مصاحبه با کورتنی اسمیت: نکته‌ای که اکثر معامله‌گران از آن بی خبرند!

با سلام و درود بر همراهان عزیز ما در گوگل فارکس دوباره در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های مصاحبه با تریدر های موفق، و در این مصاحبه، با کورتنی، معامله‌گر باتجربه‌ای که 50 سال در بازارهای مالی فعالیت داشته، صحبت می‌کنیم. کورتنی از چالش‌ها و دستاوردهای خود در طول این مسیر پرفراز و نشیب می‌گوید و درس‌هایی را که آموخته با ما به اشتراک می‌گذارد.

نکته‌ای که اکثر معامله‌گران از آن بی خبرند!

شروع کار

کورتنی در سال 1971، در بحبوحه یکی از بزرگترین بازارهای گاوی تاریخ، کار خود را به عنوان معامله‌گر آغاز کرد. او در آن زمان هیچ مربی یا منبع آموزشی نداشت و مجبور بود از طریق آزمون و خطا و تجربه عملی، مهارت‌های خود را ارتقا دهد.

یادگیری از طریق تجربه

کورتنی با مطالعه‌ی نظریه‌های اقتصادی و بررسی حرکات قیمت در بازار، به تدریج به درک عمیق‌تری از نحوه‌ی عملکرد بازار دست یافت. او با اتکا به هوش و پشتکار خود، توانست از اشتباهات خود درس بگیرد و به یک معامله‌گر موفق تبدیل شود.

کورتنی در طول دوران حرفه‌ای خود به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. او مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تامینی را بر عهده داشته، خبرنامه‌ی سهام منتشر کرده و به صدها هزار نفر در زمینه‌ی معامله‌گری آموزش داده است.کورتنی در اوایل دهه‌ی 70 میلادی، شغل خود را به عنوان مدیر تحقیقاتی در یک خبرنامه رها کرد و به طور تمام وقت به معامله‌گری پرداخت.

او با اشتیاق و تعهدی که به این حرفه داشت، توانست به موفقیت‌های بزرگی دست یابد.کورتنی در طول دوران حرفه‌ای خود با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از جمله‌ی این چالش‌ها می‌توان به نوسانات بازار، رقابت شدید و ضررهای گاه به گاه اشاره کرد.

(اگر به معالمه‌گران کهنه کار علاقه دارید نگاهی نیز به زندگینامه وارن بافت داشته باشید.)

درس‌ها

کورتنی در طول این مسیر پرفراز و نشیب، درس‌های مهمی آموخته است. او معتقد است که برای موفقیت در معامله‌گری، نیاز به نظم و انضباط، صبر و حوصله، و مدیریت ریسک است.

کورتنی در این باره می گوید(تمام طول این مسیر برای من فقط درس بوده است، چه زمانی که اشتباه میکردم و چه زمانی که بهترین تصمیم هارا می گرفتم،زمانی که شغل ثابت خود را رها کردم و به سمت بازار معاملاتی آمدم گویی با آتشی کوچک وارد بیابانی بی انتها و تاریک شده بودم که هر قدمی که برمیداشتم درسی جدید می گرفتم )

معاملات اسپرد و کتابی به نام “اسپرد کالا”

کورتنی در ادامه‌ی صحبت‌های خود، به علاقه‌ی خود به معاملات اسپرد اشاره می‌کند. او در دهه‌ی 70 میلادی کتابی به نام “اسپرد کالا” منتشر کرد که به دلیل ماهیت آهسته‌ی معاملات اسپرد، فرصتی برای معاملات درون روز فراهم نمی‌کرد.در سال 1980، کورتنی با دسترسی به قیمت‌های بلادرنگ، به دنیای معاملات درون روز قدم گذاشت. او با استفاده از تجربیات قبلی خود در تحلیل بنیادی و تکنیکی، به عنوان معامله‌گر در موسسات بزرگ مشغول به کار شد.

(میتوانید از این طریق با کتاب های کورتنی اسمیت آشنا شوید)

تحلیل کلان جهانی و ترکیب اصول و فنون

کورتنی به دلیل علاقه‌ی خود به تحلیل کلان جهانی، به مطالعه‌ی روزنامه‌ها، مجلات تجاری و گزارش‌های دولتی می‌پرداخت. او با ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکی، و استفاده از استراتژی‌های مختلف مانند شکست کانال‌ها و کراس اوورهای میانگین متحرک، به موفقیت‌های چشمگیری در معاملات دست یافت.

تجربه کار در شرکت‌های بزرگ

کورتنی در طول دوران حرفه‌ای خود، در سمت‌های مختلفی در شرکت‌های بزرگ مانند پین وبر، بانک سوئیسی و چندین شرکت کارگزاری فعالیت داشته است. او معتقد است که در آن زمان، کار در شرکت‌های بزرگ مزایای زیادی نسبت به معامله‌گری به عنوان یک فرد خصوصی داشت.

مزایای معامله‌گری به عنوان یک فرد خصوصی

با گذشت زمان، مزایای معامله‌گری در شرکت‌های بزرگ تا حد زیادی از بین رفته است. امروزه، افراد خصوصی به همان قیمت‌ها و اخبار بلادرنگ دسترسی دارند و هزینه‌های معاملات نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

کورتنی با وجود مزایای معامله‌گری به عنوان یک فرد خصوصی، به چالش‌های آن نیز اشاره می‌کند. او معتقد است که با کاهش هزینه‌های معاملات، تعداد معاملات افزایش یافته و رقابت در بازار نیز سخت‌تر شده است.

نکته جادویی و مخفی

دانش خاصی که کورتنی آن را نکته ای می‌داند که اکثر معامله گران از آن بی اطلاع اند و می تواند شما را خاص و پر سود کند در تحلیل تکنیکال و مانیتورینگ خلاصه می شود و البته روانشناسی!،کورتنی معتقد است که امروزه جفت زوج طلایی بازار تکنیکال و فاندامنتال تصور می شوند در حالی که ترکیب مانیتورینگ موثر همراه با تحلیل تکنیکال راهبردی اصولی می تواند موقعیت های ورود و خرید و فروش طلایی را رو به روی دیدگان شما قرار دهد، برای فهم بهتر‌و‌عمیق تر این ماجرا در ادامه با ما همراه باشید.

کورتنی گوشزد کرد(البته به هیچ وجه قصد من کم اهمیت جلوه دادن یا نادیده گرفتن روش بزرگ فاندامنتال نیست،صرفا یک راه متفاوت و کمتر طی شده را به شما پیشنهاد دادم)

کورتنی در ادامه‌ی صحبت‌های خود به تجربه‌ی خود در زمینه‌ی تخصصی شدن در معامله‌گری می‌پردازد. او معتقد است که تخصص یافتن در یک زمینه خاص، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا دانش و مهارت‌های خود را به طور عمیق‌تر ارتقا دهد و در آن زمینه به یک متخصص تبدیل شود.

مزایای تخصص

کورتنی به مزایای تخصص در معامله‌گری اشاره می‌کند، از جمله

• کسب دانش عمیق‌تر در یک زمینه خاص
• افزایش مهارت و دقت در معاملات
• کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت

کورتنی به تفاوت بین معامله‌گری به عنوان یک سفته‌باز و دلال می‌پردازد. او معتقد است که معامله‌گران در موسسات بزرگ، علاوه بر سفته‌بازی، نقش دلال را نیز ایفا می‌کنند.

دانش تخصصی در مقابل دانش عمومی

کورتنی به مقایسه‌ی دانش تخصصی و دانش عمومی در معامله‌گری می‌پردازد. او معتقد است که اگرچه دانش عمومی مفید است، اما دانش تخصصی برای موفقیت در بلندمدت ضروری است.

(می‌توانید برای کسب دانش تخصصی فارکس روی گوگل فارکس حساب کنید!)

چالش‌های معامله‌گری در دنیای امروز

کورتنی به چالش‌های معامله‌گری در دنیای امروز اشاره می‌کند، از جمله

• کاهش هزینه‌های ورود به بازار
• افزایش رقابت
• نیاز به دانش روانشناسی معامله‌گری

کورتنی روانشناسی را مهم‌ترین بخش معامله‌گری می‌داند. او معتقد است که دانش و مهارت‌های معاملاتی به تنهایی کافی نیستند و معامله‌گران برای موفقیت باید بر چالش‌های روانشناسی معامله‌گری نیز غلبه کنند.

چالش‌های معامله‌گری: روانشناسی و انضباط مالی

کورتنی بار دیگر بر اهمیت روانشناسی در معامله‌گری تاکید می‌کند. او معتقد است که انسان‌ها اغلب به دلیل عوامل روانشناختی، معاملات را به هم می‌زنند و باعث ضرر خود می‌شوند.کورتنی به وجود تناقض بین دانش و عمل در معامله‌گری اشاره می‌کند. بسیاری از افراد دانش و تکنیک‌های لازم را فرا می‌گیرند، اما در هنگام اجرای معاملات، تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و دست به تصمیمات اشتباه می‌زنند.

چالش خروج از معاملات

کورتنی خروج به موقع از معاملات را یکی از دشوارترین چالش‌های معامله‌گران می‌داند. او معتقد است که معامله‌گران در زمان ورود به معامله، منطقی و آرام هستند، اما با نوسانات بازار، دچار ترس و طمع می‌شوند و نمی‌توانند به موقع از معامله خارج شوند.

سیستم‌های معاملاتی و بازارسازها

کورتنی سیستم‌های معاملاتی را قابل اعتماد می‌داند و معتقد است که بازارسازها به دنبال سوء استفاده از معامله‌گران خرد نیستند، بلکه خودشان نیز با چالش‌های خاص خود مواجه هستند.کورتنی مهم‌ترین درسی که به دانش‌آموزان خود می‌دهد را “انضباط مالی” می‌داند. او معتقد است که پیدا کردن یک سیستم معاملاتی قابل آزمایش و داشتن انضباط مالی برای اجرای آن، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معامله‌گری است.

بهبود سیستم معاملاتی با تحلیل داده‌ها

کورتنی در ادامه به اهمیت تحلیل داده‌ها در جهت بهبود سیستم معاملاتی اشاره می‌کند. او می‌گوید که معامله‌گران باید به طور منظم عملکرد معاملات خود را بررسی کنند و به دنبال آمارهای کلیدی مانند درصد معاملات برنده، نسبت میانگین برد به باخت، بزرگترین افت و بزرگترین رشته بازنده باشند.

افزایش میانگین برد

کورتنی معتقد است که افزایش میانگین برد به نسبت میانگین باخت، کلید ایجاد مزیت در بازار است. او سیستم‌های معاملاتی موقعیتی را مثال می‌زند که در آن‌ها میانگین برد باید دو تا سه برابر بزرگتر از میانگین باخت باشد.

تکنیک‌های افزایش میانگین برد

کورتنی به چند تکنیک برای افزایش میانگین برد اشاره می‌کند، از جمله

• اضافه کردن فیلتر روند: معامله فقط در جهت روند می‌تواند به طور قابل‌توجهی نسبت میانگین برد به باخت را افزایش دهد.
• کاهش تعداد معاملات: تمرکز بر معاملات با احتمال برد بالاتر، به جای معاملات بیشتر، می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
• استفاده از ابزارهای مناسب: استفاده از ابزارهای مناسب مانند اکسل برای ردیابی معاملات و یادداشت‌برداری از دلایل ورود و خروج از معاملات می‌تواند به بهبود عملکرد در بلندمدت کمک کند.

مثال‌هایکورتنی از تکنیک‌های افزایش میانگین برد

می‌توانید به مثال‌هایکورتنی از تکنیک‌های افزایش میانگین برد اشاره کنید، مانند

• استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در جهت روند استفاده شوند.
• استفاده از الگوهای کندل استیک: الگوهای کندل استیک مانند الگوی پرچم و ریسمان می‌توانند سرنخ‌هایی از روندهای آینده ارائه دهند.
• استفاده از تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی سهام یا ارزهایی که پتانسیل رشد بالایی دارند کمک کند.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

می‌توانید به استراتژی‌های مختلف مدیریت ریسک، مانند

استفاده از دستورات حد ضرر: دستورات حد ضرر می‌توانند به معامله‌گران در محدود کردن ضرر در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله کمک کنند.

• استفاده از موقعیت‌های سایز مناسب: معامله با حجم کم می‌تواند به معامله‌گران در حفظ ریسک در هر معامله در سطح قابل قبولی کمک کند.
• تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی: تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران در کاهش ریسک کلی خود کمک کند.

روانشناختی معامله‌گری

• ترس: ترس از ضرر یکی از رایج‌ترین چالش‌های روانشناختی معامله‌گران است. این ترس می‌تواند منجر به خروج زودهنگام از معاملات سودآور و عدم ورود به معاملات با پتانسیل بالا شود.
• طمع: طمع می‌تواند معامله‌گران را به نگه داشتن معاملات ضررده برای مدت طولانی وادار کند. همچنین ممکن است آنها را به دنبال سودهای غیرمنطقی و ریسک‌های بیش از حد سوق دهد.
• تعصب: تعصب تأیید تمایل به جستجوی اطلاعاتی است که باورهای قبلی ما را تأیید می‌کند. این امر می‌تواند منجر به نادیده‌گیری اطلاعات مهم و اتخاذ تصمیمات اشتباه در معاملات شود.
• اعتماد به نفس کاذب: اعتماد به نفس کاذب می‌تواند معامله‌گران را به ریسک‌های بیش از حد و عدم مدیریت صحیح ریسک سوق دهد.
• احساسات: احساسات مانند خشم، ناامیدی و سرخوشی می‌توانند بر قضاوت معامله‌گران تأثیر منفی بگذارند و منجر به تصمیمات اشتباه شوند.

(پیشنهاد می‌شود در جهت موفقیت بیشتر از نظر روانشناسی در بازار به مقاله روانشناسی کنترل هیجان ما سر بزنید)

راه‌حل‌های غلبه بر چالش‌های روانشناختی

• خودآگاهی: اولین قدم برای غلبه بر چالش‌های روانشناختی، آگاهی از آنها است. معامله‌گران باید احساسات خود را در حین معامله رصد کنند و به تأثیرات آنها بر تصمیمات خود توجه داشته باشند.
• برنامه معاملاتی: داشتن یک برنامه معاملاتی مدون و مشخص می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات منطقی و عینی کمک کند.
• مدیریت ریسک: استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند دستورات حد ضرر و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران در حفظ ریسک در سطوح قابل قبولی کمک کند.
• تمرین: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از حساب‌های دمو یا معاملات با حجم کم، مهارت‌های خود را بدون ریسک واقعی ارتقا دهند.
• استفاده از تکنیک‌های آرامش‌بخش: تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن و تنفس عمیق می‌توانند به معامله‌گران در حفظ آرامش در شرایط پرتنش بازار کمک کنند.
• کمک گرفتن از متخصص: در صورت نیاز، معامله‌گران می‌توانند از متخصصان روانشناسی معامله‌گری برای غلبه بر چالش‌های روانشناختی و ارتقای عملکرد خود کمک بگیرند.

کورتنی در پایان گفت(امیدوارم نکات و تکنیک های متفاوتی که باهم درباره آن صحبت کردیم به شما کمک کند تا بتوانید ثروت خود را افزایش داده و در سود باشید و تا حد ممکن از ضرر به دور باشید)

توجه کنید در همین پایان صحبت  های کورتنی نیز نکته آموزنده ای بود! کورتنی به جا آنکه بگوید امیدوارم هیچوقت ضرر نکنید، گفت تا حد امکان ضرر نکنید و این واقعیتی است که هر معامله گری باید آن را بداند و انتظارات بی جا را از خود دور کند.

(خسته نباشید! میتوانید از طریق کانال DesireToTRADE این مصاحبه و دیگر مصاحبات را تماشا کنید)