همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد.
در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را در گوگل فارکس بررسی خواهیم کرد.
همبستگی در معاملات فارکس
همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید .
اگر این جفت ارزهای فارکس به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند. البته برای درک بهتر این مفاهیم آموزش های رایگان فارکس را از دست ندهید.
مثال اول:
فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت ضررهای نمودار اول قطعا با سودهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.
مثال دوم:
فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.
برای دریافت 15 درصد بونوس در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.
نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی
روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ارزها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند وبسایتهای محاسبه گر. با کمک وبسایت Myfxbook.com میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزهای فارکس را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد. برای مشاهده جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس ابتدا وارد سایت myfxbook شوید سپس از سربرگ Market گزینه ی Correlation را انتخاب کنید مطابق عکس زیر:
در صفحه ی جدید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را به طور کامل مشاهده میکنید. شما میتوانید در فیلدهای بالای صفحه تایم فریم مدنظرتان را مشخص کنید و همچنین طبق پارامترهای مختلف جفت ارزهای فارکس را فیلتر کنید. مثلا اگر در فیلد Find currencies with correlation higher than عدد 90 را وارد کنید ، جفت ارزهایی که همبستگی بالای 90 درصد دارند را برای شما بصورت هایلایت نشان میدهد. مطابق عکس زیر:
چند نکته مهم در مورد جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس
1- دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90 درصد اوقات جفت ارزهای مخالف هم هستند و با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند در نتیجه باز کردن همزمان معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ارزها، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.
2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.
همچنین بخوانید: کدام جفت ارز فارکس برای معامله مناسب تر است؟
3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزهای فارکس خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.
دانلود رایگان کتاب تجربیات 5 سال ترید در فارکس + استراتژی های سود آور
فرقی نمی‌کند که تازه کار هستید یا سال های سال در حال ترید در بازار فارکس هستید. ما در گوگل فارکس برای شما عزیزان یک کتاب حاصل از تجربیات 5 سال ترید در بازار فارکس تدارک دیده ایم. همین حالا این کتاب را به همراه استراتژی های سود آور به رایگان دانلود کنید!
سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها
همبستگی ارزهای فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد.
دانش خود را درباره جفت ارزهای فارکس و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.
برای مدیریت ریسک در بازار مطالب روانشناسی معاملات در فارکس ما را از دست ندهید.
Correlation جفت ارزها
مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند،
هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.
آموزش رایگان صفر تا صد فارکس
آموزش رایگان فارکس از مقدماتی تا پیشرفته را با گوگل فارکس تجربه کنید و دانش و مهارت خود در معاملات را به سطح بعدی ارتقا دهید.
تجربه ترید شما هرچه که باشد، تحلیلگران متخصص و نویسندگان ما به شما کمک میکنند تا با شرایط مختلف بازار و سبک‌های معاملاتی آشنا شوید و در مسیر ثابت معامله قرار بگیرید. دوره رایگان آموزش فارکس ما با توجه به سطح تجربه و دانش شما صورت می‌گیرد. بنابراین بهترین دوره آموزشی را نسبت به شرایط خود انتخاب کنید.
- کاملا رایگان و بدون نیاز به هزینه
- تجربه محور و کاملا صادقانه
- فصل به فصل با Road Map عملی
