استیو کوهن؛ معامله گری که امروزه بیشترین سودآوری را در امریکا دارد!

با سلام خدمت دوست داران بازار های فارکس و ارز دیجیتال و همراهان ما در گوگل فارکس! همانطور که می دانید ما برای شما عزیزان همیشه سعی کردیم بهترین هارا فراهم کنیم تا شما را همیشه سبز و پر سود ببینیم! یکی از برنامه های همیشگی ما مصاحبه با تریدر های موفق است، دوباره در خدمت شما هستیم اینبار با استیو کوهن تا داستان ظهور امپراطوری او را بشنویم.

داستان ثروت استیو کوهن: از طبقه متوسط تا آرزوی ثروتمند شدن

درود بر همراهان همیشگی گوگل فارکس، بار دیگر در خدمات شما عزیزان هستیم با یک قسمت دیگر از برنامه مصاحبه با تریدر های موفق، در این قسمت با استیو کوهن در سری برنامه های یوتیوبی Finaius همراه هستیم تا داستان شکست ناپذیری او، سقوط و ظهور امپراطوری او و طلوع مجدد او را بشنویم! چه درسی از این داستان پر فراز و نشیب در دنیای بزرگ فارکس می‌توان گرفت؟با ما و استیو همراه شوید تا نکته های مهم و پر از انگیزه زندگی او را باهم بشنویم و بررسی کنیم.

استیو کوهن با داستانی جذاب از صعود از طبقه متوسط به ثروت، الهام‌بخش بسیاری است. او در شهر مرفه “گریت نک” در جزیره لانگ آیلند بزرگ شد، اما خانواده‌اش در مقایسه با همسایگان ثروتمندشان از نظر مالی در سطح پایین‌تری قرار داشتند. این تضاد، میل به ثروتمند شدن را در او از سنین پایین برانگیخت.

اگرچه کوهن در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا نیامد، اما تجربه‌ای از زندگی مرفه را از طریق پدربزرگ و مادربزرگ خود که در منهتن زندگی می‌کردند، بدست آورد. سفرهای متعدد به رستوران‌های مجلل و تئاترها در کنار پدربزرگ و مادربزرگ ثروتمند، در دوران کودکی او تأثیر عمیقی گذاشت.

در حالی که خانواده کوهن در “گریت نک” از نظر مالی در مضیقه بودند، استیو از نظر هوش و استعداد برجسته بود. اعضای خانواده به آینده درخشان او ایمان داشتند. مادرش برای او استیک می‌پخت در حالی که برای بقیه بچه‌ها فقط هات داگ می‌داد. این تمایز نشان‌دهنده باور خانواده به استعداد و آینده استثنایی استیو بود

.با وجود نیاز شدید به پول، استیو کوهن در دوران دبیرستان راهی “حیله‌گرانه” برای کسب درآمد اضافی پیدا کرد. این ابتکار و خلاقیت، نشانه‌ای از روحیه جسور و بلندپرواز او بود که در ادامه مسیر زندگی‌اش نیز نقش کلیدی ایفا کرد.در ادامه می‌توان به روش “حیله‌گرانه” استیو کوهن برای کسب درآمد در دوران دبیرستان پرداخت و جزئیات بیشتری از مسیر صعود او به ثروت را شرح داد.

(قبل از اینکه به سراغ ادامه این مصاحبه بروید،پیشنهاد می‌کنیم اگر به داستان تریدر های بزرگ علاقه‌مند هستید نگاهی به زندگی وارن بافت نیز داشته باشید.)

استعداد ذاتی در پوکر و گامی فراتر

در جوانی، استیو کوهن استعداد شگفت‌انگیزی در پوکر نشان داد. پوکر به او آموخت که با احتمالات و عدم قطعیت‌ها کنار بیاید، مهارتی که در تمام جنبه‌های زندگی، از انتخاب مسیر شغلی تا تصمیم‌گیری‌های روزمره، نقشی حیاتی دارد.کوهن با بازی پوکر در شبانه‌روز، دریچه‌ای به سوی دنیای پول‌سازی سریع‌تر از کار 9 تا 5 گشود. با وجود صرف زمان قابل‌توجه برای پوکر، او در تحصیلات خود نیز موفق بود و به دانشگاه وارتون راه یافت.

ورود به دنیای معاملات

در دانشگاه، کوهن به دلیل طرد اجتماعی، به پوکر پناه می‌برد، اما میل به کسب سود بیشتر، او را به سوی بازارهای مالی بزرگ‌تر سوق داد.در حالی که هنوز در کالج بود، کوهن در یک شرکت کارگزاری کوچک به نام گرونتال و شرکت، که در وال استریت واقع شده بود، مشغول به کار شد. محیط کار خشن و پر هرج و مرج بود و کارگزاران دائماً با سرمایه‌گذاران تماس می‌گرفتند تا آنها را به سرمایه‌گذاری در سهام مختلف متقاعد کنند.

استعداد ذاتی در معاملات

کوهن توسط یک دوست خانوادگی که در گرونتال میز آربیتراژ آپشن راه‌اندازی کرده بود، استخدام شد. با وجود عدم تمایل اولیه، کوهن با استعداد ذاتی خود در ریاضیات، به سرعت در معاملات آپشن تبحر پیدا کرد.در اولین معامله خود، کوهن 4000 دلار در یک روز و 4000 دلار دیگر در شب به دست آورد. او به عنوان یک معامله‌گر بصری، با اتکا به حس ششم و ریسک‌پذیری، به معاملات خود ادامه داد.کوهن به قدری در خواندن بازار مهارت داشت که می‌توانست تمام اخبار و اطلاعات مربوط به یک سهام خاص را تجزیه و تحلیل کند و با معاملات سریع، سودهای هنگفتی کسب کند.

استعداد و شهود ذاتی او، کوهن را به یکی از بااستعدادترین معامله‌گران بازار تبدیل کرد.در اواسط دهه 1980، با رونق ادغام و اکتساب در بازار سهام، کوهن با معاملات خود ثروت هنگفتی به دست آورد.اما این ثروت پایدار نبود. در سال 1987، بازار سهام آمریکا با سقوطی ناگهانی مواجه شد که به مراتب بدتر از “دوشنبه سیاه” بود.این سقوط، نه تنها بازار آمریکا، بلکه بازارهای سهام سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد و کوهن نیز از این قاعده مستثنی نبود.

شکست بزرگ

استیو درباره شکست بزرگ خود در زمان سقوط بازار امریکا می گوید(شرایط بسیار بد بود و البته فقط ما نبودیم، کل جهان تحت تاثیراین سقوط بود و برای من شرایط جوری پیش رفت که نیمی از تیمم را از دست دادم و سرمایه عظیمی از هفت سرمایه گذار اصلی مان را نیز از دست دادیم و من عملا یک بازنده بودم)

و یک تریدر خوب چطور باید خود را از این شرایط نجات دهد و وضعیت خود را بهبود ببخشد؟ استیو به ما می گوید(یک معامله گر خوب، کاری که انجام می دهد این است که بوی پول را حس می کند و کاری که انجام می دهد این است که خود را سازماندهی می کند تا بتواند از ترس های دیگران سوء استفاده کند.

چیزی که او ایجاد کرده است یک شهود شهودی از اینکه بتواند عرضه و تقاضا را ببیند و خون موجود در آنجا را می داند و می داند که آنها در کجا به دام افتاده اند و این وضعیت مدیریت ذهنی است زیرا هرج و مرج در اطراف او ادامه دارد. من در نهایت از سقوط جان سالم به در بردم اما از غرغر خسته شدم پس کسب و کار  و کارمندانم را با شیوه نوین هدایت کردم.)

استراتژی پوکر، کلید موفقیت کوهن در سرمایه‌گذاری

استیو کوهن با الهام از درس‌های آموخته از پوکر، بر این باور بود که سرمایه‌گذاری درباره‌ی ریسک‌پذیری هوشمندانه است. او مهارت فوق‌العاده‌ای در مدیریت ریسک داشت و هرگز به‌صورت احساسی به معاملات خود وابسته نمی‌شد.کوهن به‌موقع از معاملات ناموفق خارج می‌شد. او برخلاف بسیاری از افراد که با اصرار بر نگرفتن ضرر، متحمل زیان‌های سنگین‌تر می‌شوند، به‌سرعت می‌پذیرفت که اشتباه کرده است. همکاران او در آن زمان، کوهن را فردی خونسرد توصیف می‌کردند که ریسک‌ها را با روشی آرام و عینی تحلیل می‌کرد.

این رویکرد او به کسب درآمدهای کلان منجر شد. طی سه سال، شرکت سرمایه‌گذاری کوهن، SAC Capital، به رشدی فوق‌العاده دست یافت و دارایی‌های آن به تقریباً 100 میلیون دلار رسید. کوهن با ثروت فراوان خود، به خرید آثار هنری گران‌بها روی آورد.

اوج موفقیت و ثروت استیو را از زبان خود او می شنویم(در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 شاهد بزرگترین رشد صندوق‌های تامینی تا سال 2012 بودیم، صندوق‌های تامینی بیشتر از شرکت‌های دولتی بودند که درست در بالای پادشاهی صندوق تامینی، یکی از سودآورترین فروشگاه‌هایی بود که تا کنون در خانواده‌ای طبقه متوسط متولد و بزرگ شده بود، من سرمایه scc را از ابتدا ساختم و میلیاردها دلار در این فرآیند به دست آوردم.)

(صحبت از استراتژی و فارکس است، می توانید برای اطلاع بیشتر از نقش استراتژی ها در بازار فارکس به مقاله ما سر بزنید)

مزیت در معاملات: از لبه سفید تا تجارت داخلی

در دنیای معاملات کوتاه‌مدت، دستیابی به “مزیت” همیشگی دغدغه فعالان این حوزه بوده است. این مزیت می‌تواند شامل اطلاعات داخلی، تحلیل‌های دقیق‌تر یا حتی شانس باشد.با گسترش دسترسی به اطلاعات، پیشی گرفتن از بازار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از دانشگاهیان معتقدند که شکست دادن بازار غیرممکن است و قیمت‌ها همیشه منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود هستند.

با وجود این چالش، برخی از مدیران صندوق‌های تامینی به دنبال راه‌های ناعادلانه برای کسب مزیت هستند. تجارت داخلی یکی از این روش‌ها است که در آن از اطلاعات محرمانه برای کسب سود در بازار استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از رسوایی‌های تجارت داخلی

• راج راجاراتنام: این مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در سال 2010 به دلیل تجارت داخلی به 15 سال زندان محکوم شد.
• متیو مارتوما: مدیر پورتفولیوی SAC Capital، با استفاده از اطلاعات محرمانه از یک پزشک، در مورد دو شرکت داروسازی سرمایه‌گذاری کرد و سود هنگفتی به دست آورد.
• استیو کوهن: اگرچه کوهن هرگز به جرم تجارت داخلی محکوم نشد، اما به دلیل عدم نظارت بر کارمندانش و نقض قوانین مربوط به معاملات داخلی، از مدیریت پول خارجی منع شد.

تاثیرات رسوایی‌ها و آینده صنعت

رسوایی‌های تجارت داخلی به اعتماد عمومی به بازار سرمایه لطمه می‌زند و باعث ناکارآمدی آن می‌شود.

در سال‌های اخیر، قوانین سختگیرانه‌تری برای مقابله با تجارت داخلی وضع شده است. با این وجود، این چالش همچنان در دنیای معاملات وجود دارد.

سقوط یک امپراتوری: استیو کوهن و چالش‌های جدید

کوهن در این باره گفت  (زندگی کاری من مانند امپراطوری است که یک پادشاه آن را به اوج قدرت و یک پادشاه به اوج فلاکت می برد و این روند نوسانی در کل زندگی من ادامه داشته است و نکته ای که دوست دارم به آن توجه کنید این است که هیچکدام از نوسانات منفی زندگی من باعث نشد تا من از تلاش دوباره و شکوه دوباره دست بکشم، هربار قدرتمند تر از قبل برگشتم و کار را به دست گرفتم و درسی که میخواستم امروز به دوستان تازه کارم بدهم همین تلاش و تسلیم ناپذیری و استمرار بود، نه اوج قدرتمندی و پول و نه اوج شکست و بی پولی نباید باعث توقف شما شود.)

استیو کوهن، معامله‌گری جسور و خلاق، با صندوق سرمایه‌گذاری خود، SAC Capital، به ثروت هنگفتی دست یافت. سودهای هنگفت SAC، از جمله 47 درصد در سال 2020، مدیون استراتژی‌های جسورانه و گاه ریسک‌پذیر کوهن بود.اما با بسته شدن SAC به دلیل رسوایی‌های تجارت داخلی، کوهن با چالشی جدید روبرو شد: چگونه بدون “لبه سیاه” اطلاعات محرمانه، به کسب سودهای هنگفت ادامه دهد؟

تلاش برای یافتن “آلفای جدید”

کوهن با راه‌اندازی صندوق جدید خود، Point72، به دنبال راه‌های جدیدی برای کسب سود بود. او با تخصیص سرمایه به صندوق‌های تامینی دیگر که توسط شاگردانش اداره می‌شدند، و همچنین با سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های خطرپذیرتر، سعی کرد “آلفای جدید” خود را پیدا کند.

ظهور معامله‌گران خرده‌پا و چالش جدید

اما در سال 2021، کوهن با چالشی غیرمنتظره روبرو شد. گروهی از معامله‌گران خرده‌پا در Reddit، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و سرمایه‌گذاری‌های هماهنگ، به طور ناگهانی قیمت سهام شرکت‌هایی مانند GameStop را به شدت افزایش دادند.این اتفاق، که به “کوتاه کردن فشار” معروف شد، ضررهای هنگفتی به صندوق‌های تامینی، از جمله Point72، که روی سهام GameStop “کوتاه” شرط‌بندی کرده بودند، وارد کرد.با وجود ضررهای سنگین، کوهن تسلیم نشد.

او با تزریق 2.75 میلیارد دلار به Point72، صندوق خود را نجات داد و به دنبال راه‌های جدیدی برای کسب سود در دنیای در حال تغییر سرمایه‌گذاری است.کوهن که اکنون از نقش فعال خود در Point72 کناره‌گیری کرده، به دنبال اشتیاق‌های جدیدی مانند هنر و بشردوستی است. در صورت علاقه می‌توانید ویدئو اصلی steve cohen  راهم مشاهده کنید.