تفاوت فارکس و کریپتو چیست؟ هر دو بازار از نوسان قیمت سود می سازند، اما اندازه، ساختار و منشا ریسک این دو بازار متفاوت است. بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است: طبق آخرین گزارش سه ساله بانک BIS در سپتامبر ۲۰۲۵، میانگین حجم معاملات روزانه فارکس در سطح جهانی به ۹.۶ تریلیون دلار رسیده، رشدی ۲۸ درصدی نسبت به رقم ۷.۵ تریلیون دلاری سه سال قبل.
بازار کریپتو در مقیاسی کاملا متفاوت قرار دارد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اوج خودش، در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، به رقم تاریخی ۴.۲۷ تریلیون دلار رسید اما تا جولای ۲۰۲۶ حدود ۴۸ درصد از آن اوج پایین آمده و در محدوده ۲.۲ تا ۲.۳ تریلیون دلار نوسان می کند. حجم معاملات روزانه هم در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به طور میانگین حدود ۹۳.۱ میلیارد دلار بوده، افتی ۲۰.۹ درصدی نسبت به سه ماهه اول همان سال. بنابراین فارکس فقط از نظر حجم روزانه، حدود صد برابر بزرگ تر از کل بازار کریپتو است.
نحوه عملکرد بازار فارکس
فارکس بازاری غیرمتمرکز برای معامله ارزهای مختلف است. معاملات بین بانک ها، تامین کنندگان نقدینگی و بروکرها انجام می شود و بورس مرکزی وجود ندارد. پرمعامله ترین جفت ارزها در فارکس EUR/USD ،GBP/USD ،USD/JPY ،AUD/USD و USD/CAD هستند. تریدرهای این بازار بانک های مرکزی، بانک های تجاری، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی، بروکرها و معامله گران خرد هستند.
نحوه عملکرد بازار کریپتو
بازار ارزهای دیجیتال روی فناوری بلاک چین بنا شده است. در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار ارز دیجیتال مختلف در بازار وجود دارد، اما بخش عمده ارزش کل بازار در دست چند دارایی بزرگ متمرکز است. طبق داده های اخیر، بیت کوین به تنهایی حدود ۵۷ تا ۵۸ درصد از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار دارد؛. اتریوم با حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در رتبه دوم است. برخلاف فارکس که دارایی زیربنایی نزد بروکر یا بانک می ماند، در کریپتو کاربر می تواند دارایی خودش را در کیف پول شخصی نگه دارد و مالکیت مستقیم آن را داشته باشد.
بیشتر بخوانید: بهترین حساب بروکر آلپاری برای تریدرهای فارکس
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر حجم معاملات
| نوع بازار | حجم معاملات روزانه | تاریخ ارزیابی |
| فارکس | ۹.۶ تریلیون دلار | سال ۲۰۲۵ |
| کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال | ۹۳ میلیارد دلار | سال ۲۰۲۶ |
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر نقدشوندگی
در فارکس، جفت ارزهای اصلی مثل EUR/USD و USD/JPY نقدشوندگی بسیار بالایی دارند، اسپرد در شرایط عادی پایین است و سفارش های بزرگ معمولا بدون لغزش محسوس اجرا می شوند. در کریپتو، بیت کوین و اتریوم نقدشوندگی خوبی دارند، اما بسیاری از آلت کوین ها به دلیل حجم معاملات پایین تر، در زمان انتشار اخبار مهم یا افزایش نوسان، با لغزش قیمت قابل توجهی مواجه می شوند.
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر ساعات فعالیت
فارکس پنج روز هفته به صورت ۲۴ ساعته فعال است. فعالیت فارکس از سشن سیدنی شروع می شود و با بسته شدن بازار نیویورک در جمعه شب متوقف می گردد. در مقابل کریپتو ۲۴ ساعته و در تمام ۷ روز هفته باز است. به همین دلیل حتی در تعطیلات آخر هفته هم قیمت ارزهای دیجیتال می تواند نوسانات قابل توجهی داشته باشد. در حالی که در فارکس در آن بازه اصلا معامله ای انجام نمی شود.
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر نوسان قیمت
جفت ارزهای اصلی فارکس معمولا نوسان روزانه کنترل شده ای دارند و اغلب در محدوده ۰.۵ تا ۱.۵ درصد نوسان می کنند. در کریپتو شرایط کاملا متفاوت است. بیت کوین در برخی روزها بیش از ۵ درصد نوسان می کند، اتریوم گاهی ۶ تا ۱۰ درصد در یک روز جابجا می شود و بسیاری از آلت کوین ها می توانند بیش از ۲۰ درصد در یک روز رشد یا افت کنند. همین نوسان بالاست که مدیریت سرمایه را در کریپتو حیاتی تر می نماید.
بیشتر بخوانید: VPS بروکر آمارکتس؛ سرور مجازی همیشه آنلاین
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر لوریج معاملاتی
در فارکس، رگولاتورهای معتبر مثل FCA و ASIC سقف لوریج معاملاتی را روی ۱:۳۰ نگه می دارند. در حالی که برخی از بروکرهای بین المللی اهرم هایی تا ۱:۵۰۰ یا بیشتر را نیز ارائه می دهند. در کریپتو، بیشتر صرافی ها اهرم های ۱:۵ تا ۱:۵۰ را دارند و فقط برخی از پلتفرم ها دارای اهرم های بالاتر هستند. هرچه اهرم بالاتر باشد، دامنه سود و زیان هم به همان نسبت بزرگ تر می شود؛. استفاده بی برنامه از اهرم بالا، در هر دو بازار، سریع ترین راه از دست دادن سرمایه است.
هزینه معاملات در فارکس و کریپتو
در فارکس هزینه معمولا از اسپرد، کمیسیون (در حساب های ECN) و سواپ شبانه تشکیل می شود. در کریپتو، کاربر با کارمزد خرید و فروش، کارمزد برداشت و کارمزد انتقال روی شبکه بلاک چین روبرو می شود. یک نکته فنی مهم که کمتر به آن اشاره می شود این است که هزینه انتقال روی خود شبکه بلاک چین در سال ۲۰۲۶ به شدت بین شبکه ها متفاوت است. برای مثال هزینه یک تراکنش روی شبکه سولانا معمولا کسری از یک سنت است، در حالی که روی شبکه بیت کوین حدود ۰.۲۴ دلار و روی اتریوم حدود ۰.۱۸ دلار می باشد.
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر میزان ریسک موجود
در فارکس، قیمت ها عمدتا از شاخص های اقتصاد کلان مثل تصمیمات بانک مرکزی، نرخ بهره، نرخ تورم، گزارش اشتغال آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی تاثیر می گیرند. از آنجایی که زمان انتشار این داده ها از قبل مشخص است، معامله گر می تواند با تقویم اقتصادی برای نوسان احتمالی برنامه ریزی کند. در کریپتو، علاوه بر شرایط اقتصاد کلان، عوامل دیگری هم در تعیین قیمت نقش دارند. تصویب یا رد ETF بیت کوین و اتریوم، تغییر قوانین دولت ها، هک صرافی ها یا پروژه ها، آزادسازی توکن ها، فعالیت نهنگ ها و احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی از جمله این موارد هستند.
بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس و فیوچرز (معامله در کدامیک بهتر است؟)
رگولاتوری در فارکس کریپتو
بخش بزرگی از بروکرهای فارکس زیر نظر نهادهای معتبری مثل FCA بریتانیا، ASIC استرالیا، CySEC قبرس، BaFin آلمان و CFTC/NFA آمریکا فعالیت می کنند. این نهادها قوانین مشخصی درباره نگهداری سرمایه مشتری و شفافیت مالی دارند. بازار کریپتو هنوز در بسیاری از کشورها چارچوب قانونی مشخصی ندارد؛. برخی از صرافی ها مجوز دارند اما قوانین شان بسته به حوزه قضایی فرق می کند. به همین دلیل، بررسی سابقه و وضعیت رگولاتوری صرافی، پیش از سپردن دارایی اهمیت مضاعفی دارد.
تفاوت فارکس و کریپتو از نظر سرمایه اولیه برای ورود
در فارکس، بسیاری از بروکرها امکان باز کردن حساب با ۱۰ تا ۱۰۰ دلار را فراهم کرده اند و حساب های میکرو برای سرمایه های کمتر هم مناسب هستند. در کریپتو تقریبا همه صرافی ها امکان خرید کسری از یک بیت کوین یا هر دارایی دیگر را می دهند. البته سرمایه کم به معنای ریسک کم نیست. مدیریت سرمایه در هر دو بازار همچنان مهم ترین عامل است.
بیشتر بخوانید: آموزش نصب نینجا تریدر رایگان
سخن پایانی در مورد تفاوت های فارکس کریپتو
تفاوت فارکس و کریپتو فقط به نوع دارایی محدود نمی شود. این دو بازار در حجم معاملاتی، نوسان، رگولاتوری و منشا ریسک تفاوت های بنیادی دارند. فارکس با نقدشوندگی بسیار بالا و چارچوب نظارتی گسترده، محیطی باثبات تر برای معامله گرانی است که روی اقتصاد کلان تمرکز دارند. کریپتو با فعالیت ۲۴/۷، تنوع هزاران دارایی و امکان مالکیت مستقیم، فرصت های متفاوتی می سازد، اما با نوسان و ریسک رگولاتوری به مراتب بالاتر همراه است.
ثبت نام در بروکر فارکس آلپاری ثبت نام در بروکر فارکس آمارکتس
منبع: سایت Investopedia و سایت coinmarketcap
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!