اُردربلاک (Order Block) یک نقطهٔ کلیدی تصمیم‌گیری بانک‌ها و مؤسسات مالی است که در آن حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش ثبت شده و معمولاً آغازگر یک حرکت قدرتمند قیمتی می‌شود. در نسخه‌های جدید الگوریتم‌های معاملاتی و هوش مصنوعی‌های تحلیلی، اُردربلاک به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین ساختارهای عرضه و تقاضا شناخته می‌شود. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که معامله‌گران با ترکیب اُردربلاک با تأییدهای روند، نقدینگی و تایم‌فریم‌های بالاتر، به درصد برد (Win Rate) قابل‌اتکا دست پیدا می‌کنند؛ اما بدون مدیریت ریسک و درک رفتار قیمت، این روش می‌تواند خطاهای سنگینی ایجاد کند. به‌طور خلاصه: اُردربلاک یک استراتژی سودده است، اما تنها زمانی که طبق قوانین مشخص، بک‌تست قابل‌سنجش و کنترل ریسک اجرا شود.
در این مقاله از سایت گوگل فارکس، به شما خواهیم آموخت که چگونه این استراتژی را به درستی شناسایی و به‌کار بگیرید تا در معاملات خود بهترین نتایج را به دست آورید. اگر به دنبال افزایش سود و بهبود مهارت‌های معاملاتی خود هستید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
اوردربلاک در فارکس چیست؟!
استراتژی اوردربلاک یکی از روش‌های معاملاتی حرفه‌ای است که توسط معامله‌گران با تجربه، از جمله تریدرهای بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بزرگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی بر شناسایی مناطق خاصی از بازار تمرکز دارد که در آنها حجم معاملات به‌طور قابل توجهی بالاتر از سایر نقاط است. این شرکت‌های بزرگ (که به آنها «بازار گردان» گفته می‌شود) با حجم سرمایه بالای خود قادرند به طور موقت روند بازار و نمودار ارزها را تغییر دهند. بنابراین، می‌توان گفت که اوردر بلاک (Order Block) در واقع ردپای این بازیگران بزرگ در بازار است.
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف برای انجام معاملات با حجم زیاد وارد بازار می‌شوند. حالا ممکن است از خود بپرسید: چگونه می‌توانیم از این استراتژی سودآور استفاده کنیم؟ برای استفاده از اوردر بلاک، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا باید مناطق عرضه و تقاضا، یعنی نقاطی که حجم معاملات در آنها بالاست، را شناسایی کنید.
- سپس منتظر می‌مانید تا قیمت به محدوده اوردر بلاک بازگردد.
- هنگامی که قیمت به این محدوده رسید، وارد معامله می‌شوید و نقاط خروج خود را تعیین می‌کنید.
بهترین استراتژی در اوردر بلاک چیست؟!
بهترین استراتژی برای استفاده از اوردر بلاک، استراتژی پولبک به اوردر بلاک است. در این استراتژی، منتظر می‌مانید تا قیمت به محدوده اوردر بلاک بازگردد و سپس وارد معامله می‌شوید. توجه داشته باشید که محدوده اوردر بلاک باید از اعتبار کافی برخوردار باشد. البته استفاده از استراتژی اوردر بلاک نیازمند شناخت عمیق از بازار و تحلیل دقیق است. برای استفاده مؤثر از این استراتژی، توصیه می‌شود که تجربه و دانش کافی خود را در حوزه بازارهای مالی افزایش دهید.
انواع اوردربلاک در فارکس
انواع اوردر بلاک‌ها دارای ویژگی‌ها و تأثیرات متفاوتی بر روی حرکت قیمت و نمودار ارزها هستند و می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار بگیرند.
در فارکس، انواع مختلفی از اوردر بلاک وجود دارند که عبارتند از:
اوردربلاک صعودی (Bullish Order Block):
این نوع اوردر بلاک پس از حرکت نزولی شکل می‌گیرد و در حین حرکت صعودی تأیید می‌شود. یعنی یک ارز به طور کامل در روند نزولی است و به یک نقطه حمایتی قوی می‌رسد. در این صورت اگر نقدینگی در آن نقطه افزایش یابد و کندل‌ها حمایت شوند و سرهای بالاتر را تشکیل دهند، نمودار به روند صعودی، ریورس (برگشت) می‌کند. سپس برای افزایش قدرت روند صعودی، قیمت دوباره به محدوده قبلی بر می‌گردد تا با قدرت بیشتری بالا رود. به این پولبک و ناحیه حمایتی ساخته شده اوردربلاک صعودی یا روند گاوی می‌گویند.
در حقیقت اعتبار این نوع اوردر بلاک زمانی اتفاق می‌افتد که در روند نزولی و تایم فریم ۱ و ۴ ساعته، کندل‌ها پس از یک روند نزولی در حال ساختن سقف بالاتری هستند و نقاط مقاومتی قوی را می‌شکنند. معمولا پس از تایید شدن روند صعودی، قیمت مایل به برگشت به سطح قبلی است تا با قدرت بیشتری بتواند روند صعودی جدید را ادامه دهد.
اردربلاک نزولی (Bearish Order Block)
این نوع اوردر بلاک پس از حرکت صعودی شکل می‌گیرد و در حین حرکت نزولی تأیید می‌شود. این نوع اوردر بلاک زمانی اتفاق می‌افتد که کندل‌ها سر و کف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهند. یعنی یک ارز به طور کامل در روند صعودی است و به یک نقطه مقاومتی قوی می‌رسد.
در این صورت اگر حمایت نشود و قدرت فروشندگان بیشتر باشد، محدوده مقاومتی منجر به ریورس قیمت و تغییر جهت نمودار از صعودی به نزولی می‌شود. سپس برای افزایش قدرت روند نزولی، قیمت دوباره به محدوده قبلی بر می‌گردد تا با قدرت بیشتری پایین برود. به این پولبک و ناحیه مقاومتی ساخته شده، اوردربلاک نزولی یا روند خرسی می‌گویند.
اردربلاک Mitigation Block
این نوع اوردربلاک زمانی شکل می‌گیرد که نمودار به صورت صعودی و یا نزولی در حال حرکت است و به اوردر بلاک قدیمی برخورد می‌کند، اما این محدوده نمی‌تواند درست عمل کند و شکسته می‌شود. در حقیقت آن بلاک اعتبار خود را از دست داده و این سطوح برعکس عمل می‌کنند. یعنی اگر کندل‌ها به اوردر بلاک‌های صعودی نمودار برسند ولی به اندازه کافی حمایت در آن محدوده صورت نگیرد، این نقاط به عنوان سطوح حمایتی عمل نکرده و کندل‌ها می‌توانند این اوردربلاک را بشکنند و در این صورت به عنوان نقاطی برای فروش استفاده می‌شوند.
اوردربلاک در هنگام گپ های قیمتی
این اوردربلاک زمانی تشکیل می‌شود که در نمودار گپ‌های قیمتی به وجود می‌آیند و کندل‌ها پس از گپ به صورت نزولی حرکت کرده‌اند. پس از مدتی هنگامی که کندل‌ها دوباره به سمت محدوده گپ برگشت می‌زنند، این ناحیه به یک محدوده مقاومتی قوی تبدیل شده و اوردربلاک نزولی را تشکیل می‌دهد. همین اتفاق به صورت بلعکس در محدوده گپ قیمتی منجر به ایجاد اوردربلاک صعودی نیز می‌شود. یعنی زمانی که گپ اتفاق بیوفتد و کندل‌ها پس از گپ رو به بالا حرکت کنند، پس از مدتی قیمت دوباره به سمت گپ حرکت می‌نماید و یک اوردربلاک صعودی قوی را تشکیل می دهد و سپس نمودار به سمت بالا نوسان می کند.
استراتژی اوردر بلاک صعودی چیست؟!
استراتژی اوردربلاک صعودی یک استراتژی معاملاتی است که توسط معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود به بازار انجام می شود. در این استراتژی معمولا حرکت‌های ناگهانی در بازار فارکس رخ می دهد و این استراتژی معمولاً به منظور پیش‌بینی تغییرات قیمتی بزرگ بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مراحل شناسایی استراتژی اوردر بلاک صعودی عبارتند از:
- شناسایی بلاک‌های صعودی: ابتدا باید مناطقی را که حجم معاملات در آنها بالا است را شناسایی کنید.
- تأیید نقاط ورود: زمانی که نقاط حمایتی قوی تشکیل شود، برای تایید بیشتر، قیمت به آن محدوده قوی برگشت می‌زند، در این صورت می‌توان در استراتژی اوردربلاک نقاط ورود به معاملات را تأیید کرد.
- استفاده از نقاط تأیید شده برای معاملات: هنگامی که بازار به نقاط حمایتی تأیید شده برای بلاک‌های صعودی می‌رسد، باید حد ضرر و حد سود را مشخص کرد.
مزایای استراتژی اوردر بلاک صعودی:
- پیش‌بینی دقیق تغییرات بازار: این استراتژی اوردربلاک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.
- استفاده از تغییرات حجم معاملات: با توجه به نقاط ورود و خروج مشخص شده، معامله‌گران می‌توانند از تغییرات حجم معاملات در بازار بهره ببرند.
البته استفاده از این استراتژی نیازمند شناخت عمیق از بازار فارکس است و مهارت تحلیل معامله گران را افزایش می‌دهد.
در نهایت برای داشتن موفقیت در استفاده از استراتژی اوردربلاک، تجربه و دانش کافی از بازار مالی ضروری است و برای دانش بیشتر حتما ویدیوهای آموزش استراتژی اوردربلاک را جستجو کنید.
معرفی استراتژی اوردر بلاک نزولی
استراتژی اوردر بلاک نزولی یک روش معاملاتی است که توسط معامله‌گران برای شناسایی نقاط نزولی که بیشترین میزان نقدینگی در آنها رخ می‌دهد، انجام می‌شود. این استراتژی معمولاً به منظور پیش بینی تغییرات قیمت و انجام معاملات در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مراحل شناسایی استراتژی اوردر بلاک نزولی عبارتند از:
- شناسایی بلاک‌های نزولی: ابتدا باید مناطقی را که حجم معاملات در آنها بالا است را شناسایی کنید.
- زمانی که نقاط مقاومتی قوی تشکیل شد و برای تایید بیشتر، قیمت به آن محدوده قوی برگشت زد،در این صورت می توان اوردربلاک و نقاط ورود به معاملات را شناسایی کرد.
- هنگامی که بازار به نقاط حمایتی تأیید شده برای بلاک‌های نزولی می‌رسد، باید حد ضرر و حد سود را مشخص کرد.
مزایای استراتژی اوردر بلاک نزولی
- پیش‌بینی دقیق نقاط مقاومتی و آموزش استراتژی اوردربلاک؛
- پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله؛
- کسب سود از تغییرات حجم در معاملات.
چرا اوردربلاک ها مهم هستند؟!
شناسایی اوردر بلاک‌های اصلی و معامله بر اساس آنها به معنای موفقیت در معاملات روزانه است. به طور کلی استراتژی اوردربلاک نقش اساسی را در معاملات بازار فارکس ایفا می‌کند. چرا که منجر به موارد زیر می‌شوند:
- شناسایی نقاط ورود و خروج: اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنند، این امر می‌تواند به معامله‌گران در انجام تصمیمات معاملاتی کمک کند.
- نشانه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بازار: اوردر بلاک‌ها نشانگر تغییرات سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و حرکت‌های بازارگردان‌ها در بازار هستند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت بهره ببرند.
- اطلاعات حجم معاملات: اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران اطلاعات مفیدی در مورد حجم معاملات در نقاط خاص بازار می‌دهند که این اطلاعات می‌تواند به تحلیل‌های تکنیکالی و مدیریت ریسک در معاملات کمک کند.
- تأیید الگوهای فنی: اوردر بلاک‌ها می‌توانند الگوهای اسمارت مانی و پرایس اکشن مختلف را تأیید کرده و به معامله‌گران کمک کنند تا الگوهای قیمتی و حرکت‌های بازار را بهتر درک کنند.
- معاملات برنامه ریزی شده: اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تنها در نقاط خاصی سرمایه گذاری کنند، معاملات سیستماتیک‌تری را انجام دهند و از الگوریتم‌های معاملاتی بهتری استفاده نمایند.
به طور کلی، اوردر بلاک‌ها به عنوان نقاط مهمی از بازار مالی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تغییرات قیمت را بهتر پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات موثرتری اتخاذ نمایند.
نکاتی برای شناسایی اوردربلاک ها
برای آموزش اوردر بلاک‌ها در نمودار فارکس، می‌توانید از روش‌های متفاوتی استفاده کنید. راه‌های شناسایی اوردر بلاک‌ها در نمودار فارکس عبارتند از:
- بررسی حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت: اگر حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی زیاد باشد، نشان دهنده تشکیل اوردربلاک است.
- جستجوی الگوهای تجمع مانند ایجاد پیوت و یا گره در تایم فرم های بالا و یا روندهای متناوب در نمودار که می‌توانند نشان‌دهنده وجود اوردر بلاک در آن سطح باشند.
- از اندیکاتور اوردربلاک مانند RSI، MACD یا Bollinger Bands می توان برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومتی قوی استفاده کرد.
- مناطق مهم حمایتی و مقاومتی در نمودار اغلب با اوردر بلاک‌ها رخ می‌دهند. چرا که اوردر بلاک‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و حتی برخی از شکست‌ها را پیش‌بینی نمایید.
- اوردر بلاک‌ها می‌توانند در مناطق تجمع، مناطق شکست، مناطق بازگشت و مناطق برگشت شکل گرفته و به نوعی نشان‌دهنده نقاط ورودی ممکن برای معاملات باشند.
اوردر بلاک‌ها می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا ورودی‌ها و خروجی‌های معاملات خود را بهبود بخشیده و سود بیشتری کسب نمایند. همچنین، این استراتژی معاملاتی باید به همراه استراتژی‌ها و الگوهای معاملاتی دیگر استفاده شوند و نمی‌توانند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.
نحوه شناسایی اوردر بلاک‌ها در فارکس
شناسایی اوردر بلاک‌ها در فارکس می‌تواند از طریق تحلیل نمودارهای قیمتی و حجم معاملات انجام شود. در ادامه، روش‌های معمول برای شناسایی اوردر بلاک‌ها در بازار فارکس را شرح می‌دهم:
- بررسی کندل‌ها: بررسی الگوهای شمعی مانند الگوهای تریدینگ رنج و تجمع قیمتی در یک محدوده و یا الگوهای شکست می‌توانند نشان‌دهنده اوردر بلاک‌های مختلف باشند.
- بررسی حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در محدوده یک سطح قیمتی می‌تواند نشانگر وجود اوردر بلاک باشد. افزایش حجم معاملات در یک نقطه خاص ممکن است نشان دهنده فعالیت بیشتر اوردرها در آن محدوده باشد.
- استفاده از اندیکاتورها: استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD یا Bollinger Bands می‌تواند به شناسایی اوردر بلاک‌ها کمک کند. این اندیکاتورها می‌توانند نقاط قوی حمایت یا مقاومت را نشان دهند که ممکن است به عنوان اوردر بلاک‌ها عمل نمایند.
- تحلیل الگوهای قیمتی: تحلیل الگوهای قیمتی مانند الگوهای تجمع، شکست، بازگشت و برگشت می‌تواند به شناسایی اوردر بلاک‌ها کمک کند. این الگوها ممکن است نمایانگر نقاط ورودی و خروجی بازارگردان‌ها و سنترال بانک‌ها باشند.
- مشاهده رفتار قیمت: مشاهده رفتار قیمت هنگام نزدیک شدن به اوردر بلاک و تشخیص سطح قوی حمایت و مقاومت می‌تواند به شناسایی اوردر بلاک‌ها کمک کند.
اندیکاتور اوردربلاک
![اندیکاتور order block detector [LuxAlgo]](https://googleforex.net/wp-content/uploads/2024/06/EURUSD_2024-06-08_09-06-07-1024x447.webp)
در نظر داشته باشید که سایت تریدینگ ویو برای آن دسته از معامله گرانی که نیاز به تشخیص نقاط اوردر بلاکی دارند؛ اندیکاتورهای متفاوتی را ارائه کرده است.
اندیکاتورهایی که حجم سفارشات بالا و خاص را پیدا می‌کنند و به اندیکاتور اوردربلاک معروف هستند را می‌توان اندیکاتورهای Order block Finder و order block detector [LuxAlgo] دانست. این شاخص‌ها از مشهورترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو می باشند.
البته شما برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت که موجب تشکیل اوردربلاک می‌شوند، می توانید از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند، مکدی، RSI، مووینگ اوریج و OrderBook در تریدینگ ویو و متاتریدر ۴ و ۵ نیز استفاده کنید. درضمن برای آموزش کار با اندیکاتور RSI، مکدی و مووینگ اوریج می توانید به مقاله هایی که در ادامه به شما معرفی کردیم سر بزنید؛
نتیجه گیری استراتژی اوردربلاک
با استفاده از روش‌های گفته شده در این مقاله، شما می‌توانید اوردر بلاک‌ها را در نمودارهای فارکس شناسایی کرده و از آنها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهره ببرید. اما بهتر است تا قبل از استفاده از هر روش، آن را با دقت بررسی کنید؛ چرا که استفاده از استراتژی اوردر بلاک نیازمند دانش و تجربه کافی از بازار فارکس و معاملات می باشد.
اوردر بلاک در هر تایم فریمی قابل تشخیص است و شما به عنوان معامله گر، با توجه به شرایط معامله خود می‌توانید آن را بیابید. اگر به دنبال انجام معاملات روزانه و کوتاه مدت هستید، برای تشخیص و شناسایی اوردر بلاک پیشنهاد می شود از تایم فریم های نیم ساعته استفاده کنید.
و در آخر، اگر شما هم جزء آن دسته از افراد هستید که به دنبال بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان می باشند، ما به شما دوتا از بهترین بروکر های فارکس، یعنی آلپاری و آمارکتس را معرفی می کنیم. در ضمن، بروکر آمارکتس برای افراد تازه وارد به این بروکر محبوب، ۱۵% بونوس در نظر گرفته است.
ثبت نام بروکر آمارکتس (AMarkets) ثبت نام بروکر آلپاری (Alpari)
طرحواره پیدا نشد.بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اون‌هایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانی‌ها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفه‌ای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما می‌تونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبت‌نام و شروع سریع
۲ دیدگاه ها
اوردر بلاک خیلی کاربردی هست اما تشخیصش حداقل برای من واقعا سخته
سلام خدمت کاربر گرامی
استفاده از استراتژی های اوردر بلاک نیازمند تجربه و تمرین است.