استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading) یکی از استراتژی های کاربردی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است که به جای در نظر گرفتن تنها یک نقطه ورود و خروج، مجموعه ای از نقاط در بازه های زمانی مختلف را در نظر می گیرد. ایده کلی این استراتژی، استفاده از نوسانات رفت و برگشتی بازار می باشد. به عبارت دیگر، هدف تریدر، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا است. در طول چند سال اخیر، بسیاری از پلتفرم ها امکان اجرای استراتژی گرید تریدینگ را فراهم کرده اند. به عنوان مثال، صرافی بایننس به کاربران خود ابزار اتوماتیک Grid Trading را به رایگان ارائه می دهد.
استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading)
بهترین راه برای توضیح استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading)، بررسی آن در قالب یک مثال است:
فرض کنید که قیمت جفت ارز دلار آمریکا / ین ژاپن در بازه ۱.۰۸۰۰ تا ۱.۰۹۰۰ در حال نوسان است. در چنین حالتی، تریدر می تواند به جای تعیین یک نقطه ورود و خروچ، چندین نقطه زیر را در نظر بگیرد:
- خرید: ۱.۰۸۰۰
- خرید: ۱.۰۸۲۰
- خرید: ۱.۰۸۴۰
- قیمت اصلی:
- فروش: ۱.۰۸۸۰
- فروش: ۱.۰۹۰۰
در چنین حالتی که تریدر با استراتژی گرید تریدینگ پیش رفته است و پوزیشن های فوق را فعال نموده است، اگر قیمت کاهش یابد، سفارش های خرید پایین تر فعال می شوند و اگر قیمت افزایش پیدا کند، امکان بسته شدن معاملات خرید در سطوح بالاتر وجود دارد.بنابراین، سود تریدر از چندین حرکت کوچک قیمت کسب می شوند و نیازی به یک حرکت بزرگ نیست.
اگر یک پلتفرم مانند بایننس، از سیستم گرید تریدینگ خودکار پشتیبانی کند، کاربر نیازی ندارد تا تمامی پوزیشن های فوق را به صورت دستی وارد نماید و سیستم این پوزیشن ها را اتوماتیک اجرا می کند. البته بررسی صحت عملکرد سیستم قبل از اجرای معاملات توسط تریدر ضروری است.
بیشتر بخوانید: فعال شدن درگاه پرداخت ریالی در بروکر وینگو مارکتس
اجزای استراتژی گرید تریدینگ
استراتژی گرید تریدینگ دارای اجزای مختلفی است که باید قبل از استفاده از آن، این اجزا را بررسی کرد:
- محدوده قیمت: سقف و کف محدوده ای که گرید در آن فعالیت می کند باید تعیین شود. خارج شدن قیمت از محدوده ممکن است استراتژی را با شرایط جدید بازار ناهماهنگ کند.
- گریدها: تعداد گرید مشخص می کند که فاصله میان سفارش ها چقدر باید باشد. افزایش تعداد گریدها باعث نزدیک تر شدن سطوح به یکدیگر و افزایش تعداد معاملات می گردد. البته تعداد بیشتر معاملات به معنی سود بیشتر نیست؛ چراکه هزینه های معاملاتی نیز افزایش پیدا می کنند.
- فاصله بین پوزیشن ها: فاصله گرید ها یا همان پوزیشن های معاملاتی باید متناسب با نوسان بازار انتخاب گردد. اگر فاصله بسیار کم باشد، اسپرد و هزینه معاملات می تواند بخش قابل توجهی از سود معاملات کوچک را از بین ببرد. در مقابل، فاصله بسیار زیاد باعث می شود تعداد معاملات کاهش پیدا کند و بسیاری از نوسانات بازار مورد استفاده قرار نگیرند.
- حجم هر ترید: افزایش حجم می تواند مقدار مارجین مورد نیاز را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
- حد ضرر و دراوداون: تعیین حد ضرر کلی، حداکثر تعداد معاملات، سقف Drawdown و مقدار قابل قبول مارجین برای یک گرید حرفه ای اهمیت زیادی دارد. قیمت همیشه به محدوده قبلی باز نمی گردد. بازار می تواند پس از خروج از یک رنج، وارد روندی قدرتمند شود.
استراتژی گرید تریدینگ در بازار فارکس
استراتژی گرید تریدینگ در هر بازاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما یک شرط مهم وجود دارد؛ نوسانات باید بالا باشند. به عنوان مثال در بازار فارکس، بهتر است استراتژی گرید تریدینگ را روی جفت ارزی پیاده کنید که نوسان قابل توجهی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استراتژی فوق برای روند های قدرتمند صعودی و نزولی مناسب نیست.
بیشتر بخوانید: بونوس های بروکر ITBFX؛ بررسی تمامی طرح های ویژه
تفاوت استراتژی گرید تریدینگ با استراتژی مارتینگل
در استراتژی Grid Trading، پوزیشن های معاملاتی بر اساس سطوح قیمتی تعیین می شوند اما در استراتژی مارتینگل، تاکید بر افزایش حجم معامله پس از زیان اصلی است.
ربات Grid Trading
ربات Grid Trading در واقع همان اکسپرت های معاملاتی هستند که توانایی اجرای استراتژی گرید تریدینگ را دارند. این ربات ها را سایت های مختلفی به تریدرها ارائه می دهند اما در نظر گرفتن یک نکته مهم ضروری است: هیچ رباتی به صورت کامل دقیق نیست و می تواند اشتباه کند. بنابراین شما باید پوزیشن هایی را که یک ربات باز می کند یا می بندد را همواره بررسی کنید. همچنین، تعیین حد ضرر و حد سود برای ربات های معامله گر نیز ضروری است.
نحوه طراحی گرید مناسب؟
به منظور طراحی گرید مناسب، باید موارد زیر مد نظر قرار داده شوند:
- رفتار تاریخی نماد مورد نظر
- محدوده های حمایت و مقاومت نماد مورد نظر
- نوسان قیمت نماد مورد نظر
- اندیکاتور ATR
- اسپرد و هزینه معاملات نماد مورد نظر
پس از بررسی نماد فوق، شما باید پوزیشن های معاملاتی را در حساب دمو تست کنید و پس از اطمینان از صحت عملکرد استراتژی، وارد بازار واقعی شوید.
بیشتر بخوانید: بونوس پرایم بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX) تا ۱۰۰۰ دلار
مزایای استراتژی Grid Trading
مزایای استراتژی گرید تریدینگ عبارتند از:
- استفاده از نوسانات کوچک قیمت و کسب سود های کوچک بسیار
- اجرای اتوماتیک سفارش ها با ربات معامله گر
- کاهش اتکا به پیش بینی تنها یک نقطه ورود
- امکان تنظیم محدوده، تعداد گرید و حجم معاملات
معایب استراتژی Grid Trading
معایب استراتژی گرید تریدینگ عبارتند از:
- احتمال ضرر در روندهای قدرتمند
- هزینه بالای اسپرد و کمیسیون روی معاملات کوچک
- احتمال دراوداون
- الزام به مدیریت دقیق سرمایه و مارجین
سخن پایانی در مورد استراتژی Grid Trading
در استراتژی Grid Trading، یک محدوده قیمتی به چندین محدوده تقسیم می شوند و برای هر کدام، یک نقطه ورود و خروج تعیین می گردد. بدین ترتیب، از هر پوزیشن یک سود کوچک یا ضرر کوچک به دست می آید. در چنین حالتی، در صورت ضررده شدن یک معامله،میزان ضرر بالا نخواهد بود. همچنین تجمیع معاملات سودده، سبب کسب سود نسبتا بالایی می شود. البته باید در نظر گرفت که معاملات فارکس همواره دارای ریسک هستند.
منبع: سایت Investopedia
اگر در پلتفرم ردیت (Reddit) حساب کاربری دارید و فعال هستید، می توانید برای مشاهده آخرین اخبار مربوط به بازارهای مالی به صفحه Reddit سایت گوگل فارکس مراجعه کنید.
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!