نحوه تشخیص کندل سازی بروکرها (معرفی ۳ روش تشخیص کندل سازی)

مقدمه ای در مورد نحوه تشخیص کندل سازی بروکرها

تشخیص کندل‌سازی توسط بروکرها یکی از مهارت‌های حیاتی برای معامله‌گران بازارهای مالی است، زیرا برخی بروکرهای غیراستاندارد ممکن است با دستکاری داده‌های قیمتی، کندل‌هایی ایجاد کنند که منطبق با بازار واقعی (Liquidity Providers) نیستند. برای شناسایی این نوع تقلب، سه روش مؤثر وجود دارد: روش اول، مقایسه چارت بروکر با چارت چند بروکر معتبر دیگر است؛ اگر کندل خاصی تنها در چارت یک بروکر ظاهر شده و در سایر چارت‌ها وجود ندارد، احتمال کندل‌سازی وجود دارد. روش دوم، استفاده از ابزارهای مستقل مانند تریدینگ‌ویو یا دیتای صرافی‌های بزرگ برای بررسی نمودار است؛ این پلتفرم‌ها قیمت را از منابع معتبر می‌گیرند و اگر اختلافی بین آن‌ها و بروکر مشاهده شود، می‌تواند نشانه‌ای از دستکاری باشد. روش سوم، مقایسه دقیق سطوح High، Low، Open و Close کندل‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف با منابع معتبر است؛ گاهی کندل‌ها در ظاهر شبیه‌اند ولی مقادیر عددی آن‌ها متفاوت است که نشان‌دهنده‌ی تحریف قیمتی است. در مجموع، هرچه شناخت معامله‌گر نسبت به رفتار بازار و منابع داده افزایش یابد، احتمال فریب توسط کندل‌سازی بروکرها کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین بروکرها برای استفاده از ربات معامله گر یا اکسپرت + دانلود ۱ اکسپرت

کندل سازی بروکرها به چه معناست؟

به ساده ترین زبان ممکن می توان گفت که کندل سازی بروکرها به حالتی گفته می شود که یک بروکر، کندل های فیک و غیر واقعی را ایجاد می کند اما این کندل های غیر واقعی به چه صورت هستند؟ در ۳ حالت، کندل سازی بروکرها روی می دهد که عبارتند از:

1. اگر یک قیمت یک کندل خاص به صورت غیر واقعی افزایش یا کاهش یابد.
2. اگر سایه های فیک توسط بروکر به تریدر نشان داده شوند.
3. اگر اسپرد معاملات به صورت ناگهانی با تغییر روبرو شود.

بگذارید یک مثال را به شما ارائه دهیم تا موضوع شفاف تر شود. فرض کنید که شما یک معامله مربوط به جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن را باز کرده و حد ضرری را نیز مشخص کرده اید. در چنین حالتی، یک بروکر مارکت میکر نامعتبر می تواند یک کندل نزولی یا یک سایه نزولی را ایجاد کند تا حد ضرر شما فعال گردد و سپس کندل را به حالت اولیه خود برگرداند.

همین یک کندل نزولی سبب می شود تا معامله ای که شما می توانستید با سود آن را ببندید، به صورت خودکار و با فعال شدن حداقل ضرر و در نهایت در بدترین بازه زمانی ممکن بسته شود. در این حالت شما متضرر خواهید شد و بروکر مارکت میکر، سود بالایی را از معامله گران مختلف به دست خواهد آورد.

تریدرهای بازارهای فارکس به منظور پیش بینی قیمت یک جفت ارز، یک سهام و… معمولا از ابزارهای تحلیلی، اخبار، روش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند اما اگر تریدر با کندل سازی بروکرها مواجه شود، تمام تحلیل هایش بی ارزش می گردد و ملزم به شکست خواهد بود.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر والفاینر

نحوه کندل سازی بروکرها (بررسی روش های رایج)

کندل سازی بروکرها دارای چند روش رایج است که همگی در نهایت، منجر به متضرر شدن تریدر خواهد گشت. این روش ها عبارتند از:

تغییر عمدی میزان اسپرد

در شرایط عادی، میزان اسپرد با توجه به حساب معامله گر و شرایط بازار تعیین می گردد اما برخی از بروکرهای نامعتبر، در شرایط حساس، به صورت عملی میزان اسپرد را بالا می برند تا تریدر ضررهای کند.

استاپ هانتینگ

استاپ هانتینگ یا Stop Hunting، همان شکار حد ضرر معامله گران با ایجاد کندل غیرواقعی است. در چنین شرایطی، بروکر یک کندل نزولی بسیار بلند را به صورت لحظه ای ایجاد می کند و حداقل ضرر اکثر معامله گران را فعال می نماید. بدین ترتیب، بروکر مارکت میکر که معاملات را در بستر خود اجرا می کند، سود بالایی را از ضررهای معامله گران به دست می آورد.

انجام با تاخیر معاملات

یکی دیگر از روش های متضرر کردن عمدی معامله گران توسط بروکر، انجام با تاخیر معاملات است. در چنین شرایطی، بروکر به صورت عمدی، پروسه اجرای معامله کاربر را با تاخیر انجام می دهد تا این شخص در نقاط ورود و خروج نامطلوبی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مقایسه بهترین بروکرهای باینری آپشن (معرفی ۴ بروکر)

تفاوت در نحوه پردازش معاملات

نحوه پردازش معاملات در بروکر های مارکت میکر با بروکر های ECN متفاوت است. برخی از بروکر های مارکت میکر از این تفاوت در نحوه پردازش استفاده می کنند و ضررهایی را به تریدر تحمیل می نمایند.

چگونه کندل سازی بروکرها را تشخیص دهیم؟

مطمئنا برای تان سوال پیش آمده است که چگونه کندل سازی بروکرها را تشخیص دهیم تا از نظر مالی متضرر نکردیم. ما در این قسمت به شما روش هایی را یاد می دهیم تا با استفاده از آن، این قبیل از بروکرها را شناسایی کنید:

مقایسه کندل های بروکرهای مختلف

یکی از راحت ترین روش های شناسایی کندل سازی بروکرها، مقایسه کندل های چند بروکر با همدیگر است. اگر بر روی یک شاخص یا جفت ارز، تمامی بروکرها دارای یک نوع کندل خاص بودند اما کندل های یک بروکر با بقیه تفاوت داشت، می توان نتیجه گرفت که بروکر با کندل های متفاوت در حال کندل سازی است.

بیشتر بخوانید: معرفی و مقایسه بروکرهای دارای امکان واریز و برداشت ریالی (بررسی ۱۲ بروکر)

بررسی تایم فریم های ۱ دقیقه ای

کاهش اوقات، تغییر کندل ها تنها در یک بازه زمانی ۱ دقیقه ای و کوتاه انجام می شود تا معامله گران متوجه کندل سازی نشوند. به همین دلیل، کندل سازی احتمالی بروکرها را در تایم فریم های کوتاه مدت بررسی کنید.

توجه به کندل های غیر منطقی و غیر طبیعی

کاهش اوقات، به صورت ناگهانی و خارج از انتظار، یک تغییر ناگهانی را در کندل ها مشاهده می کنید. این تغییر می تواند به منظور فعال کردن حد ضرر معامله گران باشد. در چنین شرایطی، حتما چارت بروکرهای دیگر را با چارت بروکری که تغییر ناگهانی کندل را در آن مشاهده کرده اید، مقایسه کنید.

بیشتر بخوانید: مقایسه و معرفی بروکرهای دارای اپلیکیشن موبایل (معرفی ۱۰ بروکر)

از کدام بروکر استفاده کنیم که کندل سازی انجام ندهد؟

برای جلوگیری از مواجهه با کندل‌سازی و سایر رفتارهای غیراخلاقی، باید از بروکرهای معتبر، رگوله‌شده و دارای شفافیت بالا استفاده کنید. هیچ بروکری صددرصد بی‌نقص نیست. اما با انتخاب بروکری رگوله و شفاف و بررسی مرتب نمودارهای آن با منابع مرجع (مثل TradingView)، احتمال فریب خوردن به شدت کاهش می‌یابد.به عنوان نمونه، بروکرهای آلپاری و آمارکتس، دو مورد از بروکرهایی هستند که تاکنون تخلف مالی نداشته اند و سابقه و اعتبار بالایی دارند.

این دو بروکر، مطمئنا با کندل سازی، اعتبار سالیان طولانی فعالیت خود را زیر سوال نمی برند. شما می توانید در جدول زیر، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بروکر های آلپاری و آمارکتس، بر روی لینک معرفی آنها کلیک کنید و برای ثبت مستقیم در آنها، بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکرهای دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته (معرفی ۱۰ بروکر)

سخن پایانی در مورد کندل سازی بروکرها

در این مقاله به شما توضیح دادیم که کندل سازی بروکرها چیست. بروکرهای نامعتبر برای کسب سود، ممکن است کندل ها را به صورت عمدی تغییر دهند تا تریدر را متضرر کنند. البته در بازار فارکس بروکرهایی وجود دارند که اعتبار بالایی را کسب کرده اند و هرگز اعتبارشان را با کندل سازی جعلی، زیر سوال نمی برند. دو مورد از این بروکر های با سابقه، آلپاری و آمارکتس هستند که لینک ثبت نام آنها در بخش زیر، قابل مشاهده است.

ثبت نام در بروکر آمارکتس        ثبت نام در بروکر آلپاری

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر Ingot