پرایس اکشن چیست؟! آموزش کامل 10 تا از الگوی های مهم پرایس اکشن!

به دنبال سبکی جامع و کامل برای تحلیل تکنیکال در فضای بازار فارکس و رمز ارزها می گردید؟!  سبک‌های متفاوت را امتحان کرده و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اید؟! استراتژی پرایس اکشن، راه حلی برای معاملات شما است! پرایس اکشن یک روش عالی و در عین حال کارآمد برای تحلیل بازار‌های مالی به خصوص فارکس است که تنها بر اساس الگوهای متفاوت و یافتن نقاط عرضه و تقاضا عمل می‌کند.

در این مقاله گوگل فارکس، با مفهوم پرایس اکشن و تمامی الگو های مهم پرایس اکشن آشنا می‌شوید و با استفاده از الگو‌های کلیدی این روش می‌توانید به راحتی در بازارهای مالی موفق عمل کنید، از این رو تا آخر این بلاگ همراه ما باشید تا با الگوهای مهم پرایس اکشن آشنا شوید.

پرایس اکشن در فارکس چیست؟!

پرایس اکشن (Price Action) در بازار فارکس یک استراتژی معاملاتی است که تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش را بر اساس حرکت قیمت‌ها و بدون استفاده از شاخص‌های تکنیکی انجام می‌دهد. در این روش، معامله گران تلاش می‌کنند تا با تحلیل نمودار قیمت‌ها و الگوهای آن، نقاط کلیدی و حمایتی یا مقاومتی را شناسایی کنند و بدون تکیه بر ابزارهای تکنیکی اضافی، معاملات خود را انجام دهند.

آموزش تصویری پرایس اکشن شامل مطالعه تاریخچه قیمت‌ها و شکل گیری الگوهای قیمتی مثل پین بارها (Pin Bars)، الگوهای پوششی (Engulfing Patterns) و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گر می‌تواند با توجه به رفتار قیمت و واکنش آن به سطوح کلیدی، تصمیم‌گیری های معاملاتی بهتری انجام دهد. این روش توسط معامله گرانی که ترجیح می‌دهند از تحلیل های پیچیده فنی دوری کنند و بیشتر بر روی داده های خام بازار متمرکز شوند، استفاده می‌شود. برای آموزش الگوهای پرایس اکشن در ادامه همراه ما باشید.

کاربرد های پرایس اکشن در فارکس

ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن در بازار فارکس عبارتند از

• تمرکز بر قیمت‌های بازار:

پرایس اکشن دقت بر روی قیمت و حرکات قیمت مربوط به زمان معینی تمرکز دارد و از نمودار های قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار برای تحلیل استفاده می کند.

• استفاده از نمودار های خالص:

به جای استفاده از شاخص های تکنیکی یا اسیلاتور ها (نوسان‌ ساز ها) ، معامله گران پرایس اکشن از نمودار های “شمعی” (candlestick) یا “بار” (bar) که تغییرات قیمت را نشان می دهند، استفاده می کنند.

• شناسایی الگو های قیمتی:

پرایس اکشن شامل شناسایی الگوهایی مانند خطوط حمایت و مقاومت، الگو های شمعی مانند Doji، Pin Bar و Engulfing و همچنین دیگر الگو های قیمتی است که می تواند نشانگر واکنش بازار باشد.

• تجزیه و تحلیل حجم:

گاهی اوقات معامله گران پرایس اکشن حجم معاملات را نیز برای درک بهتر نیرو های عرضه و تقاضا در نظر می گیرند.

• رویکرد انعطاف پذیر:

پرایس اکشن انعطاف پذیر است و می توان آن را با سایر استراتژی ها ترکیب کرد یا آن را با توجه به شرایط بازار تنظیم کرد.

1. الگوی سروشانه در بازار فارکس

الگوی سروشانه یک الگوی معاملاتی معکوس است که معمولاً پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو یکی از الگو های مهم پرایس اکشن به شمار می‌رود و شامل یک قله (که شانه اصلی نامیده می‌شود)، یک بازگشت دنباله‌دار و یک قله دوم (شانه دوم) است. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند بازار به سمت کاهشی است و معامله‌گران می‌توانند از آن برای پیش ‌بینی نقاط ورود، سطوح توقف و هدف سود استفاده کنند.

برای شناسایی الگوی سر و شانه باید تایم فریم‌های 1 و 4 ساعته و یک روزه را مد نظر قرار داد و اصولا با استفاده از تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌توان بر روی این الگو برنامه ریزی کرد. عکس زیر الگوی سر و شانه را نشان میدهد:

2. الگوهای شمعی در بازار فارکس

در بازار فارکس، الگوهای شمعی معاملاتی به عنوان نشانگرهایی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌شوند. برخی از الگوهای معمول شامل الگوی “Dark Cloud Cover” و “Bearish Engulfing” هستند که به نشانه‌هایی برای تغییر روند بازار دارند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها در رابطه با ورود یا خروج از معاملات تصمیم ‌گیری کنند.

استفاده از الگوهای شمعی برای پیش‌بینی روندهای بازار می‌تواند مفید باشد، اما باید به یاد داشت که برای تایید روند کلی، از سایر شیوه‌های تحلیل فنی نیز استفاده کنند.

3. الگوی سرشانه معکوس در فارکس

الگوی سرشانه معکوس در بازار فارکس، یک الگوی نموداری اصطکاکی است که نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن یک روند نزولی است. این الگو شامل سه چاه است که چاه میانی (سر) کمترین ارتفاع را دارد و دو چاه جانبی (شانه‌ها) نیز بلندتر شکل می‌گیرند. این الگو کاملا بر عکس الگوی سر و شانه است و زمانی که قیمت از خط گردن ‌بندی (که از قله‌های الگو رسم می‌شود) عبور می‌کند. این شکست معمولاً اشاره‌گری به معکوس شدن روند نزولی فعلی دارد و معامله‌گران اغلب از این سیگنال برای یک فرصت خرید استفاده می‌کنند.

الگوی سرشانه معکوس به عنوان یک ابزار قوی برای شناسایی احتمال معکوس شدن روندها استفاده می شود و فرصت‌های خرید را برای معامله گران فراهم می کند.

اما در این الگو نباید به عنوان تنها نشانگر برای تصمیم‌گیری در معاملات اکتفا کرد و باید آن را به ‌همراه دیگر ابزارهای تحلیل فنی و الگو های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا احتمال معکوس شدن روند را تایید کند. برای آموزش تصویری الگو های پرایس اکشن به عکس هر الگو توجه کنید. عکس زیر الگوی سر و شانه معکوس را نشان میدهد:

الگوی سرشانه معکوس در مقایسه با الگوی سرشانه معمولی

اصلی‌ترین تفاوت بین الگوی سرشانه معکوس و الگوی سرشانه معمولی در جهت ‌دهی آن‌ها است. الگوی سرشانه معمولی یک الگوی معکوس روند خرید به نزولی و الگوی سرشانه معکوس یک الگوی معکوس روند نزولی به خریدی است.

الگوی “Double Top”

الگوی “Double Top” یک الگوی نموداری است که در بازار های مالی به خصوص فارکس شکل می‌گیرد. این الگو شامل دو قله با ارتفاع تقریباً یکسان و یک دامنه در میان آن ها است. خطی که از قله ‌ها عبور می‌کند، خط مقاومت است و باید تقریباً افقی باشد. الگوی Double Top یک الگوی معکوس روند با نمایش شکل “M” است و به عنوان یک الگوی معکوس نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگو در یک روند صعودی ظاهر می‌شود و روند را به سمت نزولی برمی‌گرداند، زمانی که قیمت از خط پشتیبانی (که از وسط الگو رسم می‌شود) عبور می‌کند. الگوی Double Top تأیید می‌شود زمانی که قیمت از پایین‌ترین نقطه انحرافی بین دو قله عبور می‌کند. این الگو یک الگوی معکوس است و معامله‌گران ممکن است از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

 الگوی Double Top تنها پس از گذراندن خط گردن تأیید می‌شود و معامله‌گران ممکن است از این خط به عنوان مقاومت جدید استفاده کنند. این الگو معکوس بوده و معامله‌ گران باید از آن بعد از یک روند صعودی قوی استفاده نمایند. الگوی Double Top زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت از پایین‌ترین نقطه انحرافی بین دو قله عبور می‌کند و معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. عکس زیر الگوی “Double Top” را نشان میدهد:

4. الگوی دابل باتم (Double Bottom)

الگوی “Double Bottom” یک الگوی نموداری است که در بازار فارکس مشاهده شده و به عنوان یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن شناخته می‌شود. این الگو شامل دو چاله با عمق تقریباً یکسان و یک دامنه در میان آنها است. خطی که از چاله‌ها عبور می‌کند، خط پشتیبانی است و باید تقریباً افقی باشد. الگوی “Double Bottom” یک الگوی معکوس روند با نمایش شکل “W” است و به عنوان یک الگوی معکوس صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و آن را به سمت صعودی برمی‌گرداند، زمانی که قیمت از خط مقاومت (که از وسط الگو رسم می‌شود) عبور می‌کند. الگوی “Double Bottom” تأیید می‌شود. در حقیقت زمانی که قیمت از بالاترین نقطه انحرافی بین دو چاله عبور می‌کند، می توان وارد معامله شد.

این الگو یک الگوی معکوس است و معامله‌گران ممکن است از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. الگوی “Double Bottom” تنها بعد از بستن بازار بالای خط پشتیبانی تأیید می‌شود و معامله‌گران ممکن است از این خط به عنوان پشتیبان جدید استفاده کنند. این الگو الگوی معکوس بوده و معامله‌گران باید از آن بعد از یک روند نزولی قوی بگردند. عکس زیر الگوی “Double Bottom” را نشان میدهد:

5. الگوی مثلث صعودی در پرایس اکشن

الگوی مثلث صعودی یک الگوی نموداری است که در بازار فارکس مشاهده می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک خط راست از پایین‌ترین نقاط قیمت (خط پشتیبانی) و یک خط مورب از قله‌های قیمت (خط مقاومت) رسم شود. این دو خط به هم متصل می‌شوند و شکل یک مثلث را به وجود می‌آورند.

ویژگی‌های الگوی مثلث صعودی

1. محدوده فشرده شدن قیمت: در این الگو، قیمت‌ها به تدریج در یک محدوده فشرده می‌شوند و باعث می‌شود که محدوده تریدینگ رنج در نمودار شکل گیرد.
2. کاهش حجم معاملات: حجم معاملات معمولاً در طول این الگو کاهش می‌یابد، نشان دهنده نوسانات کمتر در بازار است.
3. شکل مثلثی: الگوی مثلث صعودی به شکل یک مثلث معکوس شده و با خطوط مورب بالا و افقی پایین نمایش داده می‌شود.

تصمیم‌گیری معاملاتی در الگوی مثلث صعودی

شکست مثلث: وقتی قیمت از خط مقاومت به بالا شکست می‌خورد، ممکن است این الگو به عنوان یک سیگنال خرید مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، هنگامی این الگو تأیید می شود که در هنگام شکست مثلث میزان نوسان و نقدینگی بالا رود و این امر نشان‌دهنده قدرت سیگنال خرید است. چرا که الگوی مثلث صعودی یک نشانگر مهم برای تحلیل فنی است و ممکن است به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری معاملاتی برای معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرد. عکس زیر الگوی مثلث صعودی در پرایس اکشن را نشان میدهد:

6. الگوی مثلث نزولی در پرایس اکشن

الگوی مثلث نزولی یکی از الگو های مهم پرایس اکشن است که در بازار فارکس مشاهده می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک خط راست از قله‌های پایین‌تر و یک خط افقی از قیمت‌های کمترین ارتفاع (خط پشتیبانی) رسم شود. این دو خط به هم متصل می‌شوند و شکل یک مثلث را به وجود می‌آورند.

ویژگی‌های الگوی مثلث نزولی

• انحراف‌های پایینی: در این الگو، قیمت‌ها به تدریج انحراف‌های کمتری از یک خط مورد حمایت تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ضعیف شدن تقاضا برای آن ارز است و قیمت میل به نزول پیدا می کند.
• شکل مثلثی: الگوی مثلث نزولی به شکل یک مثلث معکوس شده و با خطوط مورب پایین و افقی بالا نمایش داده می‌شود.
• استراتژی‌های معاملاتی شکست مثلث: وقتی قیمت از خط پشتیبانی به پایین شکست می‌خورد، ممکن است این الگو به عنوان یک سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد.
• استفاده از شمع‌های Heikin-Ashi: معامله‌گران ممکن است با از استفاده از شمع‌های Heikin-Ashi برای تشخیص روند صعودی پیش از شکست مثلث استفاده کنند.

الگوی مثلث نزولی یک نشانگر مهم برای تحلیل فنی است و ممکن است به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری معاملاتی برای معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرد.

عکس زیر الگوی مثلث نزولی در پرایس اکشن را نشان میدهد:

7. الگوی Bear Flag در پرایس اکشن

الگوی “Bear Flag” یکی از الگو های مهم پرایس اکشن است که در بازار فارکس مشاهده می‌شود و به عنوان یک الگوی  نزولی شناخته می‌شود. الگوی Bear Flag عموماً در یک بازار نزولی شکل می‌گیرد و شامل دو بخش اصلی است: یک پرچم نزولی و یک ستون نزولی.

ویژگی‌های الگوی Bear Flag

1. پرچم نزولی: این قسمت از الگو به صورت یک مثلث معکوس شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به طور متوسط در نمودار کاهش می‌یابند. این مثلث معمولاً به صورت مورب و تیزی ملث رو به پایین شکل گرفته و قیمت‌ها در محدوده مثلثی شکل در نوسان هستند.
2. ستون نزولی: این بخش از الگو شامل یک حرکت نزولی شدید است که قبل از شکل‌گیری پرچم رخ می‌دهد. این حرکت نزولی نشان‌دهنده بازار فروشندگان است.

تصمیم‌گیری معاملاتی الگوی Bear Flag

وقتی قیمت از پایین‌ترین نقطه پرچم به پایین شکست می‌خورد، ممکن است این الگو به عنوان یک سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد.

معامله‌گران ممکن است از افزایش حجم معاملات همراه با شکست پرچم به عنوان تأیید بیشتر استفاده کنند.

الگوی Bear Flag یک الگوی نزولی است و معامله‌گران ممکن است از آن برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی در بازار فارکس استفاده کنند. برای آموزش تصویری الگو های پرایس اکشن به تصاویر زیر دقت کنید.

عکس زیر الگوی Bear Flag در پرایس اکشن را نشان میدهد:

8. الگوی Bull Flag در بازار فارکس

الگوی Bull Flag یکی از الگو های مهم پرایس اکشن است که در بازار فارکس به عنوان یک الگوی ادامه‌ روند صعودی شناخته می‌شود. این الگو زمانی به وقوع می‌پیوندد که نمودار قیمت در یک محدوده فشرده و تریدینگ رنجی را نشان می‌دهد که پس از آن، قیمت با شتاب صعودی بالا می رود و اسپایک صعودی زیبایی را می سازد.

ویژگی‌های الگوی Bull Flag

• محدوده فشرده: الگوی Bull Flag به شکل یک مثلث یا مستطیل میانه‌ای شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات و قفل کردن موقعیت‌های بازاریان است.
• ادامه‌ی روند صعودی: این الگو به عنوان یک نشانه برای ادامه‌ی روند صعودی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن، اغلب یک صعود نمایان خواهد شد.

چگونگی معامله با الگوی Bull Flag

1. برای معامله با الگوی Bull Flag، ابتدا باید الگو را در نمودار ترسیم کرده (Bull Flag Pattern in Forex) و سپس نقاط ورودی بهینه را پیدا کرده و سطح توقف را تنظیم کنید.
2. برای محاسبه سود معامله، می‌توانید از طول ستون الگو استفاده کنید و به اندازه طول آن حد سود قرار دهید.

شناسایی الگو Bull Flag

• الگوی Bull Flag یک محدوده تریدینگ رنج را تشکیل داده و یک محدوده فشرده را تشکیل می دهند و سپس یک نوسان صعودی قوی را نشان می دهد.
• الگوی Bull Flag باید دارای معیارهای خاص از جمله یک روند صعودی قوی و یک محدوده نزولی کوتاه تریدینگ رنج بوده تا تأیید شود و به عنوان یک الگوی معتبر بتوان آن را شناخت.

این الگو می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد، اما باید با سایر روش‌های تجزیه و تحلیل همراه شود تا تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر اتخاذ شود.

عکس زیر الگوی Bull Flag در پرایس اکشن را نشان میدهد:

9. الگوی مستطیل نزولی در پرایس اکشن

الگوی مستطیل نزولی در بازار فارکس یک الگوی نموداری است که در طول یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدتی در طول یک نزول متعادل می‌ماند و بین خطوط مقاومت و پشتیبانی موازی محدود می‌شود.

ویژگی‌های الگوی مستطیل نزولی:

محدوده افقی: الگوی مستطیل نزولی شامل نوسانات زیادی در محدوده تریدینگ رنج بوده و یک فنر خطی را تشکیل می دهد. نوسانات این الگو در نمودار موازی هم قرار می گیرند که نشان دهنده عدم تغییر قیمت است.

فشردگی قیمت: این الگو نشان‌دهنده فشردگی در نوسانات قیمتی است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین تقاضا و عرضه است.

معامله‌گران باید به معامله خرید پس از تایید و شکست ناحیه مستطیلی ورود کنند. در نهایت برخی از معامله‌گران ممکن است منتظر شکست کامل و رد شدن از مستطی و یا شکست الگو باشند، سپس وارد معامله شوند.

الگوی مستطیل نزولی می‌تواند به عنوان یکی از الگو های مهم پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری در مورد روند نزولی در بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد.

عکس زیر الگوی مستطیل نزولی در پرایس اکشن را نشان میدهد:

10. الگوی مستطیل صعودی در پرایس اکشن

الگوی “پرچم گاو نر” به یک الگوی نمودار صعودی در زمینه معاملات اشاره دارد. این الگو با یک دوره تثبیت نزولی کوتاه و به دنبال آن افزایش شدید مشخص می شود. این الگو شبیه یک مثلث یا مستطیل باریک است که نشان‌دهنده کاهش حجم است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد سطوح ورودی و محدودیت را پیدا کنند. الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه روند است و اغلب برای شناسایی روندهای صعودی بالقوه در بازار استفاده می شود.

هنگام شناسایی الگوی پرچم گاو نر، مهم است که به دنبال معیارهای خاص و تأیید حجم باشید. چک لیست ورود الگو شامل عواملی مانند نوسان ارز در حجم نسبی بالا، الگوهای عقب نشینی تعریف شده و نقطه ورود صحیح پس از تشکیل کندل استیک است. الگوی پرچم گاو نر شامل تشکیل یک قطب پرچم توسط شمع های سبز بزرگ و به دنبال آن یک فاز عقب نشینی است که منجر به نوسان قوی تر در نمودار می شود.

پرچم خرس به عنوان معکوس پرچم گاو نر مشخص می شود که معکوس خط روند را در بالا نشان می دهد. توصیه می شود که مدت زمان انباشت را به دقت در نظر بگیرید و در هنگام معامله این الگوها نسبت به شکست های کاذب احتمالی محتاط باشید. لطفاً توجه داشته باشید که جزئیات کامل و پیچیدگی‌های الگوهای معاملاتی باید قبل از استفاده از آنها در موقعیت‌های معاملاتی زنده کاملاً درک شود. 

عکس زیر الگوی مستطیل صعودی در پرایس اکشن را نشان میدهد:

سخن پایانی الگو های مهم پرایس اکشن

در این مقاله به طور کامل با آموزش الگو های پرایس اکشن آشنا شدیم. پرایس اکشن یک روش تحلیل فنی در بازار های مالی است که بر پایه تحلیل حرکت قیمت و الگو های قیمتی شکل گرفته است. این روش با تمرکز بر روی داده های خام قیمت و بدون استفاده از شاخص های فنی پیچیده، سعی در پیش بینی جهت حرکت قیمت دارد.

پرایس اکشن می تواند با شناسایی الگو ها و سطوح کلیدی، به معامله گران در تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک کمک کند. البته استفاده از این روش نیازمند تجربه، دانش و تمرین فراوان است.

و در آخر اگر نیاز به صرافی دارید که با ایرانی ها مشکلی نداشته باشند، تیم گوگل فارکس به شما بروکر های آمارکتس و آلپاری را معرفی میکند که از طریق لینک های زیر میتوانید اقدام به ثبت نام کنید.

آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس                آموزش ثبت نام در بروکر آلپاری