تغییر روند در فارکس؛ از تشخیص تا واکنش درست

تغییر روند در فارکس یکی از مهم ترین و در عین حال دشوارترین مفاهیمی است که هر معامله گری باید بلد باشد. بازار ارز خارجی ذاتا روند محور است؛ قیمت ها برای مدتی در یک جهت حرکت می کنند، سپس چرخش می کنند و مسیر تازه ای در پیش می گیرند. کسانی که این چرخش را زود بشناسند، می توانند در ابتدای یک حرکت بزرگ وارد بازار شوند. کسانی که آن را نشناسند یا دیر بشناسند، اغلب در بدترین نقطه ممکن معامله می کنند. این مقاله همه چیز را درباره این موضوع برای تان روشن می کند.

روند در فارکس چیست و چرا اهمیت دارد؟

قبل از اینکه به سراغ تغییر روند برویم، باید بدانیم روند اصلا چیست. در بازار فارکس، روند یعنی حرکت قیمت در یک جهت مشخص برای یک بازه زمانی قابل توجه. روند صعودی وقتی است که قیمت پله پله بالا می رود؛ یعنی هر سقف بالاتر از سقف قبلی و هر کف بالاتر از کف قبلی است. روند نزولی برعکس این حالت است و روند خنثی یا رنج هم وقتی است که قیمت در یک محدوده نسبتا ثابت نوسان می کند.

چرا این موضوع مهم است؟ چون اغلب معامله گران حرفه ای در جهت روند معامله می کنند. معامله در جهت روند احتمال موفقیت بیشتری دارد و ریسک کمتری به همراه می آورد. اما وقتی روند عوض می شود، استراتژی هم باید عوض شود. کسی که بعد از تغییر روند همچنان در جهت روند قدیمی معامله کند، مثل کسی است که علیه جریان آب شنا می کند.

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل سوشال تریدینگ اوپوفایننس (Opofinance) برای مدیران حساب (Provider ها)

تغییر روند در فارکس دقیقا چه معنایی دارد؟

تغییر روند در فارکس یعنی جهت کلی حرکت قیمت عوض می شود. یک روند صعودی که ماه ها ادامه داشته به روند نزولی تبدیل می شود، یا برعکس. این اتفاق ناگهانی نیست؛ معمولا یک فرآیند تدریجی است که طی چند روز یا چند هفته شکل می گیرد. نکته مهمی که خیلی از معامله گران تازه کار فراموش می کنند این است که هر اصلاح قیمت، تغییر روند نیست. بازارها همیشه در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. در دل یک روند صعودی، بارها پولبک و اصلاح داریم. اما این اصلاح ها موقتی هستند و قیمت به زودی مسیر اصلی را از سر می گیرد. تغییر روند واقعی وقتی اتفاق می افتد که ساختار کلی بازار شکسته می شود.

بیشتر بخوانید: سوشال تریدینگ یونی کورن؛ آموزش کامل Social Trading در بروکر Unicorn

چرا روندها در فارکس تغییر می کنند؟

دلایل تغییر روند در فارکس متنوع است و اغلب چند عامل با هم دست به دست می دهند تا یک چرخش بزرگ ایجاد کنند. مهم ترین دلایل را با هم مرور می کنیم:

تغییرات سیاست پولی بانک های مرکزی

بانک های مرکزی بزرگ مثل فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی ژاپن نقش اصلی را در جهت دهی به روندهای بلند مدت فارکس دارند. وقتی یک بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش می گیرد و نرخ بهره را بالا می برد، پول خارجی به سمت آن کشور جذب می شود و ارزش پول آن کشور بالا می رود. اگر این سیاست تغییر کند یا انتظارات بازار تغییر نماید، روند هم تغییر می کند.

داده های اقتصادی مهم

گزارش های اقتصادی مثل آمار اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری می توانند روند بازار را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهند. یک گزارش اشتغال بسیار ضعیف از آمریکا می تواند دلار را در عرض چند دقیقه سقوط بدهد و ابتدای یک روند نزولی باشد.

رویدادهای ژئوپلیتیک

جنگ، بحران سیاسی، تحریم ها و تحولات بزرگ سیاسی می توانند بازار را دستخوش تغییرات عمیق کنند. ارزهای امن مثل فرانک سوئیس، ین ژاپن و دلار آمریکا در بحران ها معمولا تقویت می شوند.

رسیدن قیمت به سطوح کلیدی

گاهی وقتی قیمت به یک سطح مقاومت یا حمایت بسیار مهم می رسد، فشار عرضه یا تقاضا آنقدر زیاد می شود که روند برعکس می گردد. این سطوح در بازه های زمانی بلندمدت شکل می گیرند و همه بازیگران بزرگ بازار، آن ها را می شناسند.

بیشتر بخوانید: تاثیر توافق ایران و آمریکا بر بازارهای مالی | دلار، طلا و بورس به کدام سمت می روند؟

نشانه های تغییر روند در فارکس را چطور بشناسیم؟

این بخش شاید مهم ترین قسمت این مقاله باشد. شناخت نشانه های تغییر روند در فارکس کار هر کسی نیست، اما با تمرین و آشنایی با ابزارهای درست، یاد می گیرید چه چیزی را دنبال کنید.

شکست ساختار بازار

در یک روند صعودی سالم، هر سقف جدید بالاتر از سقف قبلی است. به محض اینکه قیمت یک سقف پایین تر بسازد و سپس آخرین کف را هم بشکند، ساختار بازار شکسته شده و احتمال تغییر روند بالا می رود. معامله گرانی که با تحلیل پرایس اکشن کار می کنند، این الگو را Break of Structure یا BOS می نامند.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یکی از کلاسیک ترین نشانه های ضعف در یک روند است. وقتی قیمت سقف جدید می زند اما اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI سقف پایین تری می سازد، یعنی مومنتوم بازار دارد تضعیف می شود. این واگرایی منفی در روند صعودی معمولا هشدار خوبی برای احتمال برگشت است.

الگوهای شمعی برگشتی

الگوهایی مثل چکش، ستاره دنباله دار، پوشای نزولی یا صعودی، پین بار و ستاره صبحگاهی و شامگاهی همه از نشانه های احتمالی برگشت هستند. البته هیچ کدام از این الگوها به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار سایر شواهد تحلیل شوند.

افزایش حجم معاملات در نقاط کلیدی

اگر قیمت به یک سطح مقاومتی مهم برسد و حجم معاملات در آن منطقه به شدت بالا برود، این موضوع می تواند نشانه ای از تجمع سفارشات بازیگران بزرگ برای برگشت روند باشد. البته در فارکس، تحلیل حجم کمی پیچیده تر از بازار سهام است، اما ابزارهایی مثل حجم تیک می توانند اطلاعات مفیدی بدهند.

بیشتر بخوانید: حذف کیف پول درهم تاپ چنج؛ کاربران TCPay باید چه کاری انجام دهند؟

انواع تغییر روند: کدام یکی واقعی است؟

همه تغییر روند ها یکسان نیستند. باید بین چند نوع آن ها تفاوت قائل شویم:

برگشت روند (Reversal): تغییر کامل جهت

این نوع تغییر روند در فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک روند صعودی به طور کامل به نزولی تبدیل می شود یا برعکس. این تغییر معمولا با شکست ساختار بازار، الگوهای برگشتی و تایید اندیکاتورها همراه است.

پولبک (Pullback): اصلاح موقت

پولبک یک اصلاح موقت در دل روند است. قیمت برای مدتی خلاف روند حرکت می کند، اما سپس دوباره به مسیر اصلی برمی گردد. تشخیص اینکه یک حرکت پولبک است یا شروع برگشت واقعی، یکی از سخت ترین کارها در فارکس است.

تغییر روند میانی یا بلند مدت

بعضی تغییر روند ها در تایم فریم های پایین اتفاق می افتند اما در تایم فریم بالاتر هنوز روند اصلی برقرار است. یک معامله گر روزانه ممکن است تغییر روند مهمی را ببیند که برای یک معامله گر بلندمدت اصلا اهمیتی ندارد.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا و سکه (آپدیت روزانه)

وقتی تغییر روند اتفاق می افتد چه می شود؟

یک سناریو واقعی را دنبال کنیم: فرض کنید EUR/USD چند ماه است در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت از ۱.۰۵۰۰ به ۱.۱۲۰۰ رسیده. حالا چه اتفاقی می افتد که تغییر روند شکل می گیرد؟ ابتدا قیمت به یک سطح مقاومتی مهم می رسد و در آن نقطه با عرضه سنگین روبرو می گردد. اولین پولبک را می بینیم. سپس قیمت تلاش می کند که سقف قبلی را بزند اما نمی تواند.

این اولین نشانه جدی است. کف قبلی را هم می شکند. حالا ساختار بازار شکسته شده. معامله گران زیادی که در طول روند صعودی خرید کرده بودند شروع به فروش می کنند. این فشار فروش، موج نزولی اول را تشدید می کند. الگوی پوشای نزولی در چارت شکل می گیرد. اندیکاتور MACD به زیر خط صفر می رود. حالا اکثر معامله گران قبول می کنند که روند عوض شده. این فرآیند ممکن است چند روز طول بکشد یا چند هفته. هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تغییر روند کندتر اتفاق می افتد اما وقتی اتفاق افتاد، قوی تر و پایدارتر است.

ابزارهای اصلی برای تشخیص تغییر روند در فارکس

در بخش زیر، ابزارهای اصلی برای تشخیص تغییر روند در فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد:

میانگین های متحرک (Moving Averages)

وقتی قیمت از بالا به پایین یک میانگین متحرک مهم مثل MA 200 برسد و در زیر آن بماند، این یک نشانه مهم از تغییر احتمالی روند است. تقاطع میانگین های متحرک هم سیگنال های کلاسیک هستند؛ مثلا وقتی MA 50 از بالا، MA 200 را قطع کند و پایین تر برود که به آن تقاطع مرگ یا Death Cross می گویند.

خطوط روند (Trendlines)

شکستن یک خط روند مهم که ماه ها دست نخورده بوده، یکی از واضح ترین سیگنال های تغییر روند است. البته شکست باید با حجم خوبی همراه باشد و قیمت باید پس از شکست به خط روند پولبک کند و آن را به عنوان مقاومت تایید نماید.

فیبوناچی (Fibonacci)

اگر یک اصلاح بیشتر از ۶۱.۸ درصد از موج قبلی را اصلاح کند، احتمال اینکه این اصلاح یک تغییر روند واقعی باشد بیشتر است. خیلی از معامله گران حرفه ای از این سطح به عنوان مرز بین اصلاح و برگشت استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: قیمت رمزارزها (آپدیت روزانه)

اشتباهات رایج در معامله با تغییر روند

خیلی از معامله گران وقتی فکر می کنند روند دارد عوض می شود، بلافاصله وارد معامله خلاف روند می شوند. این یکی از بزرگ ترین اشتباهات است. چرا؟ اول اینکه اکثر برگشت های ظاهری در نهایت فقط اصلاح بودند و بازار دوباره به مسیر قبلی بر می گردد. دوم اینکه حتی وقتی برگشت واقعی است، زمان بندی ورود اهمیت زیادی دارد. ورود خیلی زود یعنی احتمال اینکه استاپ لاس شما زده شود بالا است.

بهتر است صبر کنید تا تغییر روند تایید شود. یعنی بگذارید ساختار بازار بشکند، یک پولبک به سطح شکسته شده داشته باشید و سپس ورود کنید. با این روش کمی دیرتر وارد می شوید اما امنیت بیشتری دارید. اشتباه دیگر این است که از یک تایم فریم تنها استفاده کنید. همیشه تغییر روند در فارکس را در چند تایم فریم بررسی نمایید. اگر در تایم روزانه روند صعودی قوی باشد، یک برگشت در تایم ۱۵ دقیقه اهمیتی ندارد.

چطور از تغییر روند در فارکس سود به دست آوریم؟

استراتژی ها برای معامله در نقاط تغییر روند متعددند. یکی از رایج ترین ها این است که صبر کنید قیمت به یک سطح کلیدی برسد، نشانه های ضعف در آن سطح را ببینید، منتظر شکست ساختار باشید و سپس در پولبک وارد شوید. استاپ لاس را فراتر از آخرین سقف یا کف قرار دهید و تارگت را بر اساس سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایتی مشخص کنید. مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار مهم تر از معاملات روند دار است. چون احتمال اشتباه بالاتر است. هیچ وقت بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه تان را در یک معامله برگشتی ریسک نکنید.

سخن پایانی در مورد تغییر روند در فارکس

تغییر روند در فارکس نه یک لحظه آنی است و نه یک اتفاق تصادفی. یک فرآیند است که نشانه هایش را می شود با دقت دنبال کرد. ترکیب تحلیل پرایس اکشن، اندیکاتورهای معتبر، مدیریت ریسک درست و صبر کافی، بهترین راه برای معامله در این نقاط حساس است.

اگر تازه کار هستید، عجله نکنید. ابتدا روی کاغذ یا در حساب دمو تمرین کنید. وقتی حس کردید که می توانید با اطمینان نسبی تشخیص بدهید که بازار دارد برمی گردد یا فقط اصلاح می کند، آن وقت است که می توانید در بازار واقعی از این دانش استفاده کنید. بازار فارکس پر از فرصت است. تغییر روند یکی از بهترین این فرصت هاست؛ به شرطی که با دانش و احتیاط لازم به سراغش بروید.

منبع: سایت Broker Decider و سایت investopedia