استراتژی های سودآور در سال 2024 برای بازار فارکس

چه استراتژی های سودآور در سال 2024 برای بازار فارکس وجود دارند؟ داشتن نظم و انضباط، یک جنبه کلیدی در بازار فارکس است. اما چگونه می‌توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد؟

یکی از راه‌های مطلوب، داشتن طیف وسیعی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است که در سال 2024 به آن پایبند باشید. اما استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس کدامند و چگونه می‌توان به آن‌ها اطمینان کرد.

قبل از شروع به شما پیشنهاد میدهیم سری به مقاله 15 سوال متداول استراتژی فارکس بزنید تا این مقاله را بهتر درک کنید.

یافتن سودآورترین استراتژی معاملاتی فارکس

یافتن بهترین و سودآورترین استراتژی معاملاتی در فارکس، تنها به یک پاسخ همه‌شمول ختم نمی‌شود. زیرا تعیین بهترین استراتژی معاملاتی به هر معامله‌گر بستگی دارد. فرد باید به شخصیت خود فکر کند و بهترین و متناسب‌ترین استراتژی معاملاتی فارکس را برای خود برگزیند. زیرا آنچه برای شخص دیگری کار می‌کند، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

از سوی دیگر، استراتژی که دیگران به آن توجه ندارند، ممکن است واقعا برای شما عالی باشد. بنابراین، شاید مجبور به امتحان استراتژی‌های مختلف شوید تا ببینید کدام یک برای شما مفیدتر است. یک مسئله مهم که باید به آن فکر کنید، این است که معاملات شما در چه بازه زمانی یا تایم فریم انجام می‌شوند.

برخی از افراد دوست دارند در بازه‌های زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه معامله کنند. اما برخی دیگر، تایم فریم‌های طولانی‌تری مانند 4 ساعت یا حتی یک ماه کامل را ترجیح می‌دهند. این سبک‌های گوناگون برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هرکدام محبوبیت خاص خود را دارند.

برای یادگیری استراتژی های کوتاه مدت مانند 5 دقیقه ، میتوانید به مقاله استراتژی معاملاتی در تایم فریم پنج دقیقه مراجعه کنید.

استراتژی معاملاتی فارکس به شما می‌گوید که چه زمانی وارد یک معامله شوید. اما باید به مواردی مانند میزان سرمایه‌گذاری و زمان خروج از معامله هم فکر کنید. بنابراین هرکدام از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس باید موارد فوق را پوشش دهند.

1. استراتژی 50 پیپ در روز فارکس

استراتژی 50 پیپ در روز یکی از آخرین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی از حرکت اولیه برخی از جفت ارزهای با نقد شوندگی بالا استفاده می‌کند. دلار/پوند (GBP/USD) و یورو/دلار (USD/EUR) از بهترین جفت ارزها برای استفاده از این استراتژی خاص هستند.

معامله‌گران استراتژی 50 پیپ در روز پس از بسته شدن کندل استیک در ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ، دو موقعیت یا دو سفارش در حال انتظار مخالف ثبت می‌کنند. هنگامی که یکی از آن‌ها با حرکت قیمت فعال می‌شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد موضوع پیپ ، میتوانید به مقاله مفهوم پیپ  (Pip value) مراجعه کنید.

هدف شما باید دستیابی به سود 50 پیپ باشد. پس دستور حد ضرر در هر نقطه‌ای بین 5 تا 10 پیپ بالاتر یا پایین‌تر از کندل ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ قرار می‌گیرد. این کار برای مدیریت ریسک لازم‌الاجرا خواهد بود. پس از تعیین این شرایط، بقیه کارها بر عهده بازار قرار داده می‌شود.

استراتژی 50 پیپ در روز را می‌توان در دو استراتژی کوتاه‌مدت روزانه و اسکالپینگ فارکس استفاده کرد. اثربخشی این استراتژی 50 در طول زمان مورد آزمایش قرار نگرفته است و صرفا به عنوان یک ایده برای شما مطرح شد. لطفا توجه داشته باشید که عملکرد گذشته قابل‌اعتمادترین استراتژی‌ها، ملاکی برای نتایج مشابه در آینده نخواهد بود.

2. استراتژی روزانه فارکس

از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس باید به معاملات روزانه اشاره کنیم. موفق‌ترین معامله‌گران فارکس می‌گویند که استفاده از نمودارهای روزانه بسیار بهتر از استراتژی‌های کوتاه‌مدت است. زیرا در نمودارهای روزانه بازار نسبت به استراتژی‌هایی که فقط یک ساعت یا حتی کمتر دوام می‌آورند، موارد گیج‌کننده کمتری اتفاق می‌افتد.

با یک استراتژی نمودار روزانه، می‌توانید بیش از 100 پیپ در روز بسازید؛ زیرا دوره زمانی طولانی‌تری پیش روی شما قرار دارد. بازار فارکس از دوره روند و تثبیت تشکیل شده است و این به صورت چرخه‌های مداوم تکرار می‌شود.

برای یادگیری بیشتر در مورد استراتژی روزانه فارکس می توانید به مقاله بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین مراجعه کنید.

اصل مهم در استراتژی روزانه فارکس، بررسی حرکات و روندهای طولانی‌مدت ارزها است. یکی از راه‌های شناسایی روندها در معاملات فارکس، مطالعه تاریخچه قیمت‌ها در سه ماه اخیر است.

استفاده از استراتژی‌های روزانه فارکس می‌تواند قابل‌اعتمادتر از تایم فریم‌های کوتاه‌تر باشد و حتی می‌توانید با آن پول بیشتری به دست آورید. همچنین لازم نیست هرروز نگران اخبار یا تغییرات تصادفی قیمت‌ها در روز بعد باشید.

اما هیچ تضمینی در معاملات فارکس وجود ندارد.

راهنماهای زیادی برای معامله‌گران فارکس وجود دارد؛ اما برای دستیابی به سود ثابت از استراتژی روزانه به تمرین زیادی نیاز دارید. حالا بیایید به راه خود ادامه دهیم و یک استراتژی معاملاتی سودآور دیگر را برای سال 2024 بررسی کنیم.

3. استراتژی 1 ساعت فارکس

آیا می‌خواهید یک استراتژی فوق‌العاده جالب و هیجان‌انگیز برای معامله در بازار فارکس بیاموزید؟ استراتژی 1 ساعت فارکس با استفاده از چارچوب زمانی 60 دقیقه، از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس است.

این استراتژی معاملاتی برای جفت ارزهایی مانند یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD) و دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) مناسب است.

هم چنین با جفت ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD) ، ساده ترین استراتژی فارکس آشنا شوید

حالا بیایید در مورد شاخص‌هایی صحبت کنیم که برای این استراتژی فارکس نیاز دارید. مهم‌ترین آن‌ها شاخص MACD نام دارد که می‌توانید آن را در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 بیابید. این شاخص مانند یک سلاح مخفی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه بگیرید.

پس از اینکه بازار را با تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بررسی کردید در آخر برای گرفتن سیگنال ورود وقتی می‌بینید که هیستوگرام MACD بالاتر از خط صفر است، سیگنالی برای خرید است. در این زمان می‌توانید یک سفارش خرید ثبت کنید و منتظر بمانید تا قیمت افزایش یابد. تنظیم دستور حد ضرر را فراموش نکنید تا در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش نرفت، از خود محافظت کنید.

اگر هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، زمان فروش جفت ارز فرا رسیده است. شما می‌توانید یک سفارش فروش ثبت کنید، چرا که انتظار کاهش قیمت را دارید. به یاد داشته باشید که تحقیقات لازم را انجام دهید و مدیریت ریسک را از یاد نبرید.

4. استراتژی معاملاتی هفتگی فارکس

استراتژی معاملات هفتگی فارکس بسیار منظم است. برخی از معامله‌گران دوست دارند معاملات سریع را در طول روز انجام دهند؛ زیرا بازار فارکس در مدت زمان کوتاهی می‌تواند نوسان زیادی کند. اما این استراتژی هفتگی کاملا متفاوت است و همه چیز آن به انعطاف‌پذیری و ثبات برمی‌گردد.

تمام استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس ازجمله استراتژی هفتگی نیازمند تحقیق دقیق، نظم و انضباط و مدیریت ریسک هستند. ضمنا معامله‌گران باید از تحولات اقتصادی جهانی و روندهای بازار برای شناسایی فرصت‌های بالقوه مطلع باشند.

همچنین در مقاله بهترین سبک پرایس اکشن برای اسکالپ و استراتژی scalping یکی از بهترین استراتژی معاملات هفتگی فارکس را معرفی کرده ایم.

آن‌ها با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند الگوها و اندیکاتورهای کندل استیک می‌توانند سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. سپس بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.

در استراتژی هفتگی به جای اینکه هر دقیقه به بازار نگاه کنید، فقط باید هفته‌ای یک بار آن را بررسی کنید. البته مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن زیان‌ها بسیار مهم است. معامله‌گران باید دستورات استاپ لاس را تنظیم کنند تا در صورت مخالفت بازار، به طور خودکار از معاملات خارج شوند.

5. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فارکس

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فارکس به دلیل سادگی و اثربخشی خود، یک رویکرد محبوب در بین معامله‌گران کم‌تجربه است. این استراتژی به جای تکیه بر شاخص‌ها یا الگوریتم‌های پیچیده، بر تحلیل پرایس اکشن یا حرکت قیمت در نمودار تمرکز دارد. معامله‌گران با مطالعه الگوها، روندها و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند تصمیمات خود را در مورد زمان ورود یا خروج از معامله بگیرند.

اگر با مفهوم پرایس اکشن اشنا نیستید می توانید به مقاله پرایس اکشن چیست مراجعه کنید.

یکی از مزایای کلیدی این مور از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس، توانایی آن در ارائه سیگنال‌های واضح و مستقیم است. معامله‌گران می‌توانند الگوهای کندل استیک خاصی مانند الگوهای دوجی را شناسایی کنند که نشان‌دهنده معکوس شدن احتمالی روند یا ادامه روند هستند.

از طرف دیگر، استراتژی پرایس اکشن به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قدرت سطوح حمایت و مقاومت را ارزیابی کنند. این کار می‌تواند به تعیین این موضوع کمک کند که آیا یک سطح قیمت خاص باقی می‌ماند یا شکسته می‌شود.

معامله‌گران با تکیه بر حرکت‌های خالص قیمت، به جای شاخص‌های رو به عقب می‌توانند تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری در بازار بگیرند.

6. استراتژی پیروی از روند فارکس

استراتژی پیروی از روند فارکس یک رویکرد معاملاتی پرطرفدار است که سرمایه‌گذاری بر روندهای جاری بازار را دنبال می‌کند. این استراتژی حول شناسایی و معامله در جهت روند غالب بازار، چه صعودی و چه نزولی، می‌چرخد.

معامله‌گران زیادی از این مورد از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس استفاده می‌کنند. معامله‌گران در این استراتژی باید زمانی به معاملات ورود کنند که روند صعودی بر بازار حاکم باشد. زمانی هم که روند شروع به معکوس شدن کرد، باید از معامله خارج شد. برای تعیین قدرت و جهت روند، به شاخص‌های تکنیکال گوناگونی مانند میانگین متحرک، خطوط روند و نوسانگرها نیاز است.

استراتژی پیروی از روند در فارکس بر این فرض استوار می‌شود که به محض ایجاد روند بازار، احتمال ادامه آن بیشتر از معکوس شدن آن است. هدف معامله‌گران با پیروی از روند، سوار شدن بر موج پرایس اکشن و کسب سودهای بزرگ است. آن‌ها معمولا برای محافظت از موقعیت خود در صورت تغییر ناگهانی روند، از دستورات حد ضرر استفاده می‌کنند.

این استراتژی به صبر و انضباط نیاز دارد؛ زیرا معامله‌گران ممکن است دوره‌های کوتاه‌مدت کاهش سرمایه را با پیش‌بینی سودآوری بلندمدت تجربه کنند. به طور کلی، استراتژی پیروی از روند به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا از احساسات حاکم بر بازار سود کسب کنند.

7. استراتژی معاملاتی 4 ساعته فارکس

استراتژی 4 ساعته فارکس توسط تریدرها برای تجزیه و تحلیل و معامله جفت ارزها استفاده می‌شود. این استراتژی مبتنی بر استفاده از تایم فریم 4 ساعته، برای شناسایی روندهای مهم و انجام معاملات است.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا روی نمودارهای بلندمدت تمرکز می‌کنند تا حرکت‌های بزرگ‌تر بازار را استنباط کنند.

این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند است. معامله گران با مطالعه این اندیکاتورها در نمودار 4 ساعته می‌توانند نقاط ورود و خروج احتمالی معاملات خود را شناسایی کنند.

8. استراتژی ضد روند فارکس

استراتژی ضد روند می‌تواند از استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس باشد. این رویکرد معاملاتی شامل موضع‌گیری در برابر روند غالب بازار است؛ برخلاف استراتژی پیروی از روند که هدف آن کسب سود از جهت موافق بازار است.

این استراتژی مبتنی بر این باور است که روندها برای همیشه دوام ندارند و بازارها قبل از پیگیری روند اصلی خود، دوره‌های تثبیت یا عقب‌نشینی را تجربه کنند. معامله‌گران ضد روند به دنبال سیگنال‌ها و اندیکاتورهایی هستند که یک روند معکوس بالقوه را در بازار نشان دهند.

 ما در مقاله آموزش 0 تا 100 درک چرخه معاملات در بازار فارکس ، درمورد این استراتژی توضیحاتی داده ایم.

استراتژی‌های ضد روند می‌توانند بسیار سودآور باشند؛ اما با افزایش ریسک و پتانسیل بالاتری از زیان همراه هستند. پس اجرای موفقیت‌آمیز آن مستلزم تجزیه و تحلیل و زمان‌بندی دقیق است. زیرا معامله‌گران باید به طور دقیق نقاط بازگشت احتمالی را برای ورود به معاملات شناسایی کنند.

معمولا از شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، نوسان‌گرها و خطوط روند برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و تایید سیگنال‌های معکوس بالقوه استفاده می‌شود.

سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال 2023

در سال 2023، سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس حول محور تحلیل تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی خودکار بودند. معامله‌گران برای شناسایی روندها و انجام معاملات به الگوریتم‌های پیچیده و ربات‌ها تکیه دارند. آن‌ها با استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، اصلاحات فیبوناچی و باندهای بولینگر می‌توانند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد تغییرات قیمت داشته باشند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم سری به مقاله روانشناسی استراتژی در بازار فارکس بزنید.

به طور کلی، ترکیبی از تحلیل تکنیکال، سیستم‌های معاملاتی خودکار، مدیریت ریسک و تحلیل بنیادی، عناصر کلیدی برای استراتژی‌های معاملاتی موفق و سودآور فارکس در سال 2023 هستند. با در نظر گرفتن این بینش‌ها بیایید نگاهی به برترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال 2023 داشته باشیم.

• استراتژی معاملاتی روزانه؛ کوتاه‌مدت
• استراتژی معاملاتی نوسانی
• استراتژی معاملاتی موقعیت؛ طولانی‌مدت
• استراتژی معاملاتی الگوریتمی: رویکرد فناوری محور
• استراتژی معاملاتی فصلی: زمان‌بندی بازار

جمع‌بندی

برای اطلاعات و منابع بیشتر در رابطه با استراتژی های سودآور در سال 2024 برای بازار فارکس می توانید به وب سایت های admiralmarkets.com و allstocknow.medium.com مراجعه کنید.

در حال حاضر، چندین استراتژی سودآور در بازار فارکس وجود دارد که در سال 2024 هم به موفقیت خود ادامه خواهند داد. شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچنان برای شناسایی روندها و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات ارزشمند هستند.

ضمنا به‌روز ماندن از اخبار اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی در درک نوسانات بازار و استفاده از فرصت‌های بالقوه بسیار مهم خواهد بود.

درنهایت یادآوری می‌کنیم که استراتژی های سودآور در سال 2024 در فارکس متعدد و دارای نتایج متفاوت هستند. بنابراین باید تحقیقات شخصی خودتان را انجام دهید و استراتژی را با مسئولیت 100 درصدی خودتان انتخاب کنید. امیدواریم سال 2024 برای فعالان ایرانی در بازار فارکس سرشار از سودآوری باشد.

ممنون که تا آخر مقاله با ما همراه بودید، امیدوارم این مقاله برایتان سودمند باشد. خوشحال میشیم سوالات و نظرات ارزشمندتون رو برای ما بنویسید، امیدواریم ترید پرسودی داشته باشید🌹🌹