چرا ترید در فارکس بسیار سخت و دشوار است؟! – مصاحبه با دیوید پل

با سلام خدمت مخاطبین عزیز و همراهان همیشگی گوگل فارکس. در سلسله قسمت های مصاحبه فارکس، در این قسمت به متن مصاحبه دیوید پل با مجری برنامه یوتیوب «UKspreadbetting» پرداختیم. در این مصاحبه با دیوید پل به اینکه چرا بازار فارکس بسیار سخت و دشوار است پرداخته می‌شود.

مجری: همیشه فکر می‌کردم که کسب سود درازمدت در معاملات ارزی یا شاخص‌ها بسیار دشوار است، اما شما این کار را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه که به خوبی اصلاح می‌شوند انجام می‌دهید. (اگر به استراتژی های کوتاه مدت علاقه دارید میتوانید سری به مقاله معرفی و آموزش بهترین استراتژی های اسکالپینگ بزنید)

دیوید پل: من برای بررسی روند به نمودارهای روزانه بازار فارکس نگاه می‌کنم و سپس برای ورود به معاملات به نمودارهای 4 ساعته مراجعه می‌کنم. دیروز با توجه به اینکه وقت کافی داشتم، روی نمودارهای 30 دقیقه‌ای تمرکز کردم، اما امروز زمان آن را ندارم. شما فقط از تحلیل تکنیکی در بازار فارکس استفاده می‌کنید و اخبار زیادی وجود دارد که بازار را به سمتی و بعد به سمت دیگری هدایت می‌کند و این موضوع بر نرخ پیروزی شما تأثیر می‌گذارد.

به نظر من با استفاده از سهام معتبر در بازار سهام، می‌توانید نرخ پیروزی خود را تا 75 درصد افزایش دهید، اما در بازار فارکس این نرخ کاهش می‌یابد، فرقی نمی‌کند که چه کسی باشید، نرخ پیروزی به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. اگر با هر معامله‌گر نهادی صحبت کنید، به شما خواهند گفت که کاهش نرخ پیروزی منجر به خوش شانسی و بدشانسی‌های متوالی می‌شود. برای توضیح این موضوع، آیا تا به حال به کازینو رفته‌اید؟

مجری: بله، گاهی اوقات بازی رولت انجام می‌دهم.

دیوید پل: بسیار خوب، در بازی رولت دو رنگ قرمز و سیاه وجود دارد. یک توپ سفید هم هست که نشان دهنده سود کازینو (اسپِرِد) است، همان کارمزدی که کارگزاری‌ها دریافت می‌کنند. اگر به تابلوی امتیازات پایین چرخ رولت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که توپ گاهی برای مدت طولانی روی قرمز می‌ایستد و گاهی برای مدت طولانی روی سیاه.

از نظر تئوری، باید به ترتیب قرمز و سیاه، قرمز و سیاه، قرمز و سیاه بیاید، اما زندگی اینطور نیست! شما خوش شانسی‌ها و بدشانسی‌های متوالی را تجربه می‌کنید. مادربزرگ شما ممکن است به شما گفته باشد که بدبیاری‌ها سه تا سه تا می‌آیند، زیرا زندگی اساساً تصادفی است. در طول 8 بار مشاهده، یک خوش شانسی سه تایی، به عبارت دیگر 1/2 * 1/2 * 1/2 به دست می‌آید.

مادربزرگ شما فقط 8 بار مشاهده را به یاد می‌آورد، بنابراین می‌گوید بدبیاری‌ها سه تا سه تا می‌آیند. بنابراین در یک سیستم 50 درصدی، اگر نرخ پیروزی شما یک برد و دو باخت باشد، احتمال باخت دو بار پشت سر هم چقدر است؟

تاثیر نرخ پیروزی بر معاملات

خب، یک بار در دو بار، بسیار ناامید کننده، 1 به 0 یعنی در یک سیستم 50 درصدی.

هر چهار معامله، دو تا کتاب مقدس را پشت سر هم و دو تا خوب را پشت سر هم دارید و نه، این بدان معناست که اگر نرخ برخورد شما به سمت 50 درصد بیاید و بسیاری از معامله گران دنبال کننده روند به دنبال یک سیستم 50 درصدی فریاد می‌زنند، بیشتر سیستم‌های دنبال کننده روند از 50 درصد کمترند و این برای چهار معامله است که دو الگوی پشت سر هم دارید.

اکثر افراد پس از دو بار بد، تسلیم می‌شوند اما این بدتر می‌شود. احتمال سه بار بد پشت سر هم چیست؟

1 به 2 بار در 2 بار در 2 بار، به این معناست که هر 8 معامله، یک خوشه از 3 بد پشت سر هم دارید، هر 16 معامله، یک خوشه از 4 بد پشت سر هم دارید و هر 32 معامله، یک خوشه از 5 بد پشت سر هم دارید.

5 معامله بد پشت سر هم! چقدر در اجرای سیستم خود با دقت خواهید بود بعد از 5 باخت پشت سر هم؟ و این چالش در بازار کوتاه مدت است، زیرا با کاهش نرخ برخورد، این خوشه‌های وحشتناک از بد شانس شروع می‌شوند و البته یک خوشه از شانس خوب هم می‌توانید داشته باشید.

اثرات روانشناختی خوش شانسی و بدشانسی

خوشه از شانس خوب البته برای سلامتی شما مضرتر است از خوشه از بد شانس، زیرا در خوشه از شانس خوب، غده هیپوفیزی کوچکی بین گوشتان دارید که به خونتان ماده‌های خاصی تزریق می‌کند.

بنابراین وقتی پس از تمرین خوب از باشگاه خارج می‌شوید، احساس خوبی دارید، درست؟ خب، وقتی من بعد از تمرین خوب از باشگاه خارج می‌شوم، دوباره 18 ساله می‌شوم.

و مشابهاً وقتی یک معامله خوب دارید، غده هیپوفیز شروع به کار می‌کند و آن مواد را به خونتان تزریق می‌کند و احساس خوبی می‌کنید و شما فوریک (euphoric احساس شادی یا خوشحالی بسیار شدید و افراطی) می‌شوید و وقتی فوریک می‌شوید، تعریف فوریا از ناپذیری است و شما شروع به فراموش کردن همه آن اندازه گیری موقعیت می‌کنید و می‌گویید بیایید شرط بزرگی بگذاریم.

وقتی شما یک دوره خوش شانس دارید، فوریا شما اتفاق می‌افتد و اکثر افراد به واقعیت بیشتر بعد از دوره‌ای از شانس خوب نابود می‌شوند و این اتفاق نیازمند گذشته است.

و این چیزی است که برای من در برخی از موارد رخ داده است و اگر شما یک مدیر ریسک باشید، مدیران ریسک در شهر در واقع آموزش دیده‌اند تا به ارزش‌گذاری حساسیت معامله گران خود به فوریا بپردازند.

پس این مشکل بزرگ است و هر کسی که بیش از 10 دقیقه معامله کرده باشد به شما می‌گوید، مشکل بزرگ، درک خوشه‌های شانس خوب و بد است زمانی که نرخ برخورد اغلب کاهش می‌یابد. حال اگر سیستمی داشته باشید که به روند پیروی می‌کند و لعنتی آن به یک دامان می‌رود، بسیاری از افراد می‌گویند خب، وقتی که سیستم پیروی از روند در یک محدوده وارد می‌شود، معامله نکنید اما شما نمی‌دانید که سیستم تا زمانی که مدتی در آن بماند، در یک محدوده است.

شما می‌توانید همهٔ این ابزارهای جهان را بر روی آن بگذارید، هیچ فرقی نمی‌کند. بازار باید برای مدتی کنار برود تا بدانید چه در یک محدوده است. به همین ترتیب، اگر شما حمایت را خریداری کرده و مقاومت را فروخته باشید و بازار شروع به روند کردن کند، شما اشتباه هستید.

چالش های معاملات در محدوده

بنابراین شما می‌توانید خیلی بیشتر داشته باشید و بعد همهٔ اینها، صداهای مخرب در بازار وجود دارد که شما را مجبور به خروج می‌کند و اگر خروج‌های شما واقعاً خوب نباشد، مارکت میکرها تمام روز و هر روز به شما حمله خواهند کرد و الگوریتم‌ها بعد از آنچه که پس از سازندگان بازار باقی می‌ماند، حمله خواهند کرد.

بنابراین نرخ برخورد شما کاهش می‌یابد و اگر شما بتوانید در بازار فارکس 55 تا 60 درصد از زمان درست باشید، شما در حالی که بسیاری از معامله‌گران خوب هستید، می‌توانید پول زیادی درآورید. شما می‌توانید با یک سیستم 50 درصدی زیادی پول درآورید، اگر شما وقتی درست می‌شوید سه برابر بیشتر از زمانی که اشتباه می‌کنید ببرید.

پنج برابر سه، پانزده و پنج برابر یک، پنج. به این معنا است که در ده معامله، شما ریسک پذیری می‌کنید تا یک پوند کسب کنید، بنابراین سیستم امیدی مثبت دارید و این عالی است. اما برخورد با یک سیستم برنده که 65 درصد اوقات یا 60 درصد اوقات درست باشد، بسیاری از افراد به علت این خوشه‌های شانس خوب و بد بانکروت می‌شوند.

و اگر شما بیش از 20 سال داشته باشید، باید دوره‌هایی در زندگی خود داشته باشید که همه چیز خوب پیش برود و دوره‌هایی که هیچ چیز خوب پیش نرود. این یک خوشه است که در هر جانبه از زندگی رخ می‌دهد و البته اگر بیش از 50 و 60 سال داشته باشید، باید این را باور کنید، اگر بیش از 60 سال داشته باشید، دوره‌های خوب و دوره‌های بدی داشته باشید، این مطمئن است. پس بهترین هفته معاملاتی کدام است که تا کنون داشته‌اید؟

سود بهترین هفته معاملاتی بدون شک تجارت مس را که یک عمر پیش انجام دادم، به یاد دارم. من تجارت را زمانی انجام دادم که در آفریقای جنوبی بودم و اینجا در لندن بودم.

به یاد دارم که کهکشان بروکر را بررسی می‌کردم، فکر نمی‌کردم هیچ پوزیشنی داشته باشم زیرا مطمئن بودم که قبل از اینکه از آفریقای جنوبی برم، از این تجارت مس قطعاً خارج شده‌ام و داشتم به سوی سالن دیون می‌رفتم که در سالن آلبرت بود و در مورد تایتانیک صحبت می‌کردیم.

آن زمان 1999 بود، خیلی وقت پیش بود، 20 سال پیش، در واقع چیزی که اتفاق افتاد این بود که من استاپ را از دست داده بودم و مس به اندازه یک یا دو تیک افزایش یافته بود و ما در مورد خروج صحبت می‌کردیم و اینها همه سطوح فوری بودند که به آنها پرداخته شد و مس همچنان رفت و برگشت وقتی که حساب بروکر را باز کردم، کاملاً غیرمنتظره بود.

بنابراین فکر می‌کنم که این یادگاری است. این یک تجارت فوق العاده بود. آره، عالی بود، بی‌خبری کامل بود و من به آن اجازه دادم که برود. مدت‌ها به سوی بالا رفت، چون فکر نمی‌کردم که پوزیشنی داشته باشم.

راز موفقیت در معاملات

مجری: شما یکی از تجارانی هستید که ارزها را درست حدس می‌زنید، به نظر شما دیگران کجا اشتباه می‌کنند؟

دیوید پل: خب، من ارزها را 60 تا 65 درصد اوقات درست حدس می‌زنم و 30 تا 35 درصد اوقات اشتباه می‌کنم و دلیلی که هنوز در این بازارها هستم این است که وقتی اشتباه می‌کنم، کمی زیان می‌بینم و وقتی درست می‌شوم، اضافه می‌کنم.

من دوست دارم وقتی درست می‌شوم، سه برابر بزرگتر باشم تا وقتی که اشتباه می‌کنم. بنابراین من به دلیل توانایی خواندن بازار بهتر از هر کس دیگری واقعی بودن اما به دلیل مدیریت خوب ریسک و محافظه کار بودنم است که هنوز هم در این بازارها هستم.

بسیاری از دوستانم به من گفته‌اند: دیوید، چطور می‌توانی یک تاجر کالا باشی؟ تو بیشترین مردانه‌ای در جهان هستی. وقتی به فرودگاه می‌روم، یک ماشین اجاره می‌کنم و همیشه سپر جلویی را می‌گیرم. از شما می‌پرسند که آیا می‌خواهید سپر جلویی را بگیرید و آیا می‌خواهید بیمه لاستیک را بگیرید؟

من همیشه آن را می‌گیرم و همچنین پوشش زاپر را هم می‌گیرم. به من می‌گویند چطور می‌توانی یک تاجر باشی و ریسک بپذیری؟ دلیلی که من هنوز بعد از این همه سال در اینجا هستم و افراد آمده و رفته‌اند این است که من بهترین کار را انجام می‌دهم و هدف انجام کسب و کار، بی‌تردید، انجام کار با کمترین ریسک است.اگر علاقه به دیدن کامل این مصاحبه دارید میتوانید به مصاحبه چرا تجارت فارکس بسیار دشوار است در یوتیوب سری بزنید.