استراتژی RTM چیست؟ بررسی دقیق Read The Market

رضا محمدیان فرد
تیر ۲۷, ۱۴۰۵
۱:۰۸ ب٫ظ
بدون نظری

استراتژی RTM یا Read The Market (خواندن بازار) یک روش تحلیل پرایس اکشن است که با بررسی رفتار خالص قیمت، نواحی ورود سفارش‌های بزرگ و محدوده‌های مهم بازار را شناسایی می‌کند. برخلاف روش‌های مبتنی بر اندیکاتور، RTM تلاش می‌کند ردپای فعالیت معامله‌گران بزرگ را از طریق ساختار قیمت، سرعت حرکت بازار و کندل‌های قدرتمند پیدا کند؛ زیرا خروج سریع قیمت از یک محدوده می‌تواند نشانه حضور حجم بالای سفارش‌ها باشد. این استراتژی نخستین بار توسط معامله‌گری با نام IF Myante در انجمن Read The Market معرفی شد و بعدها توسط معامله‌گران دیگر توسعه یافت. در این مقاله بررسی می‌کنیم استراتژی RTM چیست، چه مفاهیمی دارد و چگونه در تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید نمایش

منطق استراتژی RTM

نکته ای که در بیشتر آموزش های سطحی RTM گم می شود این است که RTM صرفا یک بازنویسی از عرضه و تقاضای کلاسیک نیست. یک معامله گر عرضه و تقاضای معمولی، ناحیه ای که قیمت از آن برگشته را علامت می زند و منتظر بازگشت دوباره می ماند. اما در RTM، پیش از علامت گذاری هر ناحیه، باید منطق نهادی پشت آن پیدا شود. به عبارت دیگر، تریدر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا سفارش های بزرگ دقیقا همین نقطه را انتخاب کرده اند، نه یک پیپ بالاتر یا پایین تر.

بیشتر بخوانید: حساب میکرو آلپاری (اسپرد، لوریج و مشخصات فنی حساب Micro)

اصطلاحات RTM

۱	Base	Base ناحیه ای است که قیمت پیش از یک حرکت انفجاری، برای مدت کوتاهی در آن تثبیت شده.
۲	Flag Limit یا FL	FL آخرین ناحیه تثبیت قیمت درست پیش از یک حرکت انفجاری قوی است و معمولا به عنوان محتمل ترین نقطه بازگشت قیمت شناخته می شود.
۳	Fail To Return یا FTR	FTR زمانی شکل می گیرد که بعد از شکست یک ناحیه حمایت یا مقاومت، قیمت دیگر موفق به بازگشت کامل به همان ناحیه نمی شود و به جای آن، یک Base جدید و کوچک تر می سازد.
۴	Quasimodo یا QM	الگوی Quasimodo که گاهی با نام Over and Under هم شناخته می شود، یک ساختار پنج مرحله ای است که خستگی روند و احتمال بازگشت را نشان می دهد.

توضیحات بیشتر:

Base: هرچه خروج قیمت از این ناحیه سریع تر و با کندل های بزرگ تر همراه باشد، احتمال اینکه سفارش های نهادی همان جا شکل گرفته باشند بیشتر است. Base ای که با کندل های ضعیف و کشیده شکسته شود، معمولا اعتبار پایین تری دارد.
FL: بیشتر معامله گران RTM به جای دنبال کردن قیمت در جهت حرکت، صبر می کنند تا قیمت به همین ناحیه FL برگردد و از آنجا وارد معامله شوند.
FTR: این رفتار نشانه قدرت بالای طرف غالب بازار (خریداران یا فروشندگان) است و در بین معامله گران RTM، جزو معتبرترین نواحی برای ورود شناخته می شود.
Quasimodo: دو نقطه کلیدی در این الگو تعریف می شوند: QML یا خط کوازیمودو که اولین پیوت ساختار را مشخص می کند، و MPL یا سطح حداکثر درد (Maximum Pain Level) که پیوت دومی است و معمولا محل تمرکز نقدینگی و واکنش قیمت محسوب می شود.

استراتژی RTM مربوط به Fail To Return یا FTR

مفاهیم پیشرفته استراتژی RTM

علاوه بر Base ،FL ،FTR و QM، استراتژی RTM چند مفهوم تکمیلی دیگر هم دارد که در بیشتر آموزش های فارسی اصلا معرفی نمی شوند:

۱	Diamond	یک الگوی بازگشتی پیچیده تر از QM است. جایی که واکنش اولیه قیمت رد می شود و پس از عبور از سطح قبلی، بازگشت شدیدتری رخ می دهد.
۲	Compression	ضعیف شدن تدریجی مومنتوم روند پیش از یک بازگشت تند در یک ناحیه کلیدی.
۳	Price Action Zone	یک خلأ نقدینگی بین دو ساختار مهم، مثل فاصله بین یک FL و یک FTR، که بیشتر برای رصد حرکات کوتاه مدت به کار می رود.
۴	Three Drive	سه سقف یا کف متوالی با قدرت رو به کاهش، که نشانه خستگی روند است.
۵	Swap Setup	تبدیل یک ناحیه عرضه به تقاضا (یا برعکس) بعد از یک شکست قاطع.

بیشتر بخوانید: واگرایی SMT چیست؟ بررسی کاربردهای SMT

ساختار بازار در RTM

در RTM، پیش از هر چیز باید چهار سوال را جواب داد: روند فعلی صعودی است یا نزولی؟ آخرین شکست معتبر ساختار کجا اتفاق افتاده؟ نقدینگی در کدام نواحی جمع شده؟ و حرکت فعلی صرفا یک اصلاح است یا ادامه روند اصلی؟ اگر پاسخ هرکدام از این سوال ها اشتباه باشد، حتی بهترین FL هم عملا بی اعتبار می شود، چون ناحیه در خلاف جهت ساختار واقعی بازار قرار گرفته است.

نحوه ورود به معامله در استراتژی RTM

ورود به معامله با استراتژی RTM در ۴ مرحله انجام می شود:

مرحله اول، تعیین روند اصلی در تایم فریم بالاتر است؛ معمولا روزانه، چهار ساعته یا یک ساعته.
مرحله دوم، پیدا کردن یک Base یا FL معتبر است که خروج سریع، کندل های مومنتوم قوی، شکست ساختار و مصرف نقدینگی را همزمان داشته باشد.
مرحله سوم، شاید مهم ترین اصل کل RTM باشد: دنبال قیمت نروید. باید صبر کرد تا قیمت خودش به ناحیه هدف بازگردد.
مرحله چهارم هم دریافت تاییدیه است؛ شکست ساختار داخلی، یک کندل بازگشتی واضح، افت مومنتوم یا تغییر محسوس در رفتار قیمت، پیش از ورود نهایی.

FL آخرین ناحیه تثبیت قیمت درست پیش از یک حرکت انفجاری قوی است.

بیشتر بخوانید: بونوس واریز فیبوگروپ (۳۰ درصد تا سقف ۲۵ هزار دلار)

حد ضرر در RTM

در معامله خرید، حد ضرر پایین تر از ناحیه تقاضا (Demand Zone) قرار می گیرد. در معامله فروش، حد ضرر بالاتر از ناحیه عرضه (Supply Zone) گذاشته می شود. این روش معمولا نسبت سود به زیان قابل قبولی را می سازد؛ چراکه فاصله حد ضرر تا نقطه ورود محدود به عرض همان ناحیه معتبر است، نه یک عدد دلخواه.

مدیریت سرمایه در استراتژی RTM

به نکات زیر در مورد مدیریت سرمایه در استراتژی RTM توجه نمایید:

در هر معامله بیشتر از ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه را ریسک نکنید.
نسبت سود به زیان کمتر از ۱ به ۲ معمولا ارزش ریسک کردن ندارد.
بعد از رسیدن به اولین هدف قیمتی، بخشی از سود را ذخیره کنید.
بعد از چند معامله سودده متوالی، حجم معاملات را افزایش ندهید؛ این رفتار معمولا مقدمه یک ضرر بزرگ است.

بیشتر بخوانید: نحوه معامله طلا در آلپاری؛ اسپرد، کمیسیون و نوع حساب

بهترین تایم فریم در استراتژی RTM

RTM تقریبا در همه تایم فریم ها قابل استفاده است، اما معامله گران حرفه ای معمولا از تحلیل چند تایم فریمی طبق الگوی زیر استفاده می کنند:

تایم فریم RTM	کاربرد
روزانه	تعیین جهت کلی روند
۴ ساعته	شناسایی نواحی Base و FL
۱ ساعته	تایید ساختار و شکست های معتبر
۱۵ دقیقه ای	پیدا کردن نقطه ورود اصلی
۵ دقیقه ای	ورود برای سبک اسکالپ

سه سقف یا کف متوالی با قدرت رو به کاهش، که نشانه خستگی روند است.

مزایا و محدودیت های استراتژی RTM

مزایای استراتژی RTM	معایب استراتژی RTM
RTM وابسته به اندیکاتور نیست.	یادگیری این سبک نسبتا سخت است
روی رفتار واقعی قیمت تمرکز دارد.	نیاز به ساعت ها تمرین روی چارت های تاریخی دارد
می تواند نسبت سود به زیان بالایی بسازد.	دو نفر ممکن است از یک چارت یکسان، دو ناحیه متفاوت را استخراج کنند.
روی فارکس، سهام، شاخص ها، کالاها و کریپتو قابل استفاده است.	این سبک برای معامله گر مبتدی گزینه مناسبی نیست.

سخن پایانی در مورد RTM

استراتژی RTM یک سبک پرایس اکشن دقیق برای خواندن منطق نهادی پشت حرکت قیمت است. تفاوت اصلی آن با عرضه و تقاضای کلاسیک، پرسیدن «چرا» پیش از علامت گذاری هر ناحیه می باشد. موفقیت در این سبک وابسته به شناخت درست ساختار بازار، صبر برای بازگشت قیمت به ناحیه هدف، دریافت تاییدیه معتبر پیش از ورود و پایبندی سخت گیرانه به مدیریت سرمایه است.

قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)
قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

منبع: سایت Investopedia

۵/۵ - (۳ امتیاز)

بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها

گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اون‌هایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانی‌ها خدمات میدن. ما تجربه‌، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.

چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفه‌ای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما می‌تونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.