ریسک به ریوارد یک مفهوم مهم در معاملات مالی است که توسط سرمایه‌گذاران برای ارزیابی و مقایسه ریسک و سود مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. این مفهوم نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری، واحدی از سود یا ریوارد کسب کند.
البته قبل از آشنایی با این مفاهیم پیشنهاد می‌شود آموزش های رایگان فارکس ما را ببینید.
ریسک به ریوارد به زبان ساده به چه معناست؟
ریسک(RISK)، میزان خطری است که در انجام دادن یک کار یا معامله وجود دارد. همچنین، «پاداش»(REWARD) نیز به معنای سود یا مزیتی است که در صورت انجام دادن معامله به دست می‌آید. استفاده از این دو مفهوم کنار هم نشان می‌دهد که برای انجام هر معامله‌ای، مقداری از ریسک باید قبول شود.
اگر میزان ریسکی که با انجام معامله همراه است، بیشتر از میزان پاداش یا سود حاصل از آن باشد، این معامله ارزش انجام دادن را نخواهد داشت.البته هرجایی نباید ریسک کرد مانند انتخاب بروکر! پیشنهاد می‌کنیم بروکر مطمئن آلپاری را انتخاب کنید.
ریسک به ریوارد چه زمانی به کار می آید؟
وقتی برای انجام کاری در ذهن خود مزیت‌های انجام دادن کار مربوطه را با هزینه‌هایی که دارد مقایسه می‌کنید، در نهایت می‌توانید برای انجام دادن یا ندادن کار موردنظر با توجه به مزیت‌ها و معایب مربوطه تصمیم بگیرید.
این موضوع در انجام معاملات و سرمایه‌گذاری نیز صادق است. به عنوان مثال، زمانی که یک تریدر قصد باز کردن پوزیشن معاملاتی داشته باشد، با استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود، نسبت سود و زیان را محاسبه می‌کند. اگر این نسبت، با استراتژی معاملاتی هماهنگ بود، با توجه به نسبت ریسک به ریوارد حاصل، پوزیشن معاملاتی را باز می‌کند.
نسبت ریسک به ریوارد به چه معناست؟
نسبت ریسک به ریوارد” در معامله به اندازه‌ای از سود قابل انتظار به ازای میزان ریسک مربوطه اشاره دارد. به عبارت دیگر، اگر میزان ریسک را بر میزان پاداش تقسیم کنیم، نتیجه به دست آمده نشان‌دهنده نسبت ریسک به ریوارد معامله خواهد بود. هرچه این نسبت کمتر باشد، ترجیح بیشتری برای انجام معامله وجود دارد.
ما در گوگل فارکس به شما کمک می کنیم تا بتوانید ریسک خود را به حداقل و ریوارد را به حداکثر برسانید.
نحوه استفاده ریسک به ریوارد در معامله چگونه است؟
برای استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب در معاملات به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، در ابتدا باید با مشخص کردن نواحی مهم قیمتی که منطبق با نواحی عرضه و تقاضا هستند، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به آن‌ها حساب کنیم.
بنابراین، با توجه به تحلیل پرایس اکشن و نمودار قیمت، محدوده‌های مهم قیمتی که نمودار در برخورد به آن‌ها از خود واکنش نشان می‌دهد،
با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند انواع خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، میانگین متحرک، ابزار فیبوناچی، و دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورهای موجود، مشخص می‌شوند.
برای استفاده از ابزار ریسک به ریوارد در متاتریدر، می‌توانید طبق مراحل زیر عمل کنید:
- اضافه کردن اندیکاتور
- ابتدا اندیکاتور ریسک به ریوارد را به متاتریدر اضافه کنید.
- این اندیکاتور از دو خط سبز و قرمز تشکیل شده است.
- تنظیم خطوط
- خط سبز نشان‌دهنده سطح سود (تارگت) است و با رنگ سبز مشخص می‌شود.
- خط قرمز نشان‌دهنده سطح قیمت حد ضرر (استاپ لاس) است و با رنگ قرمز قابل تشخیص است.
- تعیین نسبت ریسک به ریوارد
- با جابجایی این دو خط بر روی نمودار، می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد پوزیشن مورد نظر را مشاهده کنید.
- این نسبت نشان‌دهنده میزان سود مورد انتظار به ازای هر واحد از ریسک در معامله است.
با این ابزار، می‌توانید بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود را انجام دهید و مدیریت ریسک و سرمایه را بهبود بخشید. حالا می‌توانید از این ابزار برای دو حالت پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت استفاده کنید. موفق باشید!
پس از مشخص کردن این نواحی، موقعیت قیمت را نسبت به این نواحی مهم بررسی می‌کنیم. در تعیین نواحی مهم قیمتی، توجه به تایم‌فریم معاملاتی اهمیت بالایی دارد.
(بروکر آمارکتس دیگر بروکر مورد تایید تیم ما در گوگل فارکس است که از نظر سرعت و امنیت برای ایرانیان نظیر ندارد.)
هر اندازه نواحی مهم قیمتی که منطبق بر نواحی مهم عرضه و تقاضا هستند در تایم‌فریم‌های بالاتری باشند، اعتبار بیشتری دارند. در این حالت، با توجه به موقعیت قیمت نسبت به نواحی مهم عرضه و تقاضا، می‌توانیم تارگت و استاپ لاس مناسبی را برای پوزیشن معاملاتی خود در نظر بگیریم.
در نهایت، در صورت پیدا کردن موقعیت مناسبی که در آن میزان ریسک به ریوارد در حالت مناسبی قرار داشته باشد، می‌توانیم نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی یا ثبت سفارش در قیمت موردنظر اقدام کنیم.
به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر به مفهوم بروکر STP و ENC و نوع ترید در این دو نوع بروکر را نمی‌دانید، به مقاله بروکر STP یا ENC سر بزنید.
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، سرمایه‌گذار باید سود خالص را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کند. این عملیات می‌تواند به شرح زیر باشد:
- تعیین هدف‌های صعودی و نزولی برای سرمایه‌گذاری مورد نظر بر اساس قیمت فعلی.
- محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم سود خالص بر قیمت حداکثر ریسک.
- بررسی این نسبت و در صورت نیاز، تغییر در حد ضرر یا تغییر در سرمایه‌گذاری.
مفهوم ریوارد به معنای پاداش مالی یا سود است که هدف اصلی هر سرمایه‌گذاری است. این مفهوم می‌تواند به عنوان جایزه‌ای برای تحمل ریسک در نظر گرفته شود.
برای افزایش ریوارد نیاز به استفاده از تحلیل تکنیکال دارید که ما آموزش تحلیل تکنیکال را برای شما قرار دادیم.
برای استفاده از ابزارهای مربوط به ریسک به ریوارد، سرمایه‌گذار باید خطوط حمایت و مقاومت را مشخص کرده و نسبت ریسک به ریوارد را با توجه به این خطوط محاسبه کند. این ابزارها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا مقدار ریسک و سود پتانسیلی سرمایه‌گذاری‌های خود را ارزیابی کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.
در نهایت، باید به یاد داشت که معامله‌گران همواره باید موقعیت‌هایی را انتخاب کنند که نسبت ریسک به ریوارد به نفع آن‌ها باشد و در صورت نیاز، با توجه به تغییرات در شرایط بازار، تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کنند.
ریسک به ریوارد در فارکس
ریسک به ریوارد (Risk Reward) در بازار فارکس یکی از مفاهیم کلیدی است. این مفهوم نشان می‌دهد که تریدر چقدر “سود مورد انتظار” را در مقابل “هر واحد از ریسک” قبول می‌کند. به عبارت دیگر، شما در ازای چه میزان سودی حاضر به قبول ضرر احتمالی مشخص در هر معامله‌ای هستید
{اگر احساس می کنید که در هر زمینه مرتبط به فارکس نیاز به کمک و مشورت گرفتن از افراد متخصص این بازار را دارید می توانید از بخش مشاوره رایگان فارکس ما استفاده کنید.}
برای محاسبه ریسک به ریوارد، ابتدا باید مقدار سود و مقدار ضرر احتمالی را نسبت به قیمت ورود محاسبه کنید. برای این منظور، می‌توانید قیمت حد سود یا حد ضرر را از نقطه ورود کم کنی سپس مقدار ریسک به ریوارد را با تقسیم سود به ضرر محاسبه کنید.
مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است. با استفاده از ماشین حساب‌های مختلف، می‌توانید معاملات خود را به صورت دقیق انجام دهید. این ابزارها می‌توانند براساس پارامترهای شما، محاسبات ریسک به ریوارد را به صورت دقیق انجام دهند
همچنین، مهم است که قبل از ورود به معاملات، به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک توجه کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
فرمول ریسک به ریوارد
روش اول:
- محاسبه ریسک
- حد ضرر – قیمت سهم = ریسک
- محاسبه ریوارد:
قیمت سهم – حد سود = ریوارد
- محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:
ریسک / ریوارد
* نسبت محاسبه شده باید کمتر از ۵۰ درصد باشد که نشان‌دهنده یک خرید مناسب است.
مثال:
قیمت سهم افق 61,270 ریال می‌باشد. حد ضرر: 58,600 و مقاومت 63,100 ریال. هدف اول را 70,000 ریال می‌خواهید. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:
– ریسک: 61,270 – 58,600 = 2670
– ریوارد: 63,100 – 61,270 = 1830
– نسبت ریسک به ریوارد: 2670 / 1830 = 1.45 (بیش از ۵۰ درصد، بنابراین ریسک بالاست)
(اگر به تازگی به جمع تریدر ها اضافه شدید پیشنهاد می کنیم که مصاحبه با تریدر های موفق را از دست ندهید.)
روش دوم:
- **تعیین سرمایه:**
تعیین مقدار سرمایه‌ای که در دسترس دارید.
قبل از اینکه به سراغ ادامه این مطلب بروید صحبتی با شما عزیزان داریم.
همینطور که متوجه شدیم تعریف ریسک به ریوارد برابر با تعریف زیر شد:
{ریسک به ریوارد (Risk Reward) در بازار فارکس یکی از مفاهیم کلیدی است. این مفهوم نشان می‌دهد که تریدر چقدر “سود مورد انتظار” را در مقابل “هر واحد از ریسک” قبول می‌کند. به عبارت دیگر، شما در ازای چه میزان سودی حاضر به قبول ضرر احتمالی مشخص در هر معامله‌ای هستید}
اما هشداری که درباره ریسک به ریوارد باید به شما عزیزان بدهیم این است که اشتباه در محاسبه ریسک به ریوارد می تواند بسیار گران برای شما تمام شود و همینطور ورود به معاملاتی که ریسک بسیار بالایی دارند از روی طمع می تواند بسیار برای شما گران تمام شوند، اما چاره چیست؟
1- دقت بالا در محاسبه ریسک به ریوارد
2-کنترل طمع(در این رابطه به بخش روانشناسی بازار های مالی ما سر بزنید.)
3مدیریت پول واردی به معاملات
- تعیین نقطه ورود:
استفاده از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقطه ورود مناسب.
- محاسبه حد ضرر و سود:
تعیین حد ضرر (stop loss) و سود (profit target).
- محاسبه ریسک
فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را محاسبه کنید (b).
- محاسبه ریوارد:
فاصله بین نقطه ورود و حد سود را محاسبه کنید (a).
- محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:
(N/100) * (b / a)
* اگر مقدار به دست آمده بیشتر از ۰.۵ باشد، معامله قابل قبول است.
جمع‌بندی نهایی در مورد مفهوم «ریسک به ریوارد»
در ابتدای این مطلب، مفهوم ریسک به ریوارد را شرح داده و با مثال توضیح داده‌ایم. سپس به اهمیت این مفهوم پرداخته‌ایم. ریسک به ریوارد مناسب در ترید را توضیح داده‌ایم. همچنین، نحوه محاسبه آن را با مثال توضیح داده‌ایم.
برای درک بهتر نحوه استفاده از ریسک به ریوارد در معامله، انتخاب قیمت تارگت و استاپ لاس را به صورت واقع‌بینانه شرح داده‌ایم و مثالی برای انتخاب قیمت‌های مناسب آورده‌ایم. همچنین، محاسبه ریسک به ریوارد پس از انتخاب تارگت و استاپ لاس را توضیح داده‌ایم و از ماشین حساب ریسک به ریوارد استفاده کرده‌ایم.
و همینطوراستراتژی‌های مختلف ریسک به ریوارد مانند استراتژی حد ضرر متحرک، استراتژی خروج تدریجی از معاملات و استراتژی دسته‌بندی معاملات از لحاظ ریسک را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم.
همچنین صحبتی که در مورد خطر اشتباه محاسبه کردن ریسک به ریوارد و همینطور عدم کنترل طمع و هیجان برای تصمیم گیری ورود به معاملات کردیم را فراموش نکنید و همواره در معاملات خود بکار ببرید.
اگر از دسته کسانی هستید که علاقه‌مند به مطالعه منابع زبان اصلی هستند پیشنهاد می‌کنیم وبسایت babypips را از دست ندهند.
آموزش رایگان صفر تا صد فارکس
آموزش رایگان فارکس از مقدماتی تا پیشرفته را با گوگل فارکس تجربه کنید و دانش و مهارت خود در معاملات را به سطح بعدی ارتقا دهید.
تجربه ترید شما هرچه که باشد، تحلیلگران متخصص و نویسندگان ما به شما کمک می‌کنند تا با شرایط مختلف بازار و سبک‌های معاملاتی آشنا شوید و در مسیر ثابت معامله قرار بگیرید. دوره رایگان آموزش فارکس ما با توجه به سطح تجربه و دانش شما صورت می‌گیرد. بنابراین بهترین دوره آموزشی را نسبت به شرایط خود انتخاب کنید.
- کاملا رایگان و بدون نیاز به هزینه
- تجربه محور و کاملا صادقانه
- فصل به فصل با Road Map عملی
نظری یافت نشد !