سایت QuantConnect چیست؟ بررسی سایت کوانت کانکت برای معاملات الگوریتمی در فارکس

سایت QuantConnect یک پلتفرم تخصصی برای توسعه، بک‌تست، بهینه‌سازی و اجرای معاملات الگوریتمی است که با موتور متن‌باز LEAN و پشتیبانی از Python و C#، امکان ساخت و آزمایش ربات‌های معاملاتی در بازارهایی مانند فارکس را فراهم می‌کند. به زبان ساده، معامله‌گران و برنامه‌نویسان می‌توانند یک استراتژی فارکس را به کد تبدیل کنند، عملکرد آن را با داده‌های تاریخی بررسی کنند و پس از ارزیابی مدیریت ریسک، هزینه معاملات و نحوه اجرای سفارش‌ها، آن را برای معاملات زنده آماده کنند. QuantConnect به دلیل تمرکز بر معاملات کمی (Quantitative Trading)، بک‌تست حرفه‌ای، پشتیبانی از بازارهای مختلف و قابلیت توسعه استراتژی‌های پیچیده، یکی از گزینه‌های مهم برای افرادی است که می‌خواهند ربات معامله‌گر فارکس یا سیستم معاملات الگوریتمی حرفه‌ای بسازند؛ در این مقاله، سایت QuantConnect، مزایا، محدودیت‌ها و کاربرد آن در معاملات الگوریتمی فارکس را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم.

نحوه عملکرد سایت QuantConnect

سایت کوانت کانکت ابتدا نیاز به یک ایده دارد. با دریافت ایده، تحقیق توسط کوانت کانکت شروع می شود. پس از انجام تحقیق یک استراتژی تولید و بک تست روی آن انجام می گردد. پس از بک تست، نوبت به Paper Trading می رسد. در نهایت با موفقیت استراتژی در بک تست و Paper Trading، نوبت به انجام معاملات واقعی می رسد. بنابراین به صورت خلاصه می توان مراحل عملکرد سایت QuantConnect را به صورت زیر بیان کرد:

1. ارائه ایده توسط تریدر
2. انجام تحقیق توسط سایت کوانت کانکت
3. تولید استراتژی توسط سایت کوانت کانکت
4. اجرای بک تست توسط سایت کوانت کانکت
5. پیپر تریدینگ توسط سایت کوانت کانکت
6. اجرای معاملات به صورت واقعی با استراتژی تست شده

بیشتر بخوانید: جشنواره آمارکتس AMarkets؛ شانس برنده شدن محصولات اپل

موتور LEAN سایت کوانت کانکت

موتور LEAN سایت کوانت کانکت جهت تحقیق، بک تست و معاملات زنده طراحی شده است. موتور LEAN متن باز است. مزیت متن باز بودن LEAN این است که کاربران حرفه ای می توانند علاوه بر استفاده از زیرساخت ابری کوانت کانکت، موتور را روی سیستم یا زیرساخت اختصاصی خود نیز اجرا کنند.

سایت QuantConnect و بازار فارکس

تریدرهای بازار فارکس می توانند از امکانات متعدد سایت QuantConnect در فرآیند ترید استفاده کنند. یکی از این امکانات، پوشش دادن ۷۱ جفت ارز فارکس است. به عبارت دیگر، می توان برای جفت ارزهایی مانند EURUSD ،GBPUSD ،USDJPY و سایر نمادهای موجود، الگوریتم طراحی کرد و آن را روی داده های تاریخی آزمایش نمود. همچنین برای اجرای معاملات فارکس نیز کوانت کانکت از اتصال به کارگزاری هایی مانند OANDA و Interactive Brokers پشتیبانی می کند.

بک تست در QuantConnect

هدف از بک تست در سایت QuantConnect، شبیه سازی عملکرد الگوریتم روی داده های گذشته است تا مشخص شود استراتژی در شرایط تاریخی مختلف چگونه عمل کرده است. این سایت امکان مدل سازی عواملی مانند کارمزد، اسلیپیج، اسپرد و مارجین را نیز در محیط بک تست فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: واریز و برداشت آمارکتس برای کاربران ایرانی؛ راهکارهای ریالی با TopChange و Zipay

Paper Trading در سایت QuantConnect

در حالت Paper Trading، الگوریتم با داده های زنده اجرا می شود اما معاملات با سرمایه مجازی انجام می گردند و سفارش واقعی به بازار ارسال نمی شود. QuantConnect این قابلیت را برای بازارهایی از جمله فارکس، سهام، کریپتو، CFD و معاملات آتی ارائه می کند.

سایت کوانت کانکت رایگان

سایت QuantConnect اشتراک رایگان دارد اما این اشتراک محدود است و ممکن است پس از انجام چند بک تست یا پیپر تریدینگ، از شما خواسته شود تا با خرید اشتراک به فعالیت خود ادامه دهید. البته محدودیت های تعداد دفعات استفاده از امکانات سایت کوانت کانکت به صورت روزانه ریست می شوند. بنابراین شاید بتوان با نسخه رایگان نیز فعالیت های مختلفی را انجام داد.

سایت QuantConnect مناسب چه کسانی است؟

1. تریدرهای فارکس
2. علاقه مندان به معاملات الگوریتمی
3. تحلیل گران فارکس
4. سازندگان اکسپرت های معاملاتی
5. شرکت های معاملاتی
6. و…

بیشتر بخوانید: دانلود تمپلیت تریدینگ ویو برای متاتریدر + آموزش نصب و ساخت

سخن پایانی در مورد سایت کوانت کانکت

سایت کوانت کانکت یک پلتفرم تخصصی برای توسعه و آزمایش سیستم های معاملاتی الگوریتمی است. این سایت توسعه معاملات الگوریتمی را با استفاده از موتور متن باز خود به نام LEAN انجام می دهد. امکاناتی مانند بک تست، Paper Trading و ساخت استراتژی های معاملاتی نیز از دیگر امکانات سایت QuantConnect هستند.

قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)

قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

منبع: سایت QuantConnect

اگر در پلتفرم ردیت (Reddit) حساب کاربری دارید و فعال هستید، می توانید برای مشاهده آخرین اخبار مربوط به بازارهای مالی به صفحه Reddit سایت گوگل فارکس مراجعه کنید.