توهم تشخیص الگو در ترید یکی از مشکلات تریدرها است که می تواند سبب ورود اشتباه به یک معامله شود. تریدرها برای باز کردن یا بستن معاملات به دنبال یافتن نقاط حمایت و مقاومت، شکست ها و عواملی از این دست هستند. گاهی اوقات ذهن تریدر به صورت اشتباه میان چند حرکت تصادفی، یک الگو پیدا می کند که در واقع وجود ندارد. به این اتفاق، توهم تشخیص الگو در ترید می گویند. این توهم می تواند سبب ورود اشتباه به یک پوزیشن معاملاتی یا معامله بیش از حد شود و زیان های زیادی را به بار آورد.
توهم تشخیص الگو در ترید چیست؟
ذهن انسان به صورت طبیعی تمایل به دسته بندی موضوعات و رویدادها دارد. این اتفاق در حالت طبیعی به فرد کمک می کند اما در هنگام ترید ممکن است تریدر را گمراه نماید. به عنوان مثال ممکن است پس از چند مرتبه افزایش قیمت به یک محدوده مشخص، ذهن تریدر به این نتیجه برسد که یک سطح حمایتی قدرتمند تشکیل شده است. در چنین حالتی با یک بررسی دقیق تر می توان به این نتیجه رسید که افزایش قیمت تصادفی بوده و الگویی شکل نگرفته است.
علل توهم تشخیص الگو در ترید
چند علت اصلی برای توهم تشخیص الگو در ترید وجود دارند. شناخت این دلایل به جلوگیری از ایجاد توهم کمک می کنند:
- تمایل تریدر به پیدا کردن نظم در بازار: بازار های مالی همواره از قانونی خاص پیروی نمی کنند و ممکن است بی نظمی نیز در آن ها دیده شود. تریدرها معمولا عادت دارند برای هر اتفاقی در بازارهای مالی دلیل یا الگویی پیدا کنند. این توهم می تواند به ایجاد توهم تشخیص الگو در ترید منجر شود.
- تمایل تریدر به پیدا کردن روند صعودی یا نزولی: فرض کنید که بر روی یک نماد خاص، به دنبال پیدا کردن یک روند صعودی هستید. در چنین حالتی، ذهن تان تلاش می کند هر الگویی که تا حدی شبیه به یک روند صعودی است را به عنوان روند صعودی واقعی در نظر بگیرد.
- اعتماد بیش از حد تریدر به خود: فرض کنید که شما در چند معامله پشت سر هم، یک الگوی مشابه را دیده اید و پوزیشن های خود را با سود بسته اید. در چنین حالتی ممکن است یک اعتماد اشتباه در ذهن شما شکل بگیرد که این الگوی خاص باز هم قطعا به وجود خواهد آمد؛ گرچه چنین نیست.
- استفاده بیش از حد از اندیکاتورها: گاهی اوقات استفاده بیش از حد از اندیکاتورها، می تواند سیگنال وجود الگویی را بدهد که اصلا وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: سیگنال های ورود پول هوشمند به بازار رمزارزها؛ ۵ سیگنال حرکت سرمایه های بزرگ
پیامد های توهم تشخیص الگو در ترید
- توهم تشخیص الگو در ترید می تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- ورود زود هنگام به پوزیشن: تریدر ممکن است با ایجاد توهم تشخیص الگو در ترید، زودتر از حد معمول و پیش از گرفتن تاییدیه های لازم وارد پوزیشن معاملاتی شود.
- افزایش غیر منطقی تعداد معاملات: داشتن این فرض که یک الگو را تریدر دیده است، می تواند به وی این سیگنال را بدهد که باید پوزیشن های بیشتری را باز کند تا سود بالاتری را کسب نماید.
- نادیده گرفتن بازار: توهم تشخیص الگو در ترید می تواند سبب شود تا تریدر شرایط را در بهترین حالت ممکن تصور کند و باقی شرایط بازار مانند اخبار اقتصادی، داده های تورمی، نرخ اشتغال و… را نادیده بگیرد.
چگونه از ایجاد توهم تشخیص الگو در ترید جلوگیری کنیم؟
به منظور جلوگیری از ایجاد توهم تشخیص الگو در ترید، می توانید موارد زیر را انجام دهید:
- تعیین قوانین شناسایی الگو: یک سری قوانین خاص برای شناسایی الگو برای خود تعیین کنید. تعیین این قوانین باید قبل از انجام تحلیل باشد. به عنوان مثال، اگر قصد استفاده از الگوی سر و شانه را دارید، شرایط تشکیل شانه ها، سر، خط گردن و نحوه تایید شکست را مشخص کنید.
- مقایسه تحلیل خودتان با داده های تاریخی: پس از پیدا کردن الگو، آن را با داده های تاریخی مقایسه کنید و در صورت تایید الگوف پوزیشن معاملاتی را باز نمایید.
- بررسی سناریوهای مخالف با نظرتان: اگر به دنبال پیدا کردن یک روند صعودی هستید، ممکن است ذهن تان شما را به پیدا کردن یک الگوی غیرواقعی سوق دهد. سعی کنید در چنین حالتی، به دنبال سناریو مخالف، یعنی الگوهای تایید کننده روند نزولی، بگردید. اگر الگوی نزولی پیدا نکردید، بدانید که الگوی صعودی پیدا شده، حقیقی است.
- استفاده از اندیکاتور های مختلف (اما نه بیش از حد): اندیکاتورها می توانند به تحلیل تکنیکال و پیدا کردن الگوهای مختلف کمک کنند. استفاده از آن ها در حد معمول، مفید است. البته نباید از تعداد زیادی اندیکاتور استفاده کنید. این اقدام می تواند شما را در تشهیص الگوی درست به اشتباه بیندازد.
بیشتر بخوانید: زمان های نامناسب برای ترید طلا؛ چه موقع نباید در بازار طلا معامله کنیم؟
تفاوت های الگوی واقعی و الگوی خیالی در ترید
در جدول زیر، تفاوت تشخیص یک الگوی واقعی با یک الگوی خیالی را باهم مقایسه کرده ایم. این جدول می تواند به شما در جلوگیری از ایجاد توهم تشخیص الگو در ترید کمک کند.
| ردیف | معیار مقایسه | الگوی واقعی | الگوی خیالی |
| 1 | ساختار نمودار | دارای شرایط مشخص جهت تشکیل | تشکیل بر اساس برداشت شخصی |
| 2 | تکرار الگو | قابل تکرار به صورت گسترده | قابل تکرار در چند نمونه محدود |
| 3 | تاییدیه ورود به پوزیشن | وجود معیار های مشخص جهت ورود به پوزیشن | عدم وجود معیار های مشخص جهت باز کردن پوزیشن |
| 4 | امکان بک تست | امکان بک تست قبل از اجرای معامله | عدم امکان بک تست قبل از ورود به پوزیشن |
سخن پایانی در مورد توهم تشخیص الگو در ترید
بازارهای مالی پُر از بی نظمی سهتند. درست است که قاعده در بازارهای مالی وجود دارد اما بی قاعدگی نیز کم نیست. سعی کنید به عنوان یک تریدر، ذهن تان را عادت دهید که دیدن هر حمایت یا مقاومتی، دیدن هر شکستی یا دیدن هر روند کوتاه مدتی، یک الگو نیست. الگو نیاز به تاییدیه دارد. این تاییدیه می تواند اجرای بک تست یا مقایسه الگو با داده های تاریخی باشد.
منبع: سایت cfainstitute
اگر در پلتفرم ردیت (Reddit) حساب کاربری دارید و فعال هستید، می توانید برای مشاهده آخرین اخبار مربوط به بازارهای مالی به صفحه Reddit سایت گوگل فارکس مراجعه کنید.
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اون‌هایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانی‌ها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفه‌ای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما می‌تونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبت‌نام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح می‌کنید!