تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵؛ چگونه شکار حد ضرر توسط بروکر را شناسایی کنیم؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) به وضعیتی در بازار فارکس گفته می‌شود که قیمت به محدوده‌ای از سفارش‌های حد ضرر (Stop Loss) معامله‌گران نزدیک می‌شود یا از آن عبور می‌کند و با فعال شدن این سفارش‌ها، نوسانات و حرکت سریع قیمت افزایش می‌یابد. تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵ (MetaTrader ۵ یا MT5) به معامله‌گران کمک می‌کند با بررسی نمودار قیمت، سایه کندل‌ها، شکست‌های کاذب، اسپرد و رفتار قیمت در اطراف سطوح حمایت و مقاومت، حرکات مشکوک بازار را شناسایی کنند. البته هر برخورد قیمت با حد ضرر به معنای دستکاری بازار یا شکار عمدی استاپ‌ها توسط بروکر نیست؛ زیرا تجمع سفارش‌های حد ضرر در سطوح تکنیکال مهم می‌تواند خود باعث ایجاد نقدینگی و نوسانات شدید شود.

در این مقاله بررسی می‌کنیم چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیلی متاتریدر ۵، نشانه‌های احتمالی استاپ هانتینگ را تشخیص داد، تفاوت شکار نقدینگی با دستکاری قیمت را شناخت و رفتار مشکوک بروکر را از نوسانات طبیعی بازار تفکیک کرد.

تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵

تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵ امکن پذیر است. با استفاده از متاتریدر ۵، شما می توانید متوجه شوید که ایا بروکر، قیمت ها را دستکاری می کند یا خیر. به منظور تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵، به نکات زیر توجه کنید:

بررسی زمان فعال شدن حد ضرر در MT5

یکی از راه های تشخیص استاپ هانتینگ توسط بروکر، بررسی حرکات غیر عادی قیمت، چند ثانیه قبل و بعد از فعال شدن حد ضرر است. به منظور تعیین زمان دقیق فعال شدن حد ضرر، مراحل زیر را انجام دهید:

1. وارد متاتریدر ۵ شوید.
2. کلیدهای Ctrl+T را فشار دهید تا پنجره Toolbox باز شود.
3. وارد بخش History شوید.
4. گزینه All History را انتخاب کنید تا سوابق کامل معاملات نمایش داده شوند.
5. معامله موردنظر را پیدا کنید و اطلاعات مربوط به آن را یادداشت کنید. این اطلاعات شامل نماد معاملاتی، نوع معامله (Buy یا Sell)، قیمت تعیین شده برای Stop Loss، زمان بسته شدن معامله و قیمت نهایی اجرای سفارش هستند.

بیشتر بخوانید: علت اختلاف قیمت طلا در دو بروکر چیست؟

بررسی تاریخچه تیک در MT5

در MT5، امکان بررسی تاریخچه تیک وجود دارد. برخلاف نمودارهای معمولی که اطلاعات قیمت را در قالب کندل نمایش می دهند، تیک ها تغییرات متوالی قیمت های بازار را ثبت می کنند. به منظور بررسی تاریخچه تیک، مراحل زیر را انجام دهید:

1. با کلیدهای Ctrl+M وارد Market Watch شوید.
2. در Market Watch راست کنید و گزینه Symbols را انتخاب نمایید.
3. نماد موردنظر که استاپ لاس آن فعال شده است را پیدا کنید.
4. وارد تب Ticks شوید.
5. بازه زمانی معامله مشکوک که حد ضرر آن فعال شده است را مشخص کنید.
6. روی Request کلیک کنید.
7. پس از دریافت اطلاعات، از گزینه Export برای ذخیره داده ها استفاده کنید.

پس از انجام مراحل فوق، اطلاعاتی مانند زمان ثبت تیک، قیمت Bid، قیمت Ask و تغییرات اسپرد در زمان فعال شدن حد ضرر را می توانید مشاهده کنید.

مقایسه قیمت Bid و Ask با حد ضرر

حد ضرر معاملات خرید و فروش معمولا با قیمت های متفاوتی فعال می شود. در معامله خرید، حد ضرر با رسیدن قیمت Bid به سطح تعیین شده فعال می شود و در معامله فروش، حد ضرر با رسیدن قیمت Ask به سطح تعیین شده فعال می شود. برای مثال، فرض کنید یک معامله خرید روی یورو/دلار آمریکا دارید و حد ضرر را روی ۱.۰۸۵۰۰ قرار داده اید. در زمان بسته شدن معامله، اطلاعات زیر در تاریخچه تیک مشاهده می شود:

در این مثال، قیمت Bid به زیر سطح ۱.۰۸۵۰۰ رسیده است؛ بنابراین فعال شدن حد ضرر معامله خرید از نظر سازوکار قیمت گذاری قابل توجیه است. اما اگر در داده های معتبر سرور هیچ قیمتی به سطح لازم برای فعال شدن سفارش نرسیده باشد، موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. نکته مهم دیگر، تفاوت قیمت فعال شدن حد ضرر با قیمت نهایی اجرای سفارش است. این اختلاف ممکن است به دلیل اسلیپیج (Slippage) ایجاد شود و به تنهایی نشانه دستکاری قیمت نیست.

بیشتر بخوانید: استراتژی گره معاملاتی چیست؟ بررسی Trading Node

بررسی تیک های بروکر در MT5 و مقایسه با سایر منابع قیمتی

برای بررسی دقیق تر احتمال استاپ هانتینگ، بهتر است اطلاعات متاتریدر ۵ را با داده های یک یا دو منبع دیگر مقایسه کنید. برای مثال، اگر در حساب معاملاتی شما قیمت EURUSD در یک لحظه خاص به سطح حد ضرر رسیده، بررسی کنید که آیا حساب های معاملاتی دیگر نیز حرکت مشابهی را ثبت کرده اند یا خیر. به موارد زیر نیز دقت نمایید:

• نمادهای معاملاتی باید شرایط یکسانی داشته باشند.
• زمان سرورها باید به یک منطقه زمانی مشترک تبدیل شود.
• قیمت Bid و Ask باید به صورت جداگانه مقایسه شوند.
• تفاوت اسپرد بروکرها باید در محاسبات لحاظ شود.

اگر قیمت در یک بروکر جهش قابل توجهی داشته باشد، اما منابع دیگر چنین حرکتی را ثبت نکرده باشند، می توان آن را یک نشانه مشکوک در نظر گرفت.

بررسی Market Depth

در متاتریدر ۵، امکان بررسی Market Depth وجود دارد. موارد زیر را در Market Depth مورد بررسی قرار دهید:

• تغییر ناگهانی حجم سفارش های خرید و فروش
• کاهش یا افزایش سفارش ها در نزدیکی قیمت فعلی
• تغییرات سریع نقدینگی در محدوده های قیمتی مهم
• اطلاعات معاملات انجام شده از طریق Time & Sales

بیشتر بخوانید: توهم تشخیص الگو در ترید چیست؟ (بررسی نحوه جلوگیری از توهم تشخیص الگو)

نحوه تشخیص نوسانات معمول بازار از استاپ هانتینگ

وجود یکی از نشانه های استاپ هانتینگ به تنهایی نمی تواند نشان دهنده دستکاری قیمت توسط بروکر باشد. اگر چند نشانه را به صورت همزمان دیدید، می توانید احتمال دهید که استاپ هانتینگ توسط بروکر رخ داده است. این نشانه ها عبارتند از:

• جهش غیرعادی قیمت
• اختلاف کندل های قیمتی با سایر بروکرها
• افزایش ناگهانی اسپرد
• فعال شدن غیرمنتظره حد ضرر
• تکرار موارد فوق به صورت مداوم

در صورت اطمینان از وقوع استاپ هانتینگ توسط بروکر، چکار کنیم؟

اگر پس از بررسی تاریخچه تیک ها به اختلاف غیرعادی برخورد کردید، بهتر است پیش از هر اقدامی مدارک مربوط به معامله را ذخیره کنید. این اطلاعات، شماره سفارش معاملاتی، نماد و نوع معامله، سطح تعیین شده برای حد ضرر، زمان دقیق فعال شدن سفارش، تاریخچه قیمت های Bid و Ask، قیمت نهایی اجرای معامله و اطلاعات مقایسه ای از سایر منابع قیمتی هستند.

سپس این اطلاعات را برای پشتیبانی بروکر ارسال کنید و از پشتیبانی بخواهید بررسی فنی را انجام دهد.

سخن پایانی در مورد تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵

تشخیص استاپ هانتینگ با متاتریدر ۵ امکان پذیر است. البته تنها به یک نشانه نمی توان اکتفا کرد. تنها زمانی می توان مطمئن شد که بروکر، قیمت را دستکاری کرده است که چندین نشانه، این فرضیه را تایید کنند. در ضمن، پس از اطمینان از وقوع استاپ هانتینگ، مدارک و مستندات خود را ذخیره کنید و آن ها را برای بررسی توسط بروکر، به بخش پشتیبانی ارسال نمایید.

قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)

قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

منبع: سایت Investopedia

اگر در پلتفرم ردیت (Reddit) حساب کاربری دارید و فعال هستید، می توانید برای مشاهده آخرین اخبار مربوط به بازارهای مالی به صفحه Reddit سایت گوگل فارکس مراجعه کنید.

مطالب GoogleForex را راحت تر دنبال کنید

گوگل فارکس را به منابع ترجیحی خود اضافه کنید تا دسترسی آسان تری به مطالب آموزشی و تحلیل های ما داشته باشید.

افزودن GoogleForex به منابع ترجیحی ←