معرفی اندیکاتور ADX و آموزش استراتژی آن

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این اندیکاتور به عنوان یک روش ساده برای شناسایی قدرت روند در بازار استفاده می‌شود. در تحلیل بازار سرمایه، بررسی روند معاملات یکی از مهم ترین عوامل مورد توجه تحلیلگران فنی است. تحلیل روند حجم معاملات در کنار بررسی نوسانات قیمت، به سرمایه گذاران کمک می کند تا اهمیت و معنای تغییرات قیمتی را بهتر درک کنند.

در این مقاله در گوگل فارکس با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر والفاینر

معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX) Average Directional Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت روند در بازار استفاده می شود. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr. در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اندیکاتور ADX مانند سایر شاخص‌های مومنتوم اغلب برای نشان دادن یک معکوس مشخص در روند استفاده می‌شود.

زمانی که مقدار میانگین خط شاخص عددی زیر ۲۵ را نشان دهد، بازار به جای ایجاد روند، در حال نوسان است. برخی تحلیل‌گران میانگین شاخص هدایتی میانگین زیر ۲۰ را عدم وجود روند تفسیر می‌کنند و بین ۲۰ تا ۲۵ را سیگنالی از وجود روند در بازار در نظر می‌گیرند.

(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)

بررسی اندیکاتور ADX از دیدگاه سایت Investopedia

سایت Investopedia اندیکاتور ADX رابه صورت زیر تعریف می کند:

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک شاخص فنی است که توسط معامله‌گران برای تعیین قدرت روند قیمت یک اوراق بهادار مالی استفاده می‌شود. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا با معامله در جهت یک روند قوی، ریسک را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش دهند.

بسیاری از معامله‌گران، ADX را به دلیل قابل اعتماد بودن، معیار نهایی روند می‌دانند. ADX با اندازه‌گیری درجه حرکت جهت‌دار قیمت، قدرت روند را کمّی می‌کند. محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک انبساط یا انقباض محدوده قیمت در یک دوره معین انجام می‌شود. تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره است؛ اگرچه می‌توان از تنظیمات دیگری نیز استفاده کرد. ADX را می‌توان برای ارزیابی فنی هر اوراق بهادار مالی، از جمله سهام، صندوق‌های قابل معامله در بورس و معاملات آتی، مورد استفاده قرار داد.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر Ingot

ویژگی ها و کاربردهای اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

ویژگی ها و کاربردهای اصلی ADX عبارتند از:

مزایا و معایب اندیکاتور ADX

مزایا و معایب اندیکاتور ADX را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید:

همچنین بخوانید: ۱۲ فیلم جذاب سینمایی حوزه فارکس و بازارهای مالی

تنظیمات اندیکاتور ADX برای بهبود سیگنال دهی

نحوه اضافه کردن ADX در متاتریدر عبارت است از:

• ابتدا بر روی قسمت “Insert” در بالای صفحه کلیک کنید.
• سپس روی گزینه “Indicators” بروید.
• اندیکاتور ADX را انتخاب و روی آن کلیک کنید.

با استفاده صحیح از اندیکاتور ADX، می‌توانید تحلیل‌های دقیق‌تری از روند بازار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید. برای معامله‌گران، اینگونه است که نرم افزار معاملاتی کاربردی، پلتفرم استاندارد متاتریدر ۴، به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور ADX را دارد، بنابراین نیازی به دانلود جداگانه آن وجود ندارد.

در متاتریدر از قسمت بالای صفحه، از منوی Indicators قسمت Trend اندیکاتور Average Directional Movement Index را انتخاب کنید.

زمانی که اندیکاتور را انتخاب کردید، پنجره تنظیمات آن برای شما باز خواهد شد که در آنجا می‌توانید تنظیمات ظاهری و فنی آن را تغییر دهید. بعد از انتخاب تنظیمات با فشردن OK، این اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت ظاهر خواهد شد.

صحبت از متاتریدر شد بهتر است مقاله مقایسه متاتریدر۴ و متاتریدر۵ ما را نیز مطالعه کنید.

نکات طلایی برای استفاده از اندیکاتور ADX

نکات مهم در استفاده از ADX عبارتند از:

چگونه می توان با استفاده از اندیکاتور ADX معامله کرد؟!

ADX بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. معمولاً مقادیر بالای ۲۵ نشان دهنده یک روند قوی است، در حالی که مقادیر زیر ۲۰ نشان دهنده عدم وجود روند یا روند ضعیف است.

اجزای ADX عبارتند از:

• +DI (شاخص جهت دار مثبت): نشان دهنده قدرت روند صعودی؛
• -DI (شاخص جهت دار منفی): نشان دهنده قدرت روند نزولی؛
• ADX: خط اصلی که قدرت کلی روند را نشان می دهد.

1. ADX بالای ۲۵ یعنی روند قوی است و می توان با استفاده از آن در جهت روند صعودی یا نزولی معامله کرد.
2. ADX بین ۲۰ تا ۲۵ یعنی روند در حال شکل گیری و پر نوسان است و می توان با استفاده از آن انتظار حرکت روند را داشت.
3. ADX زیر ۲۰ یعنی عدم وجود روند یا روند ضعیف پیش رو است. این بدین معناست که نقدینگی و حجم کافی در بازار وجود ندارد و نمی توان با استفاده از این اندیکاتور معامله کرد. در این مواقع اصولا نمودار رنج می زند.

{قبل از اینکه به سراغ ادامه این مقاله بروید، اگر هنوز بروکر مناسب خود را انتخاب نکردید به شما دو بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس را معرفی می کنیم.}

معمولاً ADX با خطوط +DI و -DI استفاده می شود. وقتی +DI بالای -DI است، نشان دهنده روند صعودی است و برعکس. قدرت روند توسط خط ADX نشان داده می شود.

در صورتی که  شاخص هدایتی میانگین عددی بیش‌تر از ۲۵ را نشان دهد، وجود یک روند واقعی تفسیر می‌شود. عددی بین ۲۵ تا ۵۰ نشان دهنده آغاز یک روند قوی است. بین ۵۰ تا ۱۰۰ نیز نشان می‌دهد که روند قوی به‌طور فزاینده در حال قدرت گرفتن است.

یک خط ADX با شیب تند،‌ قدرت روند را نشان می‌دهد و هر چه این شیب کم‌تر باشد حاکی از آن است که قدرت روند کمتر است.

اما پیش از اقدام به خرید یک دارایی به خاطر داشته باشید هر بار که شیب ADX از پایین به بالا زیاد می‌شود، ممکن است قیمت پیش از ایجاد روند صعودی به سمت پایین افت کند و در دام بیافتید. پس بسیار مراقب باشید و برای تایید روند از اندیکاتورهای دیگر نیز کمک بگیرید.

بیشتر بخوانید: نحوه تشخیص کندل سازی بروکرها (معرفی ۳ روش تشخیص کندل سازی)

واگرایی در اندیکاتور ADX

البته ADX اغلب با سایر اندیکاتورها مانند میانگین های متحرک، MACD یا RSI ترکیب می شود تا تصویر کامل تری از شرایط بازار ارائه دهد.

علاوه براین، شاخص ADX  ممکن است گاهی اوقات، مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، به‌عنوان یک شاخص واگرایی که می‌تواند تغییر روند قریب الوقوع یا معکوس شدن بازار را نشان دهد، ‌استفاده شود.

اگر مقادیری که ADX نشان می‌دهد منفی ولی قیمت در حال افزایش باشد، ‌واگرایی در نظر گرفته می‌شود؛ به این معناست که بازار در حال از دست دادن مومنتوم خود است و بنابراین ممکن است به دلیل چرخش قیمت در حال ریزش باشد. در چنین شرایطی، تحلیل‌گران برای نشانه‌های بیشتر از تغییر روند احتمالی به دقت حرکت قیمت را زیر نظر خواهند گرفت، زیرا کاهش ADX به عنوان نوعی سیگنال هشدار اولیه عمل کرده است.

بسیاری از معامله‌گران، ADX بالای ۲۵ را یک روند قوی برای دنبال کردن می‌دانند؛ ADX زیر ۲۵ زمان انباشت یا توزیع است. هنگامی که ADX برای ۳۰ میله (کندل) زیر ۲۵ می‌ماند، قیمت معمولا وارد محدوده‌ای بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است تا بین خریداران یا فروشندگان یکی بر دیگری تسلط یابد و بازار یک روند پیدا کند.

صحبت از کندل ها شد در این باره بخوانید: معرفی و آموزش ۱۲ کندل

ساده‌ترین استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX

یکی از ساده‌ترین و بهترین استراتژی‌ها برای استفاده از اندیکاتور ADX استراتژی «ترید روزانه» (Day Trading) است. این استراتژی به دلیل اینکه نحوه استفاده ساده‌ای دارد، می‌تواند توسط تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.

در این استراتژی اندیکاتور را به یک چارت کوتاه‌مدت اضافه می‌کنیم و برای اینکه به کوچک‌ترین نوسانات حساس شود باید تنظیمات آن را بر روی ۳ «دوره» (period) قرار دهیم. با این شرایط، می‌توان بهترین نقاط را به‌طور دقیق برای ورود و خروج معامله شناسایی کرد.

هنگامی که ارزش ADX عددی بیش‌تر از ۵۰ را نشان دهد و قیمت دارایی به طور همزمان در حال افزایش باشد، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که وارد معاملات لانگ شوند.

در مقابل، هنگامی که ADX به زیر ۵۰ برسد و قیمت دارایی همزمان کاهش یابد، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که از معاملات خارج شوند یا سفارشات شورت قرار دهند. این یک استراتژی ساده است که تنها با حرکت قیمت دارایی و عددی که شاخص نشان می‌دهد، سروکار دارد.

سخن پایانی معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک ابزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا قدرت روندها را در بازار ارزیابی کنند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، باید در کنار سایر تکنیک های تحلیلی و مدیریت ریسک استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX)، نه قدرت یک روند است، نه جهت آن. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا بفهمند آیا بازار در یک روند قوی قرار دارد یا خیر.

سوالات متداول

برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتور ADX می توانید به وبسایت babypips نیز سری بزنید.