روش های پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ (بررسی ۱۰ روش)

مقدمه ای در مورد پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ برای افرادی که قصد دریافت سرمایه اولیه ترید به صورت رایگان را دارند، ضروری می باشد. پاس کردن این چالش ها برای بسیاری از تریدرها به یک کابوس تبدیل شده است و در برخی از موارد، این افراد به صورت کامل از پیروزی در چالش های پراپ تریدینگ ناامید شده اند.

باید به این دسته از تریدرها بگوییم که زود قضاوت کرده اید. پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ امکان پذیر است اما نیاز به آگاهی از ترفند ها و روش های خاصی دارد. ما در این مقاله از سایت گوگل فارکس به شما روش ها و ترفند های پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ را به صورت کامل و در ۱۰ بخش توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکرهای ارائه دهنده وی پی اس فارکس رایگان (VPS رایگان فارکس)

چالش پراپ تریدینگ چیست؟

برخی از شرکت ها که پراپ نام دارند، آزمون هایی را برای بکارگیری تریدر برگزار می کنند. اگر تریدرها بتوانند این آزمون ها را پاس کنند، سرمایه اولیه ترید در اختیارشان قرار می گیرد. تریدرها می توانند با این سرمایه، فعالیت خود در بازار فارکس را آغاز کنند اما سود حاصل از فعالیت شان به صورت کامل به خودشان تعلق ندارد. این موضوع بدین معنی است که بخشی از سود متعلق به شرکت پراپ و بخشی دیگر متعلق به تریدر خواهد بود. البته تریدرها نباید نگران باشند؛ چراکه اکثر سود را تریدر دریافت خواهد کرد.

حال که متوجه شده اید که پراپ تریدینگ یک فرصت منحصر به فرد برای ورود به بازار فارکس بدون سرمایه است، ممکن است با این سوال روبرو شوید که چگونه چالش های سخت پراپ تریدینگ را پاس کنیم؟

ما در ادامه، ۱۰ ترفند برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ را بیان خواهیم کرد تا پاس کردن این چالش ها دیگر یک کابوس نباشد.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکرهای دارای بیشترین نماد معاملاتی (سهام ها، شاخص ها و…)

تکنیک پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ

پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Challenges) مثل چالش‌های FTMO، MyForexFunds یا سایر شرکت‌های مشابه، نیازمند استراتژی، انضباط و مدیریت ریسک قوی است. در ادامه روش‌ها و نکات کلیدی برای موفقیت در این چالش‌ها آورده شده:

۱. درک کامل قوانین چالش

• قبل از شروع، قوانین را کاملاً مطالعه کنید:
  • حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown)
  • حداکثر ضرر کلی (Max Loss)
  • حداقل روزهای معاملاتی
  • حد سود مورد نیاز (Profit Target)
• کوچک‌ترین تخطی از قوانین حتی با سود بالا منجر به رد شدن می‌شود.

۲. استراتژی معاملاتی مشخص

• فقط با استراتژی تست‌شده و بک‌تست‌شده وارد شوید.
• از معاملات تصادفی یا بر اساس احساسات خودداری کنید.
• تایم‌فریم و سبک معاملاتی (اسکالپ، سوئینگ، اینترادِی) خود را از قبل مشخص کنید.

۳. مدیریت سرمایه دقیق

• ریسک هر معامله کمتر از ۱٪ باشد.
• از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید؛ بدون آن معامله نکنید.
• اگر چند معامله زیان‌ده پشت‌سرهم داشتید، استراحت کنید.

۴. سایز پوزیشن مناسب

• از Position Size Calculator استفاده کنید تا براساس اکانت و حد ضرر، حجم مناسب را انتخاب کنید.
• از لوریج بالا فقط در شرایط خاص استفاده کنید.

۵. تمرکز روی کیفیت، نه کمیت

• مجبور نیستید هر روز معامله کنید.
• فقط وقتی ستاپ معاملاتی شما به وجود آمد، وارد شوید.

۶. روانشناسی ترید

• هیجانی معامله نکنید. احساساتی مثل ترس، طمع، یا عجله باعث خطا می‌شوند.
• اگر وارد فاز احساسی شدید، برای چند ساعت یا یک روز کنار بکشید.

۷. ثبت و تحلیل معاملات

• هر معامله‌ای که انجام می‌دهید را ثبت کنید (جورنال معاملاتی).
• دلایل ورود، خروج، احساسات، و نتیجه را بررسی کنید.

۸. استفاده از حساب‌های دمو یا سمی‌لایو

• قبل از شرکت در چالش، چند هفته حساب دمو با شرایط مشابه تمرین کنید.
• اگر حسابی دارید که شبیه لایو است (با روانشناسی مشابه)، تمرین خوبی است.

۹. عدم تلاش برای زود به هدف رسیدن

• بیشتر تریدرهایی که می‌بازند، در چند روز اول می‌خواهند کل سود مورد نیاز را بگیرند.
• به جای “بیشتر سود کردن”، روی “نباختن” تمرکز کنید.

۱۰. ربات، الگوریتم یا کپی‌تریدینگ؟

• برخی افراد از اکسپرت یا الگوریتم برای پاس کردن استفاده می‌کنند؛ این روش ریسکش بالاست و ممکن است خلاف قوانین شرکت باشد.
• شرکت‌ها ممکن است به‌صورت دستی معاملات شما را بررسی کنند.

مثال عملی پاس کردن چالش پراپ تریدینگ

میخواهیم یک پلن معاملاتی کامل و روزانه جهت افزایش احتمال موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ با حساب‌های 10K یا 100K دلاری را بررسی کنیم. این پلن را بر پایه اصول مدیریت ریسک، نظم روانی، و بهینه‌سازی عملکرد طراحی کرده ایم که قابلیت تنظیم بر اساس سبک معاملاتی شما (پرایس اکشن، اسکالپ، سوئینگ، اندیکاتورمحور و غیره) را دارد.

📝 پلن کامل روزانه برای پاس کردن چالش 10K / 100K پراپ تریدینگ

🔹 مشخصات پایه (قابل تنظیم بر اساس شرکت)

✅ پلن روزانه – گام به گام

۱. آمادگی قبل از بازار (Pre-Market Prep) – زمان: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از شروع سشن

روزانه ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ به وقت لندن / نیویورک بسته به منطقه زمانی شما

• بررسی اخبار اقتصادی روز از طریق وب‌سایت‌هایی مانند Forex Factory یا Investing
• مشخص‌کردن نواحی کلیدی (Supply/Demand, Support/Resistance)
• به‌روزرسانی سناریوهای احتمالی بازار بر اساس پرایس اکشن
• تنظیم پلن روزانه: حداکثر تعداد معاملات، نقاط ورود محتمل، شرایط تأیید

۲. معامله‌گری فعال (Active Trading Phase) – زمان: حداکثر ۲ تا ۳ ساعت اول بازار

ساعات پیشنهادی: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت نیویورک یا ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ به وقت لندن

قوانین عملیاتی:

• حداکثر ۲ یا ۳ معامله در روز
• اگر اولین معامله سودآور بود، در اکثر موارد روز را خاتمه دهید
• در صورت ضرر، فقط یک بار دیگر وارد شوید (تکرار نکردن اشتباه)
• حداکثر ریسک هر معامله:
  • 10K: بین ۰.۲۵٪ تا ۰.۵٪ → حدود ۲۵ تا ۵۰ دلار
  • 100K: بین ۰.۲۵٪ تا ۱٪ → حدود ۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ دلار
    (توصیه می‌شود برای چالش، از ۰.۵٪ تجاوز نکنید)

۳. ارزیابی پس از بازار (Post-Market Review) – زمان: ۱۵ تا ۳۰ دقیقه

• ثبت معاملات در ژورنال معاملاتی (دستی یا نرم‌افزاری مانند Edgewonk)
• تحلیل اشتباهات (در صورت وقوع)
• بررسی کیفیت ورود/خروج‌ها: آیا بر اساس پلن بوده‌اند؟
• یادداشت روان‌شناختی: شرایط احساسی، اضطراب، بی‌صبری و غیره

۴. مدیریت رشد سرمایه و هدف‌گذاری پله‌ای

پیشنهاد می‌شود تارگت روزانه‌ای تعریف شود که در نهایت به تارگت اصلی برسد:

برای حساب 10K (با هدف سود ۱,۰۰۰ دلار در ۱۰ روز):

در صورتی که زودتر از روز دهم تارگت کامل شد، می‌توانید از ادامه معاملات خودداری کرده و منتظر تأیید باقی روزها باشید.

۵. پرهیزهای مهم

• معامله در زمان اخبار مهم (CPI, NFP, FOMC)
• ترید در ساعات بی‌حجم (بعدازظهر نیویورک یا تایم آسیا مگر به سبک اسکالپ)
• باز کردن معاملات بدون تأیید واضح از سوی استراتژی
• معامله بیش از ۲ یا ۳ بار در روز حتی در صورت ضرر

۶. پیشنهاد ساختار هفتگی

ابزارهای پیشنهادی:

• ژورنال ترید: Edgewonk یا Tradervue
• تقویم اقتصادی: Forex Factory
• نرم‌افزار مدیریت ریسک: MyFxBook Position Sizer یا اپلیکیشن‌های مشابه
• یادداشت‌برداری احساسی روزانه در Notion یا Google Docs

ترفند های پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

در ادامه، شما با ۱۰ ترفند پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ آشنا خواهید شد. این ۱۰ ترفند عبارتند از:

پیش از شروع چالش واقعی، حساب دمو یا رایگان را تست کنید

شرکت‌هایی مثل Forex Prop Firm یا Audacity Capital پلن‌هایی برای تمرین رایگان دارند. از حساب دمو استفاده کنید تا استراتژی‌ خود را تست و اصلاح کنید.

استراتژی ساده، اما تست‌شده

از استراتژی‌ای استفاده کنید که در حساب دمو یا حساب واقعی نتیجه داده است و بیش از حد استراتژی عوض نکنید. اطمینان حاصل کنید که استراتژی شما در بازه‌های زمانی خاصی (سشن لندن/نیویورک) بهترین عملکرد را دارد.

مدیریت سرمایه سختگیرانه

• حداکثر ریسک هر معامله: ۰.۵٪ – ۱٪

• حداکثر معاملات همزمان: محدود (۲ تا ۳ معامله در آن واحد)

• با این کار، حتی اگر چند معامله پشت‌سرهم ضرر دهید، دچار Drawdown بحرانی نمی‌شوید.

به حداقل روزهای معاملاتی توجه کنید

مثلاً اگر باید در ۱۰ روز معامله انجام دهید، سعی نکنید روز اول کل تارگت را بزنید.

• در ۵ تا ۱۰ روز، سود را پله‌پله بالا ببرید.

• از اکانت‌هایی با “No Minimum Trading Days” (مثل برخی پلن‌های FTMO یا E8) استفاده کنید، اگر مناسب سبک شماست.

تایم ترید مناسب انتخاب کنید

بیشتر پراپ تریدرهای موفق، در بازار لندن و نیویورک ترید می‌کنند. تایم آسیایی معمولاً حجم کمتر و نوسانات ضعیف‌تری دارد.

طمع و ریسک زیاد نکنید

بسیاری از تریدرها با هدف اینکه چالش های پراپ تریدینگ را هرچه زودتر پای کنند و بودجه ترید را دریافت نمایند، تمامی وقت خود در روز را به این کار اختصاص می دهد.  این کار اشتباه است. در چنین حالتی، معمولا فشار روانی بالایی به تریدر وارد می شود و احتمال خطا در ترید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: معرفی ۵ مورد از بهترین رمزارزهای هوش مصنوعی

چالش های پراپ تریدینگ را با سرمایه پایین انجام دهید

سعی کنید به جای انجام ۱ معامله حجیم، ۱۰ معامله کوچک انجام دهید. اگر تمام سرمایه چالش پراپ تریدینگ را بر روی ۱ چالش قرار دهید و در آن پیروز نشوید، باید با دریافت سرمایه واقعی ترید خداحافظی کنید اما اگر یک چالش کوچک را ببازید، فرصت برای جبران وجود دارد.

کنترل احساسات

مهم ترین چالش یک تریدر در هنگام پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ، کنترل احساسات است. احساسات تریدرها معمولاً در دو گروه ترس از انجام معامله و طمع برای دریافت سود بیشتر خلاقه می شود. اگر این دو احساس را کنترل کنید، از چالش ها به آسانی عبور خواهید کرد و در غیر این صورت، باید منتظر شکست های بزرگ باشید.

به آرامی جلو بروید

در پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ عجله نداشته باشید. به خودتان فرصت بدهید. عجله کردن در پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ می تواند مقدمه ساز شکستی بزرگ باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه دریافت تتر رایگان (ایردراپ تتر)

برنامه معاملاتی داشته باشید

از ابتدای مسیر پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ، یک برنامه دقیق برای خود بچینید. استراتژی ها و قوانین تان را بنویسید و دقیقا بر اساس آنها جلو بروید. این برنامه معاملاتی به شما در کنترل احساسات نیز کمک می کند.

معاملات پراپ تریدینگ را معاملات دمو در نظر نگیرید

درست است که پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ با حساب دمو و پول غیر واقعی انجام می شود اما اگر شما این چالش ها را جدی نگیرید و به آن همانند یک بازی نگاه کنید، هیچگاه موفق به عبور از فیلتر چالش ها نخواهید شد.

شما باید چالش های پراپ تریدینگ را به گونه ای بگذرانید که انگار پول واقعی شما وارد بازار شده است. این موضوع، تلاش واقعی شما را می طلبد.

گرفتن الگو از تریدرهای بزرگ

تریدرهای بزرگ دنیای پراپ تریدینگ را در اینترنت بیابید و استراتژی های آنها را یاد بگیرید. اگر این تریدرهای بزرگ در  پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ موفق شده اند، شما نیز می توانید با الگو گرفتن از آنها، موفق شوید.

اگر به فارکس علاقه دارید، این مقاله را مطالعه کنید: میزان درآمد تریدرهای فارکس چقدر است؟

پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ همه چیز نیست

درست است که شما باید چالش های پراپ تریدینگ را جدی بگیرید اما به خودتان استرس بیش از حد هم وارد نکنید و از مسیر لذت ببرید. چالش های پراپ تریدینگ را به عنوان فرصتی آموزشی در نظر بگیرید و یادتان باشد، از در این چالش پاس نشدید، فرصت مجدد بسیار است.

از بازارهای مالی آگاه باشید

همواره اخبار مربوط به بازار های مالی مهم را دنبال کنید، سخنرانی های افراد مرتبط با بازارهای مالی را گوش کنید و با آگاهی کامل چالش ها را انجام دهید. عدم آگاهی از اخبار مهم بازارهای مالی می تواند زمینه ساز شکست شما شود.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر اینفینوکس (بروکر Infinox)

اهمیت آگاهی از شرایط و قوانین منحصر به فرد هر شرکت پراپ

هر شرکت پراپ، قوانین مشخصی را برای مسابقات پراپ تریدینگ خود تنظیم می کند. شما باید قبل از شرکت در چالش های پراپ تریدینگ از قوانین شرکت ارائه دهنده آن کاملا آگاه باشید. با این حال، اکثر شرکت ها در برخی از قوانین پراپ تریدینگ مشابه با همدیگر هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

1. چالش های پراپ تریدینگ دارای حد ضرر مشخصی می باشند و رد کردن این حد ضرر به معنای مردودی در چالش ها است.
2. چالش های پراپ تریدینگ دارای حد سود مشخصی می باشند و تریدر ها باید از این حد سود، حتما عبور کنند.

معرفی استراتژی معروف پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

یک استراتژی معروف وجود دارد که معمولا در جهت پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه به این استراتژی اشاره خواهیم کرد اما نباید استراتژی فوق به عنوان تنها مبنای شما برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ مورد استفاده قرار گیرد.

اگر به فارکس علاقه دارید، این مقاله را مطالعه کنید: بروکر کوتکس (Quotex)؛ بررسی جامع و معرفی

استراتژی دنبال کردن روند

این استراتژی، پیروی از روند و یا دنبال کردن روند نام دارد و شامل مراحل زیر می شود:

1. پیدا کردن رون
2. مشخص کردن نقطه ورود
3. مشخص کردن حد سود
4. مشخص کردن حد ضرر
5. وارد کردن سرمایه به صورت مدیریت شده و با در نظر گرفتن میزان ریسک

استفاده از شخصی دیگر برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

در نگاه اول شاید به نفع شما باشد که از فردی دیگر برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ استفاده کنید اما پیشنهاد ما این است که هیچگاه این کار را انجام ندهید. چرا؟ در بخش زیر علت های آن را بیان کرده ایم:

1. اگر شرکت پراپ تریدینگ متوجه اقدام شما شود، از شرکت در تمامی آزمون های آینده منع خواهید شد.
2. شخصی که به جای شما آزمون می دهد، احتمال مردودی دارد و پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ برای هیچ شخصی ۱۰۰ درصد نیست.
3. اگر شما با کمک شخص دیگری موفق به پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ شدید، در ادامه و همگام معامله با سرمایه واقعی شرکت های پراپ، چگونه به سود خواهید رسید؟

بیشتر بخوانید: دانلود اکسپرت مدیریت سرمایه پورصمدی (بررسی Map Manager)

سخن پایانی در مورد پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

در این مقاله از سایت گوگل فارکس، نحوه پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ را به شما توضیح دادیم. ۱۰ روش ایده آل برای پاس کردن این چالش ها به شما ارائه شدند و ۱ استراتژی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، در مجموع باید گفت که پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ کمی سخت است و نیاز به تجربه دارد. بنابراین، اگر در مرتبه اول در چالش های پراپ تریدینگ قبول نشدید، امید خود را از دست ندهید و شانس خود را در آینده نیز امتحان کنید.

قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)

قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

منبع: سایت Investopedia