ولوم تریدینگ چیست؟ (معرفی ۴ بروکر مناسب برای Volume Trading)

مقدمه ای در مورد ولوم تریدینگ

ولوم تریدینگ یکی از استراتژی های بازارهای مالی سنتی و مدرن است که در هنگام استفاده از آن، به حجم معاملات توجه می شود. به عبارت دیگر، در استراتژی ولوم تریدینگ، تریدر در بازه های زمانی مشخص، با اندازه گیری میزان نقدینگی موجود در بازار، روند صعودی و نزولی را شناسایی می کند و از این طریق معاملات سودمندی را به انجام می رساند.

ولوم تریدینگ در فارکس روشی از تحلیل بازار است که بر پایه بررسی حجم معاملات انجام می‌شود؛ با این تفاوت که در فارکس به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار، حجم واقعی در دسترس نیست و معمولاً از Tick Volume (تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی) به‌عنوان شاخصی جایگزین استفاده می‌شود. معامله‌گران با تحلیل تغییرات حجم می‌کوشند نواحی مهم حمایت و مقاومت، ورود پول هوشمند، و اعتبار شکست‌ها را شناسایی کنند و معمولاً ولوم تریدینگ را در ترکیب با پرایس اکشن یا ابزارهایی مانند Volume Profile و VWAP برای افزایش دقت تصمیم‌گیری به کار می‌برند.

در این مقاله از سایت گوگل فارکس بصورت جامع و کامل استراتژی ولوم تریدینگ را بررسی خواهیم کرذ.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر FxPro + آموزش تصویری ثبت نام در بروکر اف ایکس پرو

اصول اولیه ولوم تریدینگ

برای استفاده درست از ولوم تریدینگ، چند اصل پایه‌ای وجود دارد که هر معامله‌گر باید آن‌ها را بداند. به‌طور خلاصه این اصول اولیه عبارتند از:

۱- حجم تریدها یا معاملات

یکی از مهم‌ترین اصول در ولوم تریدینگ، توجه به حجم معاملات است. منظور از حجم، میزان تغییرات قیمتی (Tick Volume) در یک بازه زمانی مشخص است. به‌طور عملی، وقتی شما روی نمودار فارکس مشاهده می‌کنید که در زمان حرکت صعودی یا نزولی، حجم همزمان افزایش پیدا می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که پول بیشتری وارد بازار شده و احتمال ادامه‌دار بودن روند زیاد است. برعکس، اگر روند صعودی یا نزولی باشد ولی حجم کاهش یابد، به این معناست که معامله‌گران بزرگ تمایل کمتری به ادامه حرکت دارند و روند ضعیف‌تر می‌شود. به زبان ساده:

• روند قوی + حجم بالا = احتمال ادامه حرکت

• روند قوی + حجم پایین = احتمال برگشت یا فیک بودن حرکت

بیشتر بخوانید: پاداش نقدی ترید طلا در بروکر آلپاری

۲- قیمت نماد و ارتباط آن با حجم

در ولوم تریدینگ همیشه باید قیمت و حجم را کنار هم بررسی کنیم. مثلاً اگر جفت‌ارز EURUSD در حال رشد باشد و همزمان حجم معاملات (Tick Volume) هم افزایش پیدا کند، این نشانه آن است که خریداران زیادی وارد بازار شده‌اند و روند صعودی قدرت دارد. اما اگر EURUSD بالا برود ولی حجم کاهش یابد، یعنی این حرکت بیشتر به دلیل کمبود فروشنده است تا قدرت خریدار؛ در نتیجه احتمال دارد روند خیلی زود متوقف شود یا حتی برگشت کند. به زبان ساده:

• قیمت ↑ + حجم ↑ = روند صعودی معتبر و قوی

• قیمت ↑ + حجم ↓ = روند صعودی ضعیف و احتمال برگشت

بیشتر بخوانید: معرفی ۴ مورد از بهترین بروکرهای بدون اسلیپیج سازگار با کاربران ایرانی

اندیکاتور های Volume Trading 

اندیکاتور هایی وجود دارند که استفاده از آنها در استراتژی Volume Trading بسیار مناسب است. این اندیکاتور ها عبارتند از:

1. اندیکاتور OBV 
2. اندیکاتور A/D Line
3. اندیکاتور VWAP
4. و…

این اندیکاتور ها در ادامه، بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

بیشتر بخوانید: معرفی ۵ مورد از بهترین بروکرهای دارای محتوای آموزشی رایگان

مزایای استفاده از استراتژی Volume Trading

استفاده از استراتژی Volume Trading دارای مزایایی است که در این بخش به آنها اشاره خواهیم کرد:

شناسایی قدرت روندها

قدرت یک روند با در نظر گرفتن حجم معامله، قابل تشخیص است. به عنوان نمونه، افزایش حجم و قیمت به صورت همزمان، قدرت بالای یک روند را نشان می دهد اما افزایش قیمت و کاهش حجم، نشان دهنده قدرت پایین روند است. بدین ترتیب، شما می توانید سیگنال های اشتباه را شناسایی نمایید و از آنها پیروی نکنید.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین بروکرهای دارای قابلیت سوشال تریدینگ (بررسی ۸ بروکر Social Trading)

تشخیص وارد و یا خارج شدن پول هوشمند

پول هوشمند همان سرمایه‌های کلانی است که توسط بانک‌ها و مؤسسات بزرگ وارد بازار می‌شود و معمولاً پشت حرکات اصلی بازار قرار دارد. در ولوم تریدینگ شما می‌توانید رد پای این پول‌ها را ببینید. به‌عنوان مثال، وقتی یک سطح مهم مقاومتی شکسته می‌شود و همزمان حجم معاملات به شکل غیرعادی بالا می‌رود، این می‌تواند نشانه ورود پول هوشمند و آغاز یک روند جدید باشد. برعکس، اگر در نزدیکی سقف‌های قیمتی شاهد افزایش شدید حجم فروش باشید، احتمالاً پول هوشمند در حال خروج از بازار است. به همین دلیل، با دنبال کردن تغییرات حجم در نقاط کلیدی، می‌توان تشخیص داد که بازیگران بزرگ چه زمانی وارد یا خارج می‌شوند و بر اساس آن تصمیم معاملاتی دقیق‌تری گرفت.

تشخیص سیگنال های معاملاتی مهم

یکی از قابلیت‌های کلیدی ولوم تریدینگ، پیش‌بینی تغییر روندها قبل از وقوع آن‌ها است. در عمل، قبل از اینکه قیمت شروع به تغییر جهت کند، معمولاً تغییرات قابل توجهی در حجم معاملات دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر روند صعودی ادامه دارد اما حجم معاملات کاهش پیدا کند یا حجم فروش ناگهانی افزایش یابد، این می‌تواند نشانه نزدیک بودن یک بازگشت قیمت باشد. با توجه به این نشانه‌ها، معامله‌گر می‌تواند نقاط ورود یا خروج به معامله را به موقع شناسایی کند و از ورود در روندهای ضعیف یا خروج دیرهنگام جلوگیری نماید.

بیشتر بخوانید: مسابقه اینستاگرامی بروکر آمارکتس (گیفت کارت ۱۰۰ دلاری)

کاهش میزان ریسک انجام معاملات

استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ و اندیکاتورهای مرتبط، به شما کمک می‌کند تصویر واضح‌تری از جریان واقعی بازار داشته باشید. در حالی که برخی معامله‌گران فقط روند قیمت را دنبال می‌کنند و ممکن است به سیگنال‌های ضعیف یا فیک واکنش نشان دهند، شما با تحلیل حجم معاملات می‌توانید قدرت روند و ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. این اطلاعات باعث می‌شود تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و احتمال ورود به معاملات کم‌خطرتر و مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

روش استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ 

به منظور استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ، شما باید با توجه به موارد زیر، معاملات خود را انجام دهید:

بیشتر بخوانید: معرفی اکسپرت های بروکر متاگلد (بررسی ۲ ربات معامله گر MetaGold)

شناسایی نقاط شکست و تغییر روند با استراتژی Volume Trading 

به منظور شناسایی نقاط شکست و تغییر روند با استراتژی Volume Trading، از موارد زیر کمک بگیرید:

تغییر روند

اگر در سطح حمایت و سطح مقاومت، شاهد ورود حجم ناگهانی باشید، باید تغییر روند مواجه هستید.

بیشتر بخوانید: معرفی بونوس های بروکر لایت فایننس (بررسی ۳ بونوس بروکر Lite finance)

شکست قدرتمند روند

عبور قیمت از سطح مقاومت در حجم بالا، نشان دهنده ادامه روند است.

شکست ضعیف روند

عبور قیمت از سطح مقاومت در حجم پایین، نشان دهنده بازگشت قیمت است.

بیشتر بخوانید: اتوچارتیست یا Autochartist چیست؟ (معرفی بروکرهای دارای ابزار اتوچارتیست به صورت رایگان)

نحوه تشخیص ورود پول هوشمند به بازار با استراتژی ولوم تریدینگ

با در نظر گرفتن موارد زیر، می توانید ورود پول هوشمند. به بازار را از طریق استراتژی ولوم تریدینگ تشخیص دهید:

بیشتر بخوانید: جفت ارزهای اگزوتیک یا کمیاب در فارکس (معرفی ۶ بروکر برای ترید Exotic Pairs)

مثال عملی استراتژی ولوم تریدینگ

 سناریو: شکست سطح مقاومت

فرض کنید نرخ برابری EURUSD چند مرتبه سطح ۱.۱۰۰۰ را لمس کرده و هر بار با فشار فروش به سمت پایین بازگشته است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا در برخورد بعدی، شکست این سطح واقعی خواهد بود یا یک شکست کاذب (Fake Breakout).

مراحل تحلیل با استفاده از حجم (Volume):

1. بررسی حجم در کندل شکست:

   • اگر کندل صعودی که سطح مقاومت را می‌شکند، همراه با افزایش محسوس حجم باشد، می‌توان استنباط کرد که ورود بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی) در حال رخ دادن است.

   • در مقابل، اگر شکست با حجم پایین اتفاق بیفتد، احتمال زیادی وجود دارد که حرکت صرفاً برای شکار حد ضرر معامله‌گران خرد باشد و شکست پایدار نباشد.

2. تأیید با Volume Profile:

   • چنانچه در سطوح بالاتر از ۱.۱۰۰۰ حجم قابل‌توجهی ثبت شود، می‌توان نتیجه گرفت که خریداران واقعاً مایل به معامله در این محدوده هستند و شکست معتبرتر خواهد بود.

   • در صورتی که تمرکز حجم همچنان در زیر سطح مقاومت باقی بماند، احتمال بازگشت قیمت بیشتر است.

3. تست مجدد سطح (Retest):

   • معمولاً پس از شکست، قیمت مجدداً به سطح ۱.۱۰۰۰ بازمی‌گردد تا آن را آزمایش کند.

   • اگر در این بازگشت، حجم خرید دوباره افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای قوی برای ورود به معامله خرید باشد.

   • اما اگر در این نقطه حجم کم باشد، احتمال شکست کاذب افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی:

برای مثال، اگر EURUSD با یک کندل صعودی قدرتمند و حجم بالا سطح ۱.۱۰۰۰ را بشکند، و سپس در پولبک به همان سطح شاهد افزایش مجدد حجم خرید باشیم، این موضوع می‌تواند تأییدی بر حضور سرمایه‌گذاران بزرگ و معتبر بودن شکست باشد.

اندیکاتور های مناسب استراتژی ولوم تریدینگ

در استراتژی Volume Trading، برخی از اندیکاتور ها بسیار کاربردی هستند. این اندیکاتور ها را در ادامه، معرفی خواهیم کرد:

اندیکاتور VWAP یا میانگین وزنی حجمی قیمت

اندیکاتور VWAP یا میانگین وزنی حجمی قیمت یا Volume Weighted Average Price، ارزش یک نماد خاص را با توجه به حجم معاملات، به صورت میانگین نشان می دهد. قیمت های بالاتر از اندیکاتور حجم تعادلی، روندی صعودی و قیمت های پایین تر از این اندیکاتور، روندی نزولی را نشان می دهد. 

بیشتر بخوانید: مقایسه سرعت برداشت وجه در بروکرهای فارکس (معرفی ۵ بروکر با سرعت برداشت وجه بالا)

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی 

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی یا On Balance Volume می تواند نشان دهد که آیا روند قیمت با حجم معاملات در یک جهت حرکت می کند و یا جهتی مختلف دارد. در این اندیکاتور، اگر با روندی افزایشی روبرو شویم، احتمالا روند بازار نیز به صورت افزایشی خواهد بود و کاهش میزان اندیکاتور فوق نیز، نشان دهنده روندی نزولی است. 

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین بروکرهای بدون میز معاملاتی (بررسی ۷ بروکر NDD)

اندیکاتور Accumulation/ Distribution Line یا شاخص انباشت و توضیع 

به منظور تشخیص ورود و یا عدم ورود پول هوشمند به بازار، می توانید از اندیکاتور Accumulation/ Distribution Line یا شاخص انباشت و توضیع استفاده کنید. اگر روند این اندیکاتور، افزایش را نشان دهد، با ورود پول هوشمند روبرو هستیم اما اگر اندیکاتور Accumulation/ Distribution Line، روندی کاهشی داشته باشد، پول های هوشمند در حال خارج شدن از بازار هستند. 

بیشتر بخوانید: معاملات فرکانس بالا یا HFT چیست؟ + معرفی بروکرهای سازگار با اکسپرت های HFT

اندیکاتور CMF یا جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow 

میزان قدرت معاملات خرید و فروش را می توان با استفاده از اندیکاتور CMF یا جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow محاسبه کرد. اندیکاتور CMF همواره عددی بیت مثبت و منفی ۱ را نشان می دهد. در صورتی که مقدار اندیکاتور CMS از مثبت ۰.۲ بیشتر باشد، با یک روند صعودی قوی روبرو هستیم و اگر مقدار CMS از منفی ۰.۲ کمتر باشد، باید انتظار یک روند نزولی قوی را داشته باشیم. 

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر متاگلد + آموزش ثبت نام در بروکر MetaGold

اندیکاتور حجم معاملات یا Volume Profile

با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا Volume Profile، شما می توانید متوجه شوید که در چه زمانی، بیشترین حجم معاملات انجام می شوند. در نقاطی که با حداکثر مقدار معاملات روبرو هستیم، می توانیم آنها را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. 

بیشتر بخوانید: معرفی ۵ مورد از صرافی های معاملات فیوچرز برای ایرانیان

اندیکاتور اسیلاتور کلینگر یا Klinger Oscillator

اندیکاتور اسیلاتور کلینگر یا Klinger Oscillator می تواند روندهای کوتاه و بلند مدت را تحلیل کند. در صورتی که اندیکاتور اسیلاتور کلینگر از خط صفر با طرف بالا عبور کند، سیگنال خرید را دریافت خواهیم کرد و اگر این اندیکاتور از خط صفر به طرف پایین حرکت کند، با سیگنال فروش مواجه هستیم. 

بیشتر بخوانید: معرفی ۶ مورد از بهترین بروکرها برای معامله فلزات گرانبها (طلا، نقره و…)

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول یا Money Flow Index

مقدار اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول، عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. اگر این مقدار از ۸۰ بیشتر باشد، حجم خرید بسیار بالا است و اگر از ۲۰ کمتر باشد، حجم فروش بسیار بالا است. 

بیشتر بخوانید: فارکس اکسپو دبی ۲۰۲۵؛ فرصتی رایگان برای ملاقات با مدیران بروکرها

معرفی بهترین بروکرها برای ولوم تریدینگ

برخی از بروکرها، برای اجرای استراتژی ولوم تریدینگ بهترین گزینه هستند. ما نمی توانیم تمامی بروکرهای دارای این ویژگی را در این مقاله بررسی کنیم؛ چراکه بسیاری از آنها به دلیل تحریم های بین المللی، از ارائه خدمات به ایرانیان خودداری می کنند. در ادامه، بروکرهایی که معرفی خواهند شد، هم برای اجرای استراتژی ولوم تریدینگ ولوم تریدینگ مناسب هستند و هم به صورت کامل، خدمات خود را به معامله گران ایرانی ارائه می دهند:

بیشتر بخوانید: ۲ مرحله پایانی مسابقه بزرگ بروکر آمارکتس

سخن پایانی در مورد Volume Trading

در این مقاله از سایت گوگل فارکس، ابتدا مفهوم استراتژی Volume Trading را به شما توضیح دادیم و سپس نحوه استفاده از این استراتژی را بررسی کردیم. همچنین،و در پایان، بروکرهایی که هم با کاربران ایرانی سازگار هستند و هم برای اجرای استراتژی ولوم تریدینگ مناسب می باشند را معرفی نمودیم. با استفاده از استراتژی Volume Trading، شما می توانید معاملات تان را با دقت بیشتری انجام دهید و به کسب درآمد بیشتری برسید. 

بیشتر بخوانید: ثبت نام در آلپاری با اپلیکیشن موبایل + دانلود اپلیکیشن آلپاری