فعالیت در بازارسرمایه امروزه به امری متداول در کشورهای توسعه یافته بدل شده است. در ایران نیز مخصوصا در چند ماهه گذشته آموزش بازار فارکس و بازار بورس به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه فعالیت در این رشته نیازمند دانش فنی فاندامنتال است ، اقدام به ارائه اطلاعات و توضیح برخی از ابزار تحلیلی و کار با سایت فارکس فکتوری نمودهایم که در ادامه به آن پرداخته میشود.
فارکس فکتوری چیست؟
سایت فارکس فکتوری در واقع یک تقویم اقتصادی است. در Forex factory اخبار و گزارشهای مهم اقتصادی روز دنیا بارگذاری میشود. این اطلاعات در قالبی مدون، طبقه بندی شده و با قابلیت فیلترینگ در دسترس عموم قرار میگیرد.
معاملهگری حرفهای در بازار سرمایه بر اساس دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال صورت میپذیرد. تحلیل تکنیکال با استفاده از نرم افزارهای مرتبط و مختص این رشته که با ابزار مختلف به بررسی نمودارهای قیمتی و شاخصها میپردازد انجام میشود.
اما در تحلیل به روش بنیادی یا فاندامنتال تمرکز اصلی بر روی اخبار اقتصادی و تصمیماتی است که در سطح کلان گرفته میشود. بعنوان مثال افزایش نرخ دلار آمریکا بر قیمت طلا تأثیرگذار است. و چنانچه خبری در زمینه افزایش قیمت دلار منتشر شود، معاملهگران افزایش قیمت طلا را قطعی قلمداد خواهند کرد.
تحلیل سایت فارکس فکتوری
در سایت فارکس فکتوری اطلاعات و اخبار بنیادی در سطح بینالمللی انتشار مییابد. سایت Forex factory بخشهای مختلفی از جمله تالارهای گفتگو، معاملات، اخبار، تقویم، بازارهای مالی و بروکرها را شامل میشود. در هر کدام از این بخشها اطلاعات کاربردی با ذکر منبع در اختیار کاربران قرار میگیرد. در ادامه ی این مقاله در رابطه با نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری مربوط به بخش اخبار به طور خلاصه و در 3 گام ارائه میگردد.
آموزش کامل فارکس فکتوری
اخبار فارکس فکتوری، اخبار بنیادین مهم را گلچین میکند. ممکن است از خود بپرسید «اگر من یک معاملهگر تکنیکال باشم، این اخبار چه اهمیتی دارد؟». بله اهمیت دارد، مخصوصا برای معاملهگران کوتاهمدت. به عنوان مثال، نمیخواهید پس از یک خبر بزرگ وارد معامله شوید، زیرا نرخ اسپرد میتواند در آن لحظه افزایش یابد و از سود شما بکاهد. یا اگر یک موقعیت باز دارید، ممکن است بخواهید ریسک خود را کاهش داده تا حساب شما در اثر نوسانات بالا به سطح حراج نرسد. آموزش سایت فارکس فکتوری و مراحل ذکر شده در ادامه، شما را در استفاده موثر از این تقویم راهنمایی میکند.
۱. تایم زون خود را انتخاب کنید
با توجه به اینکه اخبار منتشر شده در تقویم فارکس فکتوری هر لحظه بروزرسانی میشوند زمان در آن نقش مهمی دارد. همچنین ارائه اطلاعات از بازارهای مهم جهانی و آمار بالای بازدیدکنندگان از نقاط مختلف جهانی باعث شده تا امکان ایجاد تغییرات و شخصیسازی از جمله تغییر منطقه زمانی در تقویم جهانی بازار فارکس فراهم شود. جهت اعمال این تغییرات پس از مراجعه به سایت Forex factory بر روی نمایشگر ساعت کلیک میکنیم. (GMT+3:30-TEHRAN) همچنین در صورت تمایل امکان انتخاب قالب زمانی 12 ساعته یا 24 ساعته نیز وجود دارد. (Time Format)
به طور خلاصه:
این کار را طی مراحل زیر انجام دهید:
۱. به وبسایت فارکس فکتوری رفته
۲. در بالا سمت راست صفحه گزینه «Time» را بزنید
۳. سپس تایم زون مورد نظر خود را انتخاب کنید
مثال:
تنظیم ساعت فارکس فکتوری در مرحله بالا انجام شد.
2. اهمیت اخبار و فیلتر گذاری خبر ها
اخبار منتشر شده در سایت فارکس فکتوری در چهار رنگ قرمز، نارنجی، زرد و خاکستری قرار میگیرد. این درجهبندی با توجه به اهمیت هر خبر و قدرت تأثیر گذاری آن در بازار اعمال میشود. رنگ قرمز دسته خبرهایی را شامل میشود که از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستند.
خبرهای اقتصادی تأثیرگذار مانند سخنرانی شخصیتهای مهم سیاسی و نشستهای بینالمللی که تصمیمات گرفته شده در آنها به شدت در بازارهای مالی تأثیرگذار است.
خبرهای به رنگ نارنجی در درجه دوم اهمیت طبقهبندی میشوند. خبرهای کم اهمیت هم با رنگ زرد مشخص میشوند اما رنگ خاکستری به معنای اخبار غیر اقتصادی است که دانستن آنها شاید چندان مهم نباشد ولی مفید خواهد بود.
اما این اخبار رنگی کجا قرار دارند و چطور میتوان آنها را پیدا کرد؟ با مراجعه به سربرگ تقویم لیستی از اطلاعات در مقابل ما قرار میگیرد. که ستونهای متفاوتی را در بر میگیرد. اطلاعات مربوط به هرکدام از این ستونها در جدول زیر شرح داده است:
Graph | Previous | Forecast | Actual | Detail | Impact | Currency | 10:01 | Date | |
نمودار | قبلی | پیشبینی | واقعی | جزئیات | اهمیت | واحد پول | ساعت | تاریخ |
رنگ بندیهای مربوط به اهمیت اخبار در ستون Impact مشخص میشود.
به عکس شماره 2 توجه کنید :
در روز تعداد زیادی اخبار از کشورهای گوناگون منتشر میشود. این اخبار و دادههای منتشر شده شامل CPI، PPI، فروش خرد، دادههای تورمی، اخبار بانک مرکزی و … میباشد. بسیاری از این اخبار به روی بازار تاثیر چندانی ندارند. بنابراین، چگونه باید فهمید که کدام خبر مهم است و کدام خبر تاثیر چندانی در بازار ندارد؟ اینجا است که ابزار فیلتر وبسایت فارکس فکتوری به کمکمان میآید. برای این کار، طی مراحل زیر عمل کنید:
۱. در بالای صفحه «Calendar» را انتخاب کنید
۲. سپس در بالا سمت راست صفحه گزینه «Filter» را انتخاب کنید
صفحهای که میبینید همانند تصویر زیر خواهد بود:
سپس کنار جعبههای قرمز و نارنجی را تیک بزنید. این بدین معنی است که، تقویم تنها اخباری با تاثیر شدید و متوسط را به شما نمایش میدهد (اگر اخبار با تاثیر کم را هم نیاز دارید تیکهای بعدی را نیز بزنید). سپس تمام انواع رویدادها (Event Types) را نیز تیک بزنید، زیرا نمیدانید کدام تاثیر بیشتری بر بازار میگذارد.
در آخر، میتوانید انتخاب کنید که اخبار کدام کشور را میخواهید. پیشنهاد ما این است که اخبار همه کشورها را دنبال کنید تا متوجه شوید در جهان چه میگذرد.
تحلیل گزارشها
با توجه به کشور و واحدهای پولی نیز اخبار دستهبندی شده و هرکدام اطلاعات خاصی را ارائه میدهند. از جمله اقتصادهایی که اخبار مربوط به آنها بیشترین تأثیر را در بازارهای مالی جهانی میگذارد میتوان آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا را نام برد. در بخش فیلترینگ که سمت راست و بالای جدول قرار دارد، اخبار مورد نیاز سریعتر در اختیار ما قرار میگیرد.
برای درک بهتر موضوع، نحوه تحلیل در سایت فارکس فکتوری را در قالب یک مثال توضیح میدهیم:
فرض کنید در واحد پولی دلار آمریکا جزئیات یک خبر خیلی مهم را مورد بررسی قرار دادهایم، در شرح خبر مهمترین ردیف برای یک تحلیلگر، اثر معمول (Usual Effect) میباشد. عبارتی در مقابل این عنوان درج شده مانند ‘Actual’ greater than ‘Forecast’ is good for currency به معنی؛ واقعی بیشتر از پیشبینی برای ارز خوب است.
البته این جمله در هرکدام از خبرها ممکن است متفاوت باشد واین فقط یک مثال است. حالا با بستن پنجره جزئیات، آخرین قسمت تحلیل خبر را پیگیری میکنیم. باقیمانده روند تحلیل مربوط میشود به دو ستون Actual و Forecast که جایگاه و مفهوم آن در جدول بالا توضیح داده شده است. مشاهده میکنیم که در این ستونها به ترتیب اعداد Actual:52.5 و Forecast:52.0 درج شده است. مفهوم این دو عدد به این شکل خلاصه میشود، واقعی بیشتر از پیشبینی است.
حال با توجه به اینکه در خبر آمده بود واقعی بیشتر از پیشبینی برای ارز خوب است، متوجه میشویم که خبر در کل برای ارز مطرح شده خوب است و موجب رشد آن خواهد شد. مطابق عکس زیر جهت بررسی جزئیات یک خبر میتوانیم بر روی گزینه detail خبر مدنظرمان کلیک کنیم و توضیحات تکمیلی آنرا مطالعه نماییم.
به عکس شماره 3 توجه کنید :
این فقط یک نمونه از مدلهای مختلف تحلیل در فارکس فکتوری بود.
اخبار فوری
هیچگاه از اخبار فوری غافل نشوید. دونالد ترامپ میتواند با انتشار یک توییت سود شما را به ضرر تبدیل کند. بنابراین باید سعی کنید، از چنین اخباری، سریع با خبر شوید تا جلوی این ضررها را بگیرید. برای این کار طبق مراحل زیر عمل کنید:
1.در بالای صفحه گزینه «News» را برگزینید
2. سپس در بالا سمت راست صفحه گزینه «News/Hottest Stories» را انتخاب کنید
3.پنجره زیر به شما نمایش داده خواهد شد:
سپس گزینههای «Breaking News» و «Latest» را انتخاب کنید. بنابراین فقط اخبار مهم در سمت راست صفحه نمایان خواهند شد.
چگونگی استفاده از اندیکاتور احساسات در فارکس فکتوری
این ابزار، یک اندیکاتور احساسات بازار (Sentiments indicator) است که با استفاده از اطلاعات موجود در فارکس فکتوری به دست آمده است. این اطلاعات به صورت یک نمودار درآمده و به شما تعداد افرادی که در فروش یا خرید هستند را به درصد نشان میدهد. برای دسترسی به این ابزار در بالای صفحه گزینه «Trades» را انتخاب کرده، سپس کمی پایینتر رفته و چیزی شبیه به عکس زیر خواهید دید.
به شما پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل سنتیمنتال را بخوانید.
حتما موافق هستید که اکثر معاملهگران خرد، در موقع اشتباه به بازار ورود میکنند. مانند زمانی که پس از یک تغییر بزرگ وارد بازار میشوند و انتظار دارند بازار در همان جهت پیش برود، یا تلاش در نوسانگیری دارند. با دانستن این حقیقت، میتوانید از اندیکاتور احساسات به عنوان یک رویکرد متضاد استفاده کنید. میتوانید هنگامی که اکثر معاملهگران در خرید هستند به فروش بپردازید یا برعکس. میتوانید طبق الگوی زیر عمل کنید:
۱. به دنبال جفتارزی بگردید که حداقل یک سمت آن ۶۰٪ باشد
۲. فرصتی پیدا کنید که جهت آن مخالف جهت اکثریت معاملهگران باشد
به عنوان مثال، در شکل زیر میبینید که ۶۳٪ معاملهگران فروشنده جفتارز EURJPY هستند:
این بدین معنی است که، باید بر خلاف اکثریت حرکت کنید. بنابراین به دنبال فرصتی مناسب بگردید تا وارد یک معامله خرید شوید. نمودار EUR/JPY در تایم فریم ۴ ساعته به صورت زیر است:
حال چگونه وارد این معامله میشوید؟ میتوانید به هنگام برخورد به حمایت، اگر الگویی مانند پینبار (Pinbar) یا غرقشونده (Engulfing pattern) دیدید، وارد معامله خرید شوید. و در آخر باید گفت، تنها بر اساس اندیکاتور احساسات دست به معامله نزنید. این وضعیت میتواند بیش از حد دوام حساب شما، به طول انجامد. به همین دلیل در کنار آن باید یک توجیه تکنیکال مناسب نیز به کار گیرید و ریسک خود را مدیریت کنید.
چگونه معاملات خود را رصد کنید
ممکن است شغل تماموقتی داشته باشید و فرصتی برای رصد کردن معاملات خود نداشته باشید. شاید هر ۳۰ دقیقه به بهانههای گوناگون، کار خود را رها کرده و به بررسی معاملات خود بپردازید. اما راه بهتری نیز وجود دارد، زیرا امکان این وجود دارد که در هر زمانی بدون جدا شدن از کارتان، معاملات خود را رصد کنید. گزینه «Market» را در بالای صفحه انتخاب کنید. به صورت زیر:
به همین راحتی! نمودارهای فارکس را به صورت زنده ببینید، بدون احتیاج به بارگیری یا ورود به حساب معاملاتی یا نیاز به عضویت. این ویژگی، مزایای دیگری نیز دارد. در زیر نمودارها میتوانید ببینید بازار فارکس در چه کشوری و در چه ساعاتی فعال است. مانند شکل زیر:
چگونه بروکر فارکس مناسب را انتخاب کنیم
شما نمیدانید بروکرها در سمت مخالف معاملات شما قرار دارند، آیا از لحاظ اقتصادی قوی هستند و یا به سادگی بعد از دریافت پول شما ناپدید میشوند یا خیر. ما هیچگاه نمیتوانیم بفهمیم چه اتفاقاتی در پشت صحنه رخ میدهد. و اما خبر خوب این است، که فارکس فکتوری میتواند به شما کمک کند با استفاده از فیلترها، بروکری که تمایل بیشتری به همکاری با آن دارید را پیدا کنید.
اگر به دنبال بروکر برای معملات خود هستید به شما پیشنهاد می کنیم به صفحه بروکر آمارکتس مراجعه کنید.
آنها لیستی از بروکرها را ارائه میدهند و امکان مقایسه نظیربهنظیر این بروکرها را فراهم میکنند. بنابراین کاربران میتوانند با استفاده از این ویژگی بروکری را پیدا کنند که پاسخگوی نیازهایشان باشد.
گزینه «Brokers» را در بالای صفحه انتخاب کنید:
حال، میتوانید بروکرها را در ابعاد مختلفی با یکدیگر مقایسه کنید. در این جدول اطلاعاتی از قبیل نرخ اسپرد، بازارهای ارائه شده، حداقل واریزی، پلتفرمهای معاملاتی، زبانها، رگولاتوری، دفاتر مرکزی و … در خصوص هر بروکر موجود است. نگاه کردن به این حجم از اطلاعات در آن واحد میتواند برای کاربران کمی گیجکننده به نظر برسد، به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم سوالات زیر را در مورد بروکرها از خود بپرسید:
۱. بروکر در چند کشور رگوله شده است؟
۲. نرخ اسپرد آنها در طول ساعات عادی و در زمان انتشار اخبار حیاتی چگونه است؟
۳. امکان معامله در چه بازارهایی وجود دارد؟
۴. آیا واریز و برداشت به حساب این بروکر آسان است؟
۵. آیا پشتیبانی قابل اطمینان و کارآمدی دارند؟
پس از این که به تمام این سوالات پاسخ دادید، میتوانید تصمیمگیری کنید که کدام بروکر برای شما مناسبتر است. اما به یک نکته نیز توجه داشته باشید. پیغام زیر از طرف وبسایت فارکس فکتوری خطاب به کاربران صادر شده که طی آن اعلام میکند:
«بروکرها به فارکس فکتوری هزینهای را پرداخت میکنند تا در این لیست قرار گیرند، بنابراین نمیتوان ادعایی بر کامل بودن آن داشت. با این حال، این لیست با توجه به دیدگاه معاملهگران تهیه شده و اطلاعات درج شده نیز طی آزمایشاتی صحتسنجی شده اند.»
این پیغام بدین معنی است که ممکن است بروکرهای خوب دیگری نیز باشند که در لیست وبسایت فارکس فکتوری اشارهای به آنها نشده. برای پیدا کردن بروکرهای دیگر کاربر موظف است تحقیقات کافی را انجام دهد.
جهت ورود به آمارکتس کلیک کنید و 15% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.
چگونه ژورنال معاملاتی خود را در فارکس فکتوری تنظیم کنیم
اگر در رابطه با معاملات جدی هستید، پس باید یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید. داشتن ژورنال معاملاتی تنها راه برای پیشرفت در این راه است. بدون این ژورنال، معاملات شما با قماربازی در کازینو فرقی ندارد. با این حال، به احتمال بالایی، ۸۰٪ از شما هنوز ژورنال معاملاتی ندارید، یا به درستی اطلاعات معاملات خود را در آن ثبت نمیکنید. در این بخش، فرا میگیرید چگونه در فارکس فکتوری از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. حال شاید از خود بپرسید «چرا باید در فارکس فکتوری این کار را انجام دهم؟». این سوال خوبی است. به سه دلیل باید این کار را انجام دهید.
۱. افزایش حس مسئولیت: یکی از دلایلی که معاملهگران فراموش میکنند ژورنال خود را بهروزرسانی کنند این است که هیچ نظارتی به روی کار آنها وجود ندارد. بنابراین، با داشتن ژورنال معاملاتی در یک فضای عمومی، ملزم به، بهروزرسانی دقیق این ژورنال میشوید. این امر سبب میشود شما مسئولیت بیشتری در قبال کار خود بپذیرید و در این راه مصمم باشید.
۲. یادگیری از دیگر معاملهگران: زمانی که شروع به ثبت معاملات خود در ژورنال کردید، سبب جذب معاملهگران با ذهنیت مشابه میشوید. میتوانید با برقراری ارتباط و به اشتراکگذاری ایدههایتان از یکدیگر بازخورد دریافت کرده و با هم رشد کنید.همچنین به شما پیشنهاد می کنیم سری به مقاله همه چیز درباره کپی تریدینگ بزنید
۳. به دلیل ذخیره شدن در فضای ابری ریسک از دست رفتن ندارد: آیا تا به حال کامپیوترتان خراب شده است؟ در این صورت تمام اطلاعات باارزشتان در کسری از ثانیه نابود میشود. اما اگر ژورنال خود را در فضای ابری ذخیره کنید، این ریسک تقریبا وجود ندارد، و میتواند سالها بدون خطر نابودی حفظ شود.
چگونه در فارکس فکتوری ژورنال معاملاتی خود را تنظیم کنیم
طبق مراحل زیر عمل کنید:
۱. در بالای صفحه گزینه «Forum» را انتخاب کنید
۲. سپس در وسط صفحه گزینه «Trading Journals» را برگزینید
۳. از آنجا گزینه «Start New Thread» را انتخاب کنید
زمانی که این کارها را انجام دهید صفحهای مانند زیر به شما نمایش داده خواهد شد:
حال این سوال برایتان پیش میآید که «چه مطالبی در این رشته درج کنم؟». پیشنهاد ما به شما این است:
۱. خود را معرفی کرده و اعلام کنید قصد دارید برای یک بازه ۶ماهه، معاملات خود را ثبت کنید
۲. روش معاملاتی خود را توصیف کرده و برنامه خود را بنویسید
۳. نمودار تمام معاملاتی که وارد آن شدید را در این صفحه درج کنید
۴. نمودار تمام معاملاتی را که از آن خارج شدید در این صفحه درج کنید
۵. افکار خود را برای هفته معاملاتی پیش رو بنویسید
۶. پس از ۲۵ معامله، الگویی را پیدا کنید که منجر به برد یا باخت شما شده است
۷. اطلاعات را پاک کنید و دوباره از اول شروع کنید
رمز موفقیت در استفاده از ژورنالهای معاملاتی، پشتکار است. انجام این کار برای چند روز هیچ فایدهای ندارد. برای نتیجه گرفتن باید خود را مجبور کنید تا ۶ ماه از این روش استفاده کنید. اگر هرآنچه که به شما توصیه شد را انجام دهید، قطعا پیشرفت خواهید کرد.
سوالات متداول
۱. آیا استفاده از اندیکاتور احساسات به عنوان یک رویکرد متضاد، به این معنی است که خلاف روند بازار حرکت میکنیم؟
الزاما به این معنی نیست که بر خلاف روند بازار حرکت میکنید، زیرا روند بازار تابع تایم فریمی است که انتخاب کردهاید. به عنوان مثال، اگر بازار در تایم فریم یک ساعته روندی نزولی داشته باشد، میتواند در تایم فریم روزانه صعودی باشد.
۲. هرگاه اخباری منتشر میشود، قیمتها چنان سریع تغییر میکنند که فرصتی برای انجام معامله پیدا نمیکنم. آیا راهی برای پیشبینی این تغییرات وجود دارد؟
در اصل باید صبر کنید تا اولین تغییرات ناگهانی انجام شوند و بازار آماده برای تغییر روند شود، در این نقطه میتوانید وارد معامله شوید.
جمع بندی
فارکس فکتوری ویژگیهایی در اختیار کاربران خود قرار میدهد که کارایی آن را از یک فروم فراتر برده. کاربران باید تمام تلاش خود را بکنند تا از ابزارهای پرکاربرد این وبسایت نهایت استفاده را بکنند:
* بازبینی تقویم فارکس فکتوری برای اطلاع از اخبار و وقایع
* استفاده از اندیکاتور احساسات برای پیدا کردن فرصتهای معاملاتی مناسب
* استفاده از ابزار نمودار برای رصد معاملات در لحظه
* استفاده از ابزار مقایسه بروکرها برای پیدا کردن بهترین بروکر
* استفاده از ژورنال معاملاتی فارکس فکتوری برای بهبود نتایج
معنی thدر فارکس فکتوری چیه بعضی اخبار ها در این فرمت قرار گرفته
سلام و عرض ادب
لطفا سوال خود را بصورت واضح تر بیان نمایید یا با پشتیبان تلگرام ما در تماس باشید.
باسپاس
عالی
سلام ، وقتی خبر میزنه ساعت 17 این بوقت کدام کشوره و اینکه تفاوت زمانی با ایران وقتی میزنه 17 چجوری محاسبه میشه
سلام و عرض ادب
طبق توضیحات موجود در همین مقاله بخش :« گام اول: تنظیم تاریخ » میتوانید ساعت را بر روی ایران تنظیم نمایید.
باسپاس
سلام در قسمت زمان اخبار گاهی مینیوسه Tentative یا all day. این به چه معناست یعنی چ ساعتی خبر منتشر میشه؟
سلام و عرض ادب
این نوع اخبار صرفا برای آگاهی رساندن به جامعه است مانند بیانیه ها ، حراج دوره ای ، نظرسنجی و… که راس ساعت مشخصی منتشر نمیشود.
باسپاس
درود بر شما
ممنون میشم سوالم رو پاسخ بدید،
چطور میتو نیم تو فارکس فکتوری زبان رو به فارسی تغییر بدیم و اخبار رو متوجه بشیم، ممنون
سلام و عرض ادب
این سایت پشتیبانی فارسی ندارد
سلام و عرض ادب شما میتوانید با ترجمه گری که خود گوگل اختصاص داده به وب ها استفاده کنید اول روی سه نقطه درج شده در بالا بزنید و روی ترجمه یا Translate براتون سایتو ترجمه میکنه
سایت خیلی خوبی دارید
درود
سپاس از همراهیتان