بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک شاخص فنی پرکاربرد در معاملات فارکس است. این شاخص به معامله‌گران در شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند. مووینگ اوریج در بازه‌های زمانی مختلف، حتی در تایم فریم پایین یا کوتاه‌مدت مفید است. شناخت بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین برای معامله‌گرانی اهمیت دارد که به دنبال کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت در بازار هستند.

برای یادگیری بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید.

آشنایی با اصول مووینگ اوریج و تایم فریم

میانگین متحرک یک شاخص فنی پرکاربرد در معاملات فارکس است. این شاخص به هموارسازی نوسانات قیمت کمک می‌کند و تصویر واضح‌تری از روند بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهد. مووینگ اوریج به محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص می‌پردازد. بنابراین معامله‌گران را قادر می‌سازد سیگنال‌های خرید یا فروش را شناسایی کنند.

مووینگ اوریج‌ها ابزارهای ارزشمندی برای معامله‌گران فارکس هستند. زیرا بینش‌های خوبی را در مورد روند بازار ارائه می‌دهند و به شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌کنند. میانگین‌های متحرک به معامله‌گران اجازه می‌دهند بر حرکات بازار تمرکز کنند و فرصت‌های معاملاتی را آسان‌تر تشخیص دهند.

اگر با مفهوم تایم فریم آشنایی ندارید میتوانید به مقاله تایم فریم چیست مراجعه کنید.

بازه‌های زمانی کوتاه فقط حرکات سریع قیمت را نشان می‌دهند. در حالی که فریم‌های زمانی طولانی‌تر، چشم‌انداز وسیع‌تری از روند بازار هستند. نمودارهای فارکس در تایم فریم‌های پایین را می‌توان در بازه‌های یک دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین انتخاب بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین اهمیت دارد.

انتخاب تایم فریم بر استراتژی‌های معاملاتی تریدرها تاثیر می‌گذارد. تایم فریم کوتاه نیازمند تصمیم‌گیری سریع و انجام معاملات کوتاه‌مدت است و اغلب معامله‌گران روزانه به آن علاقه دارند. در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر برای استراتژی‌های پیروی از روند و سودآوری از حرکات بزرگ‌تر بازار مناسب هستند.

بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین کدام است؟

در حال حاضر، بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین خط 20 EMA است. مزیت اصلی استراتژی معاملاتی 20 EMA، استفاده آسان آن حتی برای معامله‌گران تازه‌کار است. بهترین زمان استفاده از استراتژی، زمانی خواهد بود که قیمت جفت ارز به‌سرعت در حال حرکت است. به عبارت دیگر، زمانی که بازار در نوسانات بالایی قرار دارد.

در یک روند نزولی، معمولا همه تریدرها انتظار کاهش قیمت دارند. اما در یک نقطه، قیمت برای آزمایش خط 20 EMA دوباره تغییر خواهد کرد. اگر روند نزولی قوی باشد، مووینگ اوریج 20 قادر است قیمت را به پایین برگرداند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم به مقاله استراتژی معاملاتی در تایم فریم 5 دقیقه مراجعه کنید.

این بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین، «آزمایش مجدد» نام دارد و می‌تواند یک یا چند بار قبل از رسیدن به بریک اوت اتفاق بیفتد. بنابراین، استراتژی 20 EMA اساسا به عنوان خط پرش معامله برای کندل استیک‌ها عمل می‌کند. درواقع، یک معامله‌گر باید منتظر لحظه‌ای بماند که قیمت به آزمایش دوباره خط 20 EMA می‌پردازد.

برای این کار کافی است به ظهور یک کندل استیک بسیار خاص توجه کنید. این کندل استیک با گذشت مدتی از دور شدن قیمت از آن، دوباره به سمت بالا برمی‌گردد و خط مووینگ اوریج را لمس می‌کند. به یاد داشته باشید، اگر کندل بعدی هم خط EMA را لمس کند، سیگنال خوبی نیست. بنابراین باید به دنبال یک کندل استیک دیگر بمانید.

اصول بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین

اصول اساسی در استراتژی 20 EMA یا همان بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین به شرح زیر هستند.

• هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 بسته می‌شود، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در مقایسه، اگر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 بسته شود، یک روند نزولی را نشان می‌دهد.
• کندل استیکی که برای اولین بار پس از تغییر جهت روند، خط میانگین متحرک نمایی 20 را لمس می‌کند، کندل سیگنال نامیده می‌شود. این کندل تنها چیزی است که باید به آن توجه کنید، زیرا ورود شما به معامله به کندل سیگنال بستگی دارد.
• در یک بازار با روند صعودی، باید سفارش حد سود (تیک پرافیت) خود را حداقل 1 تا 2 پیپ بالاتر از کندل سیگنال قرار دهید. اگر کندل بعدی سفارش شما را فعال نکرد، باید آن سفارش را لغو کنید.
• در یک بازار روند نزولی، سفارش حد سود خود را 1 تا 2 پیپ زیر سطح پایین کندل سیگنال قرار دهید. اگر کندل بعدی سفارش را فعال نکرد، باید آن سفارش معلق را لغو کنید.
• حد ضرر (استاپ لاس) خود را برای معامله خرید، حداقل 5 تا 10 پیپ (بستگی به تایم فریم مورد استفاده شما دارد) زیر کندل سیگنال و برای معامله فروش در بالای کندل سیگنال قرار دهید.

استراتژی 20 EMA برای تایم فریم کوتاه

اگر به اسکالپینگ یا سایر استراتژی‌های کوتاه‌مدت علاقه دارید، توصیه ما استفاده از میانگین متحرک نمایی در نمودار 15 دقیقه‌ای است. استراتژی 20 EMA بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین است. زیرا قیمت در طول روندهای چند روزه، با بیشترین دقت از آن پیروی می‌کند. به عبارت دیگر، شما با استفاده از آن به راحتی می‌توانید به شناسایی روند قیمت دارایی بپردازید.

شناسایی روند

قبل از کاربرد بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین در نمودار 15 دقیقه‌ای، باید روش شناسایی روندها در تایم فریم بالاتر، یعنی نمودار روزانه را هم بلد باشید. زیرا نباید زمانی وارد بازار شوید و پول خود را به خطر بیندازید که روند نامشخص است. به همین دلیل، باید روند روزانه را هم شناسایی کنید و از قوی بودن آن مطمئن شوید. اگر جهت قیمت در نمودار روزانه را بدانید، پیدا کردن نقطه ورود در نمودار 15 دقیقه‌ای بسیار آسان‌تر خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شناسایی روند می توانید به مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

برای شناسایی روند، ابتدا باید چندین قانون را روی نمودار بشناسید. هدف، تشخیص این موضوع است که جهت قیمت می‌خواهد به کدام سو حرکت کند. این قوانین را می‌توان برای هر دو روند صعودی و نزولی و همچنین در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد.

• قیمت برای چندین روز با حداقل یک کف بالاتر (Higher Low) در یک روند صعودی و یک سقف پایین‌تر (Lower High) در یک روند نزولی به سمت بالا حرکت کرده است.
• قیمت باید یک خط 20 EMA به سمت بالا با زاویه ساعت 2 یا بیشتر در یک روند صعودی، یا زاویه ساعت 4 برای یک روند نزولی داشته باشد.
• قیمت باید سطح مقاومت را در یک روند صعودی یا سطح حمایت را در یک روند نزولی، به طور قابل توجهی شکسته باشد.

تشخیص نقاط ورودی

پس از شناسایی و تایید روند، زمان تعیین موقعیت ورودی فرا می‌رسد. دوباره به سراغ نمودار 15 دقیقه‌ای بروید. دو شرط وجود دارد که باید به دنبال تحقق آن‌ها در نمودار روند صعودی باشید. اولین شرط، بریک اوت بیش از یک سطح مقاومت است که در نمودار روزانه رخ می‌دهد. اگر مشخص باشد که قیمت از خط 20 EMA پیروی می‌کند، نشان‌دهنده موقعیت ایده‌آل فروش است.

شرط دوم، زمانی است که یک حرکت بزرگ در سطوح مقاومت رخ می‌دهد. این شرط، ایمن‌تر است؛ زیرا قیمت حرکت خود را تایید خواهد کرد و در جهت مورد انتظار حرکت می‌کند. بنابراین، به محض اینکه قیمت به 20 EMA رسید، نقطه خرید خوبی برای شما خواهد بود.

آیا مووینگ اوریج 20 برای معاملات روزانه هم مناسب است؟

بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین نه‌تنها برای اسکالپینگ، بلکه برای معاملات روزانه نیز قابل استفاده است. با این حال، در معاملات روزانه، معمولا قبل از شروع معامله به یک الگوی خاص نیاز دارید که پس از پیدا کردن آن، می‌توانید معامله را انجام دهید.

همچنین به شما پیشنهاد میکنیم سری به مقاله بهترین استراتژی اسکالپینگ بزنید

در دو ساعت اول پس از باز شدن بازار، باید یک حرکت رو به پایین یا رو به بالا همراه با بازگشت به خط 20 EMA مشاهده شود. به خاطر داشته باشید که برای ادامه استراتژی، باید روند را در بازه زمانی بالاتر نیز بررسی کنید. اگر تشخیص دهید که روند در همان جهت حرکت قبلی قرار دارد، احتمال زیادی هست که قیمت در خط EMA 20 معکوس شود.

آیا استراتژی 20 EMA قابلیت شکست دارد؟

مانند هر استراتژی ترید دیگری، 20EMA هم عاری از نقص نیست و ممکن است با شکست مواجه شود. درواقع، مواقعی وجود دارند که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد؛ اما همچنان به سمت پایین می‌رود. همچنین قیمت می‌تواند در حال حرکت باشد و به طور کامل خط 20 EMA را نادیده بگیرد. اگر با چنین شرایطی مواجه شدید، بهتر است معامله را متوقف کنید و منتظر فرصتی دیگر باشید؛ زیرا بازار در شرایط پر از ابهام قرار دارد.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم برای مدیریت ریسک در معاملات ، به مقاله مدیریت ریسک مراجعه کنید.

جمع‌بندی

برای اطلاعات و منابع بیشتر می توانید به وبسایت های forex.academy و brokerxplorer.com مراجعه کنید.

کاربرد بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین یک استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند است. استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) سودآورتر است. زیرا در مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA) به قیمت نزدیک‌تر خواهد بود. این بدان معنی است که می‌تواند یک خط پرش دقیق‌تری را در نمودار نشان دهد.

کاربرد این استراتژی برای معامله‌گران تازه‌کار آسان است و برای معاملات کوتاه‌مدت در تایم فریم‌های تا 15 دقیقه‌ای موثر خواهد بود. با این حال، ابتدا روند را در نمودار روزانه شناسایی کنید و به مناطق حمایت و مقاومت توجه داشته باشید.