ترید با هوش مصنوعی
ترید با هوش مصنوعی (AI Trading) نوعی معاملات الگوریتمی پیشرفته است که از فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای تحلیل دادههای مالی و تصمیمگیری خودکار در بازار استفاده میکند. در این روش، سیستم میتواند بدون دخالت مستقیم انسان، موقعیتهای معاملاتی را شناسایی، باز و بسته کند. برخلاف ترید سنتی که تحت تأثیر هیجانات و احساسات انسانی قرار میگیرد، AI Trading بر اساس داده و تحلیل عمل میکند و قادر است به صورت ۲۴ ساعته بازار را رصد و تحلیل کند.
برای استفاده از ترید با هوش مصنوعی، باید از بروکری استفاده کنید که از معاملات الگوریتمی و ابزارهای هوش مصنوعی پشتیبانی کند و امکانات لازم برای اجرای این سبک معاملات را فراهم آورد.
بروکرهایی که در ادامه معرفی می شوند، توانایی اجرای معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی را دارند:
- بروکر HYCM
- بروکر آلپاری
- بروکر متاگلد
- بروکر آمارکتس
- بروکر استارتریدر
بیشتر بخوانید: معرفی تمامی بونوس های بروکر استارتریدر + مسابقه بروکر StarTrader
ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می شود؟
ترید با هوش مصنوعی بدین صورت است که ابتدا اطلاعات مالی مرتبط از منابع مختلف وارد سیستم می گردند و سپس این داده ها، با الگوریتم های مختلف پردازش می شوند. پس از پردازش، در مورد نوع پوزیشن (خرید یا فروش)، زمان خرید و زمان فروش، به صورت خودکار تصمیم گیری می شود. در نهایت، پلتفرم بروکر یا API، معامله را بدون هیچگونه دخالت انسانی به انجام می رساند.
البته باید بدانید که یک سری تنظیمات اولیه برای اجرای خودکار معاملات، نیاز هستند. به عنوان مثال، شما ممکن است نیاز داشته باشید تا برای هوش مصنوعی تعیین کنید من اگر RSI از ۳۰ پایین تر آمد، فرآیند خرید انجام شود، اگر خبر مثبت منتشر گردید، حجم خرید بیشتر شود و اگر قیمت از ۵ درصد بیشتر افت کرد، حد ضرر فعال گردد.
پس از تعیین شدن اطلاعات فوق، دیگر نیازی به هیچگونه دخالت انسانی نیست و معاملات اتوماتیک می شوند.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال فارکس با هوش مصنوعی + ۲ مثال تحلیلی با ChatGPT
چه ابزاری برای ترید با هوش مصنوعی نیاز است؟
به منظور ترید با هوش مصنوعی، شما به ابزار خاصی نیاز دارید که باید بروکر آنها را در اختیارتان قرار دهد. این ابزار عبارتند از:
| ردیف | ابزار مورد نیاز برای برای ترید با هوش مصنوعی | توضیحات |
| ۱ | متاتریدر ۴ و ۵ | جهت استفاده از اکسپرت یا زبان برنامه نویسی MQL |
| ۲ | سی تریدر | مناسب برای اسکالپینگ به دلیل اجرای سریع معاملات و با زبان برنامه نویسی C# |
| ۳ | ابزار Capitalise.Ai و تریدینگ ویو | مناسب برای ایرانیان کسانی که می خواهند بدون نیاز به کد نویسی، ترید با هوش مصنوعی را انجام دهند. |
| ۴ | ابزار API | معروف ترین ابزار API، پایتون است. پایتون، زبان محبوب ترید به حساب می آید و البته کمی پیچیده است. بروکرهای معتبر، به شما APIمستقیم اتصال بهPython را ارائه می دهند. |
| ۵ | ابزارهای گرفتن بک تست | ابزارهایی مانند Metatrader Strategy Tester و BackTrader Python |
| ۶ | ابزارهای جانبی | مانند VPS جهت اجرای معاملات در زمان قطعی اینترنت |
دقت کنید که این ابزار باید توسط بروکر به شما ارائه شوند.
بیشتر بخوانید: بروکرهای دارای حساب آزمایشی بدون محدودیت زمانی؛ معرفی ۵ بروکر
چرا بعضی از بروکرهای فارکس برای انجام ترید با هوش مصنوعی مناسب هستند؟
بروکرهایی که ابزار لازم جهت ترید با هوش مصنوعی را به کاربران خود ارائه می دهند، برای انجام این نوع از ترید مناسب هستند. در مجموع، اگر بروکری ویژگی های زیر را داشته باشد، جهت معاملات AI مناسب است:
| ردیف | چرا بعضی از بروکرهای فارکس برای انجام ترید با هوش مصنوعی مناسب هستند؟ |
| ۱ | پشتیبانی از اکسپرت های متاتریدر ۴ و ۵ و پشتیبانی از API های اتصال مستقیم به Python |
| ۲ | دارای زیرساخت های قدرتمند جهت اجرای معاملات با سرعت بالا |
| ۳ | ارائه VPS به تمامی کاربران |
| ۴ | اخذ کمیسیون و اسپرد پایین |
| ۵ | ارائه ابزارهای بک تست |
بیشتر بخوانید: بونوس های بروکر اوپوفایننس (معرفی ۲ بونوس اصلی OPOfinance)
معرفی بروکرهای مناسب برای ترید با هوش مصنوعی
با در نظر گرفتن ابزارهای لازم برای ترید با هوش مصنوعی و همچنین، ویژگی های یک بروکر خوب برای AI Trading که در بخش قبل بیان شدند، بروکرهای زیر را به شما معرفی می کنیم:
| ردیف | نام بروکر | پلتفرم معاملاتی | ارائه VPS رایگان | اتصال به پایتون با API | ابزار بک تست | معرفی بروکر | ثبت نام در بروکر |
| ۱ | بروکر HYCM | متاتریدر ۴ و ۵ | بله (با واریز ۱۰ هزار دلار) | بله (از طریق متاتریدر ۵) | بله (با متاتریدر ۵) | معرفی | ثبت نام |
| ۲ | بروکر آلپاری | متاتریدر ۴ و ۵ | بله (با انجام ۱۰ لات معامله) | بله (از طریق متاتریدر ۵) | بله (با متاتریدر ۵) | معرفی | ثبت نام |
| ۳ | بروکر متاگلد | متاتریدر ۴ و ۵ | بله (با واریز ۱۰۰ دلار) | بله (از طریق متاتریدر ۵) | بله (با BackTest Expert Advisor) | معرفی | ثبت نام |
| ۴ | بروکر آمارکتس | متاتریدر ۴ و ۵ | بله (برای حساب VIP) | بله (از طریق متاتریدر ۵) | بله (با متاتریدر ۵) | معرفی | ثبت نام |
| ۵ | بروکر استارتریدر | متاتریدر ۴ و ۵ | بله (با واریز ۳ هزار دلار و انجام ۵۰۰ هزار دلار ترید) | بله (از طریق متاتریدر ۵) | بله (با متاتریدر ۵) | معرفی | ثبت نام |
بیشتر بخوانید: معرفی ۵ مورد از بهترین بروکرها برای معاملات روزانه یا Day Trading
مراحل ترید با هوش مصنوعی
به منظور ترید با هوش مصنوعی، مراحل زیر را انجام دهید:
| ردیف | مراحل ترید با هوش مصنوعی |
| ۱ | بروکر مناسب را با توجه به موارد توضیح داده شده در این مقاله، برای ترید با هوش مصنوعی انتخاب کنید. می توانید از بروکرهای معرفی شده در بخش قبل استفاده نمایید. |
| ۲ | ابزار لازم برای ترید با هوش مصنوعی را انتخاب کنید. اگر نمی خواد وارد مبحث کد نویسی شوید، ابزارهایی مانند Capitalise.Ai و متاتریدر مناسب هستند. اگر قصد انجام کد نویسی ابتدایی را دارید، ابزاری مانند تریدینگ ویو مناسب است. برای ترید با هوش مصنوعی با کد نویسی هم باید به سراغ API و پایتون بروید. |
| ۳ | استراتژی اولیه را برای ابزار انتخابی تعریف کنید. مثلا تعیین کنید که اگر RSI از ۴۰ کمتر شد، پوزیشن خرید باز شود. |
| ۴ | پس از تعریف استراتژی، بک تست انجام دهید. پس از انجام بک تست، استراتژی را در حساب دمو آزمایش نمایید. در نهایت، در صورت صحت استراتژی، از حساب معاملاتی واقعی استفاده کنید. البته بهتر است در ابتد با حجم کم شروع کنید. |
| ۵ | در صورت امکان، از یادگیری ماشینی یا Machine Learning برای بهبود استراتژی هایتان استفاده کنید. |
| ۶ | همواره برای استراتژی های ساخته شده با هوش مصنوعی، حد ضرر تعیین کنید. |
بیشتر بخوانید: معرفی بونوس های بروکر آلپاری (بونوس های ۱۰۰ و ۵۰ درصدی)
کلام آخر؛ ترید با هوش مصنوعی
ترید با هوش مصنوعی به شما کمک می کند تا از ورود احساس و هیجان به معاملات جلوگیری کنید. هوش مصنوعی می تواند بدون خستگی، ۲۴ ساعته فعال باشد و پوزیشن های معاملاتی مختلفی را باز کند و یا ببندد. البته ترید با هوش مصنوعی بدون ریسک نیست و حتی دقیق ترین ابزارها هم امکان خطا دارند. بنابراین، ریسک پذیر باشید.
بیشتر بخوانید: ولوم تریدینگ چیست؟ (معرفی ۴ بروکر مناسب برای Volume Trading)
منبع: سایت Investopedia
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!