مقدمه ای در مورد محاسبه ریسک به ریوارد
ریسک به ریوارد (Risk to Reward) در فارکس نشان میدهد که یک معاملهگر در ازای ریسک کردن ، چه میزان سود احتمالی را هدفگذاری کرده است. بهعبارت سادهتر، اگر حد ضرر (Stop Loss) شما ۲۰ پیپ باشد و حد سود (Take Profit) شما ۶۰ پیپ، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ خواهد بود؛ یعنی در مقابل هر ۱ واحد ریسک، انتظار ۳ واحد سود دارید.
اهمیت این نسبت در این است که حتی اگر تعداد معاملات سودده شما کمتر از معاملات زیانده باشد، باز هم میتوانید در مجموع سودآور باشید؛ بهشرطی که ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشید. مثلاً با نسبت ۱:۳، اگر فقط ۳ معامله از ۱۰ معامله شما موفق باشد، همچنان میتوانید سود کنید. بنابراین تعیین ریسک به ریوارد پیش از ورود به هر معامله، به شما کمک میکند تا تصمیمگیری منطقی و کنترلشدهای داشته باشید و از معاملات احساسی و پرریسک جلوگیری کنید.
در این مقاله از سایت گوگل فارکس به بررسی جامع موضوع محاسبه ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت. اگه شما هم علاقه دارید تا اطلاعات خود را در مورد نسبت Risk به Reward افزایش دهید، تا پایان با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید: پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۶
بررسی اهمیت محاسبه ریسک به ریوارد
از اهمیت محاسبه ریسک به ریوارد اطلاع دارید؟ اگر نه، اصلا جای نگرانی نیست. ما به شما با بیان یک مثال، این موضوع را توضیح خواهیم داد:
فرض کنید که در یک معامله، ۵۰ درصد احتمال ضرر و ۱۰۰ درصد احتمال سود وجود دارد. در چنین حالتی، نسبت ریسک به ریوارد برابر با ۱/۲ است و یا به عبارت دیگر، ۵۰/۱۰۰ است. این موضع بدین معنا است که احتمال پیروزی در این معامله، دو برابر احتمال شکست در آن است. در چنین حالتی، تصمیم گیری برای تان راحت تر می شود. شما می توانید با توجه به درصد ریسک و پاداش، تصمیم نهایی را در زمینه انجام و یا عدم انجام یک معامله بگیرید.
بیشتر بخوانید: آموزش نحوه اتصال تریدینگ ویو به تلگرام
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد
به منظور محاسبه ریسک به ریوارد، شما می توانید مراحل زیر را طی کنید:
تعیین ناحیه ورود و ناحیه خروج
ابتدا قیمت آغاز معامله با نقطه ورود، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید.
محاسبه میزان ریسک
برای محاسبه میزان ریسک، قیمت ورود به معامله را از قیمتی که در صورت رسیدن به آن، حد ضرر فعال می شود، کم نمایید. به عبارت دیگر، تفاوت قیمت آغازین و قیمت حد ضرر را محاسبه کنید.
بیشتر بخوانید: بروکرهای دارای حساب بدون سوآپ و بدون محدودیت زمانی (معرفی ۵ بروکر معتبر)
محاسبه میزان ریوارد یا پاداش
اگر تفاوت میان قیمت ورود به معامله و قیمت حد سود را به دست آورید، در واقع، میزان ریوارد را محاسبه کرده اید.
محاسبه ریسک به ریوارد
مقدار ریسک به دست آمده را بر مقدار ریوارد به دست آمده تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد را به دست آورید.
بیشتر بخوانید: رشد انفجاری قیمت جهانی طلا؛ فرصتی مناسب برای کسب سود
فرمول محاسبه ریسک به ریوارد
با توجه به توضیحات بخش قبل، فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به صورت زیر است:
محاسبه ریسک به ریوارد= (قیمت آغاز معامله – مقدار حد ضرر)/ (مقدار حد سود – قیمت آغاز معامله)
مثال عددی محاسبه ریسک به ریوارد
بگذارید تا یک مثال عددی از یک معامله را به شما ارائه دهیم تا متوجه شوید که چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه نمایید:
فرض کنید قیمت آغاز معامله، ۲۰۰ دلار آمریکا، حد ضرر معامله، ۱۹۰ دلار آمریکا و حد سود معامله، ۲۲۰ دلار آمریکا است. در چنین حالتی، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر است:
نسبت ریسک به ریوارد= (۲۰۰-۱۹۰)/ (۲۲۰-۲۰۰)= 0/۵ یا ۱/۲
در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد برابر با ۱/۲ یا ۰.۵ است. یعنی اینکه احتمال سود، ۲ برابر ضرر است.
بیشتر بخوانید: آیا آلت سیزن ۲۰۲۵ در راه است؟
مزایای محاسبه ریسک به ریوارد
محاسبه ریسک به ریوارد، مزایای زیر را به همراه دارد:
- امکان مدیریت دقیق میزان ریسک معاملات
- امکان جلوگیری از کال مارجین شدن و ضررهای جبران ناپذیر
- امکان ورود به معاملات با آگاهی کامل
- امکان دور ماندن از اثرات منفی نوسانات بازارهای مالی
- امکان مشخص کردن هدف ها به صورت دقیق
- امکان مشخص کردن دقیق ترین استراتژی ها برای کسی سود بالا
- امکان حفظ ارزش سرمایه
بیشتر بخوانید: نحوه ساخت حساب دمو در تریدینگ ویو + آموزش تصویری
معرفی اندیکاتورهای محاسبه ریسک به ریوارد
محاسبه ریسک به ریوارد به صورت دستی وقت گیر است. در شرایطی که ثانیه ها برای ترید از اهمیت بالایی برخوردار اند، محاسبه دستی می تواند تریدرها را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، تریدرها برای محاسبه ریسک به ریوارد از اندیکاتورهایی استفاده می کنند که این محاسبه را به صورت خودکار انجام می دهد. در این بخش از مقاله، ما شما را به ۳ مورد از اندیکاتورهای محاسبه ریسک به ریوارد، آشنا خواهیم کرد:
بیشتر بخوانید: مقایسه سرعت اجرای معاملات در بروکرهای فارکس
اندیکاتور Risk Reward Ratio
اندیکاتور Risk Reward Ratio، معروف ترین اندیکاتور برای محاسبه ریسک به ریوارد است. این اندیکاتور، دارای ویژگی های زیر می باشد:
- امکان فعالیت سازی در پلتفرم های متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵
- امکان مشخص کردن حد سود و حد ضرر به صورت گرافیکی
- محاسبه ریسک به ریوارد به صورت عددی (به عنوان مثال ۱:۵ یا ۱:۲ یا ۱:۶)
- قابل استفاده برای تایم فریم های مختلفی و جفت ارزهای مختلف
روش استفاده از اندیکاتور Risk Reward Ratio
- نصب اندیکاتور بر روی متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵
- مشخص کردن میزان حد ضرر و حد سود
- محاسبه ریسک به ریوارد به صورت خودکار
بیشتر بخوانید: معرفی بروکر فارکس مارت (بروکر ForexMart)
اندیکاتور Risk Reward Tool
اندیکاتور Risk Reward Tool در پلتفرم تریدینگ ویو قابل استفاده است و دارای ویژگی های زیر می باشد:
- فعال در پلتفرم تریدینگ ویو
- محاسبه ریسک به ریوارد به صورت خودکار
- مشاهده حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد به صورت گرافیکی
- ارائه نسبت ریسک به ریوارد به صورت عددی
- کاملا رایگان
- قابل استفاده در تایم فریم های مختلفی و بر روی جفت ارزهای مختلف
روش استفاده از اندیکاتور Risk Reward Tool
- انتخاب گزینه Long Position و یا Short Position برای خرید یا فروش از نوار سمت چپ پلتفرم تریدینگ ویو
- تعیین نقطه آغاز معامله، حد ضرر و حد سود
- محاسبه ریسک به ریوارد به صورت خودکار
بیشتر بخوانید: جشنواره تابستانی آمارکتس؛ فرصتی برای کسب درآمد بیشتر
اندیکاتور Average True Range
این اندیکاتور همانند دو اندیکاتور قبلی، دقت بالایی ندارد اما به عنوان یکی از قدیمی ترین اندیکاتورهای محاسبه ریسک به ریوارد به صورت خودکار شناخته می شود. اندیکاتور ATR، دارای ویژگی های زیر است:
- قابل فعال سازی بر روی پلتفرم های متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ و تریدینگ ویو
- امکان اندازه گیری میزان نوسانات
- کمک به تعیین حد ضرر با توجه به شرایط موجود در بازار به صورت بهینه
روش استفاده از اندیکاتور ATR
- اجرای اندیکاتور Average True Range بر روی نمودار قیمتی
- بررسی مقدار مشخصی شده توسط اندیکاتور ATR؛ در مقادیر بالا، میزان نوسان شدید اساس و میزان حد ضرر باید بیشتر شود.
- از اندیکاتور ATR کمک بگیرید و حد ضرر را به صورت بهینه تنظیم کنید. سپس، با مشخص کردن نسبت ریسک به ریوارد، حد سود را تعیین نمایید.
بیشتر بخوانید: معرفی ۷ مورد از بهترین صرافی های غیرمتمرکز برای ایرانیان
سخن پایانی در مورد محاسبه ریسک به ریوارد
در این مقاله از سایت گوگل فارکس، ابتدا به شما توضیح دادیم که محاسبه ریسک به ریوارد چه اهمیتی دارد و سپس، فرمول و نحوه اندازه گیری آن را بررسی کردیم. در نهایت نیز، اندیکاتورهایی را به شما معرفی نمودیم که با استفاده از آنها می توان نسبت ریسک به ریوارد را به صورت خودکار محاسبه کرد.
اگر شما قصد ورود به بازار فارکس را دارید و به دنبال بروکری معتبر می گردید، ما به شما دو بروکر آلپاری و آمارکتس را معرفی می کنیم. این دو بروکر اعتبار بالایی دارند و معاملات را با سرعت بسیار بالایی به انجام می رسانند. اگر شما فرآیند ثبت نام تان در دو بروکر فوق را با استفاده از لینک های زیر انجام دهید، یک بونوس خوش آمدگویی را دریافت خواهید کرد. این بونوس به شما امکان می دهد تا با حجم بالاتری نسبت به موجودی حقیقی تان، به معامله بپردازید و سود بیشتری را کسب کنید.
ثبت نام در بروکر آمارکتس ثبت نام در بروکر آلپاری
بیشتر بخوانید: بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری کوتاه مدت (معرفی ۸ ارز دیجیتال جهت اسکالپ)
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!