پراپ تریدینگ یا پراپ فرم چیست؟ ( Proprietary Trading )

مقدمه ای در مورد پراپ تریدینگ یا پراپ فرم

بازار های مالی همواره در حال توسعه و گسترش هستند. در این شرایط، مفاهیم جدید و مهم مالی نیز پدیدار می شود. در این میان میخواهیم بدانیم پراپ تریدینگ چیست ؟ پراپ تریدینگ یا پراپ فرم، نمونه ای از اصطلاحات و مفاهیم موجود در بازار های مالی می باشد. پراپ فرم در فارکس، ارز دیجیتال و سایر بازار های مالی خود را نمایان می کند.

با توجه به مهم بودن پراپ تریدینگ، تصمیم گرفتیم مقاله ای تحت عنوان پراپ تریدینگ چیست تولید و برای شما مخاطبین عزیز ارائه کنیم ، توصیه می کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

پراپ تریدینگ یا پراپ فرم چیست؟ ( Proprietary Trading )

در نخستین عنوان، می خواهیم بررسی کنیم پراپ تریدینگ به چه مفهومی می باشد. روش کار پراپ تریدینگ بدین صورت است که مبلغ مشخصی پول توسط شرکت ارائه دهنده خدمات در اختیار یک تریدر قرار میگیرد. برای این امر یک حساب واقعی / ریل از روز اول برای معامله گر فراهم خواهد بود و تریدر باید طبق شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات معاملات خود را انجام دهد. حال تریدر میتواند سود خود را طبق قوانین آن شرکت برداشت کند.

برای افتتاح حساب پراپ تریدینگ بسته به مقدار سرمایه اولیه انتخابی معامله گران مبلغی جهت هزینه اشتراک اکانت از مشتریان دریافت میشود. به طور مثال در برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ ، تریدر میتواند با پرداخت اشتراک ۳۰۰ دلار یک اکانت ۵۰۰۰ دلاری دریافت کند. و یا با پرداخت اشتراک ۶۰۰ دلار یک اکانت ۱۰۰۰۰ دلاری دریافت کند.

پراپ تریدینگ یا پراپ فرم از دیدگاه سایت investopedia

سایت investopedia، مفهوم پراپ تریدینگ یا پراپ فرم را به صورت زیر بیان کرده است:

پراپ تریدینگ (که با نام پراپ فرم نیز شناخته می‌شود) زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر، سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها، مشتقات آنها یا سایر ابزارهای مالی را با پول خود شرکت (به جای استفاده از وجوه مشتریان) معامله می‌کند تا برای خود سود کسب کند. پراپ تریدرها ممکن است از استراتژی‌های متنوعی مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسان یا معاملات کلان جهانی، دقیقاً مانند یک صندوق پوشش ریسک، استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بازار فارکس

روش برداشت از پراپ تریدینگ چیست ؟

مثال: تصور کنید که میزان سرمایه اولیه حساب معاملاتی شما ۵ هزار دلار است و بعد از دو ماه، مجموع سود بدست آمده شما ۵۰۰ دلار یا برابر ۱۰ ٪سرمایه اولیه حساب معامالتی شما است. بنابراین شما میتوانید ۶۰ ٪از این ۵۰۰ دلار را برداشت نمایید. لازم به ذکر است رعایت شرایط و ضوابط شرکت در خصوص مقدار افت سرمایه اولیه (drawdown) الزامی است.

بیشتر بخوانید: بروکر موگا اف ایکس (بررسی کامل بروکر MogaFX)

پراپ تریدینگ مناسب چه افرادی است؟

پراپ تریدینگ یا پراپ فرم مختص معامله گرانی است که دارای برنامه و استراتژی مشخص برای معاملات خود هستند ؛ نه برای کسانی که به دنبال بخت آزمایی هستند! در این طرح تریدر باید برای بدست درآوردن سود به شکل کاملا حرفه ای آماده باشد. شرکت پراپ تریدینگ تنها نقدینگی لازم را فراهم میکند و در بازبینی و مرور کردن معاملات و استراتژیهای تریدر هیچ گونه مداخله ای نمیکند.

این نوع از فعالیت یا ترید، به صورتی می باشد که یک شرکت مالی جای اینکه کمیسیون های اندکی را از طریق معاملات مشتریان دریافت کند، اقدام به کسب سود به صورت مستقیم از بازارهای سرمایه میکند. در واقع این شرکت های مالی خود به عنوان یک معامله گر وارد بازار های مالی میشوند و معاملات را با سرمایه خود، مدیریت میکنند. این دسته از شرکت ها که شامل بانک ها، کارگزاری ها، صندوق های تامین مالی و … می شوند، چنین کاری را با استخدام تریدر های حرفه ای انجام داده و سرمایه قابل معامله در آن، از سرمایه خود شرکت می باشد.

بنابراین تنها هدف موجود در پراپ تریدینگ، این است که منافع شخصی و سود حاصل شود. این موضوع برای آن تریدری صدق می کند که دارای پول کافی برای معامله گری نمی باشد اما از هوش، استعداد و مهارت بالایی در تریدر برخوردار است. در چنین حالتی او می تواند تحت پراپ فرم، درآمد مناسبی را کسب کند و با سرمایه ای مناسب وارد بازار های مالی شود.

بیشتر بخوانید: معرفی بروکر اینفینوکس (بروکر Infinox)

مزایا و معایب پراپ فرم یا پراپ تریدینگ

ابتدا مزایای پراپ تریدینگ و سپس معایب آن را بررسی خواهیم کرد:

مزایای حساب پراپ چیست ؟

پراپ تریدینگ دارای مزایا و معایبی می باشد. از جمله مزایای آن می توان به دریافت سرمایه زیاد با هزینه کم اشاره کرد. در واقع در این روش تریدر می تواند به سرمایه ای کلان دسترسی داشته باشد و با آن، سود های مناسبی را از بازار های مالی کسب کند. دیگر مزیتی که این روش دارد، امکان افزایش سرمایه وجود دارد. در واقع شرکت های بزرگ مالی، همواره دارای وجه نقد و سرمایه زیادی می باشند و در صورت تداوم روند مناسب، تریدر ها می توانند به سرمایه بیشتری برای معاملات دسترسی داشته باشند. مزیت دیگر، این است که در این روش در صورت داشتن مهارت مناسب، تریدر می تواند یک سود بی دردسر و بدون سرمایه اولیه بدست بیاورد. همچنین بزرگترین مزیت این روش، عدم مسئولیت در ضرر های کسب شده می باشد.

معایب حساب پراپ چیست ؟

پراپ تریدینگ به طور کلی یک فرآیند موثر و مناسب می باشد. بنابراین معایبی کمی در این فرآیند به چشم می خورد. با این حال، اصلی ترین عیب این روش، عدم فعالیت برخی از شرکت های بزرگ مالی با کاربران و تریدر های ایرانی می باشد. شاید این موضوع را بتوان اصلی ترین عیب این روش برای ایرانیان دانست. البته که روش های جایگزین برای این موضوع وجود دارد و تریدر های ایرانی می توانند از آن ها برای انجام این فعالیت، بهره ببرند.

لیست شرکت های پراپ تریدینگ

در حال حاضر، شرکت های زیادی وجود دارد که فعالیت پراپ تریدینگ را انجام می دهند. البته هر کدام از این شرکت ها دارای ویژگی های خاص خود می باشند. لیست شرکت های پراپ تریدینگ عبارتند از:

این موضوع را نیز باید لحاظ کنید که بسیاری از این شرکت ها، خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه نمی دهند.نخستین شرکتی که در این زمینه وجود دارد، Fidelcrest می باشد. این شرکت تا سقف ۱ میلیون دلار سرمایه برای انجام معاملات به تریدر اهدا می کند. از جمله شرایط انجام معاملات در این شرکت، انجام معامله حداقل در ۱۰ روز از ماه، حداکثر ضرر ۲۰ درصد در ماه و هزینه ورودی ۳۴۹ دلار می باشد.

شرکت مالی بعدی که فعالیت پراپ تریدینگ را انجام می دهد، Topstep می باشد. این شرکت نیز دارای شرایطی نظیر اشتراک ماهانه ۱۶۵ دلار، حداقل سرمایه ۵۰ هزار دلار و حداکثر سرمایه ۱۵۰ هزار دلار و حداقل سود ماهانه ۳ هزار دلار می باشد. شرکت بعدی، FTMO می باشد. این شرکت تا ۹۰ درصد سود معاملات را تریدر ها پرداخت می کند که یک عدد بسیار جذاب است. مبلغ ورودی برای این شرکت ۳۰۰ دلار است و تریدر باید یک چالش ۳۰ روزه را طی کند تا بتواند در این سایت استخدام شود. همچنین حداقل مبلغ قابل ارائه برای تریدر ها در این سایت، ۲۵ هزار دلار است. علاوه بر این شرکت ها، دیگر شرکت هایی مانند MyForexFunds و Lux Trading Firm نیز در این زمینه حضور دارند و به تریدر های خود، مبالغ مناسبی را ارائه می کنند.

جهت ورود به کابین شخصی امارکتس کلیک کنید و ۱۵% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.

پراپ تریدینگ رایگان

پراپ تریدینگ رایگان طرحی است که برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ برگزار میکنند که بیشتر جنبه ی ترغیب برای جذب کاربر دارد. با این حال روش پراپ تریدینگ رایگان بدین صورت است که تریدرها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه، به معامله در بازار پراپ بپردازند. در این نوع پراپ فرم، شرکت به تریدر یک حساب معاملاتی مجازی با مقدار مشخصی سرمایه می‌دهد. تریدر می‌تواند با استفاده از این سرمایه، به معامله بپردازد و در صورت پاس کردن چالش ، پاداش خود را برداشت نماید. برخی از این شرکت های پراپ تریدینگ رایگان عبارتند از:

جمع بندی مطلب حساب پراپ چیست

معاملات Prop، مخفف معاملات اختصاصی، به زمانی اشاره دارد که یک شرکت سرمایه خود را در بازارهای مالی معامله می کند، نه اینکه معاملات را از طرف مشتریان انجام دهد. این شامل ریسک کردن با پول شرکت برای ایجاد سود است. معاملات پراپ می تواند طیف وسیعی از دارایی ها مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها و مشتقات را در بر گیرد.

قابل ذکر است که پراپ فرم در فارکس و بازار های دیگر مالی انجام می شود. پراپ تریدینگ ارز دیجیتال، دیگر شاخه ای می باشد که از این فعالیت در حال انجام است. کارگزاری های زیادی در حال انجام این فرآیند نیز می باشند. شما می توانید پراپ تریدینگ بروکرهای دارای اعتبار را در دستور کار خود قرار دهید و از آن بهره ببرید.

سوالات متداول

(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)