نحوه معامله طلا در آلپاری؛ اسپرد، کمیسیون و نوع حساب

معامله طلا در آلپاری از طریق نماد XAUUSD و به‌صورت قرارداد CFD امکان‌پذیر است، اما تفاوت واقعی بین حساب‌های معاملاتی این بروکر در اسپرد، کمیسیون و حداقل سرمایه موردنیاز مشخص می‌شود. حساب Micro با اسپرد بالاتر و بدون کمیسیون برای سرمایه‌های کم طراحی شده، Standard و ECN هزینه معاملاتی کمتری دارند و Pro ECN با اسپرد نزدیک به صفر، در ازای دریافت کمیسیون، گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گران پرحجم و اسکالپرها محسوب می‌شود. بنابراین، انتخاب بهترین حساب برای معامله طلا در آلپاری به سبک معاملاتی، حجم معاملات و میزان حساسیت شما به هزینه‌های معامله بستگی دارد. در این مقاله به صورت مستقیم به سراغ هزینه های معاملاتی طلا در هر نوع حساب می رویم: حداقل واریزی، اسپرد واقعی روی طلا، نحوه محاسبه کمیسیون و اینکه هر کدام برای چه سبک معاملاتی منطقی تر است. 

ثبت نام و معامله طلا در آلپاری

معامله طلا در آلپاری از نظر فنی

طلا در آلپاری از طریق قرارداد CFD و روی نماد XAUUSD معامله می شود. یعنی شما مالک شمش یا سکه طلا نمی شوید، فقط روی تغییرات قیمت جهانی آن، پوزیشن باز می کنید. XAU در این نماد یعنی یک اونس طلای جهانی، و USD هم دلار آمریکاست؛ پس عدد XAUUSD یعنی قیمت هر اونس طلا بر حسب دلار. چون طرف دوم این نماد دلار است، هر داده اقتصادی که روی ارزش دلار اثر بگذارد، مستقیم روی قیمت طلا هم منعکس می شود؛ از نرخ بهره فدرال رزرو گرفته تا شاخص دلار (DXY) و گزارش تورم.

بیشتر بخوانید: ترید نقره در آلپاری؛ فلزی که آرام تر از طلا نیست

حساب های بروکر آلپاری برای معامله طلا

حساب Micro آلپاری برای ترید طلا

حساب Micro با حدود ۳۰ دلار باز می شود و روی بستر MT4 اجرا می گردد. سود و زیان در این حساب بر حسب سنت (USC) محاسبه می شود. اسپرد حساب Micro معمولا از ۱.۵ پیپ شروع می گردد که نسبت به بقیه حساب ها بالاتر است و امکان انتخاب حالت بدون سواپ (Swap Free) هم در این نوع حساب معمولا وجود ندارد.

حساب Standard آلپاری برای ترید طلا

در حساب Standard، هیچ کمیسیونی از معاملات طلا گرفته نمی شود و تمام هزینه ها از طریق اسپرد دریافت می گردد که حدود ۰.۳ پیپ به بالا است. این حساب هم روی MT4 و هم MT5 قابل اجرا است و برای کسی که هنوز الگوی مشخصی برای مدیریت کمیسیون ندارد، ساده ترین نقطه شروع می باشد.

حساب ECN آلپاری برای ترید طلا

حساب ECN با اجرای مستقیم روی بازار (Market Execution) کار می کند و اسپرد آن معمولا از ۰.۱ پیپ شروع می شود، بدون اینکه کمیسیون جداگانه ای دریافت گردد. این حساب فقط روی MT4 در دسترس است و بیشتر برای معامله گرانی طراحی شده که می خواهند اجرای سریع تری نسبت به حساب Standard داشته باشند، بدون اینکه وارد ساختار کمیسیونی Pro ECN شوند.

حساب Pro ECN آلپاری برای ترید طلا

در حساب Pro ECN اسپرد می تواند تا نزدیک صفر پیپ هم پایین بیاید، اما در ازایش کمیسیون مشخصی روی معاملات فلزات از جمله طلا اعمال می شود. طبق اطلاعات رسمی بروکر آلپاری، این کمیسیون برای فلزات چیزی حدود ۱۸ دلار به ازای هر لات معامله است. برای مقایسه، کمیسیون فارکس در همین حساب معمولا ۲.۵ دلار به ازای هر لات می باشد که نشان می دهد ساختار قیمت گذاری برای فلزات کاملا جدا از فارکس محاسبه می شود.

حساب Pro ECN برای معامله گرانی که حجم بالایی جابه جا می کنند یا استراتژی های حساس به اسپرد مثل اسکالپ را اجرا می نمایند، معمولا مناسب است؛ زیرا هرچه حجم معامله بیشتر باشد، سهم پایین بودن اسپرد در هزینه نهایی پررنگ تر می شود.

بیشتر بخوانید: شورتکات های متاتریدر ۴ و ۵؛ صرفه جویی در زمان

لوریج یا اهرم معامله طلا در آلپاری

لوریج یا اهرم معامله طلا در آلپاری بسته به نوع حساب می تواند تا سقف های بالایی برسد؛ برخی منابع رسمی از اهرم ۱:۱۰۰۰ یا حتی بیشتر برای برخی حساب ها خبر می دهند. اما نکته مهم این است که اهرم قابل استفاده روی خود XAUUSD معمولا محدودتر از اهرم حداکثری حساب است و ممکن است با افزایش حجم پوزیشن، به صورت پلکانی کاهش پیدا کند. پیش از باز کردن حجم بالا، حتما اهرم دقیق نماد طلا را در پنل معاملاتی خودتان چک کنید.

ساعات دقیق معامله طلا در آلپاری

برخلاف تصور رایج، معامله طلا در آلپاری ۲۴ ساعته در هفت روز هفته باز نیست؛ بازار طلا همراه با تقویم بازار جهانی فلزات کار می کند. به طور معمول معاملات از بامداد دوشنبه شروع و شب جمعه بسته می شوند. در طول هفته هم یک بازه کوتاه برای تغییر روز معاملاتی و محاسبه سواپ وجود دارد که در آن، امکان باز کردن یا بستن معامله موقتا متوقف می گردد. ساعت دقیق این بازه ها می تواند با تغییر ساعت رسمی (تابستانی/زمستانی) کشورهای مختلف جابه جا شود، پس بهتر است تقویم معاملاتی به روز را از پنل معاملاتی خودتان بررسی کنید.

بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم برای ترید طلا از نگاه یک معامله گر

داده های اثر گذار بر روی قیمت طلا

برای معامله طلا در آلپاری با آگاهی بیشتر، باید بدانید کدام داده ها معمولا نوسان بیشتری روی XAUUSD ایجاد می کنند:

1. تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو
2. شاخص دلار آمریکا (DXY)
3. نرخ تورم و شاخص های CPI و PPI
4. گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)
5. بحران های ژئوپلیتیکی و تنش های سیاسی
6. روند خرید یا فروش طلا توسط بانک های مرکزی
7. جریان ورود و خروج سرمایه از صندوق های ETF طلا

نقدشوندگی طلا در آلپاری

بیشترین حجم معاملات XAUUSD معمولا در بازه همپوشانی سشن لندن و نیویورک اتفاق می افتد. در همین بازه، اجرای سفارش ها بهتر انجام می شود، اسپرد به نسبت پایدارتر است و فرصت های معاملاتی بیشتری شکل می گیرد. در مقابل، معامله در ساعات کم حجم مثل اوایل سشن آسیا، معمولا با اسپرد بازتر و اجرای کندتر همراه می باشد.

بیشتر بخوانید: ترید طلا در آرون گروپس؛ هزینه ها و شرایط

نکات مهم معامله طلا در آلپاری

قبل از باز کردن حساب و معامله طلا در آلپاری به نکات زیر توجه کنید:

1. حد ضرر را همیشه قبل از باز کردن معامله تعیین کنید، نه بعد از آن.
2. حجم معامله را متناسب با کل سرمایه حساب انتخاب کنید، نه بر اساس اسپرد پایین یک حساب خاص.
3. پیش از انتشار داده های مهم اقتصادی، ریسک معاملات باز را کاهش دهید.
4. اهرم بالا را فقط زمانی به کار ببرید که حجم پوزیشن را متناسب با آن کوچک کرده باشید.
5. روند کلی طلا را در تایم فریم های بالاتر هم بررسی کنید، نه فقط تایم فریم ورود.
6. همزمان شاخص دلار و بازده اوراق قرضه آمریکا را هم زیر نظر داشته باشید، چون هر دو مستقیم روی طلا اثر می گذارند.

ثبت نام و ترید طلا در آلپاری

بیشتر بخوانید: PAXG در آلپاری؛ بازار طلای ۲۴/۷

سخن پایانی در مورد معامله طلا در آلپاری

معامله طلا در آلپاری روی چهار حساب قابل انجام است. از حساب Micro با حداقل واریزی حدود ۳۰ دلار و اسپرد نسبتا بالا گرفته تا حساب Pro ECN با اسپرد نزدیک صفر و کمیسیون مشخص حدود ۱۸ دلار به ازای هر لات معامله. انتخاب درست بین این چهار حساب، به حجم معاملاتی، دفعات ورود به بازار و حساسیت شما نسبت به اسپرد یا کمیسیون بستگی دارد. دقت کنید که هیچ کدام از این شرایط معاملاتی جایگزین تحلیل درست بازار، مدیریت سرمایه و پایبندی به یک برنامه معاملاتی مشخص نمی شود.

قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)

قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

منبع: سایت رسمی Alpari