نموار یا کندل هیکن آشی چیست؟ بررسی Heikin Ashi در فارکس

کندل هیکن آشی چیست؟

کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) نوعی نمودار شمعی ژاپنی است که با میانگین‌گیری از قیمت‌های بازار، نوسانات لحظه‌ای را فیلتر کرده و روند واقعی قیمت را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهد. این روش تحلیلی که ریشه در قرن هجدهم ژاپن و معاملات برنج دارد، امروز در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام جهانی برای شناسایی روندهای پایدار و کاهش سیگنال‌های کاذب به‌کار می‌رود. در نمودار کندل هیکن آشی، هر کندل با فرمولی اصلاح‌شده بر پایه‌ی قیمت‌های باز، بسته، بیشینه و کمینه‌ی دو دوره‌ی متوالی ساخته می‌شود؛ نتیجه، تصویری نرم‌تر و پیوسته‌تر از حرکات بازار است که به تریدر کمک می‌کند تا جهت اصلی روند (صعودی یا نزولی) را سریع‌تر تشخیص دهد و از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. به بیان ساده، هیکن آشی ابزاری برای خواندن زبان روند است: وقتی کندل‌های سبز بدون سایه‌ی پایین ظاهر می‌شوند، روند صعودی قوی است و وقتی کندل‌های قرمز بدون سایه‌ی بالا شکل می‌گیرند، بازار در کنترل فروشندگان است.

بنابراین، اگر به‌دنبال ابزاری هستید که در معاملات فارکس یا کریپتو به شما کمک کند تا نوسان‌های بی‌هدف را حذف کرده و تنها روی جهت واقعی قیمت تمرکز کنید، کندل هیکن آشی یکی از مؤثرترین روش‌های تحلیل روند و مدیریت احساسات معاملاتی است.

تکنیک کندل هیکن آشی چیست؟

تکنیک Heikin-Ashi با میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی، نمودار کندل‌ ژاپنی را ایجاد می‌کند که نوسان بازار را فیلتر می‌کند. نمودارهای Heikin-Ashi که در دهه ۱۷۰۰ توسط منهیسا هومما توسعه یافته‌اند، ویژگی‌های مشترکی با نمودارهای کندل‌استیک استاندارد دارند، اما در مقادیر استفاده‌شده برای ساخت هر کندل تفاوت‌هایی وجود دارد.

تکنیک Heikin-Ashi به جای استفاده از قیمت‌های باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن مانند نمودارهای کندل‌استیک استاندارد، از یک فرمول اصلاح‌شده مبتنی بر میانگین‌های دو دوره‌ای استفاده می‌کند. این امر ظاهری نرم‌تر به نمودار می‌دهد و تشخیص روندها و برگشت‌ها را آسان‌تر می‌کند، اما همچنین شکاف‌ها و برخی از داده‌های قیمتی را مخفی می‌کند.

نکات کلیدی کندل هیکن آشی

کندل هیکن آشی یک تکنیک الگوی کندل‌استیک است که هدف آن کاهش بخشی از نوسان بازار است و نموداری را ایجاد می‌کند که جهت روند را بهتر از نمودارهای کندل‌استیک معمولی نشان می‌دهد. جنبه منفی کندل هیکن آشی این است که برخی از داده‌های قیمتی با میانگین‌گیری از بین می‌روند که می‌تواند بر ریسک تأثیر بگذارد.

کندل‌های نزولی بلند با سایه بالایی کم نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند، در حالی که کندل‌های صعودی بلند با سایه پایین کم یا بدون سایه پایین، سیگنال خرید قوی را نشان می‌دهند.

فرمول کندل هیکن آشی

تکنیک کندل هیکن آشی با استفاده از میانگین قیمت‌ها، نمودار شمعی ژاپنی را برای فیلتر کردن نوسانات بازار به کار می‌گیرد. در این فرمول، به جای استفاده از قیمت‌های باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن (Open, High, Low, Close) همانند نمودارهای شمعی استاندارد، از مقادیر تعدیل شده بر اساس میانگین دو دوره‌ی گذشته استفاده می‌شود.

این روش ظاهری نرم‌تر به نمودار داده و تشخیص روند و برگشت‌های قیمت را آسان‌تر می‌کند، اما در عین حال برخی از شکاف‌ها و داده‌های قیمتی را نیز مخفی نگه می‌دارد. در ادامه فرمول کندل هیکن آشی را بطور کامل برای شما شرح داده‌ایم.

Heikin-Ashi Close=Open0+High0+Low0+Close04Heikin-Ashi Open=HA Open−۱+HA Close−12Heikin-Ashi High=Max (High0,HA Open0,HA Close0)Heikin-Ashi Low=Min (Low0,HA Open0,HA Close0)where:Open0 etc.=Values from the current periodOpen−۱ etc.=Values from the prior periodHA=Heikin-Ashi​Heikin-Ashi Close=4Open0​+High0​+Low0​+Close0​​Heikin-Ashi Open=2HA Open−۱​+HA Close−۱​​Heikin-Ashi High=Max (High0​,HA Open0​,HA Close0​)Heikin-Ashi Low=Min (Low0​,HA Open0​,HA Close0​)where:Open0​ etc.=Values from the current periodOpen−۱​ etc.=Values from the prior periodHA=Heikin-Ashi​

به فارکس علاقه دارید؟ این را هم ببینید:  معرفی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

توضیح فرمول کندل هیکن آشی به فارسی

قیمت بسته شدن Heikin-Ashi: (قیمت باز شدن دوره جاری + بالاترین قیمت دوره جاری + پایین‌ترین قیمت دوره جاری + قیمت بسته شدن دوره جاری) تقسیم بر ۴.

قیمت باز شدن Heikin-Ashi: (میانگین حاصل از جمع قیمت باز شدن و بسته شدن Heikin-Ashi دوره قبل تقسیم بر ۲)

بالاترین قیمت Heikin-Ashi: حداکثر مقدار بین (بالاترین قیمت دوره جاری، قیمت باز شدن Heikin-Ashi دوره جاری، قیمت بسته شدن Heikin-Ashi دوره جاری).

پایین‌ترین قیمت Heikin-Ashi: حداقل مقدار بین (پایین‌ترین قیمت دوره جاری، قیمت باز شدن Heikin-Ashi دوره جاری، قیمت بسته شدن Heikin-Ashi دوره جاری).

محاسبه کندل هیکن آشی

برای ایجاد اولین کندل هیکین آشی (HA) از فرمول‌ها بر روی یک دوره (مثلا یک روز) استفاده کنید. قیمت‌های باز شدن، بیشترین، کمترین و بسته شدن قیمت را برای محاسبه اولین قیمت بسته شدن HA و قیمت باز شدن HA به کار ببرید. بالاترین قیمت این دوره، اولین قیمت بیشترین HA و پایین‌ترین قیمت آن نیز اولین قیمت کمترین HA خواهد بود.

• پس از محاسبه اولین کندل HA، اکنون می‌توانید با استفاده از فرمول‌ها به محاسبه سایر کندل‌های HA  بپردازید.
• برای محاسبه قیمت بسته شدن بعدی، از قیمت‌های باز شدن، بیشترین، کمترین و بسته شدن دوره بعد استفاده کنید.
• برای محاسبه قیمت باز شدن بعدی، میانگین قیمت باز شدن و بسته شدن دوره قبل را در نظر بگیرید.
• برای محاسبه قیمت بیشترین بعدی، بیشترین مقدار بین قیمت بیشترین دوره جاری، قیمت باز شدن HA دوره جاری و قیمت بسته شدن HA دوره جاری را انتخاب کنید.
• برای محاسبه قیمت کمترین بعدی، کمترین مقدار بین قیمت کمترین دوره جاری، قیمت باز شدن HA دوره جاری و قیمت بسته شدن HA دوره جاری را انتخاب کنید.
• در مراحل پنج و شش به خاطر داشته باشید که قیمت باز شدن و بسته شدن HA با قیمت باز شدن و بسته شدن دوره جاری متفاوت هستند. قیمت باز شدن و بسته شدن HA در مراحل سه و چهار محاسبه شده‌اند.

کندل هیکن آشی به شما چه می گوید؟

تحلیلگران تکنیکال با کندل هیکن آشی برای شناسایی آسان‌تر روند جاری بازار استفاده می‌کنند. شمع‌های توخالی سفید (یا سبز) بدون سایه پایینی نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و شمع‌های سیاه (یا قرمز) پر با سایه بالایی کوتاه، نشانه یک روند نزولی قدرتمند هستند.

الگوهای برگشتی با استفاده از کندل هیکن آشی شبیه الگوهای برگشتی شمع‌های سنتی هستند. این الگوها دارای بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند در بالا و پایین هستند. در نمودار هیکن آشی هیچ شکافی وجود ندارد زیرا شمع جاری با استفاده از اطلاعات شمع قبلی محاسبه می‌شود.

از آنجایی که کندل هیکن آشی اطلاعات قیمتی را طی دو دوره تعدیل می‌کند، تشخیص روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت را آسان‌تر می‌کند. شمع‌های نمودار سنتی اغلب از مثبت به منفی تغییر می‌کنند که تفسیر آن‌ها را دشوار می‌سازد. کندل هیکن آشی به طور معمول شمع‌های رنگی متوالی بیشتری دارند که به معامله‌گران در شناسایی آسان‌تر حرکات گذشته قیمت کمک می‌کند.

کندل هیکن آشی سیگنال‌های معاملاتی کاذب را در بازارهای بدون جهت و پرنوسان کاهش می‌دهد تا به معامله‌گران در اجتناب از انجام معامله در این دوره‌ها کمک کند. به عنوان مثال، به جای دریافت دو کندل برگشتی کاذب قبل از شروع یک روند، یک معامله‌گر که از کندل هیکن آشی استفاده می‌کند، به احتمال زیاد تنها سیگنال معتبر را دریافت خواهد کرد.

نمودارهای کندل هیکن آشی در مقابل نمودارهای رنکو

تحلیلگران تکنیکال از انواع مختلفی از نمودارها برای درک روند بازار و شناسایی الگوهای معاملاتی استفاده می کنند. دو نمودار جایگزین محبوب، کندل هیکن آشی و رنکو هستند که هر کدام مزایا و معایبی دارند.

تفاوت کلیدی نمودارهای کندل هیکن آشی در مقابل نمودارهای رنکو

1. کندل هیکن آشی: بر اساس میانگین قیمت در دو دوره (مثلا روز جاری و روز قبل) ساخته می شوند و ظاهری شبیه به نمودارهای شمعی دارند، با این حال اطلاعات قیمتی را فیلتر می کنند تا روند بازار را واضح تر نشان دهند.
2. نمودارهای رنکو: بر اساس اندازه حرکت قیمت (مثلا ۱۰ پیپ) ساخته می شوند و به صورت بلوک یا آجر نمایش داده می شوند. در این نمودار زمان اهمیت کمتری دارد و تمرکز بر روی اندازه حرکت قیمت است.

به عبارت دیگر، نمودارهای Heikin-Ashi با میانگین گیری قیمت، نوسان بازار را کاهش می دهند و روند را شفاف تر می سازند، در حالی که نمودارهای رنکو بر حرکات بزرگ قیمت تمرکز می کنند و نسبت به زمان حساسیت کمتری دارند.

محدودیت های کندل هیکن آشی

تأخیر در شکل گیری الگوهای معاملاتی: به دلیل استفاده از میانگین قیمت، زمان بیشتری برای شکل گیری الگوهای معاملاتی در نمودار Heikin-Ashi لازم است. این موضوع برای معامله گران بلندمدت (Swing Trader) که دید بلندمدت تری دارند مشکلی ایجاد نمی کند، اما برای معامله گران کوتاه مدت (Day Trader) که نیاز به واکنش سریع به حرکات قیمت دارند، این نمودارها کارایی لازم را ندارند.

فیلتر شدن اطلاعات مهم قیمتی: با میانگین گیری قیمت ها، برخی اطلاعات مهم مانند قیمت واقعی بسته شدن روزانه که برای بسیاری از معامله گران جهت مدیریت ریسک اهمیت دارد، نمایش داده نمی شود. در نمودار Heikin-Ashi تنها میانگین قیمت بسته شدن (HA Close) قابل مشاهده است.

عدم نمایش شکاف قیمتی (Gap): شکاف قیمتی ناحیه ای است که در آن هیچ معامله ای در یک محدوده قیمتی خاص انجام نشده است. این ناحیه برای تحلیلگران تکنیکال در شناسایی قدرت روند، تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و نقاط ورود به معامله اهمیت دارد، اما در نمودارهای Heikin-Ashi به دلیل میانگین گیری، قابل مشاهده نیست.

بنابراین، انتخاب نوع نمودار به سبک معاملاتی و نیازهای تحلیلی شما بستگی دارد. نمودارهای Heikin-Ashi برای معامله گران بلندمدت که به دنبال درک روند بازار هستند مناسب است، در حالی که نمودارهای رنکو برای معامله گران کوتاه مدت که بر حرکات بزرگ قیمت تمرکز می کنند، کاربردی تر است.

کندل هیکن آشی ابزاری برای تشخیص روند و فرصت‌های معاملاتی

نمودارهای Heikin-Ashi نوعی از نمودارهای شمعی محبوب هستند که به معامله‌گران در شناسایی روندهای بازار و یافتن فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند. این نوع از نمودارها با میانگین‌گیری قیمت‌ها، نوسان اضافی بازار را کاهش می‌دهند و در نتیجه روندهای قیمتی را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند.

پنج سیگنال اصلی برای شناسایی جهت روند و فرصت‌های خرید

• شمع‌های توخالی یا سبز بدون سایه پایینی: نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است. در این حالت، بهتر است اجازه دهید تا سود شما افزایش یابد.
• شمع‌های توخالی یا سبز: حکایت از یک روند صعودی دارد. در این شرایط، شاید بخواهید به موقعیت خرید خود اضافه کرده و از معاملات فروش خارج شوید.
• شمع‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین بلند: این نوع شمع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. معامله‌گران ریسک‌پذیر ممکن است در این نقطه اقدام به خرید یا فروش کنند، در حالی که سایر معامله‌گران ترجیح می‌دهند برای تایید روند قبل از ورود به معامله، صبر کنند.
• شمع‌های پر یا قرمز: نشان‌دهنده یک روند نزولی است. در این حالت، شاید بخواهید به موقعیت فروش خود اضافه کرده و از معاملات خرید خارج شوید.
• شمع‌های پر یا قرمز بدون سایه بالایی: نشان‌دهنده یک روند نزولی قدرتمند است. بهتر است تا زمان تغییر روند، در موقعیت فروش باقی بمانید.

با استفاده از این سیگنال‌ها، شناسایی روندها و فرصت‌های معاملاتی نسبت به نمودارهای شمعی سنتی، می‌تواند ساده‌تر باشد. سیگنال‌های کاذب به میزان کمتری روند را قطع می‌کنند و در نتیجه، تشخیص روند آسان‌تر است.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد که چگونه از کندل هیکن آشی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شود. در سمت چپ نمودار، شاهد شمع‌های قرمز بلند هستیم و در ابتدای نزول قیمت، سایه‌های پایینی آن‌ها بسیار کوچک هستند.

با ادامه روند نزولی، سایه‌های پایینی بلندتر می‌شوند که نشان می‌دهد قیمت کاهش یافته اما سپس با فشار خرید دوباره به سمت بالا حرکت کرده است. این موضوع نشان‌دهنده شروع فشار خرید است. پس از آن، شاهد یک حرکت صعودی قوی هستیم.

حرکت صعودی قدرتمند است و نشانه‌ی خاصی از معکوس شدن روند را نشان نمی‌دهد تا زمانی که چندین شمع کوچک با سایه در هر دو طرف به طور متوالی ظاهر شوند. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تردید در بازار است. معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن چشم‌انداز کلی بازار، تصمیم بگیرند که وارد معامله خرید یا فروش شوند.

همچنین می‌توان از این نمودارها برای نگه‌داشتن معامله‌گر در یک روند استفاده کرد. به طور کلی، بهتر است تا زمانی که رنگ کندل هیکن آشی تغییر نکند، در معامله باقی بمانید. با این حال، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان روند نیست و ممکن است صرفاً یک مکث کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری از کندل هیکن آشی

• تشخیص روند آسان‌تر: کندل هیکن آشی با حذف نوسان اضافی بازار، روندها را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند.
• سیگنال‌های دقیق‌تر: پنج سیگنال اصلی در این روش وجود دارد که به شما در یافتن فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بیشتر کمک می‌کند.
• نگه‌داشتن معاملات در روند: با استفاده از این نمودارها می‌توانید تا زمانی که روند ادامه دارد، در معامله باقی بمانید.

نکته:  هیچ روشی بدون نقص نیست و کندل هیکن آشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای استفاده از این روش، باید به تفسیر صحیح سیگنال‌ها و مدیریت ریسک توجه داشته باشید.