استراتژی های معامله در هنگام اعلام خبر در فارکس و کریپتو

استراتژی‌های معامله هنگام اعلام خبر، روشی برای مدیریت ریسک در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم است. در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، لحظات انتشار خبر معمولاً با افزایش ناگهانی حجم معاملات، اسپرد، اسلیپیج و حرکات انفجاری قیمت همراه می باشد. به‌طور مثال، در برخی اعلام‌های نرخ بهره آمریکا، جفت‌ارز EUR/USD در کمتر از ۵ دقیقه بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ پیپ نوسان داشته و بیت‌کوین نیز در رویدادهای کلان اقتصادی تا چند درصد در چند دقیقه حرکت می کند. بنابراین، معامله در زمان خبر می‌تواند فرصت سود سریع را ایجاد کند، اما بدون استراتژی مشخص و مدیریت سرمایه حرفه‌ای، ریسک آن بسیار بالا است.

معامله در هنگام اعلام خبر چیست؟

این استراتژی برای کسب سود از تحرکات مهم بازار ناشی از انتشار اخبار مورد استفاده قرار می گیرد. معامله‌گرانی که از این نوع استراتژی استفاده می‌کنند، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، نرخ تورم یا تصمیمات بانک مرکزی را به‌دقت رصد می‌کنند. زیرا این عوامل اغلب تاثیر عمیقی بر ارزش ارزها دارند.

ترید موفقیت‌آمیز بر اساس اخبار مستلزم شناخت عمیق از چگونگی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار ارز و توانایی تفسیر و واکنش سریع به رویدادهای خبری است.

معامله‌گران باید در جریان رویدادهای آینده باشند و از طریق خبرگزاری‌ها و نشریات مالی معتبر به تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی بپردازند. برای ترید کردن با خیال راحت می توانید از بروکر آلپاری مورد تایید ما استفاده کنید، البته قبل از ترید گذراندن آموزش های فارکس فراموش نشود!

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم سری به مقاله آشنایی با معاملات فاندامنتال بزنید.

رویکردها به معامله در هنگام اعلام خبر

در مجموع، دو گروه معامله‌گر وجود دارند؛ ۱. معامله‌گرانی که در هنگام انتشار اخبار مهم معامله نمی‌کنند و ۲. معامله‌گرانی که دست به معامله می‌زنند.

1. گروه اول معامله‌گران، از اخبار مهم مربوط به بازار می‌ترسند. آن‌ها معتقد هستند که از ترید در زمان اعلام اخبار باید اجتناب شود. این ترس از معاملات در هنگام اعلام اخبار، کمی غیرمنطقی است و فقط عدم شناخت درست از بازارهای مالی را نشان می‌دهد.
2. گروه دوم آموخته‌اند که با داشتن رویکرد و استراتژی مناسب در هنگام اعلام خبر می‌توان به حدی از قابل پیش‌بینی بودن دست یافت و معاملات سودآوری را انجام داد. اگر زمان، تمرین و تلاش لازم را برای آموزش استراتژی معامله با اخبار فارکس صرف کنید، فرآیند پیش‌بینی جهت بازار می‌تواند ساده‌تر شود.

برای غلبه ترس در ترید، می توانید به مقاله چگونه ترس از ترید و معاملات فارکس غلبه کنیم، مراجعه کنید.

راهنمای استراتژی معامله با خبرها در فارکس

به طور کلی، یک استراتژی معامله در هنگام اعلام خبر ساده وجود دارد که از یک فرآیند ۴ مرحله‌ای پیروی می‌کند:

1. تصمیم گیری در مورد رویدادهای خبری
2.  شناختن تاثیر اخبار فارکس بر جفت ارز ها و انتخاب ارز مناسب
3.  تعیین مسیر حرکت آن جفت ارز
4. انجام معامله

همچنین باید به یک سوال مهم پاسخ دهید؛ اینکه آیا قبل یا بعد از انتشار آن رویداد خبری وارد معامله‌ می‌شوید. پاسخ به این سوال، آخرین نکته از فرآیند سه مرحله‌ای استراتژی معامله در هنگام اعلام اخبار فارکس خواهد بود.

اگر یک سوگیری قاطع در مورد نحوه واکنش جفت ارز به رویداد خبری دارید، باید قبل از انتشار اخبار فارکس وارد معامله شوید. زیرا از قبل می‌دانید که قیمت جفت ارز یا ارز دیجیتال به کدام سمت‌وسو حرکت می‌کند. با این حال، اگر یک پیش‌بینی واضح ندارید، بهتر است منتظر واکنش بازار بمانید و بلافاصله معامله نکنید.

مرحله اول – انتخاب رویداد خبری

بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال هستند و از رویدادهای مهم در نقاط مختلف جهان تاثیر می‌پذیرند. با این حال، تاثیر همه رویدادهای خبری یکسان نیست و فقط باید روی معامله در هنگام اعلام خبر با تاثیرگذاری بالا تمرکز کرد. اخبارهایی مانند نرخ بهره، بیکاری و تورم، رویدادهای ژئوپلیتیک و سیاسی و گزارش NFP که پتانسیل ایجاد حرکت‌های بزرگ در بازار فارکس و کریپتو را دارند.

همچنین باید به شما مژده بدهیم که گوگل فارکس اقدام به ارائه بهترین سیگنال رایگان فارکس می‌کند آن را از دست ندهید.

مرحله دوم – انتخاب جفت ارز

در معامله هنگام اعلام رویدادهای خبری بزرگ، باید بیشتر روی جفت ارزهای اصلی و با نقدینگی بالا تمرکز کرد. به عنوان مثال، گزارش NFP ایالات متحده بیشترین تاثیر را روی معاملات جفت ارز دلار-یورو (EUR/USD) یا دلار-ین ژاپن (USD/JPY) دارد.

کارشناسان استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار فارکس در طول تحقیقات گسترده خود متوجه شده‌اند که دلار-ین ژاپن (USD/JPY) در طول گزارش NFP از هر جفت ارز دیگری قابل پیش‌بینی‌تر است. اگر هم بانک مرکزی انگلستان (BOE) و فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام کردند، باید به معامله جفت ارز دلار-پوند (GBP/USD) بپردازید.

مرحله سوم – تشخیص مسیر حرکت جفت ارز

تشخیص مسیر حرکت جفت ارز مستلزم کار بیشتر از جانب شما و مطالعه اخبار فارکس و شناسایی رابطه آن‌ها با جفت ارز است. به عنوان مثال، اجماع پیش‌بینی‌ها در بازار برای گزارش NFP در ژوئن ۲۰۱۷ حدود ۱۸۱ هزار شغل در مقابل ۱۷۴ هزار شغل قبلی بود.

این بدان معنا است که احساسات بازار و پیش‌بینی‌ها پیش از انتشار گزارش NFP کاملا مثبت بود. با این حال، گزارش NFP زیر ۲۰۰ هزار برای فدرال رزرو کافی نیست. بنابراین باید شواهد قوی‌تری از بازار کار سالم ببیند.

با توجه به نمودار زیر از قیمت جفت ارز USD/JPY می‌توان متوجه شد که انتظار بازار از گزارش NFP مثبت بوده است. زیرا جفت ارز USD/JPY قبل از انتشار گزارش NFP درست به سطح مقاومت افزایش می‌یابد. این موضوع بر اهمیت تکیه بر تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای استفاده از استراتژی معامله در هنگام اعلام خبر تاکید می‌کند.

در واقع معامله در زمان انتشار اخبار فارکس بدون تفسیر نمودار پرایس اکشن بیشتر شبیه بخت‌آزمایی خواهد بود. زیرا این شاخص می‌تواند اطلاعات زیادی را در مورد اخبار فارکس قبل از انتشار آن به ما بدهد. ساده‌ترین راه برای تفسیر پرایس اکشن از طریق سطوح حمایت و مقاومت است.

مرحله چهارم – انجام معامله

یک حقیقت ناگفته در مورد معامله وجود دارد، اینکه وقتی اکثر شرکت‌کنندگان بازار در یک سمت قرار می‌گیرند، معمولا بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. مثال ما نشان داد که چگونه اکثر معامله‌گران برای مدت طولانی در انتظار انتشار گزارش NFP قرار داشتند.

اکثر معامله‌گران در آن زمان اشتباه می‌کردند و دیگران در صورت تشخیص اشتباه آن‌ها می‌توانستند با خیال راحت وارد معامله شوند. زیرا تحلیل تکنیکال و احساسات بازار به عنوان یک شاخص متضاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در آخر، عدد پیش‌بینی گزارش NFP آنقدرها هم عالی نبود. اتفاقی که بعدا افتاد این بود که ارقام NFP منتشر شد، اما انتظارات بازار را رقم نزد و تنها ۱۳۸ هزار شغل جدید را نشان داد. تاثیر این عدد وحشتناک برای دلار و جفت ارز USD/JPY کاملا منفی بود.

همچنین بخوانید: 12 فیلم سینمایی جذاب با موضوع فارکس و بازارهای مالی

خطرات معامله در هنگام اعلام خبر

استراتژی ترید با خبر علاوه بر مزایا واضح خود، با خطرات، ریسک‌ها و چالش‌هایی نیز همراه است. نوسانات بازار، لغزش، اطلاعات نادرست، معکوس شدن واکنش اولیه بازار و عوامل احساسی همگی خطرات بالقوه برای معامله‌گران بر مبنای اخبار هستند.

سایت investopedia درباره معامله در هنگام اعلام خبر می‌گوید:

متداول ترین راه برای معامله در زمان انتشار اخبار این است که به دنبال یک دوره تثبیت یا عدم قطعیت قبل از یک عدد بزرگ و معامله کردن شکست در پشت خبر باشید. این اقدام را می توان هم به صورت کوتاه مدت (داخل روز) و هم طی چند روز انجام داد.

۱. نوسانات بازار

رویدادهای خبری مهم یا انتشار داده‌های اقتصادی اغلب به حرکت‌های بزرگ قیمت و افزایش فعالیت‌های معاملاتی ختم می‌شود. چنین نوسان‌هایی می‌تواند منجر به شکاف‌های بزرگ در قیمت پیشنهادی شود و انجام معاملات با قیمت‌های مطلوب را دشوار کند.

علاوه بر این، در صورت عدم مدیریت موثر ریسک، نوسانات ناگهانی قیمت می‌تواند زیان‌های قابل توجهی را در پی داشته باشد. بنابراین، معامله‌گران بر مبنای اخبار باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی و سفارش حد ضرر بهره ببرند تا چنین ریسک‌هایی را کاهش دهند.

۲. لغزش و تاخیر در اجرا

با توجه به هجوم سریع سفارش‌های بازار در طول رویدادهای خبری، ممکن است تاخیر در انجام معاملات یا اختلاف بین قیمت مورد نظر و قیمت واقعی رخ بدهد. لغزش، به تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی معامله اشاره دارد.

این ریسک‌های اجرای معامله معمولا منجر به زیان‌های غیرمنتظره می‌شوند و بر سودآوری استراتژی‌های معاملات خبری تاثیر می‌گذارند. پس معامله‌گران باید استفاده از سفارش‌های محدود (پندینگ اردر) را برای به حداقل رساندن لغزش و اطمینان از اجرای به‌موقع معامله در نظر بگیرند.

۳. اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده

یکی دیگر از خطرات مرتبط با معامله در هنگام اعلام خبر اتکا به اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده است. گاهی اوقات، گزارش‌های خبری یا انتشار داده‌های اقتصادی ممکن است حاوی اشتباهات، تفسیرهای نادرست یا حتی دستکاری عمدی باشد که تصمیمات نادرست را در پی دارد.

پس برای معامله‌گران بسیار مهم است که قبل از پی‌ریزی معاملات خود بر اساس چنین اطلاعاتی، بررسی‌های لازم را انجام دهند و صحت منابع خبری را تایید کنند. تکیه بر یک منبع خبری واحد نیز آسیب‌پذیری در برابر اطلاعات نادرست را افزایش می‌دهد و اهمیت تایید گزارش‌های خبری از چند منبع را برجسته می‌کند.

۴. معکوس یا محو شدن واکنش اولیه بازار

رویدادهای خبری اغلب باعث تحرکات قابل توجهی در بازار می‌شوند. اما توجه داشته باشید که این واکنش‌ها ممکن است کوتاه‌مدت باشند. پس از افزایش یا کاهش اولیه قیمت، بازار فارکس یا کریپتو ممکن است به‌سرعت اصلاح شوند و به سطوح قبلی خود بازگردند یا حتی در جهت مخالف حرکت کنند.

این پدیده که به عنوان معکوس یا محو شدن واکنش اولیه بازار شناخته می‌شود، معامله‌گران را غافلگیر می‌کند و زیان‌های قابل توجهی را به آنان می‌زند. پس معامله‌گران باید کاملا آماده باشند و موقعیت خود را به‌سرعت با بازار تطبیق دهند و از قرار گرفتن بیش از حد در معرض معکوس‌های ناگهانی اجتناب کنند.

۵. عوامل عاطفی و روانی

درنهایت، معامله در هنگام اعلام خبر ممکن است معامله‌گران را در معرض مشکلات عاطفی و روان‌شناختی قرار دهد. فشار برای تصمیم‌گیری سریع در قبال شرایط بازار که به‌سرعت در حال تغییر است، معمولا به معاملات تکانشی و قضاوت مبهم منجر می‌شود.

ترس، طمع و اضطراب بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تریدر تاثیر بدی دارند و منجر به اجرای ضعیف معامله و افزایش ریسک خواهند شد. پس حفظ نظم و انضباط و ذهنیت آرام برای ترید موفق بر اساس اخبار ضرورت دارد. تعیین اهداف سود قابل دستیابی و پیروی از استراتژی‌های مدیریت ریسک، به مهار تعصبات احساسی و بهبود عملکرد کلی معاملات خواهد انجامید.

سخن پایانی؛ استراتژی های معامله خبری

مهم‌ترین موردی که باید در نظر داشته باشید، این است که نیازی به معامله در زمان انتشار همه رویدادهای خبری وجود ندارد. فقط زمانی دست به معامله بزنید که یک پیش‌بینی محکم دارید و شواهد قوی برای حمایت از ایده معاملاتی شما وجود دارد.

برای استفاده از استراتژی معامله در هنگام اعلام خبر، اولا توجه داشته باشید که کدام ارز را معامله کنید و ثانیا جهت حرکت آن ارز بالا یا پایین است. ثالثا به دلایل و شواهدی نیاز دارید که پیش‌بینی شما را تایید کنند. همچنین باید بدانید که انتظارات بازار برای آن رویداد خبری چگونه است.

سوالات متداول؛ استراتژی های معامله در هنگام اعلام خبر

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین بروکرها برای معامله کالاها (Commodities) در فارکس