استاپ اوت چیست | Stop Out چیست | سفارش توقف چیست

استاپ اوت چیست؟

Stop Out استاپ اوت راهکاری است اجباری برای کلوز کردن معاملات ضررده در هنگامی که حساب معاملاتی شما موجودی کافی را نداشته باشد. در واقع استاپ اوت به این دلیل اتفاق می افتد که جلوی کال مارجین شدن حساب معاملاتی را بگیرد. مقدار استاپ اوت را بروکر تعیین میکند و این میزان در هر بروکر متفاوت است. به طور مثال استاپ اوت ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد و…

مثالی در مورد استاپ اوت

فرض کنید استاپ اوت بروکر شما ۲۰ درصد است . حال حساب معاملاتی شما در ضرر است و بازار هم همچنان به روند خلاف پوزیشن شما ادامه می‌دهد. در این حالت هنگامی که سطح « مارجین لول »شما به ۲۰ درصد برسد ، متاتریدر(صحبت از متاتریدر شد بد نیست نگاهی به مقاله مقایسه متاتریدر ۴ و متاتریدر۵ بیندازید.) به طور اتوماتیک معامله شما را کلوز می کند.

اگر هم چندین پوریشن ضررده داشته باشید ، این کار را با کلوز معامله ای که بیشترین ضرر را دارد، شروع می کند.

مقدار استاپ اوت چگونه محاسبه میشود؟

برای درک بهتر این محاسبه بهتر است ابتدا با مفهوم Margin Level(مارجین لول)  آشنا شویم :

همچنین در این باره بخوانید: مارجین چیست؟

Margin Level (مارجین لول)  چیست؟

مارجین لول در واقع نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد که با درصد مشخص میشود :

Margin Level = (Equity÷margin) × ۱۰۰

مارجین لول همان مقداری است که شما با توجه به آن میتوانید  تشخیص دهید که آیا امکان گرفتن پوزیشن جدید را دارید یا خیر . به طور کلی اکثر بروکر ها سطح ۱۰۰% را برای مارجین لول در نظر می‌گیرند. به این محدودیت  سطح کال مارجین (Margin Call) گفته می شود.

سطح کال مارجین ۱۰۰% به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد ؛ دیگر نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در متاتریدر قسمت نوار ابزار پایین مقدار مارجین لول قابل مشاهده است مطابق عکس زیر:

در زمان استاپ اوت اگر می‌خواهید به معاملات ادامه دهید ، میتوانید قبل از اینکه استاپ اوت اتفاق بیفتد ، مجددا مبلغی را به اکانت خود واریز کنید تا مارجین لازم جهت پوزیشن ها فراهم شود.

رعایت مدیریت سرمایه نکته کلیدی بازار است . اگر میخواهید دچار استاپ اوت یا کال مارجین نشوید همیشه و همیشه money management  را در معاملات خود لحاظ کنید. پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت money management  ؛ مطلب آموزشی «مدیریت سرمایه در بورس و فارکس چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

تفاوت کال مارجین و استاپ اوت در فارکس چیست؟

کال مارجین و استاپ اوت در فارکس دو اصطلاح کاملا جدا از هم هستند که امکان دارد به دلیل عدم آگاهی کافی اشتباه گرفته شوند. به طور خلاصه می‌توان گفت که کال مارجین حالتی است که کل موجودی از بین میرود.

اما استاپ اوت ریسک و خطر بالای موجود در حساب شما را نشان می‌دهد. استاپ اوت با توجه به نوع حساب شما تعیین می‌شود و با توجه به بروکر ممکن است عدد آن متفاوت باشد. زمانی که حساب شما وارد محدوده استاپ اوت شد پوزیشن های شما شروع به بسته شدن می‌کنند.

کال مارجین call margin چیست؟

کال مارجین، سطحی از مارجین لول شما است که اگر مارجین لول شما به آن عدد رسید، آلارم یا اخطار معاملاتی به شما داده می‌شود. یعنی هیچ پوزیشنی از شما بسته نخواهد شد. گاهی در گروه ها و کانال ها اشتباها گفته می‌شود که به عنوان مثال من کال مارجین شده‌ام.

(برای اطلاعات بیشتر در مورد کال مارجین روی لینک کلیک کنید.)

زمانی که شما کال مارجین می‌شوید، حساب شما به خطر نمی‌افتد بلکه فقط هشدار حجم ریسک بالا به شما داده خواهد شد. برای خروج از حالت کال مارجین چندین روش وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

وبسایت babypips درباره موقعیت استاپ اوت می‌گوید:

در معاملات فارکس، سطح Stop Out زمانی است که سطح مارجین شما به یک سطح درصدی (%) مشخص می‌رسد که در آن یک یا همه موقعیت‌های باز شما به‌طور خودکار توسط کارگزار شما بسته می‌شوند می‌شوند.

دانلود رایگان کتاب تجربیات ۵ سال ترید در فارکس + استراتژی های سود آور

فرقی نمی‌کند که تازه کار هستید یا سال های سال در حال ترید در بازار فارکس هستید. ما در گوگل فارکس برای شما عزیزان یک کتاب حاصل از تجربیات ۵ سال ترید در بازار فارکس تدارک دیده ایم. همین حالا این کتاب را به همراه استراتژی های سود آور به رایگان دانلود کنید!

دانلود رایگان ایبوک تجربیات ۵ سال ترید فارکس

استاپ اوت stop out چیست؟

استاپ اوت در فارکس زمانی رخ می‌دهد که معامله گر نتواند به هشدارهای کارگزار عمل کند و وقتی سطح مارجین از مقدار مشخصی که تعیین شده بود پایین تر بیاید، سطح استاپ اوت تعریف می‌شود. در این حالت کارگزار به روش استاپ اوت و به صورت اتوماتیک موقعیت های باز را می‌بندد.

به عبارت دیگر استاپ اوت در فارکس، یک مقدار از پیش تعیین شده از سطح مارجین است. در نقطه استاپ اوت موقعیت های معاملاتی فرد معامله گر در بازار بسته می‌شود تا از ایجاد موجودی منفی حساب او جلوگیری شود.

همچنین بخوانید: بهترین بروکر فارکس!

دلیل این فرایند این است که حساب معامله گر به دلیل عدم وجود مارجین کافی، نمی‌تواند از موقعیت های باز پشتیبانی کند. نقطه استاپ اوت امکان دارد بسته به کارگزار شما متفاوت باشد، اما این فرآیند در هر نقطه ای شروع شود دیگر نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که استاپ اوت بالا خوبه یا پایین؟ واقعیت این است که استاپ اوت بالا و پایین هر دو مزایا و معایب خود را دارند. در استاپ اوت بالا، سرمایه معامله گر به میزان بیشتری محافظت می‌شود.

اما زمانی که سطح استاپ اوت پایین تر در نظر گرفته شود طبیعتا ضرر ما بیشتر خواهد بود. اما استاپ اوت در سطوح پایین، آزادی بیشتری به معامله گران می‌دهد. بنابراین انتخاب این ویژگی به تمایلات خود فرد معامله گر بستگی دارد و می‌تواند کارگزاری متناسب با ترجیحات خود انتخاب کند.

نکته ای در مورد استاپ اوت

کلیه بروکرهای بازار فارکس قوانین و شرایط مخصوص خود را دارند، شما باید پیش از افتتاح حساب در هر بروکر سیاست های مربوط به آن را با دقت مطالعه کنید.

به عنوان یک معامله گر باید مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید و از اهمیت سطح استاپ اوت در بازار آگاه باشید تا بتوانید از آن اجتناب کنید. سرمایه گذاری درست نیاز دانش کافی و مدیریت منطقی دارد تا توانایی تصمیم گیری در هر شرایطی را داشته باشیم و در ضمن برای اجتناب از استاپ اوت پیشنهاد می کنیم که آموزش رایگان فارکس و واژه نامه فارکس مارا دنبال کنید.

جهت  ثبت نام بروکر آمارکتس کلیک کنید و  ۱۵% بونوس هدیه دریافت نمایید.

بیشتر بخوانید: کمپین نیتروبوست آلپاری برای تریدرهای ارزهای دیجیتال (کمپین Nitro Boost)

جمع بندی؛ استاپ اوت چیست؟

استاپ اوت (Stop Out) یک مفهوم در بازارهای مالی است که زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب معاملاتی یک تاجر به حدی کاهش یابد که بروکر مجبور به بستن پوزیشن‌های باز به طور خودکار شود. این امر برای جلوگیری از ایجاد بدهی بیشتر و حفاظت از حساب تاجر در برابر ضررهای بیشتر انجام می‌گیرد.

استاپ اوت به درصدی از مارجین آزاد حساب اشاره دارد که اگر موجودی حساب به این درصد کاهش یابد، پوزیشن‌ها بسته می‌شوند.

به عنوان مثال، اگر نسبت استاپ اوت ۲۰% باشد، زمانی که موجودی حساب ۲۰% از مارجین مورد نیاز برای پوزیشن‌های باز را پوشش دهد، بروکر به طور خودکار اقدام به بستن پوزیشن‌ها می‌کند. این فرآیند به عنوان ابزاری برای محافظت از حساب‌ها در برابر خطرات بیشتر در نظر گرفته می‌شود.

جهت مطالعه بیشتر به وبسایت investopedia مراجعه کنید.

سوالات متداول در مورد Stop Out

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر Greenup۲۴ (بروکر گرین آپ ۲۴)