لیکوییدیتی سوییپ (Liquidity Sweep) یکی از آن مفاهیمی است که وقتی تریدر آن را یاد می گیرد، بسیاری از تحلیل های قبلی اش زیر سؤال می رود. تا پیش از شناخت این مفهوم، اکثر تریدر ها فکر می کردند هر بار قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند، روند جدیدی در حال شکل گیری است. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، این عبور تنها یک تله می باشد؛ بازار برای جمع آوری سفارش های موجود حرکت می کند و بلافاصله به جهت مخالف بر می گردد. درک درست لیکوییدیتی سوییپ می تواند نگاه تریدر به رفتار های قیمتی را کاملاً تغییر دهد.
لیکوییدیتی سوییپ چیست؟
عبارت Liquidity Sweep را می توان «جاروب نقدینگی» یا «پاکسازی نقدینگی» ترجمه کرد. برای درک این اصطلاح، ابتدا باید بدانیم نقدینگی در نمودار قیمت چیست. در هر بازار مالی، سفارش های خرید، فروش، حد ضرر و سفارش های معلق در نقاط مشخصی از نمودار انباشته می شوند. همین سفارش های انباشته شده، همان چیزی هستند که بازیگران بزرگ بازار برای اجرای پوزیشن های سنگین خود به آن نیاز دارند. وقتی قیمت به این نواحی می رسد، ابتدا سفارش های موجود را فعال می کند و سپس مسیر واقعی خودش را دنبال می نماید. دقیقاً همین فرآیند است که به آن لیکوییدیتی سوییپ می گویند.
بیشتر بخوانید: MTR پرایس اکشن چیست؟ بررسی استراتژی MTR
چرا لیکوییدیتی سوییپ اتفاقی می افتد؟
چرا بازار باید ابتدا حد ضرر خیلی ها را بزند و بعد مسیرش را عوض کند؟ بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی برای ورود به معاملات حجیم، به حجم بالایی از نقدینگی نیاز دارند. اگر عرضه یا تقاضای کافی در بازار وجود نداشته باشد، اجرای این سفارش ها بدون ایجاد نوسان شدید قیمت ممکن نیست. به همین دلیل قیمت معمولاً به سمت مناطقی حرکت می کند که حجم بالایی از سفارش ها در آنجا انباشته شده و نقدینگی لازم را جذب می کند و تازه بعد از آن روند اصلی خودش را آغاز می نماید.
کجاها بیشتر شاهد لیکوییدیتی سوییپ هستیم؟
این پدیده معمولاً در نقاط تصادفی رخ نمی دهد، بلکه محل وقوع آن تا حد زیادی قابل پیش بینی است. رایج ترین نواحی وقوع Liquidity Sweep عبارتند از: بالای سقف قبلی، پایین کف قبلی، سقف ها و کف های مساوی، خطوط روند معتبر، سطوح حمایت و مقاومت مهم و مرزهای بالا و پایین محدوده های رنج. هرچه معامله گران بیشتری در یک ناحیه خاص، سفارش خود قرار داده باشند، احتمال وقوع لیکوییدیتی سوییپ در همان نقطه بیشتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: استراتژی LIT چیست؟ نظریه القای نقدینگی در فارکس
مثال واقعی در مورد Liquidity Sweep
فرض کنید قیمت چند بار به یک سطح مقاومت برخورد کرده و هر بار ناکام مانده است. در چنین شرایطی، بسیاری از تریدرها سفارش خرید خود را کمی بالاتر از آن مقاومت قرار می دهند و فروشندگانی که در آن ناحیه پوزیشن فروش دارند، حد ضرر خود را همانجا تنظیم می کنند. در یک لحظه، قیمت به طور ناگهانی از مقاومت عبور میکند و تمام این سفارش ها یکجا فعال می شوند. درست همین لحظه است که بازیگران بزرگ سفارش های خودشان را اجرا می کنند و بازار با سرعت زیادی در جهت مخالف حرکت می کند. این الگو، نمونه کلاسیک یک لیکوییدیتی سوییپ است.
لیکوییدیتی سوییپ و لیکوییدیتی گرب
Liquidity Sweep و Liquidity Grab با یکدیگر تفاوت دارند. هر دو مفهوم به جذب نقدینگی مربوط می شوند، اما از نظر شدت و گستردگی حرکت، تفاوت های محسوسی دارند. لیکوییدیتی گرب معمولاً یک حرکت کوتاه و سریع است؛ قیمت تنها برای یکی دو کندل از سطح مورد نظر عبور می کند و بلافاصله باز می گردد. در مقابل، لیکوییدیتی سوییپ معمولاً گسترده تر عمل می کند و ممکن است قیمت مدت بیشتری در ناحیه نقدینگی باقی بماند و سفارش های بیشتری را فعال نماید.
بیشتر بخوانید: جام ابرتریدرهای آلپاری (بررسی مراحل ثبت نام)
چطور با لیکوییدیتی سوییپ معامله کنیم؟
با رعایت موارد زیر می توانید از Liquidity Sweep در معاملات خود استفاده کنید و معاملات موفقی را پشت سر بگذارید:
| ردیف | موارد معامله با Liquidity Sweep | توضیحات |
| ۱ | تعیین روند اصلی بازار | مشخص کردن روند غالب در تایم فریم بالاتر |
| ۲ | شناسایی نواحی نقدینگی | مشخص کردن مناطقی که احتمال تجمع سفارش در آن ها بالاست (سقف ها، کف ها، حمایت ها، مقاومت ها) |
| ۳ | صبر برای تکمیل شکار نقدینگی | صبر کردن جهت ورود قیمت به ناحیه نقدینگی و فعال کردن سفارش های موجود. |
| ۴ | گرفتن تأیید لازم | انتظار جهت تاییدیه هایی مانند تغییر ساختار بازار یا شکلگیری کندل بازگشتی |
| ۵ | تعیین حد ضرر و حد سود | تعیین حد ضرر در پشت آخرین سقف یا کف تشکیل شده در لحظه شکار نقدینگی و تعیین حد سود بر اساس ساختار بازار، نواحی نقدینگی بعدی یا نسبت ریسک به بازده. |
لیکوییدیتی سوییپ؛ مزایا و معایب
| مزایای لیکوییدیتی سوییپ | معایب لیکوییدیتی سوییپ |
| درک عمیق تر رفتار بازار | سخت بودن تشخیص لیکوییدیتی سوییپ برای معامله گران مبتدی |
| کاهش ورودهای هیجانی | نیاز به تجربه بالا برای تشخیص لیکوییدیتی سوییپ |
| تشخیص شکست های جعلی | *** |
| یافتن نقاط ورود با ریسک پایین | *** |
| کاربرد در فارکس، طلا، شاخص ها و ارزهای دیجیتال | *** |
| امکان ترکیب با پرایس اکشن | *** |
بیشتر بخوانید: نماد فلزات گرانبها در فارکس؛ لیست نمادها و استراتژی معامله
موارد ممنوع در هنگام معامله با لیکوییدیتی سوییپ
در هنگام معامله با لیکوییدیتی سوییپ از انجام موارد زیر خودداری کنید:
- ورود به معامله پیش از تکمیل مراحل شکار نقدینگی
- بی توجهی به روند در تایم فریم بالاتر
- انتخاب حد ضرر بیش از حد کوچک
- معامله بدون برنامه در زمان انتشار اخبار اقتصادی
سخن پایانی در مورد Liquidity Sweep
لیکوییدیتی سوییپ فرآیند جمع آوری نقدینگی توسط تریدرهای بزرگ بازار را توضیح می دهد. شناخت درست مفهوم Liquidity Sweep به تریدر کمک می کند بفهمد حرکات ناگهانی قیمت از کجا می آیند. ترکیب این مفهوم با تحلیل ساختار بازار، مدیریت سرمایه اصولی و تأییدهای معتبر، احتمال موفقیت معاملات شما را بالا می برد.
منبع: سایت Investopedia
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!