدن حد ضرر جلوگیری کنیم؟

مجری: نظرت درباره مفهوم “پول هوشمند” چیست؟ و چطور از شکار حد ضرر  (stop loss hunting)اجتناب کنیم؟

پیتر تاچمن: من مفهوم پول هوشمند را نمی شناسم اما معامله گران خرد به اشتباه فکر می کنند گردانندگان بازار آنها را شکار می کنند. گردانندگان بازار به معاملات کوچک شما اهمیتی نمی‌دهند.

به دنبال مقصر برای شکست خود نباشید، روی آموزش و استراتژی تمرکز کنید. حد ضرر را ۱% بالاتر یا پایین تر از قیمت خرید قرار دهید. نگران گردانندگان بازار نباشید، آنها به شما اهمیت نمی دهند!

استراتژی معامله

مجری: استراتژی معاملاتی شما چیست؟

پیتر تاچمن: از تحلیل تکنیکال و “اقدام قیمت” برای یافتن نقاط ورود به معامله استفاده می کنم. منتظر فرصت ایده آل نمی مانم، بلکه به دنبال هر سهامی که شرایط مناسب را داشته باشد، می روم.

مجری: معامله گری یک بازی احتمالی است. چگونه می توان در این بازی برنده شد؟

پیتر تاچمن: با استفاده از حد ضرر، ثبات و استفاده از هر فرصتی که شرایط مناسب را دارد، می توانید سود بیشتری کسب کنید. در نهایت، با رعایت این نکات، سود خالص شما بیشتر از ضررها خواهد بود و در پایان روز، هفته و ماه یک معامله گر برنده خواهید بود.

لذت بردن از معامله

مجری: چطور می توان معامله را به یک فرایند لذت بخش تبدیل کرد؟

پیتر تاچمن: معامله در نهایت به سود یا ضرر ختم می شود. اگر دائما در حال ضرر کردن باشید، لذت چندانی در آن نخواهد بود. فرقی نمی کند چقدر پول دارید، ضرر کردن هرگز حس خوبی ندارد.

بهترین پیشنهادی که می توانم به شما بدهم این است که چه در معامله، چه در بازاریابی، دیجیتال یا هر کار دیگری، به دنبال چیزی باشید که عاشق انجام آن هستید. اگر کاری را دوست داشته باشید، هرگز احساس کار کردن نخواهید کرد و هر روز از آن لذت خواهید برد.

اگر در بازار هستید و با مطالعه، یادگیری و به کارگیری استراتژی های مناسب، سود می کنید، قطعاً از معامله لذت خواهید برد.

خستگی از معامله

مجری: بعد از ۳۷ سال کار در بورس، آیا تا به حال از معامله کردن خسته شده ای؟

پیتر تاچمن: صادقانه بگویم، بله. من کمی کارآفرین هستم و همیشه کار می کنم، چه باران ببارد، چه آفتابی باشد، چه خوشحال باشم، چه غمگین. بنابراین به طور حتم، احتمالاً خستگی هم برایم پیش می آید. البته در دوره هایی که معاملاتم موفقیت آمیز نیستند و پول از دست می دهم، این احساس شدیدتر می شود.

اما در نهایت، در بورس شادی زیادی پیدا می کنم. اینجا پر از افرادی است که سال ها می شناسم، دوستانی که با هم بزرگ شده ایم. همین الان ۱۰ نفر رد شدند که همگی از دوستانم هستند. اگر بخواهم در یک اتاق کوچک بنشینم و فقط به کامپیوتر نگاه کنم، نمی دانم آیا هرگز از آن لذت خواهم برد. اما چیزی که تالار بورس را از هر محیط کاری دیگری متمایز می کند، ارتباطات انسانی عمیقی است که در اینجا وجود دارد. ما در یک تیم هستیم، با هم پول در می آوریم یا از دست می دهیم، احساسات زیادی در این کار دخیل است.

به تازگی همسرم را بعد از ۳۵ سال از دست دادم، اما فقط یک روز مرخصی گرفتم و به کار برگشتم. چون اینجا با افرادی هستم که با آنها بزرگ شده ام، افرادی که به اندازه همسرم زمان با آنها گذرانده ام. پس برای من، شادی واقعی، ارتباط بین انسان ها است، چه این ارتباط غم باشد، چه شادی، مهم این ارتباط و تعامل انسانی است.

در نهایت، موفقیت واقعی را نباید فقط با پول سنجید. شادی و رضایت حقیقی زمانی حاصل می شود که احساس مفید بودن داشته باشیم. اگر بتوانم به کسی کمک کنم تا کاری را که دوست دارد پیدا کند، به او یاد بدهم و او را در مسیر موفقیت قرار دهم، آن وقت است که احساس رضایت واقعی را تجربه می کنم.

ویژگی های کلیدی یک معامله گر موفق در بازار امروز

مجری: با توجه به تغییرات سریع بازار، به نظر شما چه ویژگی هایی برای موفقیت یک معامله گر در بازار امروز ضروری است؟

پیتر تاچمن: مهم ترین ویژگی، تواضع است. تنها معامله گری که در این بازار موفق می شود، فردی متواضع است. اگر با غرور و خودبزرگ بینی معامله کنید و فکر کنید همه چیز را می دانید، مطمئناً اشتباه کرده اید. شاید اوایل کار پول زیادی به دست آورید، اما در نهایت ضرر خواهید کرد و سرمایه خود را از دست خواهید داد. بنابراین، غرور و احساسات را از معامله دور کنید و تواضع را به آن تزریق کنید.

همیشه دانشجو باشید. من دانشجوی بازار، زندگی و ترید هستم. هر روز چیزهای جدیدی یاد می گیرم. بازار دائماً در حال تغییر است. نحوه معامله امروز با ده سال پیش، پنج سال پیش یا حتی یک سال پیش متفاوت است. معامله گران، الگوریتم ها، فناوری و اتفاقات جهانی هر روز تغییر می کنند. بنابراین، با تواضع وارد بازار شوید و هر روز سعی کنید بهتر از دیروز باشید.

اگر علاقه به تماشای کامل این مصاحبه دارید میتوانید از لینک راز موفقیت از مشهورترین معامله گر وال استریت برای تماشای مصاحبه استفاده کنید.