استراتژی گره معاملاتی (Trading Node) یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که با شناسایی نواحی توقف قیمت، تراکم معاملات و تغییر تعادل میان خریداران و فروشندگان، نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را مشخص می‌کند. در این استراتژی، تمرکز تحلیل‌گر تنها بر حرکات کندل‌ها نیست؛ بلکه محدوده‌هایی اهمیت دارند که قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قدرتمند در آن‌ها متوقف شده، نوسان کرده یا با تغییر رفتار بازار مواجه شده است. بررسی این گره‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی مهم عرضه و تقاضا، احتمال ادامه روند یا بازگشت قیمت و سطوح مهم حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی کنند. به همین دلیل، Trading Node می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای درک ساختار حرکتی قیمت و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
گره معاملاتی چیست؟
برای آشنایی با استراتژی گره معاملاتی، باید ابتدا انواع گره ها را بشناسید. در مجموع ۲ گره ادامه دهنده و بازگشتی وجود دارند و هر کدام دارای دو زیرمجموعه هستند:
گره ادامه دهنده
در گره ادامه دهنده، ابتدا قیمت یک حرکت قدرتمند انجام می دهد و سپس برای مدتی ثابت در یک محدوده باقی می ماند. در ادامه قیمت در همان جهت قبل، حرکت خود را ادامه می دهد. گره ادامه دهنده دارای دو زیرمجموعه RBR و DBD است.
گره RBR یا Rally Base Rally
در گره RBR یا Rally Base Rally، قیمت ابتدا افزایش پیدا می کند، سپس در یک محدوده متوقف می شود و در ادامه با عبور از سقف محدوده، حرکت صعودی خود را ادامه می دهد.
گره DBD یا Drop Base Drop
در گره DBD یا Drop Base Drop، قیمت ابتدا نزولی است، سپس وارد یک محدوده تثبیت می شود و در نهایت با شکستن کف آن، روند نزولی را ادامه می دهد.
گره بازگشتی
در گره بازگشتی، قیمت ابتدا یک حرکت قدرتمند انجام می دهد، سپس نثبیت می شود و پس از گذشت مدتی، در جهت خلاف روند قبلی حرکت می کند. گره بازگشتی دارای دو زیرمجموعه RBD و DBR است.
گره RBD یا Rally Base Drop
در گره RBD یا Rally Base Drop، قیمت پس از یک حرکت صعودی و تشکیل محدوده تثبیت، قیمت کف محدوده را می شکند و وارد حرکت نزولی می شود.
گره DBR یا Drop Base Rally
در گره DBR یا Drop Base Rally، قیمت پس از حرکت نزولی و تشکیل محدوده تثبیت، قیمت سقف آن را می شکند و وارد حرکت صعودی می شود.
بیشتر بخوانید: توهم تشخیص الگو در ترید چیست؟ (بررسی نحوه جلوگیری از توهم تشخیص الگو)
نحوه شناسایی گره معاملاتی بر روی نمودار
به منظور شناسایی گره معاملاتی بر روی نمودار، باید به دنبال محدوده ای باشید که قیمت یک حرکت قدرتمند را انجام می دهد و سپس برای مدتی تثبیت می شود. در مجموع می توانید از نشانه های زیر برای شناسایی گره معاملاتی استفاده کنید:
- مشاهده حرکت قدرتمند قیمت: اگر یک حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی را مشاهده کردید، می توانید احتمال دهید که یک گره معاملاتی در حال شکل گیری است.
- مشاهده محدوده بیس: محدوده بیس به محدوده ای گفته می شود که قیمت برای مدتی در آن تثبیت می گردد. مشاهده محدوده بیس پس از حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی می تواند یکی دیگر از نشانه های شکل گیری گره معاملاتی باشد.
- خارج شدن کندل از محدوده بیس: اگر پس از مدتی تثبیت در محدوده بیس، کندل قیمت شروع به حرکت خارج از این محدوده کرد، این مورد را به عنوان سومین نشانه تشکیل گره در نظر بگیرید.
چگونه از استراتژی گره معاملاتی استفاده کنیم؟
به منظور استفاده از استراتژی گره معاملاتی، شما باید در جهت شکست گره یا پس از بازگشت قیمت به گره معامله کنید.
معامله در جهت شکست گره
در روش معامله در جهت شکست گره، تریدر منتظر خروج قیمت از محدوده تثبیت می ماند. اگر قیمت سقف گره را بشکند و نشانه های کافی از قدرت خریداران موجود باشد، پوزیشن خرید قابل بررسی است. در مقابل، شکست کف محدوده می تواند زمینه بررسی پوزیشن فروش را فراهم کند.
معامله پس از بازگشت قیمت به گره
گاهی قیمت پس از شکست یک محدوده، دوباره به آن باز می گردد. در چنین شرایطی، تریدر می تواند واکنش قیمت به محدوده شکسته شده را بررسی کند. به عنوان نمونه، اگر مقاومت قبلی به حمایت تبدیل شود و قیمت در برخورد مجدد به آن واکنش صعودی نشان دهد، احتمال ادامه حرکت افزایشی قابل بررسی است.
بیشتر بخوانید: سیگنال های ورود پول هوشمند به بازار رمزارزها؛ ۵ سیگنال حرکت سرمایه های بزرگ
سخن پایانی در مورد استراتژی گره معاملاتی
در استراتژی گره معاملاتی، ابتدا حرمت قدرتمند قیمت و سپس تراکم قیمت در یک محدوده مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت وجود حرکت قدرتمند قیمت و سپس تثبیت آن، می توان ادامه روند یا عکس شدن جهت حرمت روند را تا حدی پیش بینی کرد. البته استفاده از اندیکاتورهای مختلف به منظور تقویت سیگنال نیز ضروری است. RBR ،DBD ،RBD و DBR، زیرمجموعه های گره معاملاتی هستند. دیدن هر کدام از این ۴ ساختار، می تواند نوع خاصی از حرکت قیمت را پیش بینی کند.
منبع: سایت Investopedia
اگر در پلتفرم ردیت (Reddit) حساب کاربری دارید و فعال هستید، می توانید برای مشاهده آخرین اخبار مربوط به بازارهای مالی به صفحه Reddit سایت گوگل فارکس مراجعه کنید.
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اون‌هایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانی‌ها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفه‌ای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما می‌تونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبت‌نام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح می‌کنید!